Время на исходе: Графики, которые вам нужно увидеть
На прошлой неделе я опубликовал специальный отчет по урану и компании, которая мне очень нравится, Uranerz Energy Corporation (TSX: URZ)(NYSE MKT: URZ).
Если вы пропустили его, настоятельно рекомендую перейти по следующей ссылке, чтобы прочитать:
**Взрывная возможность в уране и**
Uranerz Energy Corporation (TSX: URZ)(NYSE MKT: MRZ)
Вот краткий отрывок из письма прошлой недели:
«На рынке появляется замечательная возможность, где рост спроса сталкивается с серьезной стеной ужесточения поставок. И мы вот-вот станем свидетелями резкого изменения контроля над этими поставками.
Я уже говорил об этом изменении во многих своих прошлых письмах. Но время действовать в отношении этого изменения истекает.
Буквально.
К концу года этот сдвиг произойдет. И это поставит Америку в крайне невыгодное положение.
Мировой рынок вот-вот столкнется со своим первым крупным дефицитом предложения; дефицитом, который будет контролироваться крупным мировым игроком, не играющим по правилам Запада.
Крупные учреждения, такие как JP Morgan, прогнозируют, что цены вырастут более чем вдвое в течение следующих нескольких лет. Но я думаю, что это консервативная оценка
Есть веские доказательства того, что цены пойдут еще выше; включая недавние политические изменения в крупной экономике.
Никогда не было лучшего времени для спекуляций на этих событиях.
В этом специальном выпуске я не только познакомлю вас с этой взрывной возможностью, но и представлю вам Компанию, которая готова воспользоваться этим грядущим взрывным рынком.
Аналитики уже выдают сигналы к покупке этой Компании по ценам значительно выше тех, по которым Компания торгуется сегодня.
Отраслевые эксперты уже заявляют, что «эта Компания готова к росту» и «считает (ее) текущую цену золотой сделкой».
Возможности в урановом секторе нарастают. Когда фонды и брокеры вернутся к работе в сентябре, они будут хвататься за эту возможность.
Многие из этих управляющих капиталом уже упускают большую часть роста в секторе драгоценных металлов, как я упоминал, что они будут несколько недель назад.
На самом деле, многие горнодобывающие компании уже выросли на двузначные числа, и, похоже, есть много возможностей для роста.
Я говорил, что это произойдет всего несколько недель назад в своем письме: « Это может убить фондовый рынок.»
В том письме я также упомянул, что пришло время занять оборонительную позицию на американских рынках из-за динамики доходности 10-летних облигаций.
Это было 4 августа 2013 года.
Оказалось, что пятница, 2 августа, была пиком фондового рынка; как DOW, так и S&P 500 продолжали падать с тех максимумов. DOW также показал свою худшую неделю в 2013 году.
После двух недель падения, коррекция закончилась?
Давайте снова посмотрим на самый точный индикатор рынка для получения дополнительной информации.
Самый точный индикатор: Доходность 10-летних облигаций
С тех пор как доходность 10-летних облигаций пересекла свои 50- и 200-дневные скользящие средние, она демонстрирует стремительный рост; рост, невиданный с 1962 года.
Доходность 10-летних облигаций взлетела до нового двухлетнего максимума в эту пятницу, поднявшись до 2,86%, прежде чем стабилизироваться около 2,84%.
Сейчас она выросла на 75% по сравнению с минимумами мая.
Доходность 10-летних облигаций является эталонным индексом процентных ставок. По мере ее роста стоимость заимствований и ведения бизнеса становится значительно выше, что приводит к снижению доступности и экономического роста:
«Более высокие процентные ставки делают жилье менее доступным и среди прочего, замедляют рост ВВП. Учитывая, что жилищный сектор уже страдает, о чем свидетельствует продолжающееся снижение числа заявок на ипотеку, доходность 10-летних облигаций продолжает доказывать свою состоятельность как последовательный индикатор.
Снижение числа заявок на ипотеку явно указывает на влияние доходности 10-летних облигаций. Ставки по ипотеке в США уже подскочили с 3,4% в начале мая до 4,4% сегодня.
Когда доходность 10-летних облигаций растет, растут и ставки по ипотеке.
И за этим следует резкое снижение числа заявок на ипотеку.
Растущие ставки не только вызывают значительное замедление экономического роста – особенно в то время, когда рост необходим – они также могут оказать неблагоприятное воздействие на финансовые рынки».
