亲爱的读者们，
现在，一些极其可怕的事情正在酝酿之中。
媒体对此大多视而不见，尽管它本应占据每份报纸的头版头条。
事实上，现在正在发生的事情可能会以我们无法想象的方式彻底改变世界。
我恳请您完整阅读这封信。或许读完之后，您会以不同的视角看待事物。
我们开始吧。
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2019年5月：这些股票正在大放异彩——简直是杀手级表现！
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2019年5月：这些股票正在大放异彩——简直是杀手级表现！
发布日期：2019年5月31日
现在，一些极其可怕的事情正在酝酿之中。媒体对此大多视而不见，尽管它本应占据每份报纸的头版头条。事实上，现在正在发生的事情可能会以我们无法想象的方式彻底改变世界。
此播客的文字版本（包含图片和图表）请访问：终极核军备竞赛
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2019年5月：这些股票正在大放异彩——简直是杀手级表现！
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2019年5月31日
2019年5月：这些股票正在大放异彩——简直是杀手级表现！：我们讨论了日益加剧的全球紧张局势，它对世界意味着什么，如何相应地进行投资，以及哪些股票实际上从中受益。
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核军备竞赛
上个月，我在我的信件《一个最激进的预测》中留下了一个非常戏剧性的悬念：
“……为了纠正当前的全球债务泡沫，一些巨大的事情将不得不发生——一些在发生之前无人能理解的事情。
在这个剧烈变化的时期，世界各国将感到恐惧，并开始保护自己免受信贷泡沫破裂的影响。
不幸的是，大规模的全球重置往往只因战争而发生。
我们是否正走在这条路上？”
称之为巧合也好，但在我写下这些之后不久，世界就迅速改变了——而且并非朝着更好的方向。
就在上周，一位联合国高级安全专家告诉我们，核战争的风险现在比二战以来的任何时候都高。
她称这是一个“紧急”问题，世界应该更加认真对待。
据Reuters报道：
“联合国裁军研究所（UNIDIR）所长雷娜塔·德万表示，所有拥有核武器的国家都在进行核现代化计划，军备控制格局正在发生变化，部分原因是中美之间的战略竞争。”
远未实现
在过去的二十年里，122个国家签署了一项禁止核武器的条约。
这项名为《禁止核武器条约》的条约得到了国际废除核武器运动（ICAN）的支持——该运动于2017年获得了诺贝尔和平奖。
但这项对人类来说完全合理的条约，甚至远未最终敲定。
甚至连一半都还没达到。
该条约迄今只获得了生效所需的50份批准中的23份。
泰国、越南、南非甚至墨西哥等国家已经签署了该条约。
但美国和俄罗斯——以及许多其他拥有核武器的国家——尚未签署。事实上，这些强国强烈反对它。我想权力是很难放弃的东西。
难怪自去年以来，“末日时钟”被设定在距离午夜仅两分钟的位置——这是自1947年以来从未出现过的情况。
什么是“末日时钟”？
据Bulletin of the Atomic Scientists报道：
“《原子科学家公报》由芝加哥大学的科学家于1945年创立，他们曾协助曼哈顿计划开发第一批原子武器。两年后，《原子科学家公报》创建了“末日时钟”，利用末日（午夜）的意象和核爆炸（倒计时归零）的当代说法，来传达对人类和地球的威胁。
每年，由《公报》的科学与安全委员会与其赞助人委员会（其中包括15位诺贝尔奖获得者）协商，决定“末日时钟”的分针是否移动（或保持不变）。
该时钟已成为全球公认的指标，用以衡量世界在核武器、气候变化以及其他领域新兴技术所带来的灾难面前的脆弱性。”
