Le temps presse : les graphiques que vous devez voir
La semaine dernière, j'ai publié un rapport spécial sur l'uranium et une entreprise que j'apprécie beaucoup, Uranerz Energy Corporation (TSX: URZ)(NYSE MKT: URZ).
Si vous l'avez manqué, je vous suggère fortement de cliquer sur le lien suivant pour le lire :
**Une opportunité explosive dans l'uranium et**
Uranerz Energy Corporation (TSX: URZ)(NYSE MKT: MRZ)
Voici un bref extrait de la lettre de la semaine dernière :
« Une opportunité remarquable émerge sur un marché où la croissance de la demande se heurte à un sérieux mur de resserrement de l'offre. Et nous sommes sur le point d'assister à un changement spectaculaire dans le contrôle de cette offre.
J'ai déjà parlé de ce changement dans plusieurs de mes lettres précédentes. Mais le temps d'agir sur ce changement est compté.
Littéralement.
D'ici la fin de l'année, ce changement aura lieu. Et il mettra l'Amérique dans une position de désavantage majeur.
Le marché mondial est sur le point de se heurter de plein fouet à son premier déficit d'approvisionnement majeur ; un déficit qui sera contrôlé par un acteur mondial majeur qui ne joue pas le jeu avec l'Occident.
De grandes institutions, telles que JP Morgan, prévoient que les prix feront plus que doubler au cours des prochaines années. Mais je pense que c'est être conservateur.
Il existe des preuves solides que les prix augmenteront encore ; y compris un récent changement politique dans une économie majeure.
Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour spéculer sur ces événements.
Dans cette lettre spéciale, je vais non seulement vous présenter cette opportunité explosive, mais aussi vous présenter une entreprise qui est prête à tirer parti de ce marché explosif à venir.
Les analystes émettent déjà des signaux d'achat pour cette entreprise avec des prix bien supérieurs à ceux où l'entreprise se négocie aujourd'hui.
Les experts de l'industrie affirment déjà que « cette entreprise est prête pour la croissance » et « considère (son) prix actuel comme une aubaine en or ».
L'opportunité dans le secteur de l'uranium se développe. Lorsque les fonds et les courtiers reprendront le travail en septembre, ils vont se jeter sur l'opportunité.
Beaucoup de ces gestionnaires de fonds manquent déjà une grande partie du potentiel de hausse dans le secteur des métaux précieux, comme je l'avais mentionné il y a quelques semaines.
En fait, de nombreux mineurs sont déjà en hausse à deux chiffres et il semble y avoir beaucoup de place pour une hausse.
J'avais dit que cela arriverait il y a quelques semaines dans ma lettre, « Cela pourrait tuer le marché boursier.»
Dans cette lettre, j'ai également mentionné qu'il était temps d'adopter une position défensive sur les marchés américains en raison de l'évolution du rendement à 10 ans.
C'était le 4 août 2013.
Il s'avère que le vendredi 2 août a été le pic du marché boursier ; le DOW et le S&P 500 ont continué de chuter depuis ces sommets. Le DOW a également enregistré sa pire semaine de 2013.
Après deux semaines dans le rouge, la correction est-elle terminée ?
Examinons à nouveau l'indicateur le plus précis du marché pour plus d'informations.
L'indicateur le plus précis : le rendement à 10 ans
Depuis que le rendement à 10 ans a franchi ses moyennes mobiles à 50 et 200 jours, il a connu une hausse fulgurante ; une hausse jamais vue depuis 1962.
Le rendement à 10 ans a atteint un nouveau sommet de deux ans ce vendredi, grimpant jusqu'à 2,86 %, avant de se stabiliser autour de 2,84 %.
Il est maintenant en hausse de 75 % par rapport à ses plus bas de mai.
Le rendement à 10 ans est l'indice de référence des taux d'intérêt. À mesure qu'il augmente, le coût de l'emprunt et des affaires devient beaucoup plus élevé, entraînant une baisse de l'accessibilité et de la croissance économique :
« Des taux d'intérêt plus élevés rendent le logement moins abordable et, entre autres choses, ralentiront la croissance du PIB. Étant donné que le secteur du logement est déjà affecté, comme en témoigne la baisse continue des demandes de prêts hypothécaires, le rendement à 10 ans continue de prouver qu'il est un indicateur cohérent.
La baisse des demandes de prêts hypothécaires indique clairement l'effet du rendement à 10 ans. Les taux hypothécaires aux États-Unis sont déjà passés de 3,4 % début mai à 4,4 % aujourd'hui.
Lorsque le rendement à 10 ans augmente, les taux hypothécaires augmentent également.
Et la baisse drastique des demandes de prêts hypothécaires s'ensuit.
