El tiempo se acaba: Los gráficos que necesitas ver
La semana pasada, publiqué un informe especial sobre el uranio y una empresa que realmente me gusta, Uranerz Energy Corporation (TSX: URZ)(NYSE MKT: URZ).
Si te lo perdiste, te sugiero encarecidamente que hagas clic en el siguiente enlace para leerlo:
**Una Oportunidad Explosiva en Uranio y**
Uranerz Energy Corporation (TSX: URZ)(NYSE MKT: MRZ)
Aquí tienes un breve extracto de la carta de la semana pasada:
“Está surgiendo una oportunidad notable en un mercado donde el crecimiento de la demanda se topa con una seria barrera de oferta cada vez más ajustada. Y estamos a punto de presenciar un cambio drástico en el control de esta oferta.
He hablado de este cambio antes en muchas de mis cartas pasadas. Pero el tiempo para actuar sobre este cambio se está agotando.
Literalmente.
Para finales de año, este cambio tendrá lugar. Y pondrá a América en una gran desventaja.
El mercado global está a punto de chocar de frente con su primer gran déficit de suministro; uno que será controlado por un actor mundial importante que no juega limpio con Occidente.
Grandes instituciones, como JP Morgan, predicen que los precios se duplicarán con creces en los próximos años. Pero creo que eso es ser conservador
Hay pruebas sólidas de que los precios subirán aún más; incluyendo un cambio político reciente en una economía importante.
Nunca ha habido un mejor momento para especular sobre estos eventos.
En esta carta de edición especial, no solo te presentaré esta oportunidad explosiva, sino que también te presentaré una Compañía que está preparada para aprovechar este próximo mercado explosivo.
Los analistas ya están emitiendo señales de compra para esta Compañía con precios mucho más altos que los que cotiza la Compañía hoy.
Expertos de la industria ya están pregonando que “esta Compañía está preparada para el crecimiento” y “ve (su) precio actual como una ganga de oro.”
La oportunidad dentro del sector del uranio está creciendo. Cuando los fondos y los corredores vuelvan al trabajo en septiembre, se lanzarán sobre la oportunidad.
Muchos de estos gestores de dinero ya se están perdiendo gran parte del potencial alcista dentro del sector de los metales preciosos, como mencioné que lo harían hace unas semanas.
De hecho, muchos de los mineros ya han subido dos dígitos y parece que hay mucho espacio para el alza.
Dije que esto sucedería hace unas semanas en mi carta, “ Esto podría matar el mercado de valores.”
En esa carta, también mencioné que era hora de ponerse a la defensiva en los mercados estadounidenses debido a la acción del rendimiento a 10 años.
Eso fue el 4 de agosto de 2013.
Resulta que el viernes 2 de agosto fue el pico del mercado de valores; tanto el DOW como el S&P 500 han seguido cayendo desde esos máximos. El DOW también registró su peor semana de 2013.
Después de dos semanas en números rojos, ¿ha terminado la corrección?
Echemos un vistazo al indicador más preciso del mercado de nuevo para obtener más información.
El Indicador Más Preciso: El Rendimiento a 10 Años
Desde que el rendimiento a 10 años cruzó sus Medias Móviles de 50 y 200 días, ha estado en un ascenso meteórico; un ascenso no visto desde 1962.
El rendimiento a 10 años se disparó a un nuevo máximo de dos años este viernes, subiendo hasta el 2.86%, antes de estabilizarse alrededor del 2.84%.
Ahora ha subido un 75% desde sus mínimos de mayo.
El rendimiento a 10 años es el índice de referencia de las tasas de interés. A medida que sube, el costo de pedir prestado y hacer negocios se vuelve mucho mayor, lo que lleva a disminuciones en la asequibilidad y el crecimiento económico:
“Las tasas de interés más altas hacen que la vivienda sea menos asequible y, entre otras cosas, ralentizarán el crecimiento del PIB. Dado que el sector de la vivienda ya se está viendo afectado, como lo demuestra la continua disminución de las solicitudes de hipotecas, el rendimiento a 10 años sigue demostrando ser un indicador consistente.
La disminución en las solicitudes de hipotecas indica claramente el efecto del rendimiento a 10 años. Las tasas hipotecarias en EE. UU. ya han saltado del 3.4% a principios de mayo al 4.4% hoy.
Cuando el rendimiento a 10 años sube, también lo hacen las tasas hipotecarias.
Y la drástica disminución en las solicitudes de hipotecas le sigue.
Las tasas crecientes no solo causan una desaceleración importante en el crecimiento económico – especialmente en un momento en que se necesita crecimiento – sino que también pueden tener un efecto adverso en los mercados financieros.”
