Há vários anos, fui apresentado à Sernova Corp. (TSX-V:SVA) (OTCQB:SEOVF) (FSE:PSH), uma pequena empresa de pesquisa em diabetes que está desenvolvendo uma “bolsa” segura e implantável para armazenar e liberar células implantadas (pense em células-tronco) para eliminar o uso de insulina em pessoas com diabetes.
A empresa recebeu subsídios de pesquisa consideráveis de várias fontes para ajudar a avançar sua pesquisa no auxílio a pacientes com diabetes a terem uma qualidade de vida superior – sem a agulha sempre presente.
Algumas fontes de financiamento muito notáveis verificaram o que médicos e pesquisadores científicos estão fazendo na Sernova e apoiaram a empresa por meio de subsídios de pesquisa. Um exemplo é a JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation), uma organização global sem fins lucrativos focada em fornecer financiamento para avançar a pesquisa em diabetes.
Aqui está como a JDRF se descreve:
“A JDRF é a maior financiadora sem fins lucrativos de pesquisa sobre diabetes tipo 1 do mundo. Nossos cientistas internos supervisionam um portfólio diversificado de linhas de pesquisa, não deixando pedra sobre pedra em nossa busca por uma cura.”
Vamos dar uma olhada mais de perto no gráfico semanal de 5 anos para ver se podemos “ler algo” na atividade de negociação recente.
Como você pode ver, o gráfico é um desafio de interpretar. Isso pode estar mudando.
Observamos que uma mudança positiva no momentum da tendência ocorreu em maio deste ano, quando a linha de tendência de baixa foi penetrada para cima e quando o preço cruzou a linha EMA (89); esta linha de média móvel exponencial é mostrada como a linha azul sob o gráfico de preços em meados de 2020.
Nossa segunda observação é notar o padrão de gráfico Bandeirola (Pennant) representando um padrão de continuação da tendência em vigor. Neste exemplo, a tendência em vigor era de alta, e uma vez que o padrão foi concluído, ele continuou.
Padrões de gráficos técnicos têm “objetivos de preço” associados a eles. Por exemplo, em um simples “padrão de faixa retangular”, o objetivo de preço mínimo esperado é a altura da caixa adicionada ao seu topo se o rompimento do preço for positivo e subtraída de sua base se o preço cair abaixo do nível base. Neste caso, no padrão observado para a Sernova, o objetivo de preço mínimo foi quase atingido em apenas duas semanas de negociação.
Adicionar a altura do “mastro” ao nível de rompimento da bandeirola coloca o objetivo de preço mínimo no nível atual de cerca de $0.40/$0.45. Isso coloca o preço em um nível atingido anteriormente, no início de 2018, que se tornou resistência.
O mercado atual está muito receptivo ao “próximo novo avanço médico” devido ao foco global na criação de vacinas e tratamentos para o vírus COVID. A SVA recentemente fez uma divulgação de “speeding ticket” (multa por excesso de velocidade) ao anunciar que a empresa estava:
“desconhecendo qualquer informação material ou não divulgada ou mudança nas operações da Companhia que justificasse o recente aumento de preço e atividade de mercado.”
De qualquer forma, nosso modelo de investimento – de uma perspectiva técnica – é baseado em 2 ou 3 fechamentos consecutivos acima do nível de rompimento, e contamos com um aumento de volume para o 2º candle para fornecer uma camada adicional de confirmação.
Separadamente e apenas por observação, notamos alguns aspectos interessantes do gráfico de preços que parecem estar relacionados às Nuvens Ichimoku que estão se formando ao longo dos anos, à medida que a SVA continua a avançar de forma escalonada.
Aqui está um gráfico mais longo de 12 anos mostrando um gráfico muito “instável” com Nuvens Ichimoku mostrando topos crescentes. Lembre-se de que as Nuvens Ichimoku são simplesmente uma representação visual das Médias Móveis Exponenciais (EMA’s) plotadas no tempo.
Um exame muito mais detalhado das Nuvens Ichimoku revela uma maneira interessante de possivelmente negociar um padrão de gráfico muito instável, como é notado aqui.
Simplesmente desenhamos uma linha horizontal do topo da Nuvem Ichimoku Vermelha passando pela próxima, e podemos ver que quando o preço sobe acima desta linha, há momentum de preço suficiente para subir mais.
Este ponto de entrada de negociação parece capturar a alta de preço de curto prazo que se segue. O método de negociação é melhor para swing traders que têm uma duração de negociação de 2 a 3 semanas.
Geralmente não é assim que olhamos os gráficos, mas o padrão era tão óbvio que valia a pena mencionar. (Swing Traders podem elaborar sua própria estratégia de saída de negociação.)
Resumo e Conclusão
Os eventos do ano passado remodelaram o apetite dos investidores por empresas que dependem de pesquisa científica para desenvolver um novo medicamento ou método de tratamento. A Sernova é beneficiária desse interesse renovado dos investidores.
Manteremos a Sernova sob observação para ver se eles relatam quaisquer desenvolvimentos materiais em sua busca contínua para desenvolver um novo método para entregar insulina, células-tronco e outros medicamentos regenerativos ao corpo.
-John Top, segmento educacional 014
