O Tempo Está Acabando: Os Gráficos Que Você Precisa Ver

O Tempo Está Acabando: Os Gráficos Que Você Precisa Ver

Na semana passada, lancei um relatório especial sobre urânio e uma empresa de que gosto muito, Uranerz Energy Corporation (TSX: URZ)(NYSE MKT: URZ).

Se você perdeu, sugiro fortemente que clique no link a seguir para lê-lo:

**Uma Oportunidade Explosiva em Urânio e**

Uranerz Energy Corporation (TSX: URZ)(NYSE MKT: MRZ)

Aqui está um breve excerto da carta da semana passada:

“Está a surgir uma oportunidade notável num mercado onde o crescimento da procura está a colidir com uma séria barreira de aperto da oferta. E estamos prestes a testemunhar uma mudança dramática no controlo desta oferta.

Já falei sobre esta mudança antes em muitas das minhas cartas anteriores. Mas o tempo para agir sobre esta mudança está a esgotar-se.

Literalmente.

Até ao final do ano, esta mudança ocorrerá. E colocará a América em grande desvantagem.

O mercado global está prestes a entrar de cabeça no seu primeiro grande défice de oferta; um que será controlado por um grande interveniente mundial que não joga com o Ocidente.

Grandes instituições, como o JP Morgan, preveem que os preços mais do que duplicarão nos próximos anos. Mas acho que isso é ser conservador

Há fortes evidências de que os preços subirão ainda mais; incluindo uma recente mudança política numa grande economia.

Nunca houve melhor altura para especular sobre estes eventos.

Nesta carta de edição especial, não só o vou apresentar a esta oportunidade explosiva, mas também a uma Empresa que está preparada para tirar partido deste mercado explosivo que se aproxima.

Os analistas já estão a emitir sinais de compra para esta Empresa com preços muito mais altos do que onde a Empresa negoceia hoje.

Especialistas da indústria já estão a apregoar que “esta Empresa está preparada para o crescimento” e “vê (o seu) preço atual como uma pechincha de ouro”.

A oportunidade no setor do urânio está a crescer. Quando os fundos e corretores voltarem ao trabalho em setembro, vão estar a aproveitar a oportunidade.

Muitos destes gestores de dinheiro já estão a perder grande parte do potencial de valorização no setor dos metais preciosos, como mencionei que fariam há algumas semanas.

De facto, muitos dos mineiros já subiram dois dígitos e parece haver muito espaço para valorização.

Eu disse que isso aconteceria há apenas algumas semanas na minha carta, “ Isto Poderia Matar o Mercado de Ações.”

Nessa carta, também mencionei que era hora de adotar uma postura defensiva nos mercados americanos devido à ação do rendimento de 10 anos.

Isso foi em 4 de agosto de 2013.

Acontece que sexta-feira, 2 de agosto, foi o pico do mercado de ações; tanto o DOW quanto o S&P 500 continuaram a cair desde esses máximos. O DOW também registou a sua pior semana de 2013.

Depois de duas semanas a ver vermelho, a correção acabou?

Vamos olhar para o indicador mais preciso do mercado novamente para mais informações.

O Indicador Mais Preciso: O Rendimento de 10 Anos

Desde que o rendimento de 10 anos cruzou as suas Médias Móveis de 50 e 200 dias, tem estado numa ascensão meteórica; uma ascensão não vista desde 1962.

O rendimento de 10 anos disparou para um novo máximo de dois anos esta sexta-feira, subindo até 2,86%, antes de se fixar em cerca de 2,84%.

Está agora 75% acima dos seus mínimos de maio.

O rendimento de 10 anos é o índice de taxa de juro de referência. À medida que sobe, o custo de empréstimos e de fazer negócios torna-se muito maior, levando a declínios na acessibilidade e no crescimento económico:

“Taxas de juro mais altas tornam a habitação menos acessível e, entre outras coisas, abrandarão o crescimento do PIB. Dado que o setor da habitação já está a ser afetado, como notado pela contínua queda dos pedidos de hipoteca, o rendimento de 10 anos continua a provar ser um indicador consistente.

A queda nos pedidos de hipoteca indica claramente o efeito do rendimento de 10 anos. As taxas de hipoteca nos EUA já saltaram de 3,4% no início de maio para 4,4% hoje.

Quando o rendimento de 10 anos sobe, as taxas de hipoteca também sobem.

E a drástica queda nos pedidos de hipoteca segue-se.

Não só o aumento das taxas causa uma desaceleração significativa no crescimento económico – especialmente numa altura em que o crescimento é necessário – como também podem ter um efeito adverso nos mercados financeiros.”

