Cina e Russia infliggono un colpo massiccio all'America
Cari Lettori,
Ho molto di cui parlare questa settimana e ogni singolo aspetto è più importante che mai.
Gli eventi di cui parlo in questa Lettera influenzeranno il resto della vostra vita.
Da molti anni ormai, scrivo della vera ragione della guerra in Siria, Ucraina e Medio Oriente.
Per molti anni, la battaglia per l'energia – e quindi per il denaro – si è intensificata.
Ma solo di recente, è esplosa.
E l'Occidente potrebbe presto cadere vittima dei poteri dell'Oriente.
Se volete recuperare la storia completa, potete leggere le mie Lettere passate visitando il seguente link: http://www.equedia.com/?s=russia
Un duro colpo per l'America
Negli ultimi anni, la Russia ha aumentato significativamente il suo status politico approfittando di un debole Obama.
Ma questa settimana, Putin potrebbe aver inferto il colpo finale a Obama.
Prima di arrivare a questo, permettetemi di iniziare dalla radice del problema.
Crescente onere del debito
Per anni Obama ha intrapreso una grande corsa alla spesa; spendendo soldi che l'America non ha per rimanere al potere.
Ma questi soldi devono venire da qualche parte, e devono essere restituiti.
Obama crede che l'invio di LNG in Europa genererà abbastanza posti di lavoro e entrate fiscali per ripagare il crescente debito dell'America.
Il problema è che la sua soluzione non solo è lontana molti anni, ma il LNG non può (ancora) essere spedito dall'America all'Europa a un costo sufficientemente basso perché l'Europa si svezzi dalla fornitura di gas russo. Le forniture di gas russo sono stimate essere 40% cheaper rispetto al LNG dall'America.
Quindi, a meno che la Russia non decida di aumentare i prezzi del 35-40 percento, non è economico per l'Europa acquistare gas dall'America – a meno che l'America non trovi un modo per ridurre i costi.
Anche se l'America è in grado di ridurre i costi, può comunque essere facilmente superata dal gas da gasdotto più economico della Russia.
Obama ha detto al mondo che quando le sue esportazioni di LNG saranno operative, l'Europa pagherà meno per il gas; rimuovendo così il “ricatto energetico” della Russia sull'Europa. Quello che non ha detto al mondo è quanti soldi si aspetta di guadagnare per l'America.
Ma date le stime dei costi attuali, come potrà l'America fornire all'Europa gas più economico e guadagnare per pagare il crescente debito della nazione?
Una fetta della torta
La verità è che Obama vuole una fetta delle entrate energetiche per pagare la stravagante corsa alla spesa dell'America nell'ultimo decennio.
Solo l'anno scorso, l'America ha speso oltre 416 miliardi di dollari in pagamenti di interessi, registrando un deficit di oltre 750 miliardi di dollari.
Nessuna nazione può rimanere una potenza dominante se continua ad accumulare debiti.
L'America ha bisogno di entrate aggiuntive ora.
La vera ragione della guerra in Siria, Ucraina e ovunque
La guerra deriva dal controllo dell'energia e delle risorse. Tutto ciò che sentite e vedete al telegiornale riguardo a Siria, Ucraina e praticamente ovunque, deriva dal controllo dell'energia.
Ad esempio, l'annessione della Crimea da parte della Russia non riguarda solo la politica.
Come ho menzionato in a past letter:
“Una delle ragioni principali dell'annessione della Crimea da parte della Russia è l'accesso al Mar Nero.
Mentre la Crimea rappresenta meno del 4 percento del PIL dell'Ucraina, la regione è vitale per lo sviluppo del considerevole petrolio e gas del Mar Nero che si trova nel suo bacino idrografico.
Secondo i dati del governo ucraino, le riserve di gas naturale in acque profonde nella regione erano stimate tra 4 e 13 trilioni di metri cubi. Si stimava che con un piccolo investimento di circa 8-9 miliardi di dollari, la produzione potesse raggiungere quasi 10 miliardi di metri cubi all'anno entro il 2030 – proprio nel periodo in cui la produzione di petrolio della Russia dovrebbe diminuire.
