Hoje, analisamos vários gráficos semanais – gold/silver/$USD.
O propósito é duplo.
O primeiro é comparar os gráficos semanais atuais com os de mais de um mês atrás para gold e silver (um ano atrás para o $USD).
O segundo é ver se os gráficos semanais atuais oferecem alguma perspetiva para o futuro, à medida que nos aproximamos rapidamente do fim de mais um ano.
Vamos começar com o gráfico semanal de gold.
Análise de Gráficos de Gold
No início de outubro, escrevemos um artigo intitulado: “Gráfico Semanal de Gold – Sinais de Alerta Estão Por Toda Parte.” O artigo focava-se na interpretação do preço do gold em relação a uma Ichimoku Cloud de longo prazo.
Aqui está o gráfico:
É bastante óbvio que gold estava “na zona de perigo” – o que significa que o preço estava bem dentro da sua Ichimoku Cloud. A nossa preocupação baseava-se simplesmente no que aconteceu em 2013, quando gold caiu abaixo da base da Ichimoku Cloud e subsequentemente iniciou um declínio de vários anos, seguido por uma consolidação de vários anos.
Aqui está o gráfico semanal de gold hoje:
O preço atual de gold é $1805. No entanto, permanecemos vigilantes e atentos ao nível de $1770, cientes de que gold pode fechar abaixo desse nível. Fechos semanais consecutivos abaixo de $1770 desviariam então a nossa atenção para os níveis de Fibonacci Retracement definidos neste próximo gráfico:
Na subida anterior do gráfico semanal do preço de gold, vemos que o primeiro nível de Fibonacci forneceu um bom suporte – até falhar no nível de $1550.
O gráfico semanal atual mostra que o primeiro nível de Fibonacci forneceu suporte em $1770, que cedeu no segundo reteste, caindo para o segundo nível de Fibonacci em $1690. Assim, o nível de $1770 está novamente a entrar em jogo, pois também marca a base da Ichimoku Cloud.
Resumo da Análise de Gráficos de Gold
O que aprendemos ao rever estes gráficos?
Existem “duas condições” que devem ser cumpridas para acreditar que o preço de gold está prestes a continuar o seu declínio: vários fechos semanais abaixo da Ichimoku Cloud e fechos abaixo dos níveis de Fibonacci Retracement estabelecidos.
Na subida de gold em 2011, este nível estava em $1550, como mostrado. Hoje, diríamos que $1690 é um nível chave para continuar a monitorizar. Até agora, dois declínios anteriores no preço de gold foram repelidos quando este nível foi atingido.
Agora voltamos a nossa atenção para o gráfico semanal de silver.
Análise de Gráficos de Silver
O gráfico semanal anterior de gold destacou um padrão de triângulo ascendente que tinha quebrado para baixo:
Alguns meses depois, é isto que estamos agora a observar no que diz respeito ao gráfico semanal de silver:
Para silver, podemos ver que é um gráfico mais forte do que para gold ao comparar o gráfico de preços semanal com a Ichimoku Cloud. Para gold a negociar a pouco mais de $1800, a base da Ichimoku Cloud está em $1770. Para silver, a negociar a $24.25, a base da Ichimoku Cloud está em $21.00. Assim, silver tem “mais espaço” dentro da Ichimoku Cloud para consolidar e talvez romper acima dela.
O MACD de longo prazo para silver está a diminuir; tal como com gold, seria positivo para o gráfico haver um cruzamento positivo da linha de sinal sobre a linha de gatilho antes que o MACD caia abaixo da linha zero.
Resumo da Análise de Gráficos de Silver
O melhor resumo para silver é simplesmente observar que está a negociar de forma construtiva dentro de um intervalo definido: $28.00 – $28.00. A direção futura da negociação será provavelmente determinada assim que este intervalo de negociação se resolver.
Análise do US Dollar
Finalmente, uma olhada num gráfico semanal para o US Dollar ($USD) de um ano atrás:
Há muito mais movimento da Ichimoku Cloud no gráfico semanal para o $USD. Notamos que a cor da Cloud está a mudar com mais frequência do que no gráfico de gold e no gráfico de silver. Isso é causado por mudanças no preço dentro de um intervalo bastante estreito. A Ichimoku Cloud destaca as médias móveis exponenciais em mudança plotadas para o futuro. Assim, os movimentos de subida e descida dentro de um intervalo estreito resultam neste padrão.
Vamos agora dar uma olhada no gráfico semanal para o $USD hoje:
O gráfico semanal para o $USD mostra que o MACD está a melhorar. A linha de sinal cruzou a linha de gatilho, e ambas parecem prontas para testar a linha zero. O gráfico diz-nos que uma melhoria significativa no gráfico só ocorre quando o MACD é positivo e acima da linha zero.
De certa forma, o gráfico semanal do $USD é semelhante ao gráfico semanal de silver; tanto o $USD quanto Silver parecem estar dentro de um intervalo.
Silver definiu um intervalo de negociação entre $22 – $28, e o $USD negocia entre $0.89 e $1.01, embora tenha tido duas tentativas de rompimento sem sucesso acima do topo do seu intervalo.
Resumo da Análise de Gráficos do US Dollar
Apesar de todo o ruído, como a recondução do Presidente da FED, debates orçamentais impulsionados pela política e outras “distrações” semelhantes, o $USD permanece dentro de um intervalo.
Apresentamos o caso de “tap-tap-tap” – rompimento – para várias ações no nosso segmento educacional. O $USD “falhou” em romper no início de 2020? Esta questão permanece sem resposta. A condição atual do gráfico faz pensar que outro teste da resistência superior no nível de $1.01 poderá acontecer no próximo ano.
A outra possibilidade é que o MACD “inverta,” se torne negativo, caia abaixo da linha zero e reteste o suporte em $0.89.
Em resumo, o gráfico do $USD não está a dar quaisquer pistas sobre o que está reservado para 2022. Atualmente, o $USD está a negociar no “meio” do seu intervalo. Touros e Ursos estão num impasse temporário.
– John Top, o trader técnico
Divulgação: Estamos long em gold e silver, incluindo algumas ações.