Se o rendimento de 10 anos é o seu guia para a direção do mercado, é provável que haja mais desvantagens. No entanto, não se surpreenda ao ver um pequeno salto no início da semana.

Esta mudança no sentimento do mercado mudou recentemente a opinião de muitos para, mais uma vez, mover alguns lucros para ativos de refúgio seguro e longe do risco.

Isso, claro, leva-nos ao ouro.

Antecipação para Lucros

Lembra-se quando lhe disse em 17 de julho de 2013 que os grandes bancos – incluindo o JP Morgan – estavam subitamente a comprar ouro:

“O verdadeiro sistema financeiro mundial é uma bagunça completa, escondida por procedimentos contábeis e derivativos complexos. Isso, combinado com o contínuo estímulo monetário mundial, deveria fazer os preços do ouro dispararem.

Mas não aconteceu.

Isso porque muitos dos grandes bancos manipularam e forçaram o preço do ouro para baixo para que pudessem reconstruir a sua posição. Claro, não posso ter certeza de que isso está a acontecer, mas todas as evidências apontam para que seja esse o caso, e realmente não há outra resposta para como o ouro foi forçado para baixo.

Grandes bancos como o JP Morgan continuam a perder ouro dos seus cofres, fazendo com que o seu inventário total caísse para um novo mínimo recorde na semana passada, de acordo com as recentes atualizações da COMEX.

Combinado com os movimentos nos inventários do JPM e do HSBC, as participações totais de ouro da Comex caíram agora para um novo mínimo não visto pela primeira vez desde 2006.

Há algumas semanas, a Brinks viu 24% de todas as suas participações de ouro registadas, ou 133 mil onças, serem retiradas. Esse número caiu agora de 570.000 onças em 3 de julho para 257.000 onças na semana passada, representando um declínio de 55% em apenas uma semana.

Mas é aqui que a situação muda.

Os bancos dos EUA estão agora a começar a reconstruir.”

Agora que acumularam uma posição maior, os grandes bancos estão a sinalizar a compra de ouro – incluindo o JP Morgan, que acabou de ter problemas por manipular os preços da energia há menos de um mês.

Desta vez, o JP Morgan está a dizer-nos que, devido à questionável fraca ação dos preços nos mercados de papel, combinada com uma procura física sem precedentes, fatores sazonais positivos e restrições de oferta física, devemos estar comprados em ouro e em mineiros de ouro e prata:

“O World Gold Council informou hoje que a procura física de ouro permanece forte, questionando a fraqueza dos preços observada nos mercados de papel. Além disso, a oferta de ouro poderá ser restringida em setembro se greves laborais forem iniciadas na África do Sul. Há tipicamente alguma sazonalidade positiva no preço do ouro em agosto/setembro, ajudada pela Índia, que ainda é o maior mercado único (28%) de ouro.”

Eles também estão a dizer que devemos comprar ouro antes da Conferência Denver Gold em setembro:

“A conferência atrai muitos dos maiores investidores em ouro e, dados os outros pontos positivos para o metal (e que o efeito depressivo dos resultados do Q2 já passou), não ficaríamos surpresos em ver um preço do ouro mais forte na preparação para o evento. Encorajaríamos os investidores de curto prazo a considerar uma posição comprada no espaço do ouro com um horizonte de quatro a cinco semanas. Este ano, o Denver Gold Forum será de 22 a 25 de setembro.”

Dado que nada do que o JP Morgan nos disse são factos novos, por que razão nos estão agora a dizer para comprar ouro?

Antecipação no seu melhor.

É por isso que, em 29 de junho de 2013, escrevi:

“De uma perspetiva técnica, estamos realmente a começar a ver sinais de capitulação. O ouro poderia subir violentamente a partir destes níveis? Sim – especialmente de uma perspetiva técnica.”

Dê uma olhada nas datas em que escrevi essas cartas:

O gráfico fala por si.

O Melhor Indicador de Correção

Um dos melhores indicadores de correção, conforme explicado pelos nossos amigos da Zacks, é o Índice de Percentagem Altista (BPI):

O vídeo explica, e prova, como o BPI poderia ter sido usado para medir a recente liquidação nos mercados americanos.

O mercado (S&P 500) (representado pela linha preta) está agora bem à frente do BPI da NYSE (representado pela área escura), o que indica que uma correção maior pode estar a caminho:

Agora vamos dar uma olhada no que diz respeito ao mercado de ouro.

