China e Rússia Desferem Golpe Massivo na América

China e Rússia Desferem Golpe Massivo na América

Caros Leitores,

Tenho muito a falar esta semana e cada pedaço disso é tão importante como sempre.

Os eventos sobre os quais falo nesta Carta afetarão o resto da sua vida.

Há muitos anos, venho escrevendo sobre a verdadeira razão da guerra na Síria, Ucrânia e no Oriente Médio.

Há muitos anos, a batalha por energia – e, portanto, por dinheiro – tem se intensificado.

Mas, recentemente, explodiu.

E o Ocidente pode em breve cair vítima dos poderes do Oriente.

Se você quiser se atualizar sobre a história completa, pode ler minhas Cartas anteriores visitando o seguinte link: http://www.equedia.com/?s=russia

Um Golpe Importante para a América

Nos últimos anos, a Rússia aumentou significativamente seu status político ao se aproveitar de um Obama fraco.

Mas esta semana, Putin pode ter desferido o golpe final de Obama.

Antes de chegar a isso, deixe-me começar pela raiz do problema.

Crescente Fardo da Dívida

Por anos, Obama esteve em uma grande farra de gastos; gastando dinheiro que a América não tem para se manter no poder.

Mas esse dinheiro tem que vir de algum lugar, e tem que ser pago de volta.

Obama acredita que o envio de GNL para a Europa gerará empregos e receita fiscal suficientes para pagar a crescente dívida da América.

O problema é que sua solução não está apenas a muitos anos de distância, mas o GNL não pode (ainda) ser enviado da América para a Europa de forma barata o suficiente para a Europa se desvincular do fornecimento de gás russo. Estima-se que os suprimentos de gás russo sejam 40% mais baratos do que o GNL da América.

Então, a menos que a Rússia decida aumentar os preços em 35 a 40 por cento, não é econômico para a Europa comprar gás da América – a menos que a América encontre uma maneira de reduzir os custos.

Mesmo que a América seja capaz de reduzir custos, ela ainda pode ser facilmente superada pelo gás de gasoduto mais barato da Rússia.

Obama disse ao mundo que, quando suas exportações de GNL estiverem em pleno funcionamento, a Europa pagará menos pelo gás; assim, removendo a “chantagem energética” da Rússia sobre a Europa. O que ele não disse ao mundo é quanto dinheiro ele espera ganhar para a América.

Mas, dadas as estimativas de custo de hoje, como a América poderá fornecer gás mais barato à Europa e ganhar dinheiro para pagar a crescente dívida da nação?

Um Pedaço do Bolo

A verdade é que Obama quer uma parte da receita de energia para pagar a extravagante farra de gastos da América na última década.

Apenas no ano passado, a América gastou mais de US$ 416 bilhões em pagamentos de juros, enquanto registrava um déficit de mais de US$ 750 bilhões.

Nenhuma nação pode permanecer uma potência dominante se continuar a acumular dívidas.

A América precisa de receita adicional agora.

A Verdadeira Razão para a Guerra na Síria, Ucrânia e em Todo Lugar

A guerra deriva do controle de energia e recursos. Tudo o que você ouve e vê nas notícias sobre a Síria, Ucrânia e praticamente em todo lugar, deriva do controle de energia.

Por exemplo, a anexação da Crimeia pela Rússia não é apenas sobre política.

Como mencionei em uma carta anterior:

“Uma das principais razões para a anexação da Crimeia pela Rússia é o acesso ao Mar Negro.

Embora a Crimeia represente menos de 4 por cento do PIB da Ucrânia, a região é vital para o desenvolvimento do substancial petróleo e gás do Mar Negro que jaz em sua bacia hidrográfica.

De acordo com dados do governo ucraniano, as reservas de gás natural em águas profundas na região foram estimadas entre 4 trilhões e 13 trilhões de metros cúbicos. Estimava-se que, com um pequeno investimento de cerca de US$ 8-9 bilhões, a produção poderia atingir quase 10 bilhões de metros cúbicos por ano até 2030 – bem na época em que a produção de petróleo da Rússia deve diminuir.

A anexação da Crimeia por Putin agora bloqueia o acesso físico da Ucrânia a esses recursos, grande parte dos quais capital estrangeiro (de nações ocidentais, incluindo a Exxon Mobil) estava pronto para ser implantado para desenvolvimento.”

As intenções russa e americana são claras na batalha pela Ucrânia e Síria; é uma batalha por corredores de energia que controlam grande parte do fornecimento de gás da Europa. Se os EUA ganharem controle sobre esses corredores, isso dificultaria para os russos fornecerem gás mais barato à Europa.

