As moedas digitais globais estão chegando. Elas ainda não chegaram ao horário nobre, mas é exatamente assim que elas serão lançadas — silenciosamente, mas violentamente.
Se você perdeu nossa Carta esta semana, certifique-se de voltar e lê-la – nós detalhamos muitos dos eventos que aconteceram nos últimos meses.
Sabendo disso, é uma surpresa que os bancos centrais tenham sido os maiores compradores de ouro nos últimos anos?
De fato, os bancos centrais têm sido consistentemente compradores líquidos de ouro desde 2010. Durante este período, eles acumularam mais de 7.800 toneladas de ouro e mais de um quarto disso foi comprado apenas nos últimos dois anos.
E, claro, assim como as CBDCs, adivinhe quem tem liderado a carga?
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O People’s Bank of China recuperou sua posição como o maior comprador individual de ouro.
Em 2023, ele relatou um aumento de 225 toneladas em suas reservas de ouro, marcando o maior ano único de adições relatadas pelo país desde pelo menos 1977.
Mas não é só a China.
A compra por bancos centrais atingiu recordes em 2022 e não mostrou sinais de desaceleração.
E as ações de mineração estão começando a seguir.
Desde 28 de fevereiro, o preço do ouro subiu 12%.
Enquanto isso, o VanEck Gold Miners ETF (GDX) subiu quase 26%.
Durante o mesmo período, o VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) subiu mais de 31%.
O S&P 500? Menos de 3%.
Como já dissemos muitas vezes antes, as mineradoras representam uma das melhores alavancas para a valorização do ouro – especialmente as juniores.
Quando os preços dos metais estão mais altos, isso leva a maiores margens de lucro e maiores preços das ações para os grandes players.
Quando ambos os cenários se desenrolam juntos, os grandes players vão às compras.
Hora de Ir às Compras
Grandes empresas de mineração nem sempre se concentram em fazer descobertas – é muito demorado e muito arriscado. Elas deixam os pequenos fazerem isso.
Mas se os pequenos mostrarem resultados promissores, os grandes players pagarão de bom grado – especialmente em tempos de aumento de preços e margens de lucro.
No ano passado, tivemos um exemplo perfeito disso.
Descobertas de mineração são o material dos sonhos para investidores – especialmente investidores canadenses.
Essas descobertas transformaram pessoas comuns em multimilionários e criaram alguns dos bilionários mais proeminentes do mundo.
No entanto, à medida que mais descobertas são feitas, menos há para encontrar.
Na verdade, a maioria das descobertas significativas já foi encontrada.
Mas é exatamente por isso que o mundo da mineração enlouquece quando uma nova descoberta é feita.
E foi exatamente isso que aconteceu em outubro passado.
Uma Grande Nova Descoberta
Em outubro passado, uma pequena empresa júnior de exploração em Idaho, Hercules Silver (Hercules), anunciou que havia descoberto o primeiro sistema significativo de pórfiro de cobre no estado de Idaho.
Os depósitos de pórfiro de cobre são os depósitos de cobre mais significativos do mundo, representando mais de 60% de todo o cobre extraído.
Embora seu teor seja relativamente baixo, eles são frequentemente maciços, variando de 100 milhões de toneladas a 10 bilhões de toneladas de minério.
Isso ocorre porque, nesses sistemas, a mineralização de cobre pode se estender verticalmente por vários quilômetros além da base primária da mina a céu aberto. Essa escala vertical expansiva geralmente resulta em vidas úteis de minas que abrangem décadas.
Além disso, as características metalúrgicas dos corpos de minério de pórfiro de cobre os tornam adequados para a extração de recursos em larga escala e com boa relação custo-benefício.
As características metalúrgicas, a alta tonelagem de rocha mineralizada e a vida útil da mina que frequentemente se estende por décadas, tornam os pórfiro de cobre extremamente atraentes para os grandes players.
Portanto, não deve ser surpresa que, menos de um mês depois que Hercules fez a descoberta, a Barrick Gold, uma das maiores produtoras de ouro do mundo, comprou quase C$23,5 milhões em ações da Hercules a C$1,32 por ação.
Há menos de dois anos, você poderia ter comprado ações da Hercules por menos de US$0,06 por ação.
No ano passado, após anunciar a descoberta e o investimento da Barrick, as ações da Hercules dispararam para até US$1,62 – um ganho potencial de mais de 2845%!
Agora, não estou aqui para falar sobre algo que já aconteceu, nem para esfregar na cara de quem pode ter perdido a oportunidade.
Estou aqui para lhe dizer outra maneira de potencialmente capitalizar sobre esta mesma descoberta.
Como?
Agrupamentos de Pórfiro
Uma das regras mais importantes com pórfiro de cobre é que onde há um, há outros.
Sistemas de pórfiro de cobre são frequentemente encontrados em agrupamentos ou grupos dentro de regiões geológicas específicas. Esses agrupamentos podem conter múltiplos corpos de minério individuais ou depósitos de pórfiro de cobre, frequentemente em proximidade relativamente próxima uns dos outros.
Esse agrupamento destaca como processos geológicos excepcionais afetaram regiões localizadas da litosfera durante a mineralização, levando à formação de agrupamentos geográficos discretos que são regularmente espaçados e alinhados dentro de cinturões paralelos a orógenos.
Por exemplo, os Andes centrais são conhecidos pela ocorrência de depósitos gigantes de pórfiro de cobre de idades semelhantes que se agrupam nesses clusters dentro de cinturões paralelos a orógenos.
Não é de admirar que as maiores empresas de mineração do mundo, como Glencore e Freeport-McMoRan, estejam lá.
