Caros Leitores,
Se este único evento acontecer, o mundo poderá ter uma surpresa muito desastrosa e perturbadora.
Nesta Carta, direi qual é esse evento e o que fazer caso aconteça.
Isso é uma Piada?
Você não consegue ler ou assistir às notícias sem ouvir falar de Donald Trump.
A mera menção do seu nome e a maioria das pessoas pensa: “Isso é uma piada?”
Eu prometo que não é. Na verdade, a ascensão de Trump ao topo da política americana mudará o sistema para sempre.
Ainda não estou dizendo que ele se tornará Presidente. Mas acredito, como tenho acreditado desde o início, que ele tem uma forte chance.
A primeira pergunta é:
Por quê?
Depois vêm as perguntas:
O que acontecerá se ele se tornar Presidente?
Como devemos investir?
O que devemos fazer com os nossos ativos financeiros?
Vamos começar respondendo à primeira, já que ela representa a verdade sobre a estabilidade da América.
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A Ascensão de Trump ao Topo
Quando falei pela primeira vez sobre o potencial sucesso de Trump no ano passado, as pessoas pensaram que eu era louco. Elas pensaram que a ambição de Trump de se tornar Presidente era meramente um espetáculo secundário para um país em dificuldades com inúmeros problemas internos.
E, a princípio, era.
Deu à mídia algo para falar. Deu às pessoas uma distração.
Mas, à medida que Trump continuou seu comício e ganhou o apoio adicional do povo americano, as coisas mudaram.
Trump não é apenas um verdadeiro candidato, mas agora está no topo das pesquisas.
Você pode perguntar: “Por que as pessoas são tão estúpidas a ponto de votar em Trump?”
“Ele não tem experiência política.”
“O que ele sabe sobre governar?”
“Você ouviu as coisas que ele disse?
Mas nada disso importa mais.
Veja bem, os eleitores não estão simplesmente votando em Trump; não, eles estão votando para lutar contra o regime de políticos corruptos, banqueiros gananciosos e oligarcas manipuladores, que juntos representam o Establishment.
Assim como os canadenses votaram por mudança quando elegemos Justin Trudeau como nosso Primeiro-Ministro, a população americana está se inclinando para Trump porque eles também querem mudança.
Na verdade, acho bastante estranho como muitos de nós, canadenses, rimos do apoio da América a Trump.
Elegemos Justin Trudeau – um homem sem qualquer histórico de dificuldades, liderança ou experiência política. Não estou dizendo que Trump é um líder melhor, mas da perspectiva de realizações, ele superou Trudeau.
No entanto, aqui estamos nós rindo da política americana.
Em vez disso, o que realmente deveríamos estar fazendo é analisar por que os americanos estão apoiando Trump.
O que você pensa de Trump vs. Trudeau?
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Revidando
Por anos, escrevi sobre como os grandes bancos ganharam controle da sociedade através dos nossos mercados financeiros e da manipulação que ocorre neles.
Consegui usar essa informação e transformá-la em algo positivo, fazendo investimentos baseados nos fundamentos do que acredito que realmente está acontecendo, em oposição ao que a mídia nos diz que está acontecendo.
Mas a maioria dos americanos não conseguiu fazer o mesmo.
A maioria dos americanos tem ficado à margem, lutando para pagar as contas enquanto assiste às seguintes manchetes aparecerem nas notícias:
Lucros corporativos disparam para novos recordes
Mercado de ações dispara para novos recordes
Número de milionários nos EUA dispara para novos recordes
A mídia não exagerou essas declarações; todas são verdadeiras.
O mercado de ações está em seu ponto mais alto e as corporações estão acumulando lucros. E certamente há mais milionários nos EUA do que nunca.
Mas adivinha? Há ainda mais pessoas sem empregos e casas – muito mais.
Aqueles sem empregos e aqueles que mal conseguem sobreviver, estão assistindo às notícias e vendo como as coisas deveriam ser ótimas.
E eles já tiveram o suficiente.
Eles estão cansados das mentiras que a mídia tem espalhado sobre a economia. Estão cansados dos anos de engano.
É por isso que estão votando em Trump.
Trump, apesar de algumas de suas visões controversas, representa o anti-establishment.