No entanto, mesmo que a América seja bem-sucedida em fornecer gás mais barato à Europa, a Rússia ainda tem uma carta na manga.

China: O Próximo Maior Consumidor

Não pense por um segundo que a Rússia não pensou na potencial perda de vendas de gás para os EUA via perspectivas de GNL.

O GNL da América para a Europa é inevitável. É por isso que tantas ações de gás GNL continuam a atingir novas máximas de 52 semanas.

Eventualmente, a América poderá usar as vendas de GNL não apenas para ajudar a pagar sua dívida massiva, mas também para minar os lucros russos.

Esta é a tábua de salvação da América.

Como mencionei anteriormente, Putin está planejando isso há muito tempo. Ele sabe que a América tem uma influência incrível sobre a Europa e poderia facilmente persuadir a Europa a comprar gás da América – mesmo a um preço mais alto.

É por isso que a Rússia, na última década, tem negociado com a China – o segundo maior consumidor de energia do mundo – para fornecer energia à nação em crescimento.

Em uma carta recente eu disse:

“A empresa estatal russa de gás Gazprom espera bombear 38 bilhões de metros cúbicos (bcm) de gás natural por ano para a China em 2018 através do primeiro gasoduto entre o maior produtor mundial de gás convencional e o maior consumidor.

Putin visitará a China em maio e muitas fontes, incluindo as da Gazprom, acreditam que um acordo será fechado.

Se este acordo puder ser assinado quando Putin visitar a China em maio, isso mostrará que o poder global não precisa permanecer no Ocidente.

A China já ultrapassou a Alemanha como o maior comprador de petróleo bruto da Rússia este ano, graças à Rosneft que garantiu acordos para aumentar os suprimentos de petróleo para o leste via o gasoduto Sibéria Oriental-Oceano Pacífico e outro que atravessa o Cazaquistão.

Se a Rússia continuar a ser isolada por sanções ocidentais adicionais, poderemos ver a Rússia tentar intensificar ainda mais a cooperação, como um acordo de armas, com a China.

A América pode alegar estar em processo de fornecimento de gás mais barato à Europa, mas isso pode, na verdade, resultar em preços gerais de gás mais altos – especialmente após 2015.

A Mongólia já está preparada para se tornar um dos maiores corredores de energia do mundo.

É apenas uma questão de tempo antes que um acordo seja fechado.

Isso mudará o mundo.”

Mudando o Mundo

Tudo se desenrolou exatamente como eu havia falado ao longo do último ano e meses.

A Rússia acaba de fechar um enorme acordo de gás com a China.

É um acordo de fornecimento de 30 anos para 38 bilhões de metros cúbicos – exatamente como esperado – no valor de impressionantes US$ 400 bilhões, com início em 2018.

É tão grande que envergonha a quantidade de gás que a Rússia envia para a Europa Ocidental – por um fator de cinco.

Mais importante ainda, agora significa que o poder global através do controle de petróleo e gás está se deslocando para o Oriente.

O que você pensa do Acordo de Gás Rússia-China? Como isso o afetará?

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O Que Isso Significa para o Mundo

Primeiro, uma rápida lição de história.

Muitos anos atrás, o dólar se tornou a moeda de reserva mundial.

Muitas pessoas falam sobre este termo, mas ninguém realmente sabe o que significa ou como surgiu.

Além disso, as pessoas esquecem como o dólar recebeu este status prestigioso.

Em 1971, o Presidente Nixon fechou a janela do ouro e impediu que governos estrangeiros convertessem seus dólares em ouro.

Isso foi resultado de investidores estrangeiros (e sua falta de fé nos EUA) correndo para trocar seus dólares americanos por ouro, esvaziando dramaticamente o ouro em Fort Knox.

Como resultado, um novo sistema monetário foi criado, apoiado por nada mais do que promessas de banqueiros e políticos.

Usando suas conexões e relacionamentos, e promessas de proteção e apoio militar, um acordo foi fechado com a OPEP para precificar o petróleo em dólares americanos exclusivamente para transações internacionais.

Como resultado, o dólar recebeu um lugar especial nas moedas mundiais, apoiado essencialmente pelo petróleo. Isso deu aos EUA uma força artificial, permitindo que os EUA exportassem sua inflação monetária importando petróleo e outros bens com um grande desconto; assim, outras nações acabaram com pilhas de dólares, enquanto os EUA acabaram com ativos reais (e favores políticos).