那么，我们今天身处何方？
谈判僵局
两个最强大的核国家是俄罗斯和美国。
俄罗斯拥有6850枚具备核能力的弹头——居世界首位；美国以6550枚紧随其后，位居第二。
两国都以惊人的速度升级其核武库。
俄罗斯总统弗拉基米尔·普京去年甚至炫耀了俄罗斯的新武器——展示了它如何能够摧毁世界上任何阻碍它的人。
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而在不到两年后，即2021年2月，2011年的New Strategic Arms Reduction Treaty (New START)，一项俄罗斯和美国之间的大规模核武器条约，也是唯一限制已部署战略核武器的美俄军备控制协议，将到期。
这就是为什么本月早些时候，美国总统唐纳德·特朗普表示他与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京讨论了达成一项新协议的可能性——一项甚至可能包括中国的协议。
稍后将详细介绍中国。
尽管两大核大国之间的新核协议将缓解全球紧张局势，但我们似乎离达成协议还很遥远。
为什么？
因为美国现已退出《反弹道导弹条约》（ABM Treaty）和《中程核力量条约》（INF Treaty）。俄罗斯认为这些行动不仅会导致军备竞赛，还会带来比冷战更严重的后果。
据Telesur3月份报道：
“在日内瓦举行的裁军会议上，俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫周三警告称，美国最近退出《反弹道导弹条约》（ABM Treaty）和《中程核力量条约》（INF Treaty）将导致一场“军备竞赛”，其后果可能比冷战时期更糟。
“华盛顿毫不掩饰其意图，即在符合美国自身利益的地区自由发展不受限制的导弹能力，”俄罗斯最高外交官表示，并解释说，美国退出《反弹道导弹条约》和《中程核力量条约》“可能导致一场新的大规模军备竞赛，带来不可预测的后果。”
看来俄罗斯是对的：一场新的军备竞赛已经开始。
事实上，在过去几年里，它一直在我们眼皮底下发生着……
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一万亿美元
这次会议由“战略威慑联盟”（SDC）组织。但他们是谁？
据SDC报道：
“战略威慑联盟（SDC）是一个非营利、无党派的社区组织，旨在通过提供关于维护安全、可靠和有效核威慑对我们国家重要性的教育信息来支持核三位一体。
SDC的宗旨是向决策者和思想领袖介绍美国的核武器如何有助于我们的战略地位，在一个潜在对手正在几乎所有方面进行现代化、创新和取得进展的世界中。SDC关注国家的战略威慑——它为何有效，为何必须维持，以及它如何促进全球稳定。
什么是核三位一体？
核三位一体是美国的战略核威慑力量，由洲际弹道导弹（ICBMs）、潜射弹道导弹（SLBMs）和具备核能力的远程轰炸机组成。
这种三位一体的核能力创造了强大而可信的威慑，显著降低了对手发动攻击的可能性，或在首次打击中摧毁美国所有核力量的可能性。
三位一体的根本基础是美国能源部国家核安全管理局国家实验室进行的核武库的持续维护和翻新。”
换句话说，SDC是一个鼓励发展核武器的组织，因为讽刺的是，他们认为发展核武器是对抗核武器的最佳威慑。
想想看吧。
SDC会议由直接参与核武器制造的公司资助，其中包括Northrup Grumman、Boeing、Orbital ATK、BAE Systems等，这不足为奇。
同样不足为奇的是，尽管上个月股市下跌，但参与军备竞赛的公司表现良好。
创纪录的军事开支
根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的数据，去年全球军事开支再创新高，达到1.8万亿美元。