L'annessione della Crimea da parte di Putin ora blocca l'accesso fisico dell'Ucraina a quelle risorse, gran parte delle quali il capitale straniero (da nazioni occidentali, inclusa Exxon Mobil) era pronto a impiegare per lo sviluppo.”
Le intenzioni sia russe che americane sono chiare nella battaglia per l'Ucraina e la Siria; è una battaglia per i corridoi energetici che controllano gran parte della fornitura di gas dell'Europa. Se gli Stati Uniti ottenessero il controllo di quei corridoi, renderebbe più difficile per i russi fornire all'Europa gas più economico.
Tuttavia, anche se l'America riuscisse a fornire all'Europa gas più economico, la Russia ha ancora un asso nella manica.
Cina: Il prossimo più grande consumatore
Non pensate nemmeno per un secondo che la Russia non abbia pensato alla potenziale perdita di vendite di gas agli Stati Uniti tramite le prospettive di LNG.
Il LNG dall'America all'Europa è inevitabile. Ecco perché così tanti titoli di gas LNG continuano a raggiungere nuovi massimi di 52 settimane.
Alla fine, l'America sarà in grado di utilizzare le vendite di LNG non solo per aiutare a ripagare il suo enorme debito, ma anche per minare i profitti russi.
Questa è la linfa vitale dell'America.
Come ho menzionato in precedenza, Putin ha pianificato questo da molto tempo. Sa che l'America ha un'incredibile influenza sull'Europa e potrebbe facilmente persuadere l'Europa ad acquistare gas dall'America – anche a un prezzo più alto.
Ecco perché la Russia, nell'ultimo decennio, ha negoziato con la Cina – il secondo più grande consumatore di energia al mondo – per fornire energia alla nazione in crescita.
In a recent letter ho detto:
“La società statale russa del gas Gazprom spera di pompare 38 miliardi di metri cubi (bcm) di gas naturale all'anno in Cina nel 2018 tramite il primo gasdotto tra il più grande produttore mondiale di gas convenzionale e il più grande consumatore.
Putin visiterà la Cina a maggio e molte fonti, comprese quelle di Gazprom, credono che un accordo sarà raggiunto.
Se questo accordo potrà essere siglato quando Putin visiterà la Cina a maggio, dimostrerà che il potere globale non deve rimanere in Occidente.
La Cina ha già superato la Germania come maggiore acquirente di petrolio greggio dalla Russia quest'anno grazie agli accordi di Rosneft per aumentare le forniture di petrolio verso est tramite il gasdotto Siberia Orientale-Oceano Pacifico e un altro che attraversa il Kazakistan.
Se la Russia continuerà ad essere isolata da ulteriori sanzioni occidentali, potremmo vedere la Russia tentare di intensificare ulteriormente la cooperazione, come un accordo sulle armi, con la Cina.
L'America potrebbe affermare di essere in procinto di fornire gas più economico all'Europa, ma questo potrebbe in realtà portare a prezzi del gas complessivamente più alti – specialmente dopo il 2015.
La Mongolia è già pronta a diventare uno dei più grandi corridoi energetici del mondo.
È solo questione di tempo prima che un accordo venga raggiunto.
Questo cambierà il mondo.”
Cambiare il mondo
Tutto si è svolto esattamente come ne ho parlato nell'ultimo anno e negli ultimi mesi.
La Russia ha appena siglato un massiccio accordo sul gas con la Cina.
È un accordo di fornitura trentennale per 38 miliardi di metri cubi – esattamente come previsto – del valore di ben 400 miliardi di dollari a partire dal 2018.
È così grande da far impallidire la quantità di gas che la Russia spedisce all'Europa occidentale – di un fattore cinque.
Ancora più importante, ora significa che il potere globale attraverso il controllo di petrolio e gas si sta spostando verso l'Oriente.
Cosa pensate dell'accordo sul gas Russia-Cina? Come vi influenzerà?