Agora que a máquina de impressão na América foi colocada em overdrive, nações ao redor do mundo estão sentindo os efeitos dramáticos da importação de inflação do uso do dólar.

Eles não estão felizes. Mas não há nada que possam fazer a respeito… ainda.

Padrão-Ouro?

Podemos ouvir que a América nunca voltará ao padrão-ouro.

Mas o que acontece se outras nações o fizerem?

O que acontece quando nações que controlam grande parte do mercado de energia decidem não necessariamente abandonar o dólar no comércio, mas contorná-lo como a única forma de moeda aceitável?

Em breve descobriremos porque já está acontecendo.

Em 2003, o Irã começou a precificar suas exportações de petróleo em Euro para compradores asiáticos e europeus. Cinco anos depois, o governo iraniano abriu uma bolsa de petróleo na ilha de Kish, no Golfo Pérsico, com o propósito de negociar petróleo em Euro e outras moedas.

Em 2009, o Irã cessou completamente todas as transações de petróleo em dólares americanos.

O Irã é o segundo maior produtor de petróleo da OPEP. Suas ações representam uma ameaça direta ao dólar, daí a hostilidade contínua da América em relação a Teerã.

Também mencionei em muitas cartas anteriores as muitas nações que agora estão contornando o dólar no comércio.

À medida que isso continua, o domínio do dólar começará lentamente a desmoronar, pois o petróleo e o gás que antes eram negociados apenas em dólares começarão lentamente a ser negociados em outras moedas; assim, o papel do dólar como moeda de reserva mundial será diminuído.

O Golpe Final?

Com grande parte do mundo agora negociando suprimentos de energia em outras moedas, o golpe final seria a Rússia fechar um enorme acordo de energia com a China.

Obama, juntamente com suas sanções sem sentido contra autoridades russas, finalmente empurrou a Rússia para fechar um acordo com a China que estava sendo elaborado há dez anos.

Em alguns anos, possivelmente antes, as ramificações das ações do Oriente sobre o dólar virão à tona e forçarão a América à beira de uma guerra mundial total, ou ao declínio do poder de suas nações.

Por enquanto, o Fed provavelmente aumentará as taxas ou reduzirá o estímulo para restabelecer a confiança no dólar.

No entanto, as engrenagens já estão em movimento para minar o dólar, e elas continuam a girar com impulso agressivo.

Sem Mais Dólar?

Pouco antes de o enorme acordo de gás ser fechado entre a Rússia e a China, o VTB Bank (o segundo maior credor da Rússia) e o Bank of China assinaram um Acordo de Cooperação para contornar o dólar no comércio bilateral.

Via VTB:

“O acordo foi assinado pelo Primeiro Vice-Presidente e Presidente do Conselho de Administração do VTB Bank, Vasily Titov, e pelo Presidente do Bank of China, Chen Siqing.

De acordo com o acordo, os bancos planejam desenvolver sua parceria em várias áreas, incluindo cooperação em liquidações em rublo e renminbi, banco de investimento, empréstimos interbancários, financiamento comercial e transações nos mercados de capitais.”

Enquanto isso, parece que os bancos chineses interromperam as transações em dólar com a maioria dos bancos comerciais afegãos.

Embora seja fácil dizer que o dólar vai cair, deve haver outra moeda para ocupar seu lugar se isso acontecer. Muitos acreditam que o Yuan poderia assumir este lugar.

No entanto, o Yuan carece de convertibilidade total no comércio mundial e muitos ainda não “confiam” nele.

Mas o que acontece se a moeda fosse atrelada a algo… digamos, ouro?

Não há dúvida de que tanto a China quanto a Rússia, agora potências parceiras em energia, têm comprado cada pedaço de ouro que conseguem encontrar.

A Rússia, em particular, tem se desfeito de títulos dos EUA e usado esses fundos para comprar – você adivinhou – ouro.

Desde 2006, a Rússia tem aumentado consistentemente suas reservas de ouro. Somente em abril, a Rússia comprou 900.000 onças de ouro.

A China, por outro lado, tem comprado ouro secretamente através de muitas fontes diferentes – mas ainda não anunciou suas verdadeiras reservas e acumulação. A nação está certamente desfrutando de preços de ouro mais baratos como resultado do que parece ser manipulação por bancos ocidentais.