“2018年全球军事总开支连续第二年增长，达到1988年（有持续全球数据可查的第一年）以来的最高水平。目前全球开支比1998年冷战后的低点高出76%。”
与此同时，美国的军事预算预计将在2020年连续第五年增长，达到接近历史最高水平。事实上，美国仍然是全球最大的军事开支国，2018年的军事开支几乎相当于接下来八个最大开支国的总和。
据Washington Post报道：
“……特朗普政府已提议在明年的国会预算请求中，将国防开支定为7500亿美元……
……众议院民主党在其预算中提议将国防开支增加到每年7330亿美元……
……战略与国际研究中心（一家专注于外交政策的智库）的国防预算专家托德·哈里森表示，根据任何一项预算计划，美国在2020年的军事开支预计将超过自二战以来的任何时期，除了伊拉克战争高峰期的几年。”
为什么美国要增加国防开支？
继续阅读Washington Post报道：
“……五角大楼官员表示，需要额外资源来应对俄罗斯和中国的军事升级，两国都在下一代军事武器方面投入巨资。
俄罗斯声称已经开发出一种能够超音速飞行的超音速导弹，一些国防鹰派警告称，这可能威胁到几十年前设计的美国导弹防御系统。
而中国则在其国防预算膨胀的同时，大量投资于新型潜艇、军舰和其他战争装备。”
现在，我相信您已经看到了一个共同的主题：一方是美国，另一方是俄罗斯和中国，紧张局势正在加剧。
中国：沉默的刺客
尽管俄罗斯和美国是两大核大国，但不要以为中国没有为此做准备——尤其是在与美国持续的贸易战背景下。
事实上，中国是世界第二大军事开支国，2018年其军事开支增长5%，达到2500亿美元。
据SIPRI报道：
“中国是世界第二大军事开支国，2018年其军事开支增长5.0%，达到2500亿美元。这是中国军事开支连续第24年增长。2018年的开支几乎是1994年的10倍，占全球军事开支的14%。
‘中国军事开支的增长与该国整体经济增长同步，’田说。‘自2013年以来，中国每年将其GDP的1.9%用于军事。’”
美国和中国的军事开支合计占全球总额的一半。
而在核武器方面，中国不打算签署任何条约，也不会在推进其核武器能力方面退缩。
还记得我之前说过特朗普和普京讨论了一项可能包括中国在内的新核协议的可能性吗？
嗯，中国立即做出了回应。
据Telesur本月早些时候报道：
“中国外交部周一表示，中国不会参与与美国和俄罗斯的任何三边核裁军协议谈判。
外交部发言人耿爽在新闻发布会上表示：“我们反对任何国家在军备控制问题上的指责”，并完全排除了联合谈判的可能性，因为“我们的核力量一直处于国家安全需求的最低水平，与美国和俄罗斯不在同一规模。”
换句话说，中国正在直接借鉴SDC的策略：通过制造更多核武器来防止核战争。
但紧张局势并未止步于此。
你看，美国一直在世界各地忙于施加其影响力；有时扮演保护者，有时扮演侵略者。
例如，在中美日益加剧的贸易战中，美国已经呼吁日本和英国等盟友停止中国最大手机制造商华为技术有限公司的手机销售。
美国盟友立即照办了。
“英国和日本的手机公司周三表示，他们正在搁置销售华为新设备的计划，这是美国针对这家中国公司的技术限制所带来的最新影响。
英国的EE和Vodafone以及日本的KDDI和Y! Mobile表示，鉴于对这家全球第二大智能手机制造商设备的担忧，他们正在暂停推出华为智能手机，其中包括一些可用于下一代移动网络的手机。”
美国作为保护者，声称华为手机存在安全风险。
而作为侵略者，美国一直非常咄咄逼人。
委内瑞拉
委内瑞拉地理位置非常靠近美国。
正如中国和俄罗斯不希望美国靠近其领土（想想叙利亚的美国军队和南海的美国军舰），美国也不希望俄罗斯和中国等其他国家靠近其领土。
以至于随着俄罗斯和中国与委内瑞拉的关系日益发展，美国正试图立即结束这种局面。
据AP News上个月早些时候报道：