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Cosa significa questo per il mondo
Innanzitutto, ecco una breve lezione di storia.
Molti anni fa, il dollaro divenne la valuta di riserva mondiale.
Molte persone parlano di questo termine, ma nessuno sa veramente cosa significhi o come sia nato.
Inoltre, le persone dimenticano come il dollaro abbia ricevuto questo status prestigioso.
Nel 1971, il Presidente Nixon chiuse la finestra dell'oro e impedì ai governi stranieri di convertire i loro dollari in oro.
Questo fu il risultato di investitori stranieri (e della loro mancanza di fiducia negli Stati Uniti) che si affrettarono a incassare i loro dollari USA per oro, svuotando drasticamente l'oro a Fort Knox.
Di conseguenza, fu creato un nuovo sistema monetario sostenuto da nient'altro che promesse di banchieri e politici.
Usando le loro connessioni e relazioni, e promesse di protezione e supporto militare, fu raggiunto un accordo con l'OPEC per prezzare il petrolio esclusivamente in dollari USA per le transazioni internazionali.
Di conseguenza, il dollaro ricevette un posto speciale nelle valute mondiali, sostenuto essenzialmente dal petrolio. Questo diede agli Stati Uniti una forza artificiale permettendo loro di esportare la propria inflazione monetaria importando petrolio e altri beni con un forte sconto; così, altre nazioni si ritrovarono con cumuli di dollari, mentre gli Stati Uniti si ritrovarono con beni reali (e favori politici).
Ora che la macchina da stampa in America è stata messa in overdrive, le nazioni di tutto il mondo stanno sentendo gli effetti drammatici dell'importazione di inflazione dall'uso del dollaro.
Non sono contenti. Ma non c'è niente che possano fare al riguardo… ancora.
Standard aureo?
Potremmo sentire che l'America non tornerà mai allo standard aureo.
Ma cosa succede se lo fanno altre nazioni?
Cosa succede quando le nazioni che controllano gran parte del mercato energetico decidono di non abbandonare necessariamente il dollaro nel commercio, ma di bypassarlo come unica forma di valuta accettabile?
Lo scopriremo presto perché sta già accadendo.
Nel 2003 l'Iran iniziò a prezzare le sue esportazioni di petrolio in Euro per acquirenti asiatici ed europei. Cinque anni dopo, il governo iraniano aprì una borsa petrolifera sull'isola di Kish nel Golfo Persico allo scopo di scambiare petrolio in Euro e altre valute.
Entro il 2009 l'Iran cessò completamente qualsiasi transazione petrolifera in dollari USA.
L'Iran è il secondo maggiore produttore di petrolio OPEC. Le sue azioni rappresentano una minaccia diretta per il dollaro, da cui l'ostilità continua dell'America verso Teheran.
Ho anche menzionato in many past letters le molte nazioni che ora stanno bypassando il dollaro nel commercio.
Mentre questo continua, il dominio del dollaro inizierà lentamente a sgretolarsi, poiché petrolio e gas che un tempo erano scambiati solo in dollari inizieranno lentamente a essere scambiati in altre valute; così, il ruolo del dollaro come valuta di riserva mondiale sarà diminuito.
Il colpo finale?
Con così tanta parte del mondo che ora scambia forniture energetiche in altre valute, il colpo finale sarebbe la Russia che sigla un massiccio accordo energetico con la Cina.
Obama, insieme alle sue sanzioni insignificanti contro i funzionari russi, ha finalmente spinto la Russia a siglare un accordo con la Cina che era in preparazione da dieci anni.
Tra qualche anno, possibilmente prima, le ramificazioni delle azioni dell'Oriente sul dollaro verranno alla luce e spingeranno l'America sull'orlo di una guerra mondiale totale, o del declino del suo potere nazionale.
Per ora, la Fed probabilmente aumenterà i tassi o ridurrà gli stimoli per ristabilire la fiducia nel dollaro.
Tuttavia, gli ingranaggi sono già in movimento per minare il dollaro, e continuano a girare con slancio aggressivo.
