Трудно поверить, что мы так далеко зашли.
После краха 2008 года рынки бушевали, увлекая за собой все вверх. Если вы посмотрите на цены за последние годы после краха, все значительно выросло – особенно сектор драгоценных металлов, по которому мы были чрезвычайно оптимистичны ( см. Playing Ball With Resources, апрель 2009).
Хотя были откаты, те, кто был пессимистичен по поводу этого роста, упустили удивительную возможность получить прибыль.
Просто взгляните на следующее сравнение ценовых графиков:
|  |
С 2008 года мы делали крупные ставки на золото, серебро и юниорские горнодобывающие компании. Одного взгляда на их производительность относительно Dow Jones и S & P 500 достаточно, чтобы понять, почему это был чрезвычайно успешный год для наших читателей, которые сделали ставки на «Большую тройку».
Только в прошлом году все три серебряные компании в наших специальных отчетах выросли более чем на 100% от своих минимумов.
Но может ли это продлиться?
Несмотря на небольшой откат, особенно на рынке юниорских сырьевых товаров, я думаю, что это так.
Хотя я по натуре инвестор, я не могу не видеть ценовые модели, которые побуждают меня торговать и покупать на каждом возможном падении и отскоке. Эти торговые модели напоминают мне уроки, преподанные одним из величайших трейдеров всех времен, Джесси Ливермором. Шокирующие сходства, которые будут представлены, поразят вас, так что читайте дальше.
Легендарный трейдер Джесси Ливермор однажды сказал, что мы должны торговать по тренду – покупать на бычьем рынке и шортить на медвежьем рынке. Именно во время паники 1907 года он сделал одни из своих самых крупных ставок и получил самые большие вознаграждения.
Паника 1907 года началась очень похоже на наш недавний финансовый крах 2008 года. Она была вызвана и подпитывалась неудачным проявлением безудержной жадности – финансовым кризисом, который произошел в Соединенных Штатах, когда Нью-Йоркская фондовая биржа упала почти на 50% от своего пика в предыдущем году.
Началась паника, так как это было время экономического спада, и было множество набегов на банки и трастовые компании. Паника 1907 года в конечном итоге распространилась по всей стране, когда многие государственные и местные банки и предприятия обанкротились.
К 24 октября 1907 года паника достигла своего апогея. Именно тогда Дж.П. Морган, вместе с помощью других крупных банковских учреждений и правительства США, собрались вместе, чтобы предоставить деньги для восстановления доверия к банковской системе и прекращения кризиса.
Затем Джесси Ливермор решил сделать крупные ставки на рост, поскольку остальная часть Уолл-стрит оставалась в панике и хаосе. Он делал крупные ставки на крупные финансовые имена – не имело значения, какие именно. Когда кризис повернул вспять, он стал известен как «Мальчик-ныряльщик», который заработал несколько миллионов, в то время как паникующие инвесторы сидели в стороне.
Существуют некоторые шокирующие сходства между тем, что произошло в 1907 и 2008 годах. Оба были вызваны жадностью и чрезмерно заемными инвесторами. Оба потребовали крупной финансовой помощи с помощью правительства. Оба достигли пика паники 24 октября (интересная корреляция, не так ли?). И оба позволили умным инвесторам стать чрезвычайно богатыми на отскоке.
Если бы вы инвестировали в акции после краха 2008 года, как мы и призывали, включая горнодобывающие компании ( см. Playing Ball With Resources, 5 апреля 2009) и финансовый сектор ( см. Financial Crisis Not So Bad, 5 октября 2008), вы бы заработали целое состояние. Например, такие компании, как Teck Resources, торговались ниже $4, но теперь торгуются значительно выше $60 ( см. A Lesson in the Making, 12 октября 2009).
Есть еще одна вещь, которая произошла после паники 1907 года: цены на золото никогда не оглядывались назад.