O BPI dos Mineiros de Ouro está agora em 51,72 – uma reversão extremamente forte no sentimento de compra desde que fomos alertados da confirmação de alta há exatamente um mês.

O GDX (índice Gold Miners) confirma o sinal de alerta de alta do BPI do mês passado, com o índice a subir quase 37% desde os mínimos de junho, e quase 9% só esta semana.

Uma quebra de topo duplo com fortes sinais de valorização adicional pode agora ser vista no GDX, com uma projeção de alvo P&F até 43. Embora isso não signifique que irá para lá, sinaliza que a base técnica atual é forte o suficiente para permitir uma subida até 43.

O GDXJ (Índice de Mineiros de Ouro Júnior) deu um alerta de Quebra de Topo Triplo Ascendente na segunda-feira, provando que a procura está claramente a superar a oferta de ações disponíveis. Desde esse alerta, o GDXJ subiu quase 12% e mais de 50% desde os seus mínimos de junho, com a procura ainda a crescer.

Todos os mineiros de ouro estão a ser apoiados pela recente ação do ouro.

Aqui está o gráfico P&F para o GLD (o índice de ouro em papel), que mostra um padrão de quebra de topo duplo com bastante suporte para permitir um movimento para 150 – muito semelhante ao padrão recente do GDX:

O GLD, GDX e GDXJ já ultrapassaram as suas médias móveis de 50 dias, dando-nos mais sinais de compra a curto prazo.

Como mencionei antes, acho que esta corrida provavelmente continuará até setembro; aqueles que estão atualmente fora do mercado provavelmente perderão muito potencial de valorização.

E é por isso que sempre encorajo os meus leitores a NÃO se afastarem dos mercados no verão.

Equedia Selects Brilham na Recuperação

Balmoral Resources (TSX: BAR) (OTCQX:BALMF)

Balmoral Resources (TSX: BAR) graduou-se agora para a bolsa TSX sénior, o que os coloca numa oportunidade muito melhor para atrair fundos e outros compradores institucionais.

Isso foi evidente com a recente subida de 16% esta sexta-feira – o dia em que a Balmoral tocou a campainha na TSX. A Balmoral está agora mais de 103% acima do seu mínimo de há apenas alguns meses, em 27 de junho de 2013.

Já que estamos a olhar para gráficos esta semana, dê uma olhada na Balmoral:

A Balmoral mostrou grande força desde que ultrapassou a sua média móvel de 50 dias e está agora a procurar atingir a sua de 200 dias. A ação também sinalizou uma nova tendência de alta extremamente forte. Embora o RSI acima de 74 mostre que a BAR está ligeiramente sobrecomprada, o movimento contínuo do ouro poderá enviar a BAR muito mais alto.

Aurcana Corporation (TSX.V: AUN)

A Aurcana (TSX.V: AUN), outra empresa Equedia Select, tem sido a ação de prata com melhor desempenho nos últimos meses, subindo quase 167% desde o seu mínimo – também em 27 de junho de 2013 – de $1,15.

A Aurcana também ultrapassou a sua média móvel de 50 dias e o gráfico P&F mostra-nos uma quebra de topo duplo, com uma base técnica que “permitiria” que a ação subisse para $5 (objetivo de preço):

Se o ouro e a prata continuarem a mover-se – o que acredito que acontecerá – espero que todas as nossas empresas Equedia Select tenham um bom desempenho.

O verão está quase a acabar.

Com o mercado de metais preciosos a procurar uma quebra, as chances de comprar ações baratas no setor podem estar a esgotar-se.

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Até à próxima,

Ivan Lo

A Carta Equedia

Somos tendenciosos em relação à Uranerz Energy Corporation, Balmoral Resources e Aurcana Corporation porque são anunciantes e possuímos opções. Possuímos ações de todas as empresas no momento desta redação e podemos comprar mais ações após este relatório. Você pode fazer as contas. A nossa reputação é construída sobre as empresas que destacamos. É por isso que investimos em todas as empresas que destacamos nos nossos Relatórios Equedia, incluindo Uranerz Energy Corporation, Balmoral Resources e Aurcana Corporation. É o seu dinheiro para investir e não partilhamos os seus lucros ou as suas perdas, por isso, por favor, assuma a responsabilidade de fazer a sua própria diligência devida. Lembre-se, o desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Só porque muitas das empresas nos nossos Relatórios Equedia anteriores tiveram um bom desempenho, não significa que todas terão. Além disso, a Uranerz Energy Corporation, Balmoral Resources e Aurcana Corporation e a sua gestão não têm controlo sobre o nosso conteúdo editorial e quaisquer opiniões expressas são as nossas

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