Является ли Илон Маск крупнейшим pump and dumper в истории?
Все началось с Dogecoin, криптовалюты, названной в честь знаменитой породы собак сиба-ину, которая появилась как шутка еще в 2013 году.
Несколько лет назад Маск намекнул, что Dogecoin может быть его любимой криптовалютой. Позже он опубликовал мем, подразумевающий, что она станет стандартом мировой финансовой системы.
Сатира прижилась, поэтому он поднял ее на новый уровень.
В прошлом году он пообещал запустить космическую миссию со SpaceX, полностью оплаченную в Dogecoin, и войти в историю, отправив первую криптовалюту на Луну.
Я уверен, вы уже знаете, что Dogecoin взлетел после одобрения Маска. С момента его первого твита шуточная валюта привлекла 22 миллиарда долларов, взлетела на 5812% и даже вдохновила целый новый «класс активов» мем-
(\
Аналогичным сатирическим, но менее прямым образом Маск поддерживал абсурдные монеты с нулевой полезностью, такие как “Shiba Inu”, “Santa Floki” (монета, названная в честь его собаки) и даже связанный с порнографией CumCoin — большинство из которых привлекли миллиарды долларов.
Теперь я хочу прояснить одну вещь.
Маск — стратегический **“меместер,”** не pump and dumper.
Многие эксперты критиковали Маска за pump and dump криптовалют.
Я сомневаюсь, что это так. Был бы он настолько глуп? Рисковать всем ради дополнительных денег? У него достаточно денег, чтобы не беспокоиться о том, как свести концы с концами с помощью сомнительных финансовых схем.
(Кроме того, Маск — эксцентричный гик с едким чувством юмора. Если он делает это просто ради чистого веселья и любви к мемам, честно говоря… я бы не удивился.)
Но по всей вероятности, это все стратегические PR-усилия, чтобы получить бесплатное освещение в СМИ, привлечь капитал в Tesla и отвлечь внимание инвесторов от фундаментальных показателей, что не принесет никакой пользы ее цене акций.
Может быть, он все это спланировал заранее. Может быть, он случайно обнаружил ее силу и принял ее позже. Или, может быть, опять же, он просто дурачится. Я не знаю. Но в любом случае, это работает.
Маск постоянно в новостях. Он — «Человек года» по версии Time. Вокруг него существует культовая одержимость. И одержимые инвестируют свои деньги в Tesla до последней копейки, не обращая внимания на ее фундаментальные показатели:
Вот почему Tesla может торговаться с мультипликатором прибыли в 400, и инвесторы даже глазом не моргнут. И почему Tesla является самой дорогой автомобильной компанией на Земле, составляя всего лишь 1% мировых продаж автомобилей.
(Примечание: и это может сработать в конце концов. Маск может с помощью мемов перейти от P/E 400 к разумному мультипликатору, которому Уолл-стрит подвергает другие акции, но это тема для другого дня.)
Большинство крипто-одобрений — это пиар-ход
Не только Маск использует крипто (или, по крайней мере, пожинает ее плоды) как PR-платформу.
Возьмем Microstrategy (MSTR).
В августе 2020 года зарегистрированная на Nasdaq компания по бизнес-аналитике объявила, что покупает Bitcoin на 200 миллионов долларов и принимает его в качестве своей резервной валюты.
Когда новость распространилась, тогда еще малоизвестная компания стала предметом всеобщего обсуждения и взлетела в 8 раз за несколько месяцев. И несмотря на убытки в течение трех кварталов подряд, компания по-прежнему торгуется по рекордным оценкам:
Это более 4 миллиардов долларов привлеченного капитала за счет ставки в 200 миллионов долларов на рискованный актив. Беспроигрышная ставка, если вы спросите меня.
Когда PayPal объявил, что позволит своим клиентам торговать крипто, его акции взлетели на 50% за полгода. Позвольте мне подчеркнуть: это только на новостях о криптовалюте, потому что до сегодняшнего дня ее доходы не увеличивались с момента объявления.
Даже Марк Кьюбан начал копировать Маска. Он одобрил Dogecoin как «сильнейшую криптовалюту в качестве средства обмена» и сказал, что Dallas Mavericks будут принимать Dogecoin в качестве оплаты.
Позже он сообщил, что владеет Dogecoin всего на 490 долларов. Так почему же мультимиллионер владеет так малой частью валюты, которая должна быть «сильнейшим средством обмена»?
Подумайте об этом. Все, что вам нужно сделать, это произнести название бессмысленной монеты, даже в шутку, и вы будете во всех новостях. Вы на Ellen. Заголовки сравнивают вас с Маском.
Это миллионы долларов бесплатного освещения в СМИ и чертовски сильный удар по вашему эго.
И премия «Оскар» за самого большого шилла достается…
Хотя Маск и другие миллиардеры, возможно, не рискуют своими именами с финансовыми пирамидами, их успешные шутки вдохновили на широкое распространение шиллинга среди знаменитостей.
Например, чемпион Boston Celtics форвард Пол Пирс, легенда бокса Флойд Мэйвезер и Ким Кардашьян присоединились к движению pump-and-dump и бесстыдно рекламировали малоизвестную монету под названием EthereumMax.
