Diversi anni fa, mi è stata presentata Sernova Corp. (TSX-V:SVA) (OTCQB:SEOVF) (FSE:PSH), una piccola azienda di ricerca sul diabete che sta sviluppando una "sacca" sicura e impiantabile per immagazzinare e rilasciare cellule impiantate (pensate alle cellule staminali) per eliminare l'uso dell'insulina nelle persone affette da diabete.
L'azienda ha ricevuto consistenti sovvenzioni di ricerca da varie fonti per aiutare a far progredire la sua ricerca nell'aiutare i pazienti diabetici ad avere una migliore qualità di vita – senza l'ago sempre presente.
Alcune fonti di finanziamento molto importanti hanno verificato ciò che medici e ricercatori scientifici stanno facendo presso Sernova e hanno sostenuto l'azienda tramite sovvenzioni di ricerca. Un esempio è JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation), un'organizzazione globale senza scopo di lucro focalizzata sulla fornitura di fondi per far progredire la ricerca sul diabete.
Ecco come JDRF si descrive:
“JDRF è il più grande finanziatore senza scopo di lucro al mondo per la ricerca sul diabete di tipo 1. I nostri scienziati interni supervisionano un portafoglio diversificato di percorsi di ricerca, non lasciando nulla di intentato nella nostra ricerca di una cura.”
Diamo uno sguardo più da vicino al grafico settimanale a 5 anni per vedere se possiamo "leggere qualcosa" nell'attività di trading recente.
Come si può vedere, il grafico è difficile da interpretare. Questo potrebbe cambiare.
Notiamo che un cambiamento positivo nel momentum del trend si è verificato a maggio di quest'anno, quando la linea di downtrend è stata penetrata al rialzo e quando il prezzo ha superato la linea EMA (89); questa linea di media mobile esponenziale è mostrata come la linea blu sotto il grafico dei prezzi a metà 2020.
La nostra seconda osservazione è notare il pattern grafico a Pennant che rappresenta un pattern di continuazione del trend in atto. In questo esempio, il trend in atto era al rialzo, e una volta completato il pattern, è continuato.
I pattern grafici tecnici hanno associati a sé degli "obiettivi di prezzo". Ad esempio, in un semplice "pattern a rettangolo", l'obiettivo di prezzo minimo atteso è l'altezza del rettangolo aggiunta alla sua parte superiore se il breakout del prezzo è positivo e sottratta dalla sua base se il prezzo scende al di sotto del livello di base. In questo caso, nel pattern notato per Sernova, l'obiettivo di prezzo minimo è stato quasi raggiunto in sole due settimane di trading.
Aggiungendo l'altezza dell'"asta della bandiera" al livello di breakout del pennant, l'obiettivo di prezzo minimo si colloca al livello attuale di circa $0.40/$0.45. Questo porta il prezzo a un livello raggiunto in precedenza, all'inizio del 2018, che è diventato resistenza.
Il mercato attuale è molto ricettivo al "prossimo nuovo progresso medico" a causa dell'attenzione globale sulla creazione di vaccini e trattamenti per il virus COVID. SVA ha recentemente fatto una divulgazione di "speeding ticket" quando ha annunciato che l'azienda era:
“inconsapevole di qualsiasi informazione materiale o non divulgata o cambiamento nelle operazioni della Società che possa giustificare il recente aumento di prezzo e attività di mercato.”
In ogni caso, il nostro modello di investimento – da una prospettiva tecnica – si basa su 2 o 3 chiusure consecutive al di sopra del livello di breakout, e ci affidiamo a un aumento del volume per la seconda candela per fornire un ulteriore livello di conferma.
Separatamente e solo per osservazione, notiamo alcuni aspetti interessanti del grafico dei prezzi che sembrano essere correlati alle Nuvole di Ichimoku che si stanno formando nel corso degli anni mentre SVA continua ad avanzare in modo graduale.
Ecco un grafico più lungo di 12 anni che mostra un grafico molto "irregolare" con Nuvole di Ichimoku che mostrano massimi crescenti. Ricorda che le Nuvole di Ichimoku sono semplicemente una rappresentazione visiva delle Medie Mobili Esponenziali (EMA) tracciate in avanti nel tempo.
Un esame molto più approfondito delle Nuvole di Ichimoku rivela un modo interessante per potenzialmente negoziare un pattern grafico molto irregolare, come notato qui.
Tracciamo semplicemente una linea orizzontale dalla cima della Nuvola di Ichimoku Rossa oltre la successiva, e possiamo vedere che quando il prezzo sale al di sopra di questa linea, c'è abbastanza momentum di prezzo per salire ulteriormente.
Questo punto di ingresso nel trade sembra catturare l'aumento di prezzo a breve termine che segue. Il metodo di trading è il migliore per i trader swing che hanno una durata del trade di 2-3 settimane.
Questo non è generalmente il modo in cui guardiamo i grafici, ma il pattern era così ovvio che meritava una menzione. (I trader swing possono elaborare la propria strategia di uscita dal trade.)
Riepilogo e Conclusione
Gli eventi dell'ultimo anno hanno rimodellato l'appetito degli investitori per le aziende che si affidano alla ricerca scientifica per sviluppare un nuovo farmaco o metodo di trattamento. Sernova è una beneficiaria di questo rinnovato interesse degli investitori.
Manterremo Sernova sotto osservazione per vedere se riporteranno sviluppi significativi nella loro continua ricerca per sviluppare un nuovo metodo per somministrare insulina, cellule staminali e altre medicine rigenerative al corpo.
-John Top, segmento educativo 014
