Обвал Facebook предшествовал торговому сигналу, полученному на основе Фибоначчи
(Образовательный сегмент 026)
Долгосрочный недельный график для Meta Platforms, Inc. (Facebook или FB) (NASDAQ: FB) предоставил «поучительный момент» в понимании того, как работает реальное построение графиков (технический анализ).
Начнем с рассмотрения недельного графика FB с самого начала торгов:
Обратите внимание, что под столбцами объема OBV(89) показывает снижение ниже линии запуска впервые с 2012 года, когда начались торги FB.
Этот сигнал слишком силен, чтобы его игнорировать.
Почему мы делаем такое решительное заявление?
Ответ кроется в сравнении OBV(89) с MACD(34/89/13).
В течение последнего десятилетия MACD имел многочисленные пересечения и даже опускался ниже нулевой линии в начале 2019 года. Однако, несмотря на эти многочисленные пересечения, OBV оставался «непоколебимым» – никогда не опускаясь ниже своей линии запуска. Такое торговое поведение говорит нам о том, что трейдеры были настроены «покупать на падении», когда оно происходило.
Некоторые определения On Balance Volume используют термин: «мера настроения толпы». Мы согласны. Это хороший способ думать об OBV.
Именно поэтому, когда наш торговый сигнал, полученный на основе Фибоначчи (который использует 89 недель для создания линии запуска скользящей средней), сказал нам, что на этот раз все действительно по-другому!
В отличие от всех других случаев, когда цена акций, а затем и MACD, снижались, на этот раз OBV также снизился. Что это означало?
«Толпа» отвернулась от FB. Не хватало покупателей на падении, чтобы сдержать продавцов.
Можно даже сказать, что у FB был свой «момент Мински». Как только рынок осознал, что медведи захватывают рынок FB, покупатели, казалось, становились все более нерешительными. Быки предприняли две попытки ралли, но обе были отбиты медведями.
Позже, когда медведи полностью контролировали рынок FB, мы увидели огромную, длинную красную свечу.
Вот более детальный взгляд на бойню, устроенную медведями для FB:
Этот 3-летний недельный график дает гораздо лучшее визуальное определение того, как снижение OBV(89) стало одним из лучших торговых сигналов, с которыми мы сталкивались за довольно долгое время.
По иронии судьбы, сигнал был дан в октябре 2021 года. Опытные инвесторы и трейдеры помнят другой октябрь… в 1987 году, когда фондовый рынок пережил однодневное падение на 20%. Для FB реакция была замедленной – сигнал на продажу в октябре, за которым последовало однодневное падение на 26% в феврале.
Резюме и заключение
Сегодняшний обзор торгов FB – еще один пример того, почему мы склонны концентрироваться на долгосрочном «анализе трендов». Наша «зона комфорта построения графиков» – это недельные графики, охватывающие примерно полтора года данных.
Постоянные читатели EQUEDIA знают, что мы полагаемся на числа Фибоначчи в наших настройках графиков, чтобы получать надежные торговые сигналы
График для FB вызывает вопрос: «Есть ли другие графики, которые выглядят так же?» Просто введите «89» в настройку недельного OBV и убедитесь сами.
Технари создадут программу скрининга для ускорения этого процесса.
Удачи в поиске других торговых кандидатов.
– Джон Топ, технический трейдер
