Читатели Equedia знают, что мы выделили МЕСЯЧНЫЙ график золота в начале января. Наше внимание было сосредоточено на индикаторе TRIX, который основан на скорости изменения тройной сглаженной экспоненциальной скользящей средней.
Мы выбрали долгосрочные настройки «89» в качестве нашей сигнальной линии и «34» в качестве нашей триггерной линии (более 30 лет опыта построения графиков дали нам дисциплину принимать числа Fibonacci numbers для использования в наших различных индикаторах).
На сегодняшний день, с этими переменными, TRIX имел только один сигнал на покупку при пересечении. Он ознаменовал начало десятилетнего ралли цены на gold.
Теперь мы сокращаем наш график и переключаем внимание на НЕДЕЛЬНЫЙ график gold.
Импульс тренда остается положительным, несмотря на длительное снижение с пика в конце июня 2020 года.
Положительный импульс тренда помог цене на gold оставаться хорошо поддерживаемой, даже при снижении, так что она не пробила Ichimoku Cloud. В прошлом, когда gold (и gold stocks) падали ниже Ichimoku Cloud, для восстановления цены требовалось много лет.
Негативный исход для gold и gold stocks все еще вызывает некоторое беспокойство, исходя из цены на gold относительно его базы Ichimoku Cloud. Инвесторы в gold, по крайней мере те, кто придает некоторый торговый вес техническому анализу, будут очень рады увидеть, как gold начнет закрываться выше уровня $1900 последовательно в течение нескольких недель.
Обращая наше внимание на MACD, мы видим, что он находится прямо на точке пересечения. Это потому, что значение сигнальной линии и триггерной линии по существу одинаково.
Как отмечалось выше, несколько последовательных недельных закрытий выше уровня $1900 помогли бы поднять сигнальную линию выше триггерной линии для MACD.
Поскольку мы использовали долгосрочные настройки тренда для MACD, это дало бы нам уверенность в том, что годичная консолидация цены на gold между $1900 и $1700 будет завершена.
Визуально можно увидеть уровни горизонтальной поддержки/сопротивления на $1775, $1750 и $1700. Эти уровни «готовы» поддержать gold во время снижения ниже его базы Ichimoku Cloud.
Снижение ниже Облака само по себе является причиной для беспокойства и не должно игнорироваться. «Временное» падение ниже базы Облака не является значительным, но последовательные недельные закрытия ниже него могут быть негативными для будущей цены.
Резюме и заключение
Недавние геополитические события рассматриваются как «позитивные для gold». Фондовый рынок не любит неопределенности и учитывает ее в ценах с конца прошлого года.
Иногда наше внимание привлекают самые незначительные вещи:
Недавняя покупка gold Центральным банком Ирландии незначительна с точки зрения мировой торговли gold. Скорее, покупка демонстрирует подлинные опасения небольшой страны по поводу инфляции и ее реакцию на них.
Цена на gold снова приближается к $1900. Мы ждем закрытия торгов по gold в пятницу в ближайшие недели. Наше ощущение рынка gold таково, что поколение инвесторов вот-вот впервые по-настоящему ощутит инфляцию. Будет много дискуссий о номинальных и реальных показателях – как для ставок, так и для заработной платы.
Gold прольет свет на то, что значит получать больше (более высокую номинальную заработную плату), но при этом иметь возможность покупать меньше из-за снижения покупательной способности, вызванного гниющей фиатной валютой.
– Джон Топ, технический трейдер
Раскрытие информации: Мы владеем gold и gold stocks.
