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Há tantas razões para possuir ações de ouro e prata agora.
Com muitas das ações de mineração de ouro e prata sofrendo ultimamente, nunca houve melhor momento para investir.
Tenho dito isso agressivamente nas últimas semanas e, na última sexta-feira, os sinais de alta vieram com força.
Os futuros de ouro subiram quase 4% na sexta-feira, registrando seu maior aumento em uma única sessão desde agosto. A Índia, um dos maiores compradores mundiais de ouro, viu os preços do ouro ultrapassarem o recorde histórico de Rs 30.000 por 10 gramas – mostrando-nos mais um exemplo do poder de compra do ouro contra moedas enfraquecidas em todo o mundo.
De acordo com o último relatório da U.S. Mint, as vendas de moedas de ouro e prata em lingotes se recuperaram fortemente durante maio.
Suspeito que o ouro esteja agora de volta a uma forte tendência de alta e em breve veremos o ouro acima de $1650, depois $1700 muito em breve. O relatório de folhas de pagamento não-agrícolas de maio ficou em menos da metade do que a maioria dos economistas esperava, mostrando uma criação chocantemente fraca de 69.000 novos empregos. O índice de gerentes de compras de Chicago também ficou dramaticamente abaixo das expectativas, caindo para 52,7 no mês passado; as expectativas eram de um aumento de 56,2 para 56,8.
Isso, juntamente com contínuos tropeços econômicos mundiais, fez com que as ações globais caíssem. Todos os índices de ações asiáticos fecharam em baixa e os índices europeus caíram fortemente, com o DAX da Alemanha despencando 3,35% para encerrar a semana.
O S&P 500 terminou abaixo de sua média móvel de 200 dias pela primeira vez em 2012, caindo mais de 2%, enquanto o Dow caiu para território negativo no ano com uma queda de quase 275 pontos.
Algumas semanas atrás, na minha Carta, “ O Que Estou Prestes a Comprar” eu disse que a desvantagem para as ações era aparente e declarei fortemente que, quando os outros setores começassem a falhar, os investidores se lançariam ao setor de metais preciosos. Se você perdeu essa Carta, sugiro fortemente que a leia Clicando Aqui.
Por quê? Porque eu fiz um forte argumento de que, embora o mercado de ações tivesse mais espaço para subir (o que aconteceu), ele acabaria caindo (o que aconteceu). Também fiz um forte argumento de que era hora de adquirir ações de metais preciosos quando isso acontecesse. Se você seguiu a Carta, não só teria se protegido da queda no mercado geral, mas também poderia ter colhido os ganhos de curto prazo nas ações de ouro e prata.
Enfatizo esses pontos não para dizer que eu estava certo, quando tantos outros estavam errados. Enfatizo esses pontos porque ainda há muito mais espaço para lucro no mercado de ouro e prata, enquanto perigos se aproximam para os outros setores.
O mercado de ações pode se recuperar da baixa de sexta-feira, mas isso não sinalizará uma clareza. O verdadeiro fundo de curto prazo só seria encontrado se de fato outra rodada de QE fosse anunciada, ou se a confusão grega fosse resolvida. E eu enfatizo que seria um fundo de curto prazo.
Onde Outros Falham Os outros setores estão agora falhando (por que alguém compraria Facebook ao seu preço de IPO está além da minha compreensão.\
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Como resultado, as ações de metais preciosos em todo o mundo subiram dramaticamente, à medida que investidores inteligentes deixaram os setores em falha para as ações de metais preciosos ( veja O Que Estou Prestes a Comprar).
Barrick Gold subiu mais de 7 por cento, Goldcorp mais de 8 por cento, Newmont Mining mais de 6 por cento, e Agnico-Eagle Mines mais de 9 por cento. O índice Market Vectors Gold Miners (GDX) subiu 6,4%, enquanto o índice Market Vectors Junior Gold (GDXJ) subiu quase 7%. MAG Silver (TSX: MAG) (NYSE.A: MVG), uma das minhas principais escolhas de prata, também subiu mais de 10% no lado americano das negociações. Tudo isso aconteceu em um único dia.