Дива социальных сетей Кардашьян поделилась рекламой в своем Instagram, которая гласила:
«Вы увлекаетесь криптовалютой???? Это не финансовый совет, но я делюсь тем, что мои друзья только что рассказали мне о токене Ethereum Max! Несколько минут назад Ethereum Max сжег 400 триллионов токенов — буквально 50% своего административного кошелька, возвращая их всему сообществу e-max. Проведите вверх, чтобы присоединиться к сообществу e-max.»
Тем временем Пол Пирс полностью вошел в образ шилла. Он заявил, что покидает ESPN, потому что заработал целое состояние на EthereumMax. «Я заработал больше денег на этой криптовалюте за последний месяц, чем \
Во время продвижения цена EthereumMax взлетела более чем в 10 раз. Но сразу после поста Кардашьян ее цена рухнула, оставив многих инвесторов в убытке. Вот график:
Монета не восстановилась до сегодняшнего дня. Если вы купили ее после рекламы Кардашьян и не продали достаточно быстро, вы остались с совершенно бесполезным активом.
И это только верхушка айсберга. Сотни других знаменитостей — от звезд социальных сетей до голливудских актеров — рекламировали своим преданным поклонникам монеты, которые являются явными мошенничествами.
Например, актер Джейми Фокс поддержал Cobinhood, предположительно Robinhood от мира криптовалют, перед своими 4+ миллионами подписчиков:
Где сегодня эта революционная биржа? На свалке:
Джейк Пол, одна из крупнейших звезд Youtube, рекламировал SafeMoon, YummyCoin и Dogecoin. За исключением Dogecoin, все его продвигаемые монеты взлетели перед продвижением и предсказуемо рухнули после.
Но премия «Оскар» за шилла года достается рэперу Soulja Boy.
Он провел такую «должную осмотрительность» в отношении своей рекламируемой монеты SafeMars, что даже не прочитал текст объявления. В своем твите он случайно оставил условия оплаты и раскрыл схему, стоящую за монетой:
Это прямые финансовые пирамиды. И их продвигают одни из самых влиятельных людей в нашем обществе.
Эти знаменитости должны создавать искусство, боксировать, гонять мячи или делать все, что они делают, чтобы развлекать людей. Они находятся в привилегированном положении, чтобы формировать культуру и вносить изменения. Вместо этого они рекламируют \
И ради чего? 24 тысячи долларов?
Будет интересно посмотреть, сколько из них в итоге заплатят штрафы SEC…
Pump and dump на pumpers и dumpers
Некоторые pumpers и dumpers пошли еще дальше в этих крипто-финансовых пирамидах.
Они создали частные группы на платформах обмена сообщениями Telegram и Discord, которые якобы позволяют вам «Soulja Boy» проложить путь к богатству, коллективно pump and dump криптовалюты.
Механика проста.
Они объявляют время, когда вся группа скупит определенную монету и вместе поднимет ее цену. Ее рост привлечет внешних инвесторов, и ее цена взлетит еще выше. Затем участники сбросят монету с большой прибылью.
Вот как это выглядит:
Интерес к этим группам растет, как вы можете видеть здесь по поисковому запросу «pump and dump crypto»:
Тем не менее, именно члены этих групп являются настоящей добычей. К моменту объявления о «pump» криптовалюта уже была поднята теми, кто управляет группой. Есть даже академическая статья, которая разоблачила эту аферу некоторое время назад.
В 2018 году исследователи изучили более 3000 схем pump and dump на 248 валютах.
Они обнаружили, что инсайдеры группы обычно покупают рано до «сигнала». Затем они сбрасывают ее в то время, когда инструктируют своих членов покупать. По их оценкам, цены монет после pump, в среднем, падают на 38-41% от цены до pump.
Другими словами, большинство wannabe pump and dumpers теряют деньги. Я думаю, можно сказать, что карма — это б\
Гипотеза рынков скуки
Существует теория, называемая «гипотезой рынков скуки». Она утверждает, что люди инвестируют деньги не только по денежным причинам. Некоторые рассматривают рынки как казино и переворачивают активы ради чистого развлечения.
Эта теория особенно актуальна сегодня.
Во время Covid развитые страны накопили рекордное количество наличных денег. И поскольку мир все еще находился в частичной изоляции, их некуда было тратить. Поэтому логично, что люди выбирают азартные игры с частью этих денег ради развлечения.
И в этом нет ничего плохого.
Но когда спекулятивные активы становятся предметом всеобщего обсуждения — даже если это шутка — существует риск, что ситуация выйдет из-под контроля и превратится в пузырь. Фактически, мы уже видели два опасных побочных эффекта.
Во-первых, хотя Маск, возможно, не имеет в виду ничего плохого, его мемы дают силу ордам шиллов, которые имеют. Как мы узнали, они успешно используют вызванную Маском криптоманию для продвижения прямых финансовых пирамид.
Затем этот мем-ориентированный крипто-бум обманывает менее разбирающихся в интернет-юморе людей, заставляя их вкладывать свои сбережения в бесполезные монеты и взрываться. Каждый день я сталкиваюсь с людьми, которые довели это до крайности:
Я имею в виду, я понимаю, и мы обсуждали это много раз раньше: фиат чрезмерно манипулируется.
Но ставить на кон все свое финансовое существование против ФРС?
Это напоминает мне того бестолкового ребенка в школе, который воспринимает шутку всерьез и в итоге выставляет себя дураком.
Мой совет? Не будьте этим бестолковым ребенком.
Ищите правду,
Карлайл Кейн
