В эти дни так много говорят о золоте. Это отличное место для инвестиций – особенно в экономике, где деньги растут на деревьях и безрассудно собираются правительствами.
В последнем выпуске Equedia Weekly мы говорили о том, как правительство США напечатало и заняло еще один триллион долларов менее чем за шесть месяцев прямо у нас под носом (см. The Human Metal). По мере того как экономика медленно движется к дальнейшему восстановлению, можно с уверенностью сказать, что это число будет расти – а вместе с ним и золото.
В долгосрочной перспективе золото должно сохранять свою стоимость и продолжать медленный и устойчивый рост. Но краткосрочным трейдерам есть о чем беспокоиться. Летняя распродажа, рост процентных ставок и позитивные отчеты о занятости могут спровоцировать фиксацию прибыли, толкая золото вниз. Но только в краткосрочной перспективе.
Технические показатели золота остаются сильными, и, по словам Майкла Льюиса, главы отдела исследований сырьевых товаров в Deutsche Bank AG, золото может достичь $1,700 в следующем году, отчасти из-за спроса со стороны азиатских центральных банков и растущих инвестиций в биржевые фонды.
И если золото достигнет где-то около этой отметки, можно с уверенностью сказать, что золотодобывающие компании и геологоразведчики взлетят вместе с ним.
Также на прошлой неделе упоминалась двойственная природа серебра – оно движется как с ценой на золото, так и с экономическими спадами, вызванными падением цен на медь (см. The Human Metal). Это было ясно видно на прошлой неделе, когда и серебро, и платина резко упали, в то время как золото приблизилось к $1230/унцию.
Но для тех, кто считает, что серебро – не лучшее место для инвестиций, подумайте еще раз.
Серебро по-прежнему выше $17/унцию – это число делает многих серебряных рудокопов прибыльными. Оно также способно приносить инвесторам гораздо большую прибыль, чем золото, во время бычьих рынков. Во многих случаях, когда цены на золото удваивались, цена на серебро утраивалась… учетверялась… и даже превосходила золото более чем в шесть раз!
Хотя цена на серебро в последнее время пострадала от ослабленной мировой экономики из-за промышленного и производственного спроса, ожидается, что рост инвестиционного спроса на серебро продолжится.
Помните, краткосрочное мышление на этом рынке будет только расстраивать инвесторов – попытка предсказать ежедневные мировые события не является способом инвестирования на таком рынке.
Серебро уже становится одним из предпочтительных инвестиций для защиты от хрупкой мировой экономики. И по мере того, как инвестиционный спрос продолжает расти, цены на серебро также должны расти. Вот почему мы считаем, что лучшее время для инвестирования в связанные с серебром активы – сейчас (см. A Sneak Preview).
Есть много способов сделать это.
Возможность для серебра #1: Серебряные слитки
Самый простой способ инвестировать в серебро – это фактически владеть самим металлом. Обычно это делается с помощью монет или слитков.
Этот путь инвестиций значительно активизировался за последний год, и только за последний месяц монета US Silver Eagle достигла самых высоких ежемесячных продаж с 1986 года. Но продажи серебряных слитков также стремительно растут в таких местах, как Китай, где правительство не только продолжает активно поощрять своих граждан покупать драгоценные металлы, но и продает их напрямую через свои банки (см. The Silver Conspiracy).
Как серебряные слитки, так и серебряные монеты оцениваются в соответствии с их весом и чистотой, но часто имеют премию выше спотовых цен на серебро. Для тех, кто может себе это позволить, лучше покупать серебряные слитки, а не монеты, так как премии обычно ниже, чем у монет.
Возможность для серебра #2: Серебряные ETF’s
Биржевые фонды (или ETFs) представляют собой быстрый и простой способ для инвестора получить доступ к цене серебра, без неудобств хранения физических слитков.
Некоторые из этих ETF’s включают:
Horizons BetaPro COMEX Silver Bull Plus ET (TSX: HZU): Стремится к ежедневным инвестиционным результатам, до вычета комиссий и расходов, которые соответствуют двукратной (200%) ежедневной динамике фьючерсного контракта на серебро COMEX(R) на последующий месяц поставки.
Horizons BetaPro COMEX Silver Bear Plus ETF (TSX: HZD): Стремится к ежедневным инвестиционным результатам, до вычета комиссий и расходов, которые соответствуют двукратной (200%) обратной (противоположной) ежедневной динамике фьючерсного контракта на серебро COMEX(R) на последующий месяц поставки.
Central Fund of Canada (TSX: CEF.A) (NYSE: CEF): 45% его резервов хранится в серебре, а остальное инвестировано в золото.
iShares Silver Trust (NYSE: SLV): Один из крупнейших серебряных ETF’s
PowerShares DB Silver (AMEX: DBS): хранит свою стоимость в фьючерсных контрактах на физическую поставку, которые затем продаются потребителям серебра для пролонгации истекающих контрактов на контракты с более поздним сроком истечения.