Non seulement la hausse des taux entraîne un ralentissement majeur de la croissance économique – surtout à un moment où la croissance est nécessaire – mais elle peut avoir un effet néfaste sur les marchés financiers. »
Si le rendement à 10 ans est votre guide pour la direction du marché, il y a probablement plus de baisse à venir. Cependant, ne soyez pas surpris de voir un petit rebond en début de semaine.
Ce changement de sentiment du marché a récemment incité beaucoup de gens à déplacer à nouveau une partie de leurs profits vers des actifs refuges et loin du risque.
Cela, bien sûr, nous amène à l'or.
Anticipation pour les profits
Vous vous souvenez quand je vous ai dit le 17 juillet 2013 que les grandes banques – y compris JP Morgan – achetaient soudainement de l'or :
« Le véritable système financier mondial est un désordre complet, caché par des procédures comptables et des produits dérivés complexes. Cela, combiné à la poursuite des mesures de relance monétaire mondiales, devrait faire grimper les prix de l'or.
Mais ce n'est pas le cas.
C'est parce que de nombreuses grandes banques ont manipulé et fait baisser le prix de l'or afin de pouvoir reconstituer leur position. Bien sûr, je ne peux pas être certain que cela se produise mais toutes les preuves indiquent que c'est le cas, et il n'y a vraiment pas d'autre explication à la façon dont l'or a été forcé à la baisse.
De grandes banques comme JP Morgan continuent de perdre de l'or de leurs coffres, faisant chuter leur inventaire total à un nouveau record la semaine dernière, selon les récentes mises à jour du COMEX.
Combiné aux mouvements des stocks de JPM et HSBC, les avoirs totaux en or du Comex ont maintenant chuté à un nouveau plus bas jamais vu depuis 2006.
Il y a quelques semaines, Brinks a vu 24 % de ses avoirs en or enregistrés, soit 133 000 onces, être retirés. Ce nombre est maintenant passé de 570 000 onces le 3 juillet à 257 000 onces la semaine dernière, ce qui représente une baisse de 55 % en une seule semaine.
Mais c'est là que ça change.
Les banques américaines commencent maintenant à se reconstituer. »
Maintenant qu'elles ont accumulé une position plus importante, les grandes banques signalent d'acheter de l'or – y compris JP Morgan, qui a eu des problèmes pour avoir manipulé les prix de l'énergie il y a moins d'un mois.
Cette fois, JP Morgan nous dit qu'en raison de l'action des prix faible et discutable sur les marchés papier, combinée à une demande physique sans précédent, à des facteurs saisonniers positifs et à des contraintes d'approvisionnement physique, nous devrions être acheteurs d'or et de mineurs d'or et d'argent :
« Le World Gold Council a rapporté aujourd'hui que la demande physique d'or reste forte, remettant en question la faiblesse des prix observée sur les marchés papier. De plus, les approvisionnements en or pourraient être limités en septembre si des grèves sont déclenchées en Afrique du Sud. Il y a généralement une saisonnalité positive pour le prix de l'or en août/septembre, aidée par l'Inde, qui reste le plus grand marché unique (28 %) de l'or. »
Ils disent également que nous devrions acheter de l'or avant la Conférence de l'Or de Denver en septembre :
« La conférence attire de nombreux grands investisseurs en or et, compte tenu des autres points positifs pour le métal (et que l'effet dépressif des résultats du T2 est passé), nous ne serions pas surpris de voir un prix de l'or plus fort à l'approche du salon. Nous encourageons les investisseurs à court terme à envisager de prendre une position longue sur l'or avec un horizon de quatre à cinq semaines. Cette année, le Denver Gold Forum aura lieu du 22 au 25 septembre. »
Étant donné que rien de ce que JP Morgan nous a dit n'est un fait nouveau, pourquoi nous disent-ils maintenant d'acheter de l'or ?
L'anticipation à son meilleur.
C'est pourquoi, le 29 juin 2013, j'ai écrit :
« D'un point de vue technique, nous commençons vraiment à voir des signes de capitulation. L'or pourrait-il monter violemment à partir de ces niveaux ? Oui – surtout d'un point de vue technique. »
Jetez un œil aux dates où j'ai écrit ces lettres :
Le graphique parle de lui-même.
Le meilleur indicateur de correction
L'un des meilleurs indicateurs de correction, tel qu'expliqué par nos amis de Zacks, est l'indice de pourcentage haussier (BPI) :
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| cliquez pour jouer |
La vidéo explique et prouve comment le BPI aurait pu être utilisé pour évaluer la récente liquidation sur les marchés américains.
Le marché (S&P 500) (représenté par la ligne noire) est maintenant bien en avance sur le BPI du NYSE (représenté par la zone sombre), ce qui indique qu'une correction plus importante pourrait être à venir :
Voyons maintenant comment cela se rapporte au marché de l'or.
Le BPI des mineurs d'or est maintenant à 51,72 – un renversement extrêmement fort du sentiment d'achat depuis que nous avons été alertés de la confirmation haussière il y a exactement un mois.