Если доходность 10-летних облигаций является вашим ориентиром для определения направления рынка, то, вероятно, будет дальнейшее снижение. Однако не удивляйтесь небольшому отскоку в начале недели.
Этот сдвиг в настроениях рынка недавно заставил многих снова перевести часть прибыли в активы-убежища и уйти от риска.
Это, конечно, подводит нас к золоту.
Опережающая торговля для получения прибыли
Помните, когда я говорил вам 17 июля 2013 года, что крупные банки – включая JP Morgan – внезапно покупали золото:
«Реальная финансовая система мира находится в полном беспорядке, скрытом бухгалтерскими процедурами и сложными деривативами. Это, в сочетании с продолжающимся мировым монетарным стимулированием, должно привести к резкому росту цен на золото.
Но этого не произошло.
Это потому, что многие крупные банки манипулировали и принудительно снижали цену на золото, чтобы восстановить свои позиции. Конечно, я не могу быть уверен, что это происходит, но все доказательства указывают на это, и на самом деле нет другого объяснения тому, как золото было принудительно снижено.
Крупные банки, такие как JP Morgan, продолжают терять золото из своих хранилищ, снизив свои общие запасы до нового рекордно низкого уровня на прошлой неделе, согласно последним обновлениям COMEX.
В сочетании с изменениями в запасах JPM и HSBC, общие запасы золота на Comex теперь упали до нового минимума, невиданного с 2006 года.
Пару недель назад Brinks зафиксировал вывод 24% всех своих зарегистрированных золотых запасов, или 133 тыс. унций. Это число теперь упало с 570 000 унций 3 июля до 257 000 унций на прошлой неделе, что представляет собой снижение на 55% всего за одну неделю.
Но вот где происходит поворот.
Банки США теперь начинают восстанавливаться».
Теперь, когда они накопили большую позицию, крупные банки сигнализируют о покупке золота – включая JP Morgan, который менее месяца назад попал в неприятности из-за манипулирования ценами на энергоносители.
На этот раз JP Morgan сообщает нам, что из-за сомнительной слабой ценовой динамики на бумажных рынках, в сочетании с беспрецедентным физическим спросом, сезонными позитивами и ограничениями физического предложения, мы должны быть в длинной позиции по золоту и золотодобывающим и серебродобывающим компаниям:
«Всемирный совет по золоту сообщил сегодня, что физический спрос на золото остается сильным, что ставит под сомнение слабость цен, наблюдаемую на бумажных рынках. Кроме того, поставки золота могут быть ограничены в сентябре, если в Южной Африке начнутся забастовки. Обычно в августе/сентябре наблюдается некоторая положительная сезонность цен на золото, чему способствует Индия, которая по-прежнему является крупнейшим (28%) рынком золота».
Они также говорят, что мы должны покупать золото перед конференцией Denver Gold в сентябре:
«Конференция привлекает многих крупных инвесторов в золото, и, учитывая другие позитивные факторы для металла (и то, что депрессивный эффект от результатов Q2 уже прошел), мы не удивимся, если увидим более сильную цену на золото в преддверии выставки. Мы бы рекомендовали краткосрочным инвесторам рассмотреть возможность открытия длинных позиций по золоту с горизонтом в четыре-пять недель. В этом году Denver Gold Forum пройдет с 22 по 25 сентября».
Учитывая, что ничто из того, что сказал нам JP Morgan, не является новыми фактами, почему они теперь говорят нам покупать золото?
Опережающая торговля в лучшем виде.
Вот почему еще 29 июня 2013 года, я написал:
«С технической точки зрения, мы действительно начинаем видеть признаки капитуляции. Может ли золото резко вырасти с этих уровней? Да – особенно с технической точки зрения».
Взгляните на даты, когда я писал эти письма:
График говорит сам за себя.
Лучший индикатор коррекции
Одним из лучших индикаторов коррекции, как объясняют наши друзья из Zacks, является Индекс бычьего процента (BPI):
|  |
| нажмите, чтобы воспроизвести |
Видео объясняет и доказывает, как BPI мог быть использован для оценки недавней распродажи на американских рынках.
Рынок (S&P 500) (представленный черной линией) сейчас значительно опережает NYSE BPI (представленный темной областью), что указывает на возможность более крупной коррекции:
Теперь давайте посмотрим, как это относится к рынку золота.
BPI золотодобывающих компаний сейчас составляет 51,72 – чрезвычайно сильный разворот в настроениях покупателей с тех пор, как мы были предупреждены о бычьем подтверждении ровно месяц назад.
