Несколько лет назад я познакомился с Sernova Corp. (TSX-V:SVA) (OTCQB:SEOVF) (FSE:PSH), небольшой исследовательской компанией по диабету, которая разрабатывает безопасный, имплантируемый «мешочек» для хранения и высвобождения имплантированных клеток (например, стволовых клеток) для устранения необходимости использования инсулина у людей, страдающих диабетом.
Компания получила значительные исследовательские гранты из различных источников, чтобы помочь продвинуть свои исследования по улучшению качества жизни пациентов с диабетом – без постоянно присутствующей иглы.
Некоторые очень известные источники финансирования проверили работу врачей и научных исследователей в Sernova и поддержали компанию посредством исследовательских грантов. Одним из примеров является JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation), глобальная некоммерческая организация, сосредоточенная на предоставлении финансирования для продвижения исследований диабета.
Вот как JDRF описывает себя:
«JDRF является крупнейшим в мире некоммерческим спонсором исследований диабета 1 типа. Наши штатные ученые курируют разнообразный портфель исследовательских направлений, не оставляя камня на камне в нашем поиске лекарства».
Давайте подробнее рассмотрим 5-летний недельный график, чтобы понять, можно ли «прочитать что-либо» в недавней торговой активности.
Как видите, график сложно интерпретировать. Это может измениться.
Мы отмечаем, что положительный сдвиг в импульсе тренда произошел в мае этого года, когда линия нисходящего тренда была пробита вверх и когда цена пересекла линию EMA (89); эта линия экспоненциальной скользящей средней показана синей линией под ценовым графиком в середине 2020 года.
Наше второе наблюдение — это паттерн «Вымпел» (Pennant), представляющий собой паттерн продолжения текущего тренда. В этом примере текущий тренд был восходящим, и после завершения паттерна он продолжился.
Технические графические паттерны имеют связанные с ними «ценовые цели». Например, в простом прямоугольном «паттерне диапазона» минимальная ожидаемая ценовая цель — это высота коробки, добавленная к ее вершине, если прорыв цены положительный, и вычтенная из ее основания, если цена падает ниже базового уровня. В данном случае, в паттерне, отмеченном для Sernova, минимальная ценовая цель была почти достигнута всего за две недели торгов.
Добавление высоты «флагштока» к уровню прорыва вымпела устанавливает минимальную ценовую цель на текущем уровне около $0.40/$0.45. Это выводит цену на уровень, достигнутый ранее, в начале 2018 года, который стал сопротивлением.
Текущий рынок очень восприимчив к «следующему новому медицинскому прорыву» из-за глобального внимания к созданию вакцин и методов лечения вируса COVID. SVA недавно сделала заявление о «штрафе за превышение скорости», когда объявила, что компания:
«не осведомлена о какой-либо существенной или нераскрытой информации или изменениях в деятельности Компании, которые могли бы объяснить недавний рост цены и рыночной активности».
В любом случае, наша модель инвестирования – с технической точки зрения – основана на 2 или 3 последовательных закрытиях выше уровня прорыва, и мы полагаемся на увеличение объема для второй свечи, чтобы обеспечить дополнительный уровень подтверждения.
Отдельно и только по наблюдению, мы отмечаем некоторые интересные аспекты ценового графика, которые, по-видимому, связаны с облаками Ишимоку, формирующимися на протяжении многих лет, по мере того как SVA продолжает развиваться ступенчато.
Вот более длинный 12-летний график, показывающий очень «неустойчивый» график с облаками Ишимоку, демонстрирующими растущие вершины. Помните, что облака Ишимоку — это просто визуальное представление экспоненциальных скользящих средних (EMA), построенных с опережением во времени.
Более тщательное изучение облаков Ишимоку выявляет интересный способ возможной торговли очень неустойчивым графическим паттерном, как это отмечено здесь.
Мы просто проводим горизонтальную линию от вершины Красного облака Ишимоку через следующее, и мы видим, что когда цена поднимается выше этой линии, существует достаточный ценовой импульс для дальнейшего роста.
Эта точка входа в сделку, кажется, улавливает последующий краткосрочный рост цены. Метод торговли лучше всего подходит для свинг-трейдеров, чья продолжительность сделки составляет 2–3 недели.
Обычно мы не так смотрим на графики, но паттерн был настолько очевиден, что стоило о нем упомянуть. (Свинг-трейдеры могут разработать свою собственную стратегию выхода из сделки.)
Резюме и заключение
События прошлого года изменили аппетит инвесторов к компаниям, которые полагаются на научные исследования для разработки нового лекарства или метода лечения. Sernova является бенефициаром этого возрожденного интереса инвесторов.
Мы будем следить за Sernova, чтобы узнать, сообщат ли они о каких-либо существенных разработках в своем постоянном стремлении создать новый метод доставки инсулина, стволовых клеток и других регенеративных лекарств в организм.
-Джон Топ, образовательный сегмент 014
