Alinhamento Perfeito Com os Níveis de Retração de Fibonacci
No último ano, as ações de ouro têm se consolidado dentro de Níveis de Retração de Fibonacci definidos no gráfico semanal para o S & P TSX Global Gold Index. Como resultado, as ações de ouro estão agora prontas para subir, à medida que a “Consolidação de Fibonacci” é concluída.
Vamos direto ao gráfico semanal para o TSX Gold Index ($SPTGD ) para nossa análise:
Quando “olhamos” para gráficos, às vezes conseguimos ver o padrão mesmo antes de confirmá-lo usando indicadores técnicos. É por isso que o TSX Gold Index “simplesmente parece certo”.
Agora, o que exatamente queremos dizer com isso?
Nosso olho treinado em gráficos observa a mínima em 2000 e a máxima subsequente no mesmo ano. Em seguida, vemos um declínio constante, quase medido, para um nível no início de 2021.
Em seguida, uma recuperação no preço, seguida por outro declínio para o mesmo nível baixo de antes. Finalmente, temos a ação de negociação semanal das últimas semanas e duas velas consecutivas fortes (muitas vezes mencionamos este pré-requisito de “duas velas consecutivas” como nosso sinal de rompimento).
Novamente, dizemos que algo sobre este gráfico “simplesmente parece certo”.
E agora vemos porquê…
Começamos a adicionar nossos indicadores técnicos e os Níveis de Retração de Fibonacci. O que vemos?
Um encaixe perfeito.
Além de um falso rompimento em 2021, a consolidação se encaixa dentro dos Níveis de Retração de Fibonacci padrão. Notamos que o falso rompimento teve uma vela positiva fraca (um hanging man) que poderia ter sinalizado que um declínio era iminente. Uma vela branca positiva seguiu-se a isso; então velas vermelhas fracas vieram nas semanas seguintes.
Em resumo, o falso rompimento teve um candlestick negativo, embora fosse branco e não vermelho, seguido por um candlestick positivo.
Um sinal misto, na melhor das hipóteses.
Compare isso com o rompimento atual que mostra dois candlesticks brancos consecutivos que foram bem suportados por um volume forte.
Um sinal clássico de rompimento.
Então notamos que o gráfico de preços está acima da Nuvem Ichimoku e que o Momentum da Tendência se tornou positivo. Além disso, a Curva Coppock está prestes a dar uma confirmação com um retorno acima da linha zero. O MACD está em uma posição muito boa, com a linha de sinal acima da linha de gatilho e ambas as linhas tendo acabado de cruzar a linha zero.
Em resumo, há muitas indicações sólidas de que as ações de ouro estão em uma trajetória ascendente para testar as máximas recentes anteriores em 2020 e as máximas históricas que o índice atingiu em 2011.
Outra observação final digna de nota é que o indicador Aroon (não mostrado), que destacamos em nosso artigo recente intitulado “Levantando a Bandeira do Cobre”, pode ter a chance de dar um sinal semelhante ao do gráfico semanal para o cobre. Você se lembrará que o Aroon UP cruzou o Aroon DOWN acima do nível 70.
Isso marcou o ponto em que os Bears fortes foram completamente dominados por Bulls ainda mais fortes – uma clara reversão de sentimento, não apenas da perspectiva dos Bulls, mas também dos Bears que perderam todo o desejo de ficar na frente dos Raging Bulls.
O cobre fez um movimento rápido de pouco abaixo do nível de $3.00 para $4.75; a partir do ponto de cruzamento do Aroon.
As ações de ouro estão se preparando para um movimento ascendente forte semelhante?
O Aroon Down está atualmente acima do nível 70, e o Aroon Up está abaixo de 10. Lembre-se que o Aroon é diferente porque mede o tempo em relação ao preço. O gráfico semanal para o TSX Gold Index inclui alguns fechamentos fortes que estão prestes a dar uma “leitura vertical” para o Aroon Up muito em breve.
Resumo e Conclusão
As Consolidações de Fibonacci não devem ser ignoradas.
As ações de ouro têm sido muito pacientes, negociando lateralmente durante a maior parte de um ano. Agora elas estão prontas para responder ao aumento do apetite dos investidores em um mundo que está genuinamente se tornando cada vez mais incerto a cada dia.
Preços mais altos do petróleo estão elevando o custo por onça de produção de ouro. Combustível e energia são dois grandes insumos de custo para a indústria de mineração de ouro.
As minas de ouro não estão imunes ao impacto da inflação.
O que importa são as margens. O ouro deve subir rápido o suficiente para acompanhar ou superar os custos de produção subjacentes para que as margens permaneçam estáveis ou aumentem.
Os produtores de ouro estão bem cientes de seus insumos de custo.
Vamos ver, com o tempo, quais deles conseguirão navegar pelas flutuações cambiais, custos de insumos e o desafio de atingir ou exceder as metas de produção.
2022 está se mostrando um excelente momento para ser um investidor experiente em ouro.
Os leitores regulares da EQUEDIA foram bem preparados para aplicar as habilidades de análise técnica que terão aprendido neste site.
Fechamos com o Lema dos Escoteiros: “ O Sucesso é Onde a Preparação Encontra a Oportunidade.”
– John Top, o trader técnico
Divulgação: Possuímos ações de ouro.