Niente più dollaro?
Poco prima che fosse siglato il massiccio accordo sul gas tra Russia e Cina, VTB Bank (la seconda più grande banca russa) e la Bank of China hanno firmato un Accordo di Cooperazione per bypassare il dollaro nel commercio bilaterale.
Tramite VTB:
“L'accordo è stato firmato dal Primo Vice Presidente e Presidente del Consiglio di Amministrazione di VTB Bank Vasily Titov e dal Presidente della Bank of China Chen Siqing.
In base all'accordo, le banche prevedono di sviluppare la loro partnership in una serie di aree, inclusa la cooperazione sui pagamenti in rubli e renminbi, l'investment banking, i prestiti interbancari, il finanziamento del commercio e le transazioni sui mercati dei capitali.”
Nel frattempo, sembra che le banche cinesi abbiano halted dollar transactions con la maggior parte delle banche commerciali afghane.
Mentre è facile dire che il dollaro crollerà, deve esserci un'altra valuta a prendere il suo posto se ciò dovesse accadere. Molti credono che lo Yuan potrebbe occupare questo posto.
Tuttavia, lo Yuan manca di piena convertibilità nel commercio mondiale e molti ancora non si “fidano” di esso.
Ma cosa succede se la valuta fosse ancorata a qualcosa… diciamo, l'oro?
Non c'è dubbio che sia la Cina che la Russia, ora potenze partner energetiche, abbiano acquistato ogni grammo d'oro che potevano trovare.
La Russia, in particolare, ha scaricato obbligazioni statunitensi e ha usato quei fondi per comprare – avete indovinato – oro.
Dal 2006, la Russia ha costantemente aumentato le sue riserve auree. Solo ad aprile, la Russia ha acquistato 900.000 once d'oro.
La Cina, d'altra parte, ha segretamente acquistato oro attraverso molte fonti diverse – ma deve ancora annunciare le sue vere riserve e accumulazioni. La nazione sta certamente godendo di prezzi dell'oro più bassi a seguito di quella che sembra essere una manipolazione da parte delle banche occidentali.
(Barclay’s è stata appena multata per [aver manipolato il prezzo dell'oro](http://dealbook.nytimes.com/2014/05/23/barclays-fined-43-9-million-in-setting-price-of-gold/?php=true&type=blogs&php=true&type=blogs&r=1&) negli ultimi dieci anni.)
Non c'è da meravigliarsi che il Presidente russo Vladimir Putin told foreign journalists al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo che l'oro è meglio del dollaro:
“Per noi (Russia e Cina) è importante depositare quelle (riserve auree e valutarie) in modo razionale e sicuro,” ha detto. “E insieme dobbiamo pensare a come farlo tenendo presente la difficile situazione nell'economia globale.”
Putin ha anche detto che Cina e Russia prenderanno in considerazione ulteriori passi per passare all'uso delle valute nazionali nelle transazioni bilaterali.”
In faccia, Obama
Come ora capite dal mio tono, non si tratta di politica, si tratta di soldi.
Tanto che anche una delle più grandi aziende americane, Exxon Mobil, ha schiaffeggiato Obama firmando recentemente un accordo per un progetto congiunto per trivellare petrolio nell'Artico e in Siberia e per liquefare gas naturale per l'esportazione in Estremo Oriente, con il CEO di Rosneft (la più grande azienda petrolifera russa), Igor Sechin – nonostante le recenti sanzioni dell'amministrazione Obama.
Igor Sechin ha avvertito i governi occidentali che ulteriori sanzioni per la presa della penisola del Mar Nero dall'Ucraina da parte di Mosca sarebbero controproducenti. Il suo messaggio sottostante era chiaro: se isolate la Russia, Mosca troverà affari altrove. Dato il recente accordo sul gas da mezzo trilione di dollari con la Cina, direi che la Russia lo ha già fatto.
Quello che non sapete sul boom del petrolio
Mentre la maggior parte dei giochi di potere nel settore energetico ruotano attorno a petrolio e gas, non sono l'unica fonte di energia con forza.