“美国副总统迈克·彭斯周三告诉安理会，特朗普政府决心将委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗赶下台，最好通过外交和经济压力，但“所有选项都摆在桌面上”——俄罗斯和其他国家需要靠边站。
……彭斯还表示，特朗普已明确表示俄罗斯需要撤出委内瑞拉，强调俄罗斯飞机在该国降落并带来安全或顾问人员“是完全不可接受的”。
“这是我们的邻居，”彭斯事后告诉记者。“总统已经明确表示，无论是俄罗斯，还是其他国家，他们都需要靠边站。他们需要停止阻碍经济和外交压力的努力，并且需要停止支持马杜罗政权。”
彭斯可能指的是哪些其他国家？
中国已向委内瑞拉投资数十亿美元，并继续提供人道主义支持，最近的形式是医疗设备和物资。
据CNN报道：
“委内瑞拉通讯部告诉CNN，一架中国货机周一抵达委内瑞拉首都加拉加斯。
这架飞机载有对这个贫困国家的援助：约200万件医疗设备，包括药品和外科医疗用品。这些物资将由陷入困境的总统尼古拉斯·马杜罗政府指定的机构分发。”
但中国与委内瑞拉有什么关系，中国为何介入？
回顾我2017年的信件，标题是《美元将如何崩溃》：
“根据欧佩克数据，委内瑞拉拥有世界上最大的石油储量。
不幸的是，委内瑞拉的大部分巨额石油储量位于海上或地下深处，且由重油组成，这使得开采成本非常高昂。
换句话说，为了国家的成功，油价需要高得多——尤其因为石油占委内瑞拉出口收入的95%。委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗已经建议，每桶70美元将是一个平衡的价格，并有助于全球金融局势。
正如我在信中提到的，油价一直被操纵下跌（请参阅我的时事通讯《为什么油价如此之低》），结果，委内瑞拉遭受了苦难。
称之为阴谋也好，但委内瑞拉总统马杜罗本月早些时候告诉世界，它将摆脱对美元的依赖，这并非仅仅因为潜在的美国制裁威胁，而是有其原因的。
“委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗周四表示，他这个资金短缺的国家下周将寻求“摆脱”美元，使用两种官方外汇制度中最弱的一种和一篮子货币。”
这就是为什么委内瑞拉在过去几年里一直与中国和俄罗斯密切合作的原因。
据Foreign Policy报道：
“从2007年到2014年，中国向委内瑞拉提供了630亿美元贷款——占同期中国对拉丁美洲所有贷款的53%。
这项慷慨援助有一个重要的附加条件；为保证偿还，北京坚持以石油偿还。
由于大部分贷款是在油价徘徊在每桶100美元以上时达成的，就像2007年至2014年的大部分时间一样，这似乎对双方都是一笔好交易。
然而，当2016年1月油价跌至接近每桶30美元时，这导致委内瑞拉偿还债务的成本飙升。如今，为了偿还北京，委内瑞拉必须以每桶石油两倍于最初约定的数量来运输。”
你猜怎么着？
就在上周，委内瑞拉以中国为支点，对美元发起了攻击。
据Reuters报道：
“委内瑞拉周五公布了其石油和燃料的中文价格，称此举旨在使这个社会主义国家摆脱‘美元的暴政’，这与总统尼古拉斯·马杜罗最近宣布的一项计划相呼应。
马杜罗上周表示，在美国宣布制裁，以执政的社会主义党破坏民主为由，阻止与委内瑞拉的某些金融交易后，他的政府将避开美元。
全球石油行业绝大多数使用美元进行产品定价。
周五公布的一份每周石油部公报列出了9月份以人民币计价的价格，同时包含了前几周和前几个月以美元计价的价格。”
你认为这仅仅是巧合吗？突然之间，中情局告诉我们，它打算在委内瑞拉政府中实施变革？
特朗普刚刚威胁要对委内瑞拉进行军事干预，这难道是巧合吗？
这是因为委内瑞拉正在直接攻击美元。”
当中国和俄罗斯在委内瑞拉与美国对抗时，另一个与美国非常接近战争边缘的国家也加入了进来。
伊朗
伊朗和美国之间的战争距离比以往任何时候都近，这已不是秘密。
今年3月早些时候，俄罗斯和伊朗外长表示，他们致力于帮助委内瑞拉政府和反对派“达成相互理解”。
“俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫与伊朗外长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫周二举行了电话会谈，讨论了‘委内瑞拉当前局势’，并共同致力于为这个南美国家寻求和平解决方案。”
自那时以来，伊朗和美国之间的紧张关系显著恶化。以至于五角大楼刚刚透露计划向中东增派1万名士兵。
“美国官员周三表示，五角大楼将于周四向白宫提交计划，向中东增派多达1万名士兵，以加强对潜在伊朗威胁的防御。”
难怪一半的美国人认为美国将在“未来几年内”与伊朗开战。
考虑到伊朗刚刚告诉我们，它已将其铀浓缩生产能力翻了两番，并正朝着武器级生产水平迈进，这是一个令人担忧的想法。
“核官员周一表示，在与美国就德黑兰核计划的紧张局势中，伊朗将其铀浓缩生产能力翻了两番，此前不久，唐纳德·特朗普总统和伊朗外长在推特上互相威胁和嘲讽。
伊朗官员特意强调，铀将仅浓缩至2015年与世界大国达成的核协议规定的3.67%限度，这使其可用于发电厂，但远低于制造原子武器所需的水平。
但通过增加生产，伊朗很快将超过协议规定的库存限制。德黑兰已设定7月7日为欧洲设定新协议条款的最后期限，否则它将在本已紧张的中东地区将浓缩度提高到接近武器级水平。特朗普政府已因伊朗尚未明确的威胁向该地区部署了轰炸机和一艘航空母舰。”
换句话说，又一个与美国不和的国家可能很快拥有自己的核武库。
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结论
现在有太多国家正在积极追求和扩大其核能力，我可以在这里花几个小时来谈论它们。
例如，德国武装部队已经在研究获取能够使用新型美国B61-12原子弹的核轰炸机的可能性。
与此同时，巴基斯坦和印度之间日益加剧的紧张关系正在助长进一步的核野心。
就在印度总理纳伦德拉·莫迪赢得压倒性大选胜利之际，巴基斯坦告诉世界它进行了一次“沙欣II”地对地弹道导弹的训练发射，并称该导弹能够携带常规和核武器，射程可达1500英里。
这不足为奇，因为印度一直在秘密地将自己转变为一个核大国。
“今天，一家领先的美国外交政策期刊声称，印度正在建设一个绝密的核城市，以生产热核武器，这将提升该国作为核大国的地位，并使其两个主要邻国——巴基斯坦和中国——感到不安。”
我希望您现在能理解全球紧张局势加剧的风险。
现在，您可能想知道，这一切与投资有什么关系？
答案是双重的。
第一……
这种紧张局势几乎总是在全球经济和股市接近顶峰时发生。随着各国部署更多保护主义政策，例如当前中美贸易战，股市往往会下跌，或充其量持平。
此外，正如我在2017年的一封信中提到的，在特朗普的保护主义政策下，通货膨胀可能会加速：
“随着特朗普政策开始取得成功，美联储可能会加息并收缩货币供应。他们需要一个借口来这样做，而由特朗普政策引起的通货膨胀上升，还有什么比这更好的借口呢？
当这种情况发生时，可能会出现另一场大萧条。当然，在那之后，我们将需要被“拯救”。
快进到今天，由于贸易战，消费品价格预计已经上涨：
这样的例子不胜枚举。如果这场贸易战继续下去，通货膨胀将随之而来。
这并不意味着股市没有进一步增长的空间——特别是如果美联储干预的话——但如果贸易战继续下去，最终将导致全球经济长期停滞或几乎没有增长。
第二……
在这些不确定时期，国防领域的公司通常表现非常好——我们已经看到，与市场其他股票相比，这些股票在上个月表现出了多么强的韧性。
世界变得越来越小，也越来越拥挤。新的全球大国正在挑战美国几十年来所拥有的主导地位。
当王座受到挑战时，每个人都会受伤。
我什么意思？去看看《权力的游戏》倒数第二集就知道了……
寻求真相，
Ivan Lo
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