(O Barclay’s foi multado por [manipular o preço do ouro](http://dealbook.nytimes.com/2014/05/23/barclays-fined-43-9-million-in-setting-price-of-gold/?php=true&type=blogs&php=true&type=blogs&r=1&) nos últimos dez anos.)

Não é de admirar que o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse a jornalistas estrangeiros no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo que o ouro é melhor que o dólar:

“Para nós (Rússia e China) é importante depositar essas (reservas de ouro e moeda) de forma racional e segura”, disse ele. “E nós, juntos, precisamos pensar em como fazer isso, tendo em mente a situação difícil na economia global.”

Putin também disse que a China e a Rússia considerarão novas medidas para mudar para o uso de moedas nacionais em transações bilaterais.”

Na Sua Cara, Obama

Como você agora entende pelo meu tom, não é sobre política, é sobre dinheiro.

Tanto que até uma das maiores empresas da América, a Exxon Mobil, deu um tapa na cara de Obama ao assinar recentemente um acordo para um projeto conjunto de perfuração de petróleo no Ártico e na Sibéria e para liquefazer gás natural para exportação para o Extremo Oriente, com o CEO da Rosneft (a maior empresa de petróleo da Rússia), Igor Sechin – apesar das recentes sanções da administração Obama.

Igor Sechin alertou os governos ocidentais que mais sanções sobre a tomada da península do Mar Negro pela Ucrânia por Moscou seriam contraproducentes. Sua mensagem subjacente era clara: Se você isolar a Rússia, Moscou encontrará negócios em outro lugar. Dado o recente acordo de gás de meio trilhão de dólares com a China, eu diria que a Rússia já encontrou.

O Que Você Não Sabe Sobre o Boom do Petróleo

Embora a maioria das jogadas de poder no setor de energia gire em torno de petróleo e gás, eles não são a única fonte de energia com força.

Apesar do que você ouve, o urânio e a energia nuclear continuam sendo uma forma dominante de energia sustentável – especialmente na América.

Não pense por um segundo que a Rússia não sabe disso… afinal, ela tem fornecido esta fonte de energia à América nos últimos vinte anos.

À medida que o domínio do dólar continua a diminuir no comércio mundial de energia, o mesmo acontecerá com seu poder de compra. O dólar, antes altamente alavancado, que exportava inflação para outras nações e dava à América uma grande vantagem no comércio, acabará por perder seu poder de compra.

Isso não significa apenas que o dólar cairá, mas também que o preço da energia aumentará para cada americano.

Apesar de ter uma nova riqueza de petróleo e gás, via fracking etc., outras formas de energia, como o urânio – por exemplo – são muito limitadas em comparação com o que está sendo produzido internamente.

Na verdade, todo esse boom de petróleo e gás pode não ser tão “estrondoso” quanto se pensava.

Fracking: Boom ou Crise?

A Energy Information Administration (EIA) acaba de reduzir sua estimativa de reservas recuperáveis do Monterey Shale da Califórnia em um ridículo 96 por cento, dizendo que o petróleo da maior formação dos EUA será mais difícil de extrair do que o previsto anteriormente.

Via Bloomberg:

“O Monterey Shale agora é estimado em 600 milhões de barris de petróleo recuperável, abaixo de uma projeção de 13,7 bilhões de barris em 2012, disse John Staub, analista de combustíveis líquidos da EIA, em entrevista por telefone.”

Via LA Times:

“A nova estimativa, que deve ser divulgada publicamente no próximo mês, é um golpe para o futuro do petróleo da nação e para as projeções de que um boom do petróleo traria até 2,8 milhões de novos empregos para a Califórnia e aumentaria a receita fiscal em US$ 24,6 bilhões anualmente.

A formação de Monterey Shale contém cerca de dois terços das reservas de xisto betuminoso da nação.”

Simplificando, a EIA acaba de nos dizer isto:

Quase dois terços das reservas de xisto betuminoso da América não podem ser recuperados… pelo menos, não aos preços de hoje.

Em outras palavras, a América pode ter muito petróleo em casa, mas isso vai custar caro.

O que é pior é que o urânio, outra fonte de energia amplamente utilizada na América, também vai custar caro.

Isso porque, como mencionei em minha carta, “ Uma Oportunidade Explosiva,” a Rússia controla grande parte desse fornecimento de energia e ainda o está fornecendo à América.

Só agora, ela pode ditar os preços. Dada a animosidade em relação à América, a Rússia continuará a vender suprimentos de urânio baratos para a América?

O Mercado Mundial de Urânio: Uma Visão Diferente

Minha compreensão do mercado de urânio e energia nuclear é muito diferente do que a mídia ocidental retrata.

