Несколько месяцев назад, 10 мая, мы представили долгосрочный недельный график меди, на котором были показаны два сильных сигнала к покупке, основанные на TSI, индикаторе истинной силы. Оба раза, после того как был отмечен сигнал пересечения TSI, цены на медь росли, и было достаточно «пространства» для совершения сделки. Примечательно, что было пространство с точки зрения времени, то есть это не тот случай, когда, если вы пропустили сигнал, вы пропустили сделку. В первом случае медь продолжала расти в течение двух лет после сигнала, а во втором случае она росла более полутора лет.
Исходя из этого графика, наша предпосылка была четко определена: расслабьтесь и ждите появления третьего сигнала. Звучит довольно просто, не так ли?
График имел четкое направление – вниз. Импульс тренда, MACD и TSI — все указывали на продолжение снижения цен. Для быстрого освежения памяти уделите несколько минут и перечитайте « Терпеливо ждем надежного сигнала для меди – кому-то это интересно?
Что ж, видимо, кому-то было не все равно. Этим кем-то был господин Рынок! Вскоре после этого медь совершила мощное и устойчивое ралли обратно к текущей нисходящей линии тренда.
Мало того, импульс тренда также стал положительным, а TSI, сигнал, которого мы были готовы ждать, только сейчас начинает показывать положительные признаки. Почему это важно? Давайте еще раз внимательно посмотрим на график, чтобы понять, сможем ли мы сделать какие-либо наблюдения, которые помогут нам в нашей торговой стратегии.
Хотя настройки, использованные для построения этого графика, трудно увидеть, именно они дают нам дополнительный уровень уверенности в том, что новое мощное многолетнее ралли кажется очень вероятным. Наши недельные графики используют число 89. Это означает, что мы включаем данные за 89 недель. Один или два выброса, вверх или вниз, не имеют значения. Мы сосредоточены на тренде. (Помните, как однажды мы описывали графики как «содержащие прилив, течение, волны и рябь» – все это получено из очень длинных и очень коротких временных интервалов, применимых к каждой ситуации.)
Не будет преувеличением сказать, что наш недельный график — это «график приливов». Использование долгосрочной настройки 89 гарантирует это.
Обратите внимание на этом графике, что, хотя мы в основном сосредоточены на TSI, мы также показываем долгосрочный MACD. В обоих предыдущих устойчивых восходящих ралли для меди MACD начинал ниже нулевой линии, а затем поднимался выше нее. В настоящее время MACD находится в хорошем положении, чуть ниже нулевой линии, с множеством возможностей подняться выше нее. Также обратите внимание, что импульс тренда, показанный в самом верху ценового графика, уже стал положительным. (См. Зеленый над Красным.)
Еще одним ключевым признаком того, что график имеет многолетний потенциал для дальнейшего роста, является четко определенная нисходящая линия тренда. Прорыв выше этой линии привлечет трейдеров к акциям меди.
Торговая стратегия и подведение итогов
У нас достаточно информации, чтобы принять решение о том, как подойти к «торговле медью».
Наш подход к определению времени нашей сделки состоит из трех компонентов.
1. Подтверждение пересечения TSI: требуется два последовательных недельных закрытия выше $2.95
2. Подтверждение прорыва линии тренда: требуется два последовательных недельных закрытия выше линии тренда
3. Пересечение MACD нулевой линии: требуется два последовательных недельных закрытия выше нулевой линии.
Это «технические условия», которые мы можем использовать для входа в позиции по акциям меди, номинально на основе 1/3 размера позиции при выполнении каждого условия.
Размышление
Всегда полезно подумать о том, как сделка может пойти не так. В случае меди и акций меди многое зависит от того, насколько хорошо два крупнейших торговых блока, США и Китай, продолжают соблюдать свои двусторонние торговые соглашения. Китай продолжает внушать меньше – а не больше – доверия. Опасения по поводу того, как Китай справился с вирусной ситуацией, его запланированное доминирование в технологии 5G и, совсем недавно, его предполагаемый корпоративный шпионаж из китайского консульства в Хьюстоне, штат Техас, оказывают внешнее давление на существующие торговые пакты.
Можно легко утверждать, что существует слишком большой риск рассматривать медь или акции меди как место для инвестиций. Вот почему мы показываем поэтапный, состоящий из трех частей, вход в акции меди. (К слову, еще один ключевой уровень входа в сделку, который выделяется на недельном графике меди, составляет $3.30.)
С другой стороны, будущие показатели меди могут быть лучшим способом отличить риторику от политики.
-Джон Топ
