Si parla così tanto d'oro in questi giorni. È un ottimo posto dove stare – specialmente in un'economia dove il denaro cresce sugli alberi e viene raccolto sconsideratamente dai governi.
Nell'ultima edizione di Equedia Weekly, abbiamo parlato di come il governo degli Stati Uniti abbia stampato e preso in prestito un altro trilione di dollari in meno di sei mesi proprio sotto i nostri occhi (vedi The Human Metal). Mentre l'economia si muove lentamente verso un'ulteriore ripresa, puoi scommettere che questo numero salirà – e con esso, l'oro.
A lungo termine, l'oro dovrebbe mantenere il suo valore e continuare una salita lenta e costante. Ma i trader a breve termine hanno molto di cui preoccuparsi. Vendite estive, aumento dei tassi di interesse e rapporti positivi sull'occupazione possono tutti stimolare una fase di presa di profitto, spingendo l'oro più in basso. Ma solo a breve termine.
I dati tecnici dell'oro rimangono forti e, secondo Michael Lewis, capo della ricerca sulle materie prime presso Deutsche Bank AG, l'oro potrebbe raggiungere i $1.700 nel prossimo anno, in parte grazie alla domanda delle banche centrali asiatiche e all'aumento degli investimenti in fondi negoziati in borsa.
E se l'oro raggiungerà un valore vicino a quel numero, puoi scommettere che i minatori e gli esploratori d'oro saliranno di pari passo.
La scorsa settimana è stata anche menzionata la doppia personalità dell'argento – che si muove sia con il prezzo dell'oro sia con le flessioni dell'economia guidate dal calo dei prezzi del rame (vedi The Human Metal). Ciò è stato chiaramente evidente la scorsa settimana, quando sia l'argento che il platino sono crollati, mentre l'oro si è avvicinato a $1230/oz.
Ma per coloro che credono che l'argento non sia il posto giusto, ripensateci.
L'argento è ancora sopra i $17/oz – un numero che rende redditizi molti minatori d'argento. Ha anche la capacità di offrire agli investitori guadagni molto maggiori rispetto all'oro durante i mercati rialzisti. In molti casi in cui i prezzi dell'oro sono raddoppiati, il prezzo dell'argento è triplicato… quadruplicato… e ha persino superato l'oro di un fattore di più di sei a uno!
Mentre il prezzo dell'argento è stato recentemente influenzato da un'economia globale in difficoltà a causa della domanda industriale e di fabbricazione, si prevede che l'aumento della domanda di investimento in argento continuerà.
Ricorda, il pensiero a breve termine in questo mercato frustrerà solo gli investitori – cercare di prevedere gli eventi mondiali quotidiani non è un modo per investire in questo tipo di mercato.
L'argento sta già diventando uno degli investimenti preferiti per proteggersi da un'economia globale fragile. E man mano che la domanda di investimento continua a crescere, anche i prezzi dell'argento dovrebbero aumentare. Ecco perché crediamo che il momento migliore per investire in titoli legati all'argento sia ora (vedi A Sneak Preview).
Ci sono molti modi per farlo.
Opportunità Argento #1: Lingotti d'Argento
Il modo più semplice per investire in argento è possedere il metallo stesso. Questo viene generalmente fatto tramite monete o lingotti.
Questa via di investimento ha registrato un aumento drammatico nell'ultimo anno e solo nell'ultimo mese, la moneta US Silver Eagle ha raggiunto le sue vendite mensili più alte dal 1986. Ma le vendite di lingotti d'argento stanno anche salendo in luoghi come la Cina, dove il loro governo non solo continua a incoraggiare fortemente i suoi cittadini ad acquistare metalli preziosi, ma li vende direttamente attraverso le loro banche (vedi The Silver Conspiracy).
Sia i lingotti d'argento che le monete d'argento sono prezzati in base al loro peso e purezza, ma spesso comportano un premio superiore ai prezzi spot dell'argento. Per coloro che possono permetterselo, è meglio acquistare lingotti d'argento piuttosto che monete, poiché i premi sono generalmente inferiori rispetto alle monete.