A mídia ocidental tem evitado a energia nuclear; no entanto, nunca menciona o quanto dela ainda é usada internamente. Mais especificamente, nunca menciona alternativas melhores e viáveis.

Eu sempre gosto de olhar as situações de muitos ângulos diferentes.

Será que o Ocidente incutiu uma falta de confiança na energia nuclear para forçar a queda dos preços, assim como fez com o ouro? Especialmente porque o Oriente controla grande parte do fornecimento de urânio?

Por enquanto, os preços do urânio permanecem baixos, pois a negatividade instilada pela mídia ocidental continua a manchar o setor. Portanto, a Rússia não pode aumentar drasticamente o preço do urânio que fornece à América a preços mais altos porque não pode justificar o aumento devido ao que parece ser uma falta de demanda. Isso simplesmente não faria sentido político internacional.

No entanto, se as nações orientais – como China e Japão – continuarem com suas novas usinas nucleares, a questão dos preços de oferta e demanda mudaria muito rapidamente.

Mas a Rússia não esperará para influenciar aqueles sobre os quais tem pouco controle. O que ela fará é matar vários coelhos com uma cajadada só: Irritar o Ocidente, fortalecer o mercado de urânio e ganhar estrategicamente uma posição no Estreito de Ormuz

Rússia Pronta Para Construir Oito Usinas Nucleares no Irã

Apenas um dia depois de a Rússia anunciar o enorme acordo de gás com a China, ela anunciou que fechou um acordo com o regime de Teerã para construir – não uma – mas 8 usinas nucleares adicionais no país.

De acordo com a RIA:

“Moscou pode assinar um acordo intergovernamental com Teerã este ano para construir oito novos reatores para usinas nucleares no Irã, disse uma fonte próxima às negociações a jornalistas na quinta-feira.

Dois reatores poderiam ser construídos na Usina Nuclear de Bushehr e seis reatores em outros locais, disse a fonte, acrescentando que as negociações estavam em sua fase final.

O presidente russo Vladimir Putin disse no início desta semana que a cooperação russo-iraniana continuaria apesar da turbulência internacional em torno de Teerã. Putin disse que a Rússia e o Irã não são apenas vizinhos, mas também parceiros confiáveis de longa data.”

Acabei de falar sobre o ataque do Irã contra o Petrodólar na última década. A observação de Putin não apenas aumenta a validade dos ativos de urânio, ao mesmo tempo em que dá um tapa na cara de Obama novamente, mas também mostra a estratégia de Putin de unir nações contra o Ocidente.

Além disso, o recente acordo de gás entre a Rússia e a China poderia ser exponencialmente mais forte se as duas nações tivessem uma posição estratégica no Estreito de Ormuz.

Como Aproveitar a Falta de Ação de Obama

Não estou aqui hoje para assustá-lo ou dizer para você se desfazer de seus dólares.

Estou aqui hoje para lhe dizer como se proteger.

Isso porque, além do setor renovado de petróleo e gás na América, há algo mais que pode colocar todos os americanos em risco.

Veja bem, a Rússia não está apenas assumindo o controle das vendas de gás, mas também está assumindo o controle de um recurso importante que alimenta grande parte da América: o urânio.

Na verdade, nos últimos vinte anos, os suprimentos russos alimentaram uma em cada dez lâmpadas na América.

Acredito que os preços atuais do urânio não podem cair mais. Isso significa que, se você participar do setor agora, provavelmente estará entrando no nível mais baixo.

Já escrevi no passado que a única maneira real de apostar na alta dos preços do urânio é investir em ações de urânio.

É por isso que continuo a favorecer produtores de urânio localizados nos EUA, como Uranerz Energy Corporation (TSX: URZ) (NYSE MKT: URZ).

Se você ainda não leu meu relatório sobre a Uranerz, pode fazê-lo CLICANDO AQUI.

No entanto, observe que, desde o meu relatório, a Companhia fez progressos significativos e agora está em modo de produção e em breve poderá anunciar os números de produção.

Isso significa que ela poderá começar a anunciar receitas dessa produção em breve.

Se o preço do urânio subir ainda este ano, como espero que aconteça, a Uranerz poderá estar em uma ótima posição para tirar proveito disso.

Da última vez que os preços do urânio dispararam, muitas ações de urânio registraram ganhos de mais de 500%… algumas muito mais.

Pode acontecer novamente.

Até a Próxima,

Ivan Lo

A Carta Equedia