Что технический аналитик видит на графике золота
Образовательный сегмент по графикам 001
Один из ключей к правильному наблюдению за биржевым графиком — это создание некоторой дистанции между вами и им. Именно поэтому я стараюсь делать перерыв в 4–6 недель между просмотрами недельных графиков. Каждую неделю добавляется только одна новая точка данных.
Итак, сегодня я «свежим взглядом» посмотрел на недельный график золота. Несколько аспектов графика привлекли мое внимание, и именно их мы сегодня рассмотрим. Идея этого графика состоит в том, чтобы пригласить вас в мой процесс оценки, чтобы вы могли увидеть, как формируются наблюдения за графиком.
Давайте начнем.
Сначала мы рассмотрим недельный график золота, который еще не размечен.
Очень базовый «первый взгляд» показывает положительную модель роста цены, за которой следует откат к «более высокому минимуму».
Итак, давайте рассмотрим эту модель немного внимательнее, чтобы понять, что еще происходит.
Дальнейшее исследование ценового графика с использованием исследований Фибоначчи для определения точек восстановления цены показывает, что в обоих случаях это было на уровне немного ниже «последнего» уровня Фибоначчи в 61,8%. См. синие стрелки на графике. Я нахожу это интересным, потому что это показывает, что, несмотря на «пробой на графиках», золото фактически совершило «ложное движение» на 1–2 месяца; дважды! Помните, мы смотрим на недельный график.
Давайте очень подробно рассмотрим MACD с настройками тренда, чтобы понять, чего ожидать в будущем.
Как показано, в обоих случаях, когда синие стрелки находятся около нулевой линии, сигнальная линия MACD пересекает триггер на нулевой линии или ниже нее. Впоследствии как сигнальные, так и триггерные линии продолжают подниматься выше нулевой линии и синхронно расти. Это положительное состояние графика. Оно сохраняется до тех пор, пока сигнальная линия не пересечет триггерную линию снизу, подтверждая тем самым, что происходит откат.
В случае с сплошной синей стрелкой возможны два исхода. Первый: сигнальная линия, которая в настоящее время находится выше триггерной линии, опускается ниже, но не пересекает ее. Второй: сигнальная линия продолжает движение вниз и пересекает триггерную линию снизу.
Исход № 1
Существует вероятность того, что сигнальная линия MACD НЕ пересечет свою триггерную линию, как мы ожидаем, а вместо этого как сигнальная, так и триггерная линии MACD снова повернут вверх и продолжат расти. Если это произойдет, то нашим сигналом к покупке будет рост цены золота выше его предыдущего промежуточного максимума в $1545 на основе недельного закрытия. Опять же, предстоит еще подождать.
Мы хотим видеть как минимум две недели, когда цена закрытия выше $1545, при этом «лучшая свеча» для второй недели. (В будущем у нас будут примеры того, как интерпретировать свечные графики. Я предлагаю заинтересованным читателям рассмотреть книгу Стива Нисона – Japanese Candlestick Charting Techniques.)
Исход № 2
В качестве альтернативы, вторая возможность заключается в том, что сигнальная линия (показанная как нарисованная от руки зеленая линия в правой части графика) продолжает свое нисходящее движение и пересекает свою триггерную линию (показанную как нарисованная от руки красная линия).
Обратите внимание, что это НЕ произошло, но является ожидаемым результатом. Не предусмотрено никакого конкретного «временного горизонта» – мы довольны медленным прогрессом MACD, с каждой проходящей неделей. Это один из аспектов эффективного использования графиков, с которым инвесторы сталкиваются с наибольшими трудностями; ожидаемые результаты нашего анализа цены золота установлены. У кого хватит терпения сидеть и ждать, «наблюдая, как сохнет краска»? Не так много рук поднимается, когда задают этот вопрос… но… именно это и требуется.
Наше терпение однажды может быть вознаграждено сильным, надежным сигналом, основанным на тренде, когда сигнальная линия MACD пересечет свою сигнальную линию снизу. В нашем примере исхода 2 этот сигнал возникает, когда зеленая линия повторно пересекает красную линию снизу.
Таким образом, для возникновения нашего трендового сигнала к покупке с этого момента нам необходимо увидеть два события. Во-первых, наша сигнальная линия MACD должна пересечь свою триггерную линию снизу. Во-вторых, наша сигнальная линия MACD должна затем повторно пересечь свою триггерную линию снизу. Мы бы предпочли, чтобы это произошло на ценовом уровне выше $1350, что было предыдущим промежуточным максимумом.
В Образовательном сегменте по графикам 002 мы увидим недавний пример положительного пересечения MACD для небольшой золотодобывающей компании, которая недавно получила значительную спонсорскую поддержку через частное размещение на $42,5 миллиона. Эта компания сделала новое открытие золота на том, что, по-видимому, является ответвлением крупной разломной структуры, которая является известным проводником золотоносных флюидов. Очевидно, что открытие привлекло внимание в «нужных местах»!
Следующую часть этой серии можно найти здесь: https://www.equedia.com/how-to-read-stock-charts-trend-macd-crossovers/
– John Toporowski