Geralmente temos essa ideia de que os Republicanos são totalmente a favor do lucro e do capitalismo, a ponto de esquecerem os pequenos. O bilionário Trump certamente se encaixa nesse perfil.
Mas as pessoas estão começando a perceber que os Democratas não são melhores. Na verdade, desde 2008, eles arrecadaram e gastaram mais dinheiro do que os Republicanos em centenas de milhões.
Se você der uma olhada na quantidade de dinheiro de fundos, corporações e celebridades que foram para apoiar campanhas Democratas, você verá que os números são bastante altos.
Por exemplo, o bilionário George Soros – que é envolto em conspirações malignas – já deu a Hillary Clinton e a outros Democratas neste ciclo eleitoral mais de US$ 13 milhões.
Nas últimas eleições de meio de mandato, o bilionário liberal de fundos de hedge Tom Steyer investiu quase US$ 74 milhões para apoiar os Democratas.
Esses são os mesmos gestores de fundos que são o alvo dos eleitores anti-establishment. E como todos sabemos, no mundo das finanças, ninguém investe tanto dinheiro sem esperar um retorno.
Talvez seja por isso que, apesar de menos gastos de campanha, Trump está arrasando.
A Campanha Mais Forte da História
Trump capitalizou os anos de raiva e desilusão dos eleitores para impulsionar uma das campanhas políticas mais poderosas que já vimos.
De acordo com a mediaQuant, e via New York Times, Trump conseguiu alcançar cerca de US$ 2 bilhões em atenção da mídia desde que iniciou sua campanha. Isso é cerca do dobro do preço total das campanhas presidenciais mais caras da história. É também mais do que o dobro dos estimados US$ 746 milhões que Hillary Clinton, a próxima melhor em ganhar mídia, arrecadou.
Somente em fevereiro, Trump ganhou tanta mídia quanto Ted Cruz e Hillary Clinton juntos.
Você pode estar pensando: “Isso é porque ele tem muito dinheiro e muitos amigos ricos para pagar sua campanha.”
Bem, na verdade, isso não poderia estar mais longe da verdade.
Dê uma olhada nisto:
mídia comprada vs mídia ganha
O gráfico acima representa a quantidade de mídia comprada e ganha pelos candidatos na eleição de 2016.
Trump não só gastou significativamente menos em mídia do que seus adversários, mas também ganhou significativamente mais do que qualquer um deles – por uma ampla margem.
Tanto que, esta semana, Trump venceu Rubio em seu estado natal, a Flórida; assim, dando-lhe o apoio da maioria dos eleitores republicanos nas primárias em todo o país.
O que você pensa dos triunfos de mídia de Trump?
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O ímpeto de Trump continua e os republicanos anti-Trump estão agora se preparando com todas as suas forças para parar seu trem.
Mas eles podem?
Todos os dias, mais americanos aparecem para apoiar Trump.
Os americanos estão apoiando Trump porque ele tem dito a verdade quando ninguém mais o fará:
A economia da América NÃO é o que parece ser.
Os americanos – aqueles que estão sentados em casa vendo os ricos ficarem mais ricos enquanto eles ficam mais pobres – querem a verdade exposta. E eles estão votando em Trump porque ele está expondo a verdade sobre a economia americana.
Daí o slogan de Trump, “Tornar a América Grande Novamente.”
Mas se Trump é de fato o líder anti-establishment que ele se apresenta ser, e continua a ganhar apoio, o que então?
O Ataque ao Establishment
Pelo que sabemos, Trump, o mestre dos negócios, pode já ter feito um acordo com os banqueiros e políticos.
Mas, como sabemos agora, Trump é anti-establishment e anti-globalização.
Se Trump for eleito sob essa presunção, veremos os pilares do Establishment e da globalização serem atacados, e eles não gostarão disso.
Eles revidarão, levando a grandes conflitos, incluindo motins, protestos e, potencialmente, até mesmo guerra e tentativas de assassinato. É bem possível que o Establishment esteja até permitindo que Trump tenha sucesso para causar o caos e mostrar às pessoas que o Establishment é uma necessidade uma vez que o inferno se solte.
