Attendere Pazientemente un Segnale Solido per il Rame – A Qualcuno Importa?
(Segmento Educativo 006)
I lettori abituali dei nostri Segmenti Educativi sui grafici hanno già imparato che siamo pazienti – molto, molto pazienti. E aspettare paga. Dopotutto, nelle impostazioni di tendenza a lungo termine che utilizziamo, abbiamo visto abbastanza esempi di quanto tempo ci vuole perché emerga un'inversione di tendenza.
Ricordate il nostro ultimo Segmento Educativo 005, dove il livello chiave di breakout per il S & P TSX Global Gold Index è stato identificato nel 2012. È stato testato nel 2016 e ha fallito. Dopo quattro anni, l'indice ha finalmente superato il livello chiave di 280 e ha dato il “segnale di acquisto standard oro” per i titoli auriferi.
Non solo, ma in alcuni dei nostri precedenti Segmenti Educativi, i lettori noteranno anche che ci piace vedere una conferma aggiuntiva – se disponibile. In altre parole, non ci dispiace essere un po' “in ritardo”, ma dobbiamo sentire di darci la migliore opportunità possibile di avere ragione.
Un buon esempio di ciò è come “abbiamo bisogno” di vedere una migliore candela settimanale sulla seconda candela di breakout settimanale che chiude al di sopra di un livello predefinito. Tale livello potrebbe essere un livello di Ritracciamento di Fibonacci, un livello interno di supporto/resistenza, o un livello definito da una particolare candela come una Stella della Sera o una Linea di Separazione.
Oggi esamineremo il grafico settimanale del rame e analizzeremo il True Strength Index (TSI). Prima di iniziare, ripassiamo a cosa serve il TSI e perché è particolarmente utile nell'analisi del grafico settimanale a lungo termine del rame.
Il TSI è essenzialmente un oscillatore di momentum a doppio smussamento che ha precedentemente catturato sia i cambiamenti positivi che negativi per il rame, producendo due serie di solidi segnali di trading. Molti più dettagli su come viene calcolato esattamente l'oscillatore TSI sono forniti dal link sottostante:
https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical\_indicators:true\_strength\_index
La ragione per cui il TSI è così efficace per il rame si basa interamente sulla nostra matrice di segnale originale: utilizziamo i numeri di Fibonacci invece dei valori standard offerti dai vari servizi di charting. In altre parole, abbiamo “personalizzato” le impostazioni del grafico per riflettere la nostra convinzione che i numeri di Fibonacci si siano dimostrati superiori a noi nelle loro molteplici applicazioni di vari oscillatori e indicatori che abbiamo utilizzato nel corso di molti anni.
Diamo un'occhiata al grafico settimanale a 14 anni per il rame:
Questo grafico mostra chiaramente che il TSI è all'altezza della sua reputazione di essere in grado di filtrare il “rumore” che di solito accompagna tutti i grafici. Le frecce verdi indicano solidi punti di ingresso per il trading e sono correlate agli incroci della linea di trigger sopra la linea di segnale, come mostrato. Questi due incroci si sono verificati nel 2009 e nel 2016.
Periodi di forza dei prezzi si osservano in seguito.
Corrispondentemente, le frecce rosse, che si verificano quando sia la linea di segnale che la linea di trigger sono al di sopra della linea zero, mostrano quando la linea di segnale incrocia al di sotto della linea di trigger. Seguono periodi di debolezza dei prezzi.
Dove siamo oggi?
Oggi stiamo facendo ciò che sembra ci riesca meglio: Attendere Pazientemente. Il cerchio verde chiaro sul TSI, nella parte destra del grafico nella sezione inferiore, mostra che la linea di segnale è al di sotto della linea di trigger ed è improbabile che si incroci presto.
Quindi cosa fare?
Quando il tempo è tuo amico, è il tuo migliore amico.
Possiamo usare questo tempo per comprendere meglio dove potrebbero esserci opportunità in azioni che trarranno beneficio quando verrà notato il segnale di acquisto per il rame. Possiamo iniziare con un'analisi standard delle società senior, mid-cap e junior per avere un'idea preliminare della valutazione. Da lì, possiamo iniziare a isolare quelle società su cui dirigeremo il nostro focus di investimento.
Lo schema su quando e come investire in azioni di rame può essere utilizzato come “modello” per gli investitori per sviluppare la propria strategia di investimento – una basata su logica, tempistica e un buon mix di analisi tecnica e fondamentale.
In sintesi, quando arriverà il momento, sapremo cosa vogliamo comprare e quando vogliamo comprarlo. E non è questo il primo passo per diventare un investitore di successo?