Хотя происходили незначительные откаты, цены на золото продолжали расти в течение последнего столетия с менее чем $19/унцию в 1907 году до более чем $1300 сегодня. И нет причин, почему это не должно продолжаться.
Если вы пропустили последние несколько лет, засунув голову в песок, паникуя из-за краха, пришло время вытащить голову.
И золото, и серебро должны продолжить свой рост в этом году, наряду с другими ресурсными проектами. Хотя прямое инвестирование в золото и серебро может быть прибыльным, настоящие деньги будут заработаны на юниорских компаниях, которые ищут новые ресурсы и разрабатывают новые проекты для добычи этих драгоценных металлов.
Мы уже знаем, что акции юниорских золотодобывающих и серебродобывающих компаний могут взлететь за одну ночь – особенно когда они делают новые открытия. С учетом объема денег, вложенных в этот сектор ( см. The Next Big Boom), вы можете быть уверены, что мы увидим еще более впечатляющие результаты бурения. А впечатляющие результаты бурения часто могут привести к значительному росту цен на акции, особенно для юниоров.
Мы сохраняем нашу позицию, что рынок продолжит свое ралли в этом году. Имейте в виду, что это не означает, что мы не увидим отката, как упоминалось в нашем последнем выпуске, Beyond Comprehension. Мы будем искать юниорских геологоразведчиков и горнодобывающие компании с недооцененными рыночными ценами и искать проекты с сильными управленческими командами. В течение следующих нескольких месяцев рынок юниорских ресурсов начнет разогреваться, поскольку компании готовятся к PDAC 2011. Мы скоро увидим много действий, так что будьте готовы.
На этом все на этой неделе. Время для Супербоула. Я люблю хорошие сказки, поэтому я за Packers, но мои деньги на Steelers.
До следующей недели,
Иван Ло
Equedia Weekly
Прогнозные заявления
За исключением заявлений об исторических фактах, информация, содержащаяся здесь, носит прогнозный характер. Такая прогнозная информация включает известные и неизвестные риски, неопределенности и другие факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты, производительность или достижения Компании будут существенно отличаться от любых будущих результатов, производительности или достижений, выраженных или подразумеваемых заявлениями, содержащими прогнозную информацию.
Хотя Компания пыталась выявить важные факторы, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов, могут существовать другие факторы, которые приводят к тому, что результаты не соответствуют ожиданиям, оценкам или намерениям. Не может быть никакой гарантии, что заявления, содержащие прогнозную информацию, окажутся точными, поскольку фактические результаты и будущие события могут существенно отличаться от тех, которые ожидались в таких заявлениях. Соответственно, читателям не следует чрезмерно полагаться на заявления, содержащие прогнозную информацию. Читателям следует ознакомиться с факторами риска, изложенными в проспекте Компании и документах, включенных посредством ссылки.
Предупреждение для инвесторов из США относительно оценок предполагаемых ресурсов
Отказ от ответственности и раскрытие информации
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и отказом от ответственности, чтобы просмотреть наше полное раскрытие информации на http://equedia.com/cms.php/termsr. Наши взгляды и мнения относительно компаний в Equedia.com являются нашими собственными взглядами и основаны на информации, которую мы получили, которую мы считали надежной. Мы не гарантируем, что какая-либо из компаний будет работать так, как мы ожидаем, и любые сравнения, которые мы сделали с другими компаниями, могут быть недействительными или не вступить в силу. Equedia.com получает редакционные гонорары за свои статьи и распространение материалов, и представленные компании не обязаны соответствовать каким-либо конкретным финансовым критериям. Компании, представленные Equedia.com, обычно являются компаниями на стадии разработки, которые представляют гораздо более высокий риск для инвесторов. При инвестировании в спекулятивные акции такого рода со временем можно потерять все свои инвестиции. Заявления, включенные в этот информационный бюллетень, могут содержать прогнозные заявления, включая намерения, прогнозы, планы или другие вопросы Компании, которые