Opportunità Argento #2: ETF d'Argento
I fondi negoziati in borsa (o ETF) rappresentano un modo rapido e semplice per un investitore di ottenere esposizione al prezzo dell'argento, senza l'inconveniente di conservare lingotti fisici.
Alcuni di questi ETF includono:
Horizons BetaPro COMEX Silver Bull Plus ET (TSX: HZU): Cerca risultati di investimento giornalieri, al netto di commissioni e spese, che si sforzano di corrispondere a due volte (200%) la performance giornaliera del contratto futures sull'argento COMEX(R) per un mese di consegna successivo.
Horizons BetaPro COMEX Silver Bear Plus ETF (TSX: HZD): Cerca risultati di investimento giornalieri, al netto di commissioni e spese, che si sforzano di corrispondere a due volte (200%) l'inverso (opposto) della performance giornaliera del contratto futures sull'argento COMEX(R) per un mese di consegna successivo.
Central Fund of Canada (TSX: CEF.A) (NYSE: CEF): Ha il 45% delle sue riserve in argento con il resto investito in oro.
iShares Silver Trust (NYSE: SLV): Uno dei più grandi ETF sull'argento
PowerShares DB Silver (AMEX: DBS): detiene il suo valore in contratti futures per la consegna fisica, che vengono successivamente venduti ai consumatori di argento al fine di rinnovare i contratti in scadenza con contratti più lontani dalla scadenza.
ProShares Ultra Silver (NYSE: AGQ): cerca risultati di investimento giornalieri, al netto di commissioni e spese, che corrispondano a due volte (200%) la performance giornaliera dei lingotti d'argento misurata dal prezzo di fixing del Dollaro USA per la consegna a Londra.
Opportunità Argento #3: Azioni d'Argento
Questo è di gran lunga il nostro modo preferito per sfruttare il boom dell'argento – eppure è il meno diretto di tutti gli investimenti legati all'argento.
Questo perché le società minerarie che estraggono
argento di solito estraggono altre cose, come piombo e zinco, e il prezzo delle loro azioni raramente dipende solo dal prezzo dell'argento.
Ma il fattore più allettante nel giocare con gli esploratori e i minatori d'argento è la leva.
Oltre al prezzo dell'argento, ci sono molti fattori che possono apprezzare sostanzialmente i tuoi investimenti in queste società. Cose come i permessi, il costo di produzione e gli aumenti delle risorse, possono tutti giocare un ruolo importante nel tuo ritorno sull'investimento. Per questo motivo, prezzi più alti dell'argento possono portare a un guadagno più forte nelle azioni di una società mineraria.
Tuttavia, c'è un lato negativo. Come per qualsiasi azienda, fattori non di mercato come le decisioni di gestione e i problemi di autorizzazione influenzeranno l'investimento.
C'è stata una grande svendita di azioni d'argento nell'ultimo mese. Sia i grandi produttori d'argento che le piccole junior d'argento sono stati ostacolati dal recente sentimento estivo. Puoi scommettere che i mercati nel loro complesso potrebbero sperimentare la solita stagnazione estiva. Alcune di queste azioni d'argento sono diminuite fino al 10, 20 e persino 30 percento nell'ultimo mese.
Con l'eccezione di una…la nostra prossima azienda in evidenza
In questo momento, c'è una società d'argento sul TSX che non solo ha resistito alle pressioni di vendita e al declino della svendita pre-estiva, ma ha effettivamente guadagnato in prezzo delle azioni.
Questo perché i principali analisti di BMO Research e Raymond James si aspettano che questa azienda raggiunga presto un traguardo molto importante – un traguardo che gli analisti credono spingerà i prezzi delle azioni in un nuovo territorio.
Questa azienda ha uno dei più bassi numeri di azioni in circolazione rispetto ai suoi pari, una struttura di capitale solida, oltre $20 milioni in banca, risorse di 200 milioni di once, copertura da grandi istituzioni finanziarie, è un potenziale obiettivo di acquisizione e sull'orlo di un traguardo storico in qualsiasi momento.
Rileveremo questa azienda la prossima settimana…quindi restate sintonizzati.
Alla prossima settimana,
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