Le GDX (indice des mineurs d'or) confirme le signal d'alerte haussier du BPI du mois dernier, l'indice ayant augmenté de près de 37 % depuis les plus bas de juin, et de près de 9 % cette semaine seulement.
Une cassure en double sommet avec de forts signaux de hausse supplémentaire peut maintenant être observée dans le GDX, avec une projection de cible P&F jusqu'à 43. Bien que cela ne signifie pas qu'il y ira, cela indique que la base technique actuelle est suffisamment solide pour permettre une hausse jusqu'à 43.
Le GDXJ (indice des mineurs d'or juniors) a donné une alerte de cassure en triple sommet ascendant lundi, prouvant que la demande dépasse clairement l'offre de titres disponibles. Depuis cette alerte, le GDXJ a augmenté de près de 12 % et de plus de 50 % depuis ses plus bas de juin, la demande continuant de croître.
Tous les mineurs d'or sont soutenus par l'action récente de l'or.
Voici le graphique P&F pour le GLD (l'indice de l'or papier), qui montre un modèle de cassure en double sommet avec beaucoup de support pour permettre un mouvement vers 150 – très similaire au modèle récent du GDX :
Le GLD, le GDX et le GDXJ ont tous dépassé leurs moyennes mobiles à 50 jours, nous donnant plus de signaux d'achat à court terme.
Comme je l'ai mentionné précédemment, je pense que cette course se poursuivra probablement jusqu'en septembre ; ceux qui sont actuellement hors du marché risquent de manquer beaucoup de potentiel de hausse.
Et c'est pourquoi j'encourage toujours mes lecteurs à NE PAS s'éloigner des marchés en été.
Les sélections Equedia brillent lors du rebond
Balmoral Resources (TSX: BAR) (OTCQX:BALMF)
Balmoral Resources (TSX: BAR) est maintenant passée à la bourse TSX senior, ce qui leur offre une bien meilleure opportunité d'attirer des fonds et d'autres acheteurs institutionnels.
Cela a été évident avec la récente hausse de 16 % ce vendredi – le jour où Balmoral a sonné la cloche à la TSX. Balmoral est maintenant en hausse de plus de 103 % depuis son plus bas il y a quelques mois, le 27 juin 2013.
Puisque nous examinons les graphiques cette semaine, jetez un œil à Balmoral :
Balmoral a montré une grande force depuis qu'elle a dépassé sa moyenne mobile à 50 jours et cherche maintenant à atteindre sa moyenne mobile à 200 jours. Le titre a également signalé une nouvelle tendance haussière extrêmement forte. Bien que le RSI supérieur à 74 indique que BAR est légèrement suracheté, la poursuite du mouvement de l'or pourrait envoyer BAR beaucoup plus haut.
Aurcana Corporation (TSX.V: AUN)
Aurcana (TSX.V: AUN), une autre société sélectionnée par Equedia, a été le titre d'argent le plus performant au cours des derniers mois, grimpant de près de 167 % depuis son plus bas – également le 27 juin 2013 – de 1,15 $.
Aurcana a également dépassé sa moyenne mobile à 50 jours et le graphique P&F nous montre une cassure en double sommet, avec une base technique qui « permettrait » au titre de monter à 5 $ (objectif de prix) :
Si l'or et l'argent continuent de bouger – ce que je crois qu'ils feront – je m'attends à ce que toutes nos sociétés sélectionnées par Equedia performent bien.
L'été est presque terminé.
Avec le marché des métaux précieux qui semble vouloir percer, les chances d'acheter des actions bon marché dans le secteur pourraient s'épuiser.
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Jusqu'à la prochaine fois,
Ivan Lo
La Lettre Equedia
Nous sommes partiaux envers Uranerz Energy Corporation, Balmoral Resources et Aurcana Corporation car ce sont des annonceurs et nous détenons des options. Nous détenons des actions de toutes les sociétés au moment de la rédaction de cet article, et pourrions acheter plus d'actions suite à ce rapport. Vous pouvez faire le calcul. Notre réputation est bâtie sur les sociétés que nous présentons. C'est pourquoi nous investissons dans chaque société que nous présentons dans nos rapports Equedia, y compris Uranerz Energy Corporation, Balmoral Resources et Aurcana Corporation. C'est votre argent à investir et nous ne partageons ni vos profits ni vos pertes, veuillez donc prendre la responsabilité de faire votre propre diligence raisonnable. N'oubliez pas que les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Ce n'est pas parce que de nombreuses sociétés de nos précédents rapports Equedia ont bien performé que toutes le feront. De plus, Uranerz Energy Corporation, Balmoral Resources et Aurcana Corporation et leur direction n'ont aucun contrôle sur notre contenu éditorial et toutes les opinions exprimées sont celles de nos
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