GDX (индекс золотодобывающих компаний) подтверждает бычий сигнал BPI с прошлого месяца: индекс вырос почти на 37% с минимумов июня и почти на 9% только на этой неделе.
В GDX теперь можно увидеть прорыв двойной вершины с сильными сигналами дальнейшего роста, с целевым прогнозом P&F до 43. Хотя это не означает, что он достигнет этой отметки, это сигнализирует о том, что текущая техническая база достаточно сильна, чтобы обеспечить рост до 43.
GDXJ (индекс юниорских золотодобывающих компаний) дал сигнал о прорыве восходящей тройной вершины в понедельник, доказывая, что спрос явно превышает предложение доступных акций. С момента этого сигнала GDXJ вырос почти на 12% и более чем на 50% с июньских минимумов, при этом спрос продолжает расти.
Все золотодобывающие компании поддерживаются недавней динамикой золота.
Вот график P&F для GLD (индекс бумажного золота), который показывает паттерн прорыва двойной вершины с достаточной поддержкой для движения к 150 – очень похоже на недавний паттерн GDX:
GLD, GDX и GDXJ теперь все преодолели свои 50-дневные скользящие средние, давая нам больше сигналов к покупке в краткосрочной перспективе.
Как я уже упоминал, я думаю, что этот рост, вероятно, продлится до сентября; те, кто сейчас вне рынка, скорее всего, упустят много возможностей для роста.
И именно поэтому я всегда призываю своих читателей НЕ отвлекаться от рынков летом.
Equedia Selects сияют в отскоке
Balmoral Resources (TSX: BAR) (OTCQX:BALMF)
Balmoral Resources (TSX: BAR) теперь перешла на основную биржу TSX, что дает им гораздо больше возможностей для привлечения средств и других институциональных покупателей.
Это было очевидно по недавнему росту на 16% в эту пятницу – в день, когда Balmoral прозвонила в колокол на TSX. Balmoral теперь выросла более чем на 103% с момента своего минимума всего несколько месяцев назад, 27 июня 2013 года.
Поскольку на этой неделе мы рассматриваем графики, взгляните на Balmoral:
Balmoral продемонстрировала большую силу с момента преодоления своей 50-дневной скользящей средней и теперь стремится достичь своей 200-дневной. Акции также сигнализировали о чрезвычайно сильном новом восходящем тренде. Хотя RSI выше 74 показывает, что BAR немного перекуплен, продолжающееся движение золота может поднять BAR значительно выше.
Aurcana Corporation (TSX.V: AUN)
Aurcana (TSX.V: AUN), еще одна компания Equedia Select, была самой эффективной акцией серебра за последние несколько месяцев, поднявшись почти на 167% с момента своего минимума – также 27 июня 2013 года – в $1,15.
Aurcana также преодолела свою 50-дневную скользящую среднюю, и график P&F показывает нам прорыв двойной вершины с технической базой, которая «позволила бы» акциям вырасти до $5 (целевая цена):
Если золото и серебро продолжат расти – а я верю, что так и будет – я ожидаю, что все наши компании Equedia Select покажут хорошие результаты.
Лето почти закончилось.
Поскольку рынок драгоценных металлов готовится к прорыву, возможности для покупки дешевых акций в этом секторе могут иссякать.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
До следующего раза,
Ivan Lo
Письмо Equedia
Мы предвзяты по отношению к Uranerz Energy Corporation, Balmoral Resources и Aurcana Corporation, потому что они являются рекламодателями, и мы владеем опционами. На момент написания этого отчета мы владеем акциями всех компаний и можем приобрести больше акций после его публикации. Вы можете сами посчитать. Наша репутация строится на компаниях, которые мы представляем. Именно поэтому мы инвестируем в каждую компанию, которую мы представляем в наших отчетах Equedia, включая Uranerz Energy Corporation, Balmoral Resources и Aurcana Corporation. Это ваши деньги для инвестирования, и мы не делимся вашей прибылью или вашими убытками, поэтому, пожалуйста, возьмите на себя ответственность за проведение собственной должной осмотрительности. Помните, прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. То, что многие компании в наших предыдущих отчетах Equedia показали хорошие результаты, не означает, что все они покажут. Кроме того, Uranerz Energy Corporation, Balmoral Resources и Aurcana Corporation и их руководство не имеют контроля над нашим редакционным контентом, и любые выраженные мнения являются мнениями наших
Пожалуйста, посетите для полного раскрытия информации: http://www.equedia.com/terms-of-use/
