Когда мы в последний раз рассматривали недельный график меди в марте, были признаки того, что рост цен должен был продолжиться после завершения благоприятной технической модели.√ Графическая модель формировалась как вымпел, что, при завершении в сторону роста, означало, что у меди все еще есть потенциал для дальнейшего повышения цены.
Вот как мы интерпретировали график меди в марте:
«Мы часто говорили, что технический анализ включает в себя схождение различных сигналов, которые приводят к одному и тому же выводу.
Для меди эти сигналы появились, когда цена начала пробивать уровень $3.00.
Несколько положительных технических индикаторов указывают на то, что медь, возможно, только начинает еще одно долгое и устойчивое движение вверх.
Учтите, что MACD еще не показал пересечения сигнальной линии с триггерной линией, но при нескольких дополнительных недельных закрытиях на текущем уровне или выше него, мы ожидали бы увидеть положительное подтверждение».
Вместо этого медь пошла вниз. Теперь изучите график меди, чтобы увидеть, не упустили ли мы какие-либо подсказки.
Начнем с детального рассмотрения недельного графика меди:
На этом графике мы замечаем то, что видели раньше и о чем много раз писали: «3 касания и выход». В данном случае у нас «неудачная модель». Цена на медь не пробила уровень $4.70.
Из традиционного технического анализа мы знаем, что модели «тройная вершина» обычно формируются за более короткий период времени, но эта заняла больше времени.
Вот определение модели разворота «тройная вершина», данное Stockcharts.com:
«Разворот «тройная вершина» — это медвежья разворотная модель, обычно встречающаяся на баровых, линейных и свечных графиках. Она характеризуется тремя равными максимумами, за которыми следует пробой ниже уровня поддержки. Как основные разворотные модели, эти паттерны обычно формируются в течение 3-6 месяцев».
Уровень поддержки для меди четко обозначен на отметке $4.10. На прошлой неделе медь закрылась ниже этого уровня. Кроме того, MACD продолжает демонстрировать ослабление, поскольку сигнальная линия остается ниже триггерной линии. Однако пока обе линии остаются значительно выше нулевой линии, что все еще дает время для консолидации и восстановления цены.
Теперь вернемся назад во времени и рассмотрим недельный график меди более подробно:
Этот график показывает нам, что цена на медь вошла в свое облако Ишимоку. Следовательно, это будет негативным признаком, если снижение цен на медь опустит ценовой уровень ниже основания ее облака Ишимоку.
Помните, что представляют собой облака Ишимоку. Они показывают экспоненциальные скользящие средние, построенные вперед во времени, и очень полезны для определения уровней или областей на графиках, где существует поддержка/сопротивление, которые другие технические сигналы не распознают.
Наша история построения графиков с использованием облаков Ишимоку научила нас, что необходимо проявлять осторожность, как только цена падает ниже Облака после того, как она оставалась выше него в течение длительного периода времени. Сейчас это относится к меди.
Наконец, мы показываем уровни коррекции Фибоначчи для меди, учитывая последний максимум/минимум:
Этот график указывает на то, что нам нужно помнить об уровне $3.50 как о ключевом, поскольку он представляет собой 50% коррекцию недавнего движения цены меди вверх.
Медные компании, крупные и мелкие, последовали за медью вниз. Вот недельный график FCX, широко известной медной компании:
Обратите внимание, что MACD показал лучшую реакцию, чем медь, которая не продемонстрировала повторного пересечения сигнальной линии с триггерной линией.
(См. первый график в этой статье.)
Резюме и обзор
Существуют три уровня снижения цены на медь, которые важны в ближайшей перспективе:
1. Последовательные недельные закрытия ниже Облака Ишимоку,
2. Последовательные недельные закрытия ниже $3.50,
3. Последовательные недельные закрытия ниже $3.30.
Существует хорошая техническая поддержка для меди между $3.20 и $3.30.
Преобладающая тема среди финансовых экспертов — «неопределенность». Существует мало согласия относительно того, как инфляция повлияет на экономику.
Это привело к разговорам о мягкой рецессии против сильной; мягкой посадке или жесткой посадке.
Недельный график меди в будущем поможет разрешить этот вопрос.
В конце концов, медь является барометром экономического здоровья благодаря ее использованию в жилищном строительстве и строительстве.
– Джон Топ, технический трейдер