Nonostante ciò che sentite, l'uranio e l'energia nucleare continuano ad essere una forma dominante di energia sostenibile – specialmente in America.
Non pensate nemmeno per un secondo che la Russia non lo sappia… diavolo, ha fornito all'America questa fonte di energia negli ultimi vent'anni.
Mentre il dominio del dollaro continua a svanire nel commercio energetico mondiale, così farà il suo potere d'acquisto. Il dollaro, un tempo altamente indebitato, che esportava inflazione ad altre nazioni e dava all'America un grande vantaggio nel commercio, alla fine perderà il suo potere d'acquisto.
Ciò non significa solo che il dollaro crollerà, ma significa anche che il prezzo dell'energia aumenterà per ogni americano.
Nonostante una nuova ricchezza di petrolio e gas, tramite fracking ecc., altre forme di energia come l'uranio – per esempio – sono molto limitate rispetto a ciò che viene prodotto in patria.
In realtà, tutto questo boom di petrolio e gas potrebbe non essere così “esplosivo” come si pensava una volta.
Fracking: Boom o fallimento?
L'Energy Information Administration (EIA) ha appena tagliato la sua stima delle riserve recuperabili dallo scisto di Monterey in California di un ridicolo 96 percent, dicendo che il petrolio dalla più grande formazione statunitense sarà più difficile da estrarre di quanto precedentemente previsto.
Tramite Bloomberg:
“Si stima ora che lo scisto di Monterey contenga 600 milioni di barili di petrolio recuperabile, in calo rispetto a una proiezione del 2012 di 13,7 miliardi di barili, ha detto John Staub, analista di combustibili liquidi per l'EIA, in un'intervista telefonica.”
Tramite LA Times:
“La nuova stima, che dovrebbe essere rilasciata pubblicamente il mese prossimo, è un duro colpo per il futuro petrolifero della nazione e per le proiezioni secondo cui un boom petrolifero avrebbe portato fino a 2,8 milioni di nuovi posti di lavoro in California e aumentato le entrate fiscali di 24,6 miliardi di dollari all'anno.
La formazione di scisto di Monterey contiene circa due terzi delle riserve di petrolio di scisto della nazione.”
In poche parole, l'EIA ci ha appena detto questo:
Quasi due terzi delle riserve di petrolio di scisto dell'America non possono essere recuperate… almeno, non ai prezzi attuali.
In altre parole, l'America potrebbe avere molto petrolio in patria, ma vi costerà.
Quel che è peggio è che anche l'uranio, un'altra fonte di energia ampiamente utilizzata in America, vi costerà.
Questo perché, come ho menzionato nella mia lettera, “ An Explosive Opportunity,” la Russia controlla gran parte di questa fornitura energetica e la sta ancora attualmente fornendo all'America.
Solo ora, può dettare i prezzi. Data l'animosità verso l'America, la Russia continuerà a vendere all'America forniture di uranio a basso costo?
Il mercato mondiale dell'uranio: una visione diversa
La mia comprensione del mercato dell'uranio e dell'energia nucleare è molto diversa da quella che i media occidentali ritraggono.
I media occidentali hanno evitato l'energia nucleare; eppure non menzionano mai quanto di essa sia ancora utilizzata in patria. Più specificamente, non menzionano mai alternative migliori e praticabili.
Mi piace sempre guardare le situazioni da molti angoli diversi.
Potrebbe essere che l'Occidente abbia instillato una mancanza di fiducia nell'energia nucleare per forzare i prezzi al ribasso, proprio come ha fatto con l'oro? Soprattutto dal momento che l'Oriente controlla così tanta della fornitura di uranio?
Per ora, i prezzi dell'uranio rimangono bassi poiché la negatività instillata dai media occidentali continua a offuscare il settore. Pertanto, la Russia non può aumentare drasticamente il prezzo dell'uranio che fornisce all'America a prezzi più alti perché non può giustificare l'aumento a causa di quella che sembra essere una mancanza di domanda. Questo semplicemente non avrebbe senso politico internazionale.
