Месячный график золота показывает несколько интересных сигналов, на формирование которых уходит много времени. Это означает, что их стоит внимательно изучить. Мы сосредоточимся на некоторых ключевых нижних уровнях поддержки для золота и рассмотрим осциллятор, который наши читатели Equedia не часто видели в использовании.
Технический осциллятор для месячного графика золота, который может оказаться «на вес золота», — это TRIX. TRIX расшифровывается как «процентная скорость изменения тройной экспоненциально сглаженной скользящей средней». TRIX обладает очень сильной особенностью: незначительные ценовые движения отфильтровываются.
Вот месячный график золота:
Отдельно, вот осциллятор TRIX для того же временного интервала:
Начнем с того, как месячный график золота реагирует на Ichimoku Cloud.
Во-первых, мы помним, что «золотое окно» было закрыто в середине августа 1971 года в ответ на запрос правительства Франции о конвертации значительного количества $USD обратно в золото. Никсон отклонил запрос, и цена на золото начала расти, подскопив до более чем $850 в 1980 году.
Несколько лет спустя, в 1983 году, цена на золото упала ниже своей Ichimoku Cloud и начала длительное (некоторые могли бы сказать «мучительное») многодесятилетнее снижение. Снижение цены на золото закончилось как раз с началом нового тысячелетия.
К 2004 году золото восстановилось и торговалось выше $400. Мы с большим интересом отмечаем, что TRIX дал свой единственный сигнал на покупку золота в этот период.
TRIX также дал сигнал на продажу в 2015 году. Хотя цена на золото продолжила падать, она быстро восстановилась. Это связано с тем, что сигнал TRIX появляется позже, чем MACD, как минимум на пару лет.
Так зачем тратить время на изучение сигнала, который так запаздывает?
Какую ценность он имеет? Это очевидные вопросы, на которые необходимо ответить.
В настоящее время золото не продемонстрировало достаточной уверенности, чтобы преодолеть свой недавний максимум и двинуться дальше. Отчасти существует преобладающее мнение, выдвигаемое крупными инвестиционными банками (совсем недавно JP Morgan – да, тот самый JP Morgan, которому были назначены штрафы и пени за «спуфинг» и манипуляции на рынке золота), что золото окажется под давлением в 2022 году, поскольку FED попытается поднять процентные ставки.
Золото обратно пропорционально реагирует на $USD. Более высокие ставки поддерживают аргумент в пользу более сильного $USD и, следовательно, более слабой цены на золото.
Именно поэтому мы можем получить нужный нам сигнал от TRIX.
Реакция на среду с растущими ставками и подразумеваемый более сильный $USD оставит свой след на цене золота. TRIX, используемый в контексте месячных графиков, при настройках тренда, означает, что влияние недельных и месячных колебаний цен сглаживается со временем. Это будет включать любые нисходящие движения золота из-за более сильного $USD.
Итак, заглядывая вперед, вместо того чтобы зацикливаться на каждой новой «причине», которая призывает к снижению цены на золото, возможно, лучше просто постоянно следить за TRIX. TRIX подскажет нам, когда рынок наконец оставит весь негативный настрой по отношению к золоту позади и начнет новый путь вверх.
Первый и единственный сигнал от TRIX дал очень позитивную точку входа для торговли золотом по цене $400. Напомним, что золото почти удвоилось от своего минимума до того, как был дан сигнал. Впоследствии золото выросло почти в 5 раз до более чем $1850.
Наш анализ месячного графика выделяет два основных уровня поддержки для золота на отметках $1550 и $1350.
Резюме и заключение
TRIX, экспоненциально сглаженная экспоненциальная скользящая средняя, дал отличную точку входа для сделок с золотом еще в 2004 году.
С тех пор он не давал другого сигнала на покупку.
TRIX значительно сгладился в 2020/2021 годах и, возможно, снова готовится подать сигнал.
Когда это произойдет – мы готовы слушать.
– Джон Топ, технический трейдер