Ainda Barato Mesmo assim, as ações de muitos metais preciosos permanecem baratas.
A última vez que as ações estavam tão baratas, elas subiram bem mais de 250%.
Com os mercados claramente sobrevendidos, o impulso de alta de qualquer nova compra fará com que essas ações disparem muito mais alto. A sexta-feira já nos mostrou a natureza violenta das altas nessas ações sobrevendidas. Enquanto o ouro e a prata subiram 4% e 3% respectivamente, as ações de muitas mineradoras e exploradoras subiram quase 10%.
É hora de as ações de metais preciosos alcançarem o preço dos metais preciosos?
Um Mercado Sobrevendido
Quando o ouro sobe, as ações de ouro geralmente sobem junto. Essa tem sido a mentalidade histórica. Foi assim em 2009 e 2010.
Mas no ano passado vimos uma discórdia significativa entre os dois.
Enquanto os preços do ouro continuaram a subir em 2011, ganhando mais de 10%, as ações de ouro fizeram exatamente o oposto, caindo mais de 10%. A tendência continuou este ano, exceto que a lacuna entre os dois se ampliou para máximas quase históricas.
Isso significa que o potencial de alta para as ações de ouro supera claramente o risco de queda.
Uma Grande Virada de Acontecimentos
As ações de ouro estão finalmente começando a superar o próprio metal. O GDX, que encorajei os leitores a observar, subiu 15% nas últimas duas semanas, mesmo com os preços à vista do ouro tendo ganhado apenas 2,5% ( veja O Que Estou Prestes a Comprar, seção: É Hora de Racionalizar.)
Este é um sinal importante.
A compra dentro do setor está ocorrendo em grande volume, indicando que grandes investidores estão começando a entrar no setor sobrevendido com grande suporte.
Isso contrasta fortemente com o mercado de ações geral, que tem subido este ano com pouco volume e suporte (expliquei isso em uma carta anterior.) Isso significa que se o mercado de ações cair, cairá rapidamente. Em contraste, se as ações de ouro subirem com alto volume, subirão rapidamente e se sustentarão.
QE3 ao Resgate?
O potencial anúncio do QE3 é um gatilho de mercado de ações muito mal compreendido. Os traders esperam que o QE dê um impulso aos mercados, mas na realidade ele apenas oferece aos investidores uma oportunidade de negociação de curto prazo.
Com a recente divulgação de dados econômicos ruins nos EUA e os contínuos desastres financeiros europeus, a ideia do QE3 está se tornando mais proeminente.
Mas antes de você ir e investir em outros setores com base nesta previsão, pergunte-se se o último QE realmente colocou as economias mundiais em um lugar melhor? Estamos sustentando algum tipo de crescimento real? As economias do mundo estão em uma posição melhor?
Nada mudou desde o último QE, exceto que os países mais fortes e maiores do mundo estão agora mais endividados com uma base monetária massivamente expandida. Então, o QE tornará o mundo um lugar melhor
e fará as ações subirem para novas máximas? Duvido.
Mas há uma coisa que sei que o QE3 fará.
Aproveite o QE3
Fará exatamente o que os QE’s anteriores já fizeram: Aumentar a base monetária causando a desvalorização monetária, aumentar os níveis de dívida mundial e alcançar pouco ou nenhum crescimento. Isso nos afundará em um buraco financeiro maior do qual nunca sairemos. Tudo isso significa que uma coisa é certa: O poder de compra do ouro em relação ao dólar aumentará.
O colapso simultâneo e contínuo dos sistemas bancários e economias da Zona Euro é o gatilho mais óbvio para a próxima fase da crise financeira. É por isso que as nações do G8 já prometeram mais dinheiro para evitar um desastre maior. Não vai funcionar.
À medida que a confiança no dinheiro de papel evapora, espere que o ouro dispare, pois os investidores correrão para a única moeda que os governos não podem desvalorizar: Ouro.
Saliento que esta oportunidade de investir em ações de mineração de ouro subvalorizadas é uma ocorrência rara em um mercado de alta do ouro que não deve ser ignorada.
Até a próxima semana,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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