Tuttavia, se le nazioni orientali – come Cina e Giappone – continuassero con i loro avvii nucleari, la questione dei prezzi di domanda e offerta cambierebbe molto rapidamente.
Ma la Russia non aspetterà di influenzare coloro su cui ha poco controllo. Quello che farà è prendere numerosi piccioni con una fava: far arrabbiare l'Occidente, rafforzare il mercato dell'uranio e ottenere strategicamente un punto d'appoggio nello Stretto di Hormuz
La Russia pronta a costruire otto centrali nucleari in Iran
Appena un giorno dopo che la Russia ha annunciato il massiccio accordo sul gas con la Cina, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il regime di Teheran per costruire – non una – ma altre 8 centrali nucleari nel paese.
Secondo to RIA:
“Mosca potrebbe firmare un accordo intergovernativo con Teheran quest'anno per costruire otto nuovi reattori per centrali nucleari in Iran, ha detto giovedì una fonte vicina ai negoziati ai giornalisti.
Due reattori potrebbero essere costruiti presso la centrale nucleare di Bushehr e sei reattori in altri siti, ha detto la fonte, aggiungendo che i colloqui erano nella loro fase finale.
Il Presidente russo Vladimir Putin ha detto all'inizio di questa settimana che la cooperazione russo-iraniana continuerà nonostante le turbolenze internazionali intorno a Teheran. Putin ha detto che Russia e Iran non sono solo vicini, ma anche partner affidabili di lunga data.”
Ho appena parlato dell'attacco dell'Iran contro il Petrodollaro nell'ultimo decennio. L'osservazione di Putin non solo aumenta la validità degli asset di uranio schiaffeggiando di nuovo Obama in faccia, ma mostra anche la strategia di Putin di unire le nazioni contro l'Occidente.
Inoltre, il recente accordo sul gas tra Russia e Cina potrebbe essere reso esponenzialmente più forte se le due nazioni avessero un punto d'appoggio sullo Stretto di Hormuz.
Come approfittare della mancanza di azione di Obama
Non sono qui oggi per spaventarvi o dirvi di sbarazzarvi dei vostri dollari.
Sono qui oggi per dirvi come proteggervi.
Questo perché, a parte il rinnovato settore petrolifero e del gas in America, c'è qualcos'altro che potrebbe mettere a rischio tutti gli americani.
Vedete, la Russia non solo sta prendendo il controllo delle vendite di gas, ma sta anche prendendo il controllo di una risorsa importante che alimenta gran parte dell'America: l'uranio.
In realtà, negli ultimi vent'anni, le forniture russe hanno alimentato una lampadina su dieci in America.
Credo che i prezzi attuali dell'uranio non possano scendere ulteriormente. Ciò significa che se partecipate al settore ora, potreste probabilmente entrare al piano terra.
Ho già scritto in passato che l'unico vero modo per sfruttare un aumento dei prezzi dell'uranio è investire in azioni di uranio.
Ecco perché continuo a favorire i produttori di uranio situati negli Stati Uniti, come Uranerz Energy Corporation (TSX: URZ) (NYSE MKT: URZ).
Se non avete letto il mio rapporto su Uranerz, potete farlo CLICKING HERE.
Tuttavia, notate che dal mio rapporto, la Società ha fatto progressi significativi ed è ora in modalità di produzione e potrebbe presto annunciare i numeri di produzione.
Ciò significa che potrebbe iniziare presto ad annunciare i ricavi da quella produzione.
Se il prezzo dell'uranio salirà più avanti quest'anno, come mi aspetto, Uranerz potrebbe essere in un'ottima posizione per approfittarne.
L'ultima volta che i prezzi dell'uranio sono esplosi, molte azioni di uranio hanno registrato guadagni di oltre il 500%… alcune molto di più.
Potrebbe succedere di nuovo.
Alla prossima,
Ivan Lo
The Equedia Letter
