È facile dimenticare i successi passati quando il mercato azionario continua a salire. È anche facile trascurare opportunità sottovalutate che generano decine di milioni di dollari in flusso di cassa libero ogni anno.
Ma tra i titoli speculativi in forte crescita, questi sono i tipi di opportunità che possono sovraperformare in questo ambiente.
E una compagnia specifica si distingue.
Vedete, le stesse persone dietro questa compagnia sono le stesse che – non molto tempo fa – hanno preso un asset sottoperformante, lo hanno rilanciato e in poco più di un anno lo hanno venduto per oltre un miliardo di dollari.
Lo stesso asset è ora una delle miniere d'oro a più basso costo del mondo intero.
Sì, sto parlando di Newmarket Gold (Newmarket), che Kirkland Lake Gold ha acquisito in una transazione del valore di oltre 1 miliardo di dollari.
Ho presentato per la prima volta Newmarket Gold ai lettori il 26 luglio 2015, quando era scambiato a C$0.82.
Nel settembre 2016, la canadese Kirkland Lake Gold ha annunciato che avrebbe acquisito Newmarket per circa 1 miliardo di dollari canadesi – valutando Newmarket a C$5.28 per azione.
Si tratta di un guadagno di oltre il 540% in poco più di un anno.
Ma non è tutto.
Il team di Newmarket non ha visto l'accordo come un'uscita – lo ha visto come un modo per portare ancora più valore agli azionisti esistenti.
E cavolo, avevano ragione.
Oggi, Kirkland Lake vale oltre C$43\
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Se foste stati azionisti di Newmarket e aveste mantenuto le azioni, ciascuna delle vostre azioni oggi potrebbe valere quasi $20\
Si tratta di un potenziale rendimento del 2339% da $0.82 per azione.
*basato su un consolidamento di 0.475.
Un investimento di $10,000 avrebbe potuto diventare $233,900.
Un investimento di $100,000 avrebbe potuto diventare $2,339,000.
In effetti, avrebbe potuto essere di più – molto di più.
Le azioni di Kirkland Lake sono state scambiate fino a $76 l'anno scorso!
Se aveste comprato Newmarket a $0.82, il prezzo alla data del mio rapporto originale, e venduto al massimo l'anno scorso:
Un investimento di $10,000 avrebbe potuto diventare $360,000.
Un investimento di $100,000 avrebbe potuto diventare $3,600,000.
Scommetto che chiunque abbia venduto in anticipo si sta mangiando le mani – incluso me stesso.
Ma ecco la buona notizia.
Abbiamo una seconda possibilità con lo stesso team.
Questa compagnia è Calibre Mining (TSX: CXB) (OTCQX: CXBMF).
Calibre Mining
(TSX: CXB) (OTCQX CXBMF)
Per coloro che non hanno letto il mio primo rapporto su Calibre, insisto vivamente che torniate a leggerlo – e anche se lo avete già fatto, leggetelo di nuovo.
Calibre Mining: Il team dell'acquisizione da un miliardo di dollari è tornato
Ho venduto troppo presto l'ultima volta con questo gruppo – e ho detto che non l'avrei fatto di nuovo.
È per questo che non ho venduto una singola azione dall'investimento originale che ho fatto nel 2019. Neanche una.
Vedete, non solo credo che l'oro salirà nella seconda metà di quest'anno, ma credo anche che Calibre si affermerà su molti fronti, portando a una rivalutazione del prezzo attuale delle azioni.
Lasciate che vi spieghi.
L'oro trova supporto
Innanzitutto, come i nostri indicatori grafici hanno recentemente indicato, c'è un forte supporto per l'oro a US$1700.
In secondo luogo, da un punto di vista macro, ci sono troppe ragioni per cui l'oro dovrebbe salire contro il dollaro USA. Ne abbiamo discusso molte volte.
Nonostante ciò, gli investitori hanno venduto le loro azioni d'oro negli ultimi mesi a favore di titoli tecnologici in forte crescita.
Anche se è stata una buona mossa a breve termine, non credo che nessuno dovrebbe avere il 100% del proprio portafoglio in titoli in forte crescita. Ci deve essere una parte investita in società di crescita sottovalutate che generano flusso di cassa libero.
Per me, Calibre è una di quelle opportunità di investimento – specialmente al prezzo attuale delle azioni.
Vedete, anche se l'oro scende a US$1,500/oz, Calibre genererà comunque la bellezza di US$216 milioni di flusso di cassa libero tra quest'anno e il 2025.
Se l'oro raggiunge di nuovo $1800, quel numero sale a ben $319 milioni.
Non sto parlando di entrate – sto parlando di FLUSSO DI CASSA LIBERO!
La cosa migliore è che questi numeri presuppongono che Calibre non aumenti la produzione oltre le loro previsioni o faccia nuove scoperte.
Ed è per questo che sono entusiasta.
Calibre si afferma
Se stavate semplicemente cercando investimenti sottovalutati tra i produttori d'oro a media capitalizzazione, Calibre si distingue tra i suoi pari.
Date un'occhiata:
È sottovalutata sia per quanto riguarda la produzione d'oro che la risorsa totale, pur avendo uno dei più alti rendimenti del flusso di cassa libero stimato per il 2021.
Ma questo è solo l'inizio.
Calibre sta e ha speso milioni in perforazioni per aumentare la sua base di risorse nell'ultimo anno. Se avete seguito questa compagnia e la nostra copertura, avrete visto una serie di risultati operativi e di perforazione di successo – molte volte, costringendo gli analisti ad aumentare i loro obiettivi di prezzo per Calibre.
Ecco solo alcuni esempi:
Calibre Mining ottiene un aggiornamento del prezzo obiettivo
Rapporto analista Calibre Mining: Approfondimenti da Haywood Securities
L'analista aggiorna Calibre Mining: Quando la strategia diventa realtà
Un altro gruppo di ricerca mineraria raccomanda Calibre Mining Corp.
Calibre Mining Corp. continua a fornire risultati, gli analisti reagiscono
Sospetto che la tendenza dei risultati di perforazione di successo continuerà quest'anno, con Calibre che aumenterà la sua base di risorse d'oro; rendendola così ancora più sottovalutata rispetto ai suoi pari.
Aumentare la risorsa è una cosa, ma c'è qualcos'altro che non credo sia stato preso in considerazione nel prezzo attuale delle azioni di Calibre: esplorazione e scoperta.
Potenziale di esplorazione
Calibre ha già allocato tra i $14 e i $17 milioni per le perforazioni esplorative quest'anno. Dati i successi passati del team di Calibre, sarei scioccato se non trovassero nuove once d'oro – specialmente data la geologia dei loro asset.
Ricordate, lo stesso team centrale ha preso un'operazione aurifera in fallimento e l'ha trasformata in un'acquisizione da un miliardo di dollari in un anno. Lo ha fatto migliorando le operazioni, espandendo le risorse e facendo scoperte.
Quella ricetta ha creato Fosterville – una delle miniere d'oro a più basso costo del mondo.
Quegli stessi "cuochi" stanno ora usando la stessa ricetta con Calibre – e le cose si stanno scaldando.
Cercate notizie imminenti su perforazioni, espansione delle risorse e produzione d'oro nelle prossime settimane e mesi per aggiungere ulteriore potenziale a questa opportunità aurifera non coperta.
Prezzo delle azioni CXB al momento della stesura: C$1.50
Informativa: Equedia e i suoi direttori possiedono azioni di Calibre Mining e opzioni concesse dalla Compagnia. Calibre Mining è anche un inserzionista.