Como resultado, os esforços de exploração frequentemente se concentram em agrupamentos ou distritos conhecidos de pórfiro de cobre, onde a probabilidade de descobrir depósitos adicionais é maior.
Agora, a descoberta de pórfiro de cobre de Hercules não só parece ser o primeiro pórfiro de cobre em larga escala encontrado em Idaho, mas também ocorre dentro do mesmo cinturão orogênico Cordilheirano que os pórfiro dos Andes centrais.
Em outras palavras, assim como os pórfiro de cobre nos Andes, uma descoberta significa que pode haver muitos mais!
Claro, você pode apostar que as empresas de mineração têm se apressado para demarcar terrenos na mesma área de Hercules.
A maioria ainda não teve sucesso.
Mas há uma empresa – uma que muitos de vocês já devem conhecer através de nossa newsletter – que tem trabalhado ativamente em Idaho.
De fato, juntamente com Hercules, ESTA empresa foi uma das únicas outras operadoras no Condado de Washington, Idaho, na época da descoberta.
Como resultado, sua equipe técnica já tinha um sólido entendimento da geologia regional.
Eles sabiam de seu potencial, e fomos os primeiros a fazer reivindicações estratégicas importantes enquanto consolidávamos alguns dos terrenos mais estratégicos neste cinturão de cobre emergente.
Esta Empresa é…
Nevgold Corp.
(TSX-V: NAU) (OTC: NAUFF) (FRANKFURT: 5E50)
Se você ainda não leu nosso último relatório sobre esta empresa, pode fazê-lo AQUI.
A NevGold Corp. (“NevGold” ou a “Empresa”) (TSXV:NAU) (OTCQX:NAUFF) (Frankfurt:5E50) acaba de anunciar que demarcou aproximadamente 20 quilômetros quadrados contíguos às reivindicações minerais detidas pela Hercules Silver Corp., os proprietários da descoberta de pórfiro de cobre Hercules.
A Nevgold o chama de Projeto de Cobre Zeus (“Zeus” ou o “Projeto”) – um nome apropriado.
Zeus fica a 120 km a noroeste de Boise, Idaho, 40 km a noroeste do projeto de ouro Nutmeg Mountain da NevGold (saiba mais aqui), e aproximadamente 20 quilômetros a sudoeste da descoberta de pórfiro de cobre de Hercules.
A área possui forte infraestrutura de estradas, água e energia, com inúmeras fontes próximas de energia e água e uma grande rede de estradas de acesso que levam ao Projeto.
A recente demarcação abrange alguns dos terrenos mais promissores na Tendência de Cobre Hercules.
Quão promissor?
Basta perguntar à Hercules.
Em 2 de outubro de 2023, a Hercules firmou um contrato de opção de arrendamento para adquirir o Projeto Mineral, que fica a apenas 14 milhas a sudoeste de sua propriedade principal.
Via Hercules Silver:
“Chris Paul, CEO e Diretor da Empresa, observou: “
Agora, dê uma olhada no que a Nevgold conseguiu demarcar, representado pelo contorno amarelo:
O mapeamento geológico compilado pelo United States Geological Survey indica que o Projeto Zeus é sustentado pela mesma geologia encontrada no Projeto Hercules.
De fato, durante a recente campanha de demarcação, os geólogos da Nevgold encontraram inúmeros exemplos de mineralização de cobre e assinaturas de alteração de pórfiro de cobre.
Como Derick Unger, VP de Exploração da NevGold, colocou:
“A descoberta de pórfiro de cobre Hercules é uma das descobertas recentes mais empolgantes no oeste dos EUA. Juntamente com a Hercules, a NevGold foi uma das únicas outras operadoras no Condado de Washington, Idaho.
Desde a aquisição de Nutmeg Mountain há dois anos, estabelecemos uma forte infraestrutura e relacionamentos locais, ao mesmo tempo em que construímos um excelente entendimento da geologia local. Isso nos permitiu agir rapidamente para garantir alguns dos terrenos mais promissores em toda a Tendência de Cobre Hercules, que viu um aumento significativo na aquisição de terras e na atividade de exploração após o anúncio da descoberta de Hercules em outubro passado.
Passamos um tempo significativo no campo completando o processo de demarcação, e nossa equipe foi encorajada pelas inúmeras indicações de um grande sistema de pórfiro de cobre em Zeus. O trabalho agora começa a visar a melhor parte do sistema, enquanto também continuamos a avançar sistematicamente Nutmeg Mountain e Limousine Butte.”
Se a Hercules está atrás do Projeto Mineral (representado pelas linhas azuis), você pode apostar que eles veem potencial ali. E a Nevgold agora o cerca.
Um Bom Momento para as Juniores
Não vemos ações de mineração júnior com um desempenho tão bom há muito tempo. Com as mineradoras ganhando mais dinheiro com os preços recordes do ouro, não temos dúvidas de que isso se traduzirá em mais aquisições e investimentos pelos grandes players.
E tanto de uma perspectiva macroeconômica quanto geopolítica, não há razão para acreditar que o preço do ouro não verá preços mais altos.
Quando o mundo passou de um sistema lastreado em ouro para um sistema fiduciário completo, o preço do ouro disparou de US$35/oz para quase US$650/oz (não ajustado pela inflação) em menos de dez anos.
Isso é um ganho de mais de 1740%.
O mês passado já nos mostrou que as ações de ouro júnior superam significativamente o preço do ouro.
O que acontecerá quando o mundo passar de fiduciário para CBDCs?
Nevgold Corp.
Símbolo de Negociação Canadense: NAU
Símbolo de Negociação nos EUA: NAUFF
Símbolo de Negociação Alemão: 5E50
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