O que escrevo pode ser difícil de entender a princípio, mas com o tempo, a luz brilhará. Apenas tenha em mente que, ao longo da história americana, sempre que o Establishment foi desafiado, isso sempre foi seguido por mercados em baixa e contrações econômicas.
O que você acha que acontecerá se Trump for eleito Presidente?
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Perspectivas de Mercado
Por enquanto, as coisas permanecem efervescentes, e o mercado continua a ser sustentado pela euforia induzida pelo Fed e pelas recompras de ações corporativas.
Esta semana, o Fed deixou as taxas inalteradas, assim como eu disse que fariam há mais de um mês em uma Carta anterior:
“…Aqueles que acreditam que o Fed aumentará as taxas em março devem pensar novamente. A menos que o Fed e os bancos estejam planejando diretamente roubar ativos através de inadimplências, um aumento de taxa em março é altamente improvável.”
Se você tem lido minhas Cartas nos últimos anos, antecipar o Fed tem sido uma ótima estratégia de negociação quase sempre.
Em 11 de fevereiro, apenas alguns dias depois de eu dizer que o Fed deixaria as taxas inalteradas, o S&P 500 fechou em 1829 devido a temores de que o Fed pudesse aumentar as taxas, já que os “números” pareciam bons.
Hoje, o S&P 500 está em 2049 – isso é um lucro de mais de 12% de um índice importante em menos de um mês.
Agora você entende por que os gestores de fundos de hedge e outros investiram tanto dinheiro em campanhas Democratas?
Recompras Corporativas
Nos últimos anos, falei sobre como as recompras de ações corporativas continuaram a crescer em ritmo recorde e quanto das recompras foram compradas com dinheiro emprestado de – você adivinhou – bancos.
Via Como o Fed Influencia o Mercado de Ações:
“…As recompras de ações continuam em ritmo recorde, e espero bilhões de dólares em transações apenas nos próximos meses.
Mas há ainda mais nesta história do que o valor nominal sugere.
Enquanto as manchetes nos falam de recordes de reservas de caixa nas corporações (dando a ilusão de que as vendas são ótimas), o que elas não nos dizem é que as reservas de caixa corporativas dos EUA estão no nível mais baixo em relação à dívida corporativa.
…as empresas não estão pegando dinheiro emprestado para contratar novos trabalhadores; elas estão pegando quantias recordes de dinheiro apenas para distribuir aos acionistas.”
E Via A Grande Rotação da Dívida dos EUA:
“As empresas do S&P 500 estão prontas para gastar mais de US$ 1 trilhão em recompras e dividendos em 2015, quebrando o recorde estabelecido no ano passado, de acordo com um novo relatório.
As recompras corporativas têm aumentado desde a crise financeira, com as empresas do S&P 500 gastando quase US$ 2,3 trilhões nelas desde 2009, de acordo com um novo relatório da Aranca Investment Research. Os US$ 553 bilhões em recompras do ano passado ficaram um pouco abaixo do pico atingido em 2007, enquanto os US$ 904 bilhões gastos em recompras e dividendos combinados estabeleceram um novo recorde, disse a Aranca.”
E, assim como previ, essas recompras não pararam.
Via Bloomberg esta semana:
“A demanda por ações dos EUA entre empresas e indivíduos está divergindo a uma taxa que pode ser sem precedentes, outro sinal de quão cruciais são as recompras para sustentar o mercado em alta à medida que ele entra em seu oitavo ano.
… Assumindo que o Bank of America mantenha uma participação de aproximadamente 8% no total de recompras desde 2009 e que o ritmo das transações dure até o final de março, as recompras corporativas podem atingir US$ 165 bilhões neste trimestre, mostram dados compilados pela Bloomberg. Isso elevaria o total de 12 meses acima de US$ 590 bilhões, um valor superior ao recorde de US$ 589 bilhões em 2007.”
E mais do WSJ:
“Empresas dos EUA autorizaram US$ 158 bilhões em novos programas de recompra de ações em janeiro e fevereiro, de acordo com a Birinyi Associates Inc. Embora não haja garantia de que o restante de 2016 manterá esse ritmo, marcou o melhor início de ano desde que a empresa de pesquisa começou a rastrear esses dados em 1984.”
