Nas últimas semanas, falamos sobre o processo de mineração e estudos de viabilidade de mineração para nos ajudar a entender melhor os fundamentos do investimento em empresas baseadas em recursos. Como acompanhamento da newsletter da semana passada sobre viabilidades de mineração, eu disse que iríamos aprofundar os princípios desses estudos.
Mas esta semana, vou pular isso porque quero chamar sua atenção para uma oportunidade incrível que está lentamente, mas rapidamente, começando a se manifestar.
Todos sabemos que o mundo está começando a duvidar do US dollar. Todos ouvimos os rumores de conversas entre nações poderosas para remover o US dollar como a principal moeda para o comércio de petróleo. Sabemos que a inflação eventualmente virá.
Mas há provas chocantes de que até mesmo os EUA estão começando a duvidar do Dollar.
Uma Nova Moeda Mundial
Escondido da mídia nas últimas semanas, o U.S. Treasury tem liquidado bilhões de U.S. dollars e os trocado por uma moeda especial da qual você talvez NUNCA tenha ouvido falar – a mesma moeda que China, Rússia, países do Golfo produtores de petróleo, a UN, o IMF (International Monetary Fund), o World Bank e muitos outros já sugeriram para substituir o greenback como a principal moeda de reserva mundial.
É chamado de Special Drawing Rights (SDR).
O SDR é um ativo de reserva internacional, criado pelo IMF em 1969 para complementar as reservas oficiais de seus países membros. Seu valor é baseado em uma cesta de quatro moedas internacionais chave (atualmente o U.S. dollar, Euro, Japanese Yen e o British pound), e os SDRs podem ser trocados por moedas livremente utilizáveis.
A alocação geral de SDRs entrou em vigor em 28 de agosto de 2009 e uma alocação especial ocorreu em 9 de setembro de 2009, que aumentou a quantidade de SDRs de SDR 21.4 bilhões para SDR 204.1 bilhões (atualmente equivalente a cerca de $317 bilhões). E adivinhe quem ficou com uma grande parte disso?
As atuais participações de SDRs no U.S. Treasury agora representam quase 30% do total das reservas cambiais estrangeiras dos EUA.
Não estamos dizendo para você sair e pegar essa moeda – você não pode.
Mas este é um sinal claro de que o governo dos EUA está tomando medidas para se proteger contra a queda do seu próprio Dollar.
E se houver uma mudança real na dominância da moeda de reserva pelos EUA (o que muitas pessoas poderosas estão discutindo), isso faria o valor do U.S. dollar despencar. Combine isso com os problemas inflacionários sobre os quais todos têm falado, e poderíamos ver o U.S. dollar em mínimas históricas.
A dívida nacional dos EUA está ultrapassando $12 trilhões – cerca de $40,000 para cada cidadão – e não inclui outras obrigações financeiras futuras, como Social Security e assistência médica patrocinada pelo governo sob o governo de Obama. Analistas estimam que essas obrigações futuras poderiam custar aos Estados Unidos até $100 trilhões!
Com um déficit orçamentário em explosão e crédito em declínio, o governo federal será forçado a criar uma infinidade de novos U.S. dollars para ajudar a financiar o país e pagar dívidas.
Embora este dilema inflacionário ainda não tenha ocorrido, os mais inteligentes e ricos sabem que isso acontecerá eventualmente – incluindo os EUA. Antes que isso aconteça, precisamos nos preparar para a alta nos mercados certos.
Felizmente, ainda há algum tempo antes que este forte período inflacionário comece a ter um efeito negativo sobre o dollar. Isso significa boas notícias para nós, porque nos dá tempo suficiente para nos prepararmos para o impacto.
Uma das melhores maneiras de se proteger contra a queda do U.S. dollar e a inflação é, claro, investindo em metais preciosos como ouro e prata. Outras commodities – como energias, grãos, softs e carnes – também se saem bem em tempos de queda do U.S. dollar.
Existem muitas maneiras fáceis de investir nessas commodities, incluindo ETFs, stocks, futures e options. A exposição a outras moedas estrangeiras, como o Euro e o Japanese Yen, também pode fornecer uma boa proteção contra um dollar em desvalorização.
Para nós, gostamos de nos ater às resource junior stocks.
Eles têm a capacidade de tirar vantagem indiretamente dos preços crescentes das commodities e têm a capacidade, a qualquer momento, de lhe dar um retorno significativo sobre seu investimento – mais do que comprar bullion ou ETFs em si.
Os governos, bancos centrais e grupos de investimento mais poderosos do mundo continuam a acumular suas reservas de ouro na expectativa de uma valorização significativa dos preços. Nas últimas semanas, nossas caixas de correio foram inundadas com comentários e sugestões pedindo para nos concentrarmos mais em editoriais sobre ouro e empresas de ouro.
Não é surpresa que o ouro tenha se tornado o tópico mais quente em 2009. Na próxima semana, falaremos sobre por que ele tem a atenção de todos e como podemos lucrar com esta aparente oportunidade.
Até a próxima semana…
