Queda do Facebook Precedida por Sinal de Negociação Derivado de Fibonacci
(Segmento Educacional 026)
O gráfico semanal de longo prazo para a Meta Platforms, Inc. (Facebook ou FB) (NASDAQ: FB) proporcionou um “momento de aprendizado” quando se trata de entender como funciona a análise gráfica (análise técnica) no mundo real.
Vamos começar dando uma olhada no gráfico semanal da FB desde o início das negociações:
Observe que, abaixo das barras de volume, o OBV(89) mostra um declínio abaixo da linha de gatilho pela primeira vez desde 2012, quando a FB começou a ser negociada.
Este sinal é muito forte para ser ignorado.
Por que fazemos uma afirmação tão decisiva?
A resposta reside na comparação do OBV(89) com o MACD(34/89/13).
Durante a última década, o MACD teve inúmeros cruzamentos e até mesmo caiu abaixo da linha zero no início de 2019. No entanto, apesar desses inúmeros cruzamentos, o OBV permaneceu “sólido como uma rocha” – nunca caindo abaixo de sua linha de gatilho. Esse tipo de ação de negociação nos diz que os traders estavam dispostos a “comprar na baixa” quando elas ocorriam.
Algumas definições de On Balance Volume usam este termo: “uma medida do sentimento da multidão.” Nós concordamos. Esta é uma boa maneira de pensar no OBV.
É precisamente por isso que, quando o nosso sinal de negociação derivado de Fibonacci (que usa 89 semanas para criar uma linha de gatilho de média móvel) nos disse que desta vez era realmente diferente!
Ao contrário de todas as outras vezes em que o preço das ações, e depois o MACD, caíram, desta vez o OBV também caiu. O que isso significava?
A “multidão” se voltou contra a FB. Não havia compradores suficientes na baixa para manter os vendedores afastados.
Pode-se até dizer que a FB teve seu próprio “Minsky Moment”. Uma vez que o mercado reconheceu que os ursos estavam assumindo o controle do mercado da FB, parecia que os compradores se tornaram progressivamente mais hesitantes. Duas tentativas de recuperação foram feitas pelos touros, mas ambas foram rechaçadas pelos ursos.
Mais tarde, quando os ursos estavam no controle total do mercado da FB, vimos o grande e longo candlestick vermelho.
Aqui está uma visão melhor da carnificina infligida à FB pelos ursos:
Este gráfico semanal de 3 anos oferece uma definição visual muito melhor de como o declínio no OBV(89) foi um dos melhores sinais de negociação que encontramos em bastante tempo.
Ironicamente, o sinal foi dado em outubro de 2021. Investidores e traders experientes lembram-se de outro outubro… em 1987, quando o mercado de ações experimentou uma queda de 20% em um único dia. Para a FB, houve uma reação de pavio lento – sinal de venda em outubro, seguido por uma queda de 26% em um único dia em fevereiro.
Resumo e Conclusão
A análise de negociação de hoje da FB é outro exemplo de por que tendemos a nos concentrar na “análise de tendências” de longo prazo. Nossa “zona de conforto de gráficos” está nos gráficos semanais que se estendem para incluir cerca de um ano e meio de dados.
Os leitores regulares da EQUEDIA sabem que confiamos nos números de Fibonacci em nossas configurações de gráfico para nos fornecer sinais de negociação confiáveis
O gráfico da FB levanta a questão: “Existem outros gráficos que se parecem com este?” Basta colocar “89” na sua configuração semanal de OBV e ver por si mesmo.
Os técnicos criarão um programa de triagem para agilizar este processo.
Boa sorte na sua busca por outros candidatos a negociação.
– John Top, o trader técnico