À medida que os investidores retiram dinheiro do mercado, as corporações estão usando seu próprio caixa para recomprar ações a fim de sustentar o valor de suas empresas – em vez de usar esse dinheiro para investir em infraestrutura e, claro, contratar mais trabalhadores.
Com o Fed mais uma vez mostrando as verdadeiras cores da economia ao deixar as taxas inalteradas, a demanda por investimentos de refúgio seguro está voltando.
Ouro e Prata
No ano passado, em julho, escrevi em um relatório:
“Commodities, recursos e metais preciosos continuaram sua queda, paralisando a maioria do mercado canadense.
É por isso que, no ano passado, disse aos meus leitores para ficarem longe do mercado canadense enquanto olhavam para o mercado dos EUA que estava, e ainda está, aquecido.
Esta semana foi uma das piores semanas para o ouro, pois um ataque de baixa forçou seu preço para o nível mais baixo em cinco anos. Isso levou o índice de referência Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index dos maiores produtores ao seu nível mais baixo desde 2001.
Mas, pouco depois da última vez que testemunhamos uma venda em pânico como esta, o principal índice de ações de ouro mais do que quadruplicou de valor, e muitos dos mineradores de ouro menores com fundamentos fortes subiram ainda mais.
As ações de ouro estão agora sendo negociadas a níveis de preço fundamentalmente ridículos e nunca foram tão baratas em relação ao próprio preço do ouro. Esta é uma anomalia que simplesmente não é sustentável.
É por isso que acredito que as ações do ouro esta semana podem ter nos preparado para uma oportunidade incrível. Não poderia ter sido melhor cronometrado.”
A Empresa que mencionei no relatório foi New Market Gold (TSX: NMI), que na época estava sendo negociada a CDN$0.82.
Hoje, as ações da Empresa estão sendo negociadas a CDN$2.31, um aumento de mais de 181%.
Durante esse mesmo período, o Market Vectors Gold Miners ETF, GDX, estava sendo negociado a US$13.57 em 27 de julho de 2015.
Hoje, o GDX está em US$20.61, um ganho de mais de 50%.
À medida que a mentalidade de risco começa a perder apoio, ela se transfere para o apoio às ações de ouro e prata.
Na verdade, a prata também pode estar prestes a disparar.
Via Bloomberg:
“Investidores possuem a maior quantidade de prata em produtos negociados em bolsa em sete meses, impulsionando as participações de uma baixa de três anos.”
Será que esses investidores estão se preparando para uma grande alta da prata?
Talvez.
Na semana passada, a China se tornou um participante oficial na definição de preços para um dos mercados de metais preciosos mais importantes do mundo: o preço da prata no London Bullion Market.
Via USA Today:
“…um dos maiores bancos da China acaba de se tornar membro de um grupo de elite de participantes que controla as flutuações neste metal chave.
O CME Group, que gerencia o processo de definição de preços da prata em Londres, disse no domingo que o China Construction Bank se juntará oficialmente como membro do processo de preço da prata. Colocando-o ao lado dos participantes existentes HSBC, JPMorgan Chase, The Bank of Nova Scotia, Toronto Dominion Bank e UBS.
Esses grupos agora participarão de lances de preço que contribuem para a definição do preço oficial da prata de Londres. A primeira vez que a China terá influência direta neste processo.
A expansão para a China em si é significativa. E a entrada do China Construction Bank no mercado também pode ter outras consequências importantes para os metais preciosos.
…Especialmente quando se trata de moedas. Com o banco chinês tendo dito que apoiará o desenvolvimento de contratos futuros denominados em renminbi para entrega física em Londres.
Tais produtos representariam a primeira vez que a prata física pode ser comprada e vendida aqui na moeda local da China. Um movimento que poderia reduzir a relação de longa data entre o dólar americano e os preços dos metais preciosos.”
A prata ainda está sendo negociada a um mínimo de cerca de US$15 por onça, mas suspeito que poderemos ver este preço subir em breve. Talvez seja por isso que as ações de prata têm estado em alta.
O dinheiro inteligente está entrando, e acho que o movimento acabou de começar.
Busque a verdade,
Ivan Lo
A Carta Equedia
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