Si el rendimiento a 10 años es tu guía para la dirección del mercado, es probable que haya más caídas. Sin embargo, no te sorprendas si ves un pequeño repunte a principios de semana.
Este cambio en el sentimiento del mercado ha hecho que muchos cambien de opinión para volver a mover algunas ganancias hacia activos de refugio seguro y lejos del riesgo.
Eso, por supuesto, nos lleva al oro.
Anticipación para obtener ganancias
¿Recuerdas cuando te dije el 17 de julio de 2013 que los grandes bancos –incluido JP Morgan– estaban comprando oro de repente:
“El sistema financiero real del mundo es un completo desastre, oculto por procedimientos contables y derivados complejos. Eso, combinado con el continuo estímulo monetario mundial, debería hacer que los precios del oro se dispararan.
Pero no ha sido así.
Eso es porque muchos de los grandes bancos han manipulado y forzado la caída del precio del oro para poder reconstruir su posición. Por supuesto, no puedo estar seguro de que esto esté sucediendo, pero toda la evidencia apunta a que así es, y realmente no hay otra explicación de cómo el oro ha sido forzado a la baja.
Grandes bancos como JP Morgan continúan perdiendo oro de sus bóvedas, lo que hizo que su inventario total cayera a un nuevo mínimo histórico la semana pasada, según las recientes actualizaciones de COMEX.
Combinado con los movimientos en el inventario de JPM y HSBC, las tenencias totales de oro de Comex han caído ahora a un nuevo mínimo no visto por primera vez desde 2006.
Hace un par de semanas, Brinks vio cómo se retiraba el 24% de sus tenencias de oro registradas, o 133 mil onzas. Ese número ha caído ahora de 570,000 onzas el 3 de julio a 257,000 onzas la semana pasada, lo que representa una disminución del 55% en solo una semana.
Pero aquí es donde cambia.
Los bancos de EE. UU. ahora están comenzando a reconstruir.”
Ahora que han acumulado una posición más grande, los grandes bancos están señalando la compra de oro –incluido JP Morgan, que acaba de meterse en problemas por manipular los precios de la energía hace menos de un mes.
Esta vez, JP Morgan nos dice que debido a la cuestionable y débil acción de los precios en los mercados de papel, combinada con una demanda física sin precedentes, factores estacionales positivos y restricciones de suministro físico, deberíamos estar largos en oro y en mineras de oro y plata:
“El Consejo Mundial del Oro informó hoy que la demanda física de oro sigue siendo fuerte, lo que cuestiona la debilidad de los precios observada en los mercados de papel. Además, los suministros de oro podrían verse restringidos en septiembre si se inician huelgas laborales en Sudáfrica. Normalmente hay una estacionalidad positiva en el precio del oro en agosto/septiembre, ayudada por la India, que sigue siendo el mercado de oro individual más grande (28%).”
También nos dicen que deberíamos comprar oro antes de la Conferencia de Oro de Denver en septiembre:
“La conferencia atrae a muchos de los grandes inversores en oro y, dados los otros aspectos positivos para el metal (y que el efecto depresivo de los resultados del segundo trimestre ya pasó), no nos sorprendería ver un precio del oro más fuerte en el período previo al evento. Alentaríamos a los inversores a corto plazo a considerar posicionarse en el sector del oro con un horizonte de cuatro a cinco semanas. Este año, el Denver Gold Forum se celebrará del 22 al 25 de septiembre.”
Dado que nada de lo que JP Morgan nos ha dicho son hechos nuevos, ¿por qué nos dicen ahora que compremos oro?
Anticipación en su máxima expresión.
Por eso, el 29 de junio de 2013, escribí:
“Desde una perspectiva técnica, realmente estamos empezando a ver señales de capitulación. ¿Podría el oro subir violentamente desde estos niveles? Sí, especialmente desde una perspectiva técnica.”
Echa un vistazo a las fechas en que escribí esas cartas:
El gráfico habla por sí solo.
El Mejor Indicador de Corrección
Uno de los mejores indicadores de corrección, como explican nuestros amigos de Zacks, es el Índice de Porcentaje Alcista (BPI):
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El video explica y demuestra cómo el BPI podría haberse utilizado para medir la reciente liquidación en los mercados estadounidenses.
El mercado (S&P 500) (representado por la línea negra) ahora está muy por delante del BPI de la NYSE (representado por el área oscura), lo que indica que podría estar llegando una corrección mayor:
Ahora echemos un vistazo a cómo se relaciona con el mercado del oro.
El BPI de las mineras de oro se encuentra ahora en 51.72 – una reversión extremadamente fuerte en el sentimiento de compra desde que fuimos alertados de la confirmación alcista hace exactamente un mes.
