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Vor zwei Wochen erwähnte ich, dass ich mich darauf vorbereite, einige neue Investitionen zu tätigen und dass Sie die Möglichkeit haben werden zu sehen, was ich kaufe und wo ich es kaufe. (siehe Sollten Sie im Mai verkaufen?)
Nächste Woche werde ich den Kauf tätigen und ein vollständiger Bericht über ein Junior-Goldunternehmen, das ich kaufen werde, wird veröffentlicht.
Mehr zu dieser Geschichte später.
Risiko ist überall. Ein Großteil des Aktienmarktes wurde durch Gelddrucken gestützt, was ihn extrem anfällig macht – besonders wenn das Geld aufhört. Währungen weltweit entwerten sich infolge staatlicher Politik. Selbst wenn Sie Ihr Bargeld in Anleihen und Staatsanleihen belassen, werden Sie im Laufe der Zeit Geld verlieren.
Der jüngste Arbeitsmarktbericht der letzten Woche war nicht nur enttäuschend, sondern zeigte auch, dass sich die US-Wirtschaft nicht schnell genug erholt, um eine echte wirtschaftliche Erholung aufrechtzuerhalten. Die Aktien fielen daraufhin, und in Europa drehte der EuroSTOXX 50 gerade ins Negative für das Jahr.
Kann der Markt sein Wachstum ohne QE aufrechterhalten? Können Aktien angesichts des minimalen Wachstums der US-Wirtschaft weiter voranschreiten?
Obwohl ich denke, dass der Aktienmarkt noch Spielraum nach oben hat, wird er irgendwann einbrechen, wenn QE nicht vor den Novemberwahlen kommt. Kombiniert man dies mit der Euro-Schuldenkrise und dem hohen Ölpreis, wird das Abwärtsrisiko für Aktien offensichtlich. Es mag nicht morgen passieren, aber es wird passieren.
Der Aktienmarkt ist zyklischer Natur und wird von der Stimmung motiviert. Wenn bestimmte Sektoren steigen, fallen andere, da die Menschen ihr Geld in einen Sektor lenken. Menschen sind darauf programmiert, sich anzupassen. Wenn jeder sieht, wie eine Aktie steigt, springen sie auf den Zug auf. Es spielt keine Rolle, ob eine Aktie extrem überbewertet ist, die Leute werden sie kaufen, wenn alle anderen es tun. Und sie werden sie kaufen, solange sie steigt.
Aber das Gleiche gilt, wenn Aktien zu fallen beginnen.
Es ist Zeit zu rationalisieren
Trotz Rekordwachstum und starken Wachstumsaussichten handeln viele der Gold- und Silberminenaktien jetzt auf oder nahe ihren 52-Wochen-Tiefs.
Wir befinden uns in einer Phase, in der der Markt extrem irrational geworden ist und Aktien von qualitativ hochwertigen Goldminenbetreibern und Explorern täglich fallen, trotz Rekordgoldpreisen und starken Aussichten. Aber wenn man die Geschichte betrachtet – insbesondere den Bärenmarkt von 1973/1974 – wird man wissen, dass die Fundamentaldaten letztendlich siegen werden.
Was jetzt geschieht, erinnert auf unheimliche Weise an das, was vor fast 40 Jahren geschah: Abwertung des Dollars, extremer Anstieg der Ölpreise, Großbritannien in einer Rezession, Rückgang des realen BIP-Wachstums, Anstieg der Inflation und Gelddrucken (als Ergebnis der Umwandlung des Dollars in eine vollständige Fiat-Währung, die durch nichts mehr als ein Versprechen der Regierung gedeckt ist). Im Jahr vor dem Crash von 1973 entwickelten sich die Aktien unglaublich gut, wobei der DJIA in zwölf Monaten 15 % zulegte. Wie stark sind die Märkte in den letzten 12 Monaten gestiegen?
Der S&P ist in den letzten 8 Monaten um mehr als 21 % und in den letzten sechs Monaten um mehr als 12 % gestiegen. Der DJIA um mehr als 19 % bzw. 8 %. Der Gesamtdurchschnitt der beiden Märkte zusammen in den letzten sieben Monaten beträgt 15 %.
Als die Aktienmärkte 1972 ihren Höhepunkt erreichten, setzten die Bären ein und die Aktien fielen in dieser Zeit dramatisch. Obwohl sich die Aktienmärkte schließlich erholten, war die Erholung ein langsamer Prozess. Die Vereinigten Staaten erreichten das gleiche Niveau in realen Begriffen erst im August 1993: über zwanzig Jahre nachdem der Crash von 1973-74 begann.
Während Aktien in dieser Zeit fast die Hälfte ihres Wertes verloren, vervierfachten viele Goldminenaktien ihren Wert. Der Anstieg im Gold- und Silbersektor war dramatisch und veränderte das Leben der Anleger, die das Risiko eingingen, teilzunehmen, als niemand sonst es tun würde.
Viele der heutigen Anleger – diejenigen, deren Stimmung sich mit jeder Pressemitteilung ändert – verstehen nicht, dass Fundamentaldaten immer noch die wahre Preisfindung bestimmen. Die beste Zeit, um Investor zu sein, ist in diesen Zeiten, wenn unerfahrene Anleger Bergbauaktien wegwerfen, weil sie Angst bekommen und ihr Geld in andere Aktien stecken, die nur ein paar magere Prozente Rendite bringen.
Sie sehen den Aktienmarkt steigen und ihre Bergbauaktien fallen. Also passen sie sich an.
Anleger werden sich immer wohler fühlen, Aktien zu kaufen, die im Trend liegen – selbst wenn der Wert der Aktien keinen Sinn ergibt. Da Bergbauaktien in den letzten Jahren im Trend nach unten lagen und die Preisentwicklung bei Bergbauaktien glanzlos war, haben Anleger andere Anlagemöglichkeiten für ihr Geld gesucht.
Aber genau deshalb ist diese Gelegenheit so erstaunlich. Die beste Zeit, um Aktien zu kaufen, ist, wenn die Stimmung negativ und die Fundamentaldaten erstaunlich positiv sind.
Was ich kaufen werde
Deshalb werde ich dieses Jahr Aktien im Gold- und Silberbereich aufstocken.
Nächste Woche werde ich in ein Unternehmen investieren, das nicht nur ein unglaubliches Managementteam und Geld auf der Bank hat, sondern auch eine der größten Landpositionen im Abitibi – der zweitgrößten Goldansammlung der Welt. Dieses Unternehmen findet überall hohe Gehalte und befindet sich direkt neben dem, was Kanadas größte Goldmine werden wird. Ich habe keinen Zweifel, dass sie ein erstklassiges Übernahmeziel sein werden – insbesondere angesichts der Tatsache, dass eines der bedeutendsten Bergbauereignisse Kanadas direkt neben ihnen stattfinden wird.
Ich werde kurz nach der Veröffentlichung meines Berichts nächste Woche Aktien dieses Unternehmens aufstocken.
Bleiben Sie dran und stellen Sie sicher, dass Sie nächsten Sonntag Ihre E-Mails auf diesen Bericht überprüfen.
Schlussbemerkung
Die Ähnlichkeiten zwischen heute und 1973 sind offensichtlich. Die Unterschiede? Wir haben jetzt mehr Schulden, mehr Hebelwirkung und mehr Finanzinstrumente zur Preismanipulation. Das bedeutet größere Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten.
Wenn die Fundamentaldaten die Oberhand gewinnen – und ich bin sicher, das werden sie – passen Sie auf.
Bis nächste Woche,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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