ProShares Ultra Silver (NYSE: AGQ): стремится к ежедневным инвестиционным результатам, до вычета комиссий и расходов, которые соответствуют двукратной (200%) ежедневной динамике серебряных слитков, измеряемой фиксированной ценой доллара США для поставки в Лондоне.
Возможность для серебра #3: Акции серебряных компаний
Это, безусловно, наш любимый способ сыграть на серебряном буме – однако это наименее прямой из всех инвестиций, связанных с серебром.
Это потому, что горнодобывающие компании, которые добывают
серебро, обычно добывают и другие материалы, такие как свинец и цинк, и цена их акций редко зависит только от цены на серебро.
Но самым привлекательным фактором в игре на серебряных геологоразведчиках и добытчиках является кредитное плечо.
Помимо цены на серебро, существует множество факторов, которые могут существенно увеличить ваши инвестиции в эти компании. Такие вещи, как получение разрешений, стоимость производства и увеличение ресурсов, могут сыграть важную роль в вашей доходности инвестиций. Из-за этого более высокие цены на серебро могут привести к более значительному росту акций горнодобывающей компании.
Однако есть и недостатки. Как и в случае с любой компанией, нерыночные факторы, такие как решения руководства и проблемы с разрешениями, будут влиять на инвестиции.
За последний месяц произошла большая распродажа акций серебряных компаний. Как крупные производители серебра, так и юниоры с малой капитализацией пострадали от недавних летних настроений. Можно с уверенностью сказать, что рынки в целом могут испытать те же старые летние затишья. Некоторые из этих акций серебряных компаний упали на 10, 20 и даже 30 процентов за последний месяц.
За исключением одной… нашей следующей компании
Прямо сейчас на TSX есть одна серебряная компания, которая не только выдержала давление продаж и падение после предлетнего обвала, но и фактически выросла в цене акций.
Это потому, что ведущие аналитики BMO Research и Raymond James ожидают, что эта компания скоро достигнет очень важной вехи – вехи, которая, по мнению аналитиков, отправит цены акций на новую территорию.
Эта компания имеет одно из самых низких количеств акций в обращении по сравнению со своими аналогами, жесткую структуру капитала, более $20 миллионов в банке, ресурсы в 200 миллионов унций, покрытие от крупных финансовых учреждений, является потенциальной целью для поглощения и находится на грани исторической вехи в любой момент.
Мы раскроем эту компанию на следующей неделе… так что следите за новостями.
До следующей недели,
Вопросы?
Позвоните нам по бесплатному номеру: 1-888-EQUEDIA (378-3342)
*
Отказ от ответственности и раскрытие информации
Equedia.com получил компенсацию за проведение исследований по конкретным компаниям, и поэтому информация не должна рассматриваться как беспристрастная. Каждый контракт различается по продолжительности, предоставляемым услугам и полученной компенсации. Equedia.com не несет ответственности за любые заявления, сделанные упомянутыми компаниями или сторонними поставщиками контента. Вы должны самостоятельно изучить и полностью понять все риски, прежде чем инвестировать. Мы не являемся зарегистрированным брокером-дилером или финансовым консультантом. Прежде чем инвестировать в какие-либо ценные бумаги, вы должны проконсультироваться со своим финансовым консультантом и зарегистрированным брокером-дилером. Информация и данные в этом отчете были получены из источников, считающихся надежными. Их точность или полнота не гарантируются, и предоставление их не должно рассматриваться как предложение или запрос с нашей стороны в отношении продажи или покупки каких-либо ценных бумаг или товаров. Любое решение о покупке или продаже в результате мнений, выраженных в этом отчете ИЛИ НА Equedia.com, будет
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и отказом от ответственности, чтобы просмотреть полное раскрытие информации на http://equedia.com/cms.php/termsr. Наши взгляды и мнения относительно компаний в Equedia.com являются нашими собственными взглядами и основаны на информации, которую мы получили и которую считаем надежной. Мы не гарантируем, что какая-либо из компаний будет работать так, как мы ожидаем, и любые сравнения, которые мы делали с другими компаниями, могут быть недействительными или не вступить в силу. Equedia.com получает редакционные гонорары за свои статьи и распространение материалов, и представленные компании не обязаны соответствовать каким-либо конкретным финансовым критериям. Компании, представленные Equedia.com, обычно являются компаниями на стадии развития, которые представляют гораздо более высокий риск для инвесторов. При инвестировании в спекулятивные акции такого рода со временем можно потерять все свои инвестиции. Заявления, включенные в этот информационный бюллетень, могут содержать прогнозные заявления, включая намерения, прогнозы, планы или другие вопросы Компании, которые