El GDX (índice de mineras de oro) confirma la señal de alerta alcista del BPI del mes pasado, con el índice subiendo casi un 37% desde los mínimos de junio, y casi un 9% solo esta semana.
Ahora se puede observar una ruptura de doble techo con fuertes señales de un mayor potencial alcista en el GDX, con una proyección de objetivo P&F hasta 43. Si bien esto no significa que llegará allí, sí indica que la base técnica actual es lo suficientemente fuerte como para permitir un aumento hasta 43.
El GDXJ (Índice de Mineras de Oro Junior) dio una alerta de Ruptura de Triple Techo Ascendente el lunes, demostrando que la demanda está superando claramente la oferta de acciones disponibles. Desde esa alerta, el GDXJ ha subido casi un 12% y más del 50% desde sus mínimos de junio, con la demanda aún en aumento.
Todas las mineras de oro están siendo respaldadas por la reciente acción del oro.
Aquí está el gráfico P&F para el GLD (el índice de oro en papel), que muestra un patrón de ruptura de doble techo con mucho soporte para permitir un movimiento a 150 – muy similar al patrón reciente del GDX:
El GLD, GDX y GDXJ han superado sus medias móviles de 50 días, lo que nos da más señales de compra a corto plazo.
Como mencioné antes, creo que esta racha probablemente continuará hasta septiembre; aquellos que actualmente están fuera del mercado probablemente se perderán gran parte del potencial alcista.
Y es por eso que siempre animo a mis lectores a NO alejarse de los mercados en verano.
Equedia Selects Brilla en el Repunte
Balmoral Resources (TSX: BAR) (OTCQX:BALMF)
Balmoral Resources (TSX: BAR) ha ascendido ahora a la bolsa principal TSX, lo que les brinda una oportunidad mucho mejor para atraer fondos y otros compradores institucionales.
Esto fue evidente con la reciente subida del 16% este viernes, el día en que Balmoral tocó la campana en la TSX. Balmoral ha subido más del 103% desde su mínimo hace solo unos meses, el 27 de junio de 2013.
Ya que estamos viendo gráficos esta semana, echa un vistazo a Balmoral:
Balmoral ha mostrado una gran fortaleza desde que superó su media móvil de 50 días y ahora busca alcanzar su media móvil de 200 días. La acción también ha señalado una nueva tendencia alcista extremadamente fuerte. Si bien el RSI por encima de 74 muestra que BAR está ligeramente sobrecomprado, el movimiento continuo del oro podría enviar a BAR mucho más alto.
Aurcana Corporation (TSX.V: AUN)
Aurcana (TSX.V: AUN), otra empresa de Equedia Select, ha sido la acción de plata con mejor rendimiento en los últimos meses, subiendo casi un 167% desde su mínimo –también el 27 de junio de 2013– de $1.15.
Aurcana también ha superado su media móvil de 50 días y el gráfico P&F nos muestra una ruptura de doble techo, con una base técnica que “permitiría” que la acción subiera a $5 (objetivo de precio):
Si el oro y la plata continúan moviéndose –lo cual creo que harán–, espero que todas nuestras empresas Equedia Select tengan un buen desempeño.
El verano casi ha terminado.
Con el mercado de metales preciosos buscando una ruptura, las posibilidades de comprar acciones baratas dentro del sector pueden estar agotándose.
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Hasta la próxima,
Ivan Lo
La Carta Equedia
Tenemos un sesgo hacia Uranerz Energy Corporation, Balmoral Resources y Aurcana Corporation porque son anunciantes y poseemos opciones. Poseemos acciones de todas las empresas en el momento de redactar este informe, y podemos comprar más acciones después de este informe. Puedes hacer los cálculos. Nuestra reputación se basa en las empresas que presentamos. Por eso invertimos en cada empresa que presentamos en nuestros Informes Equedia, incluyendo Uranerz Energy Corporation, Balmoral Resources y Aurcana Corporation. Es tu dinero para invertir y no compartimos tus ganancias ni tus pérdidas, así que por favor asume la responsabilidad de hacer tu propia diligencia debida. Recuerda, el rendimiento pasado no es indicativo del rendimiento futuro. El hecho de que muchas de las empresas en nuestros Informes Equedia anteriores hayan tenido un buen desempeño no significa que todas lo tendrán. Además, Uranerz Energy Corporation, Balmoral Resources y Aurcana Corporation y su gerencia no tienen control sobre nuestro contenido editorial y cualquier opinión expresada es la nuestra.
Por favor, visita para la divulgación completa: http://www.equedia.com/terms-of-use/
