Análise Gráfica da Prata
(Segmento Educacional 24)
Hoje, analisaremos a prata através da lente do tempo, usando gráficos mensais, semanais e diários.
O gráfico mensal da prata mostra o preço da prata dentro de sua Ichimoku Cloud. Como pode ser visto pelos dois ralis fortes anteriores para o nível de $45 – $50, o preço estava ACIMA da Ichimoku Cloud quando esses fortes movimentos de alta no preço ocorreram.
O MACD (veja (1) no gráfico) está em uma posição muito favorável, com a linha de sinal e a linha de gatilho acima da linha zero.
Além disso, a linha de sinal permanece bem acima da linha de gatilho. Os fortes avanços no preço da prata ocorreram quando o MACD é positivo (como agora) E, simultaneamente, quando o preço está acima da Ichimoku Cloud. Estamos monitorando de perto o gráfico de preços em relação ao nível da Ichimoku Cloud.
Finalmente, vemos que o TRIX, um oscilador que mede a taxa de mudança de uma média móvel exponencialmente suavizada tripla, permanece acima da linha zero, mas também notamos que a linha de sinal está abaixo da linha de gatilho. O TRIX se comporta de maneira semelhante ao MACD, então aguardamos um cruzamento da linha de sinal.
Separadamente, não podemos deixar de concluir que o enorme pico de volume que NÃO CONSEGUIU ELEVAR A PRATA AOS MÁXIMOS ANTERIORES de $45 – $50 constitui SHORT COVERING. Como mais se pode explicar o pico de volume sem um avanço de preço correspondente que teste os limites superiores da faixa de negociação da prata?
A prata tem sido negociada em alta de forma gradual.
A prata consolidou de $14 para $21, estabelecendo um “box range”. Em seguida, rompeu para cima para testar o objetivo de preço mínimo da altura do “box” adicionado ao seu topo. Isso deu um objetivo de preço mínimo de $21 + $7 = $28. Veja o gráfico abaixo:
Da última vez que analisamos um gráfico semanal, todas as indicações eram de que um rompimento positivo para cima poderia resultar da conclusão de um favorável Ascending Triangle Pattern. Então, vamos revisar rapidamente o gráfico semanal da prata em 3 de junho de 2021.
E agora, aqui está um gráfico atualizado, mostrando o que aconteceu:
Embora a prata estivesse pronta para subir, ela não conseguiu completar seu Ascending Triangle Pattern, e não houve volume adicional para ajudar a prata a “romper” o nível de $28. O MACD está enfraquecendo, embora tanto a linha de sinal quanto a linha de gatilho permaneçam bem acima da linha zero.
A prata também está prestes a continuar a aprofundar-se em sua Ichimoku Cloud. Observe que a base da Ichimoku Cloud está bem definida em $21. É interessante notar como este nível no gráfico semanal também é um nível chave no gráfico mensal.
O momentum da tendência permanece positivo, apesar da recente queda no preço da prata.
Como muitos leitores da EQUEDIA já sabem, geralmente não comprimimos nosso período de tempo para examinar gráficos DIÁRIOS. Frequentemente, há muitos sinais falsos gerados. Com isso em mente, vamos ainda assim olhar o gráfico DIÁRIO da prata para ver o que podemos descobrir.
Em um gráfico DIÁRIO de UM ANO para a prata, vemos que o MACD acabou de cruzar a linha zero e agora está em território negativo. A linha de sinal está abaixo da linha de gatilho, e ambas as linhas permanecem abaixo da linha zero.
Vemos pouca razão para nos tornarmos otimistas no curto prazo se esta condição continuar a existir.
Além disso, o On Balance Volume, OBV (89), está novamente abaixo da linha de gatilho.
As Ichimoku Clouds oferecem pouca análise, pois os períodos de tempo são muito curtos para fornecer resultados significativos.
Resumo e Conclusão
Nosso gráfico MENSAL para a prata definiu uma faixa de negociação de ampla “oscilação” de $21 a $28, na qual esperamos ver negociações futuras ocorrerem. A direção futura da negociação parece ser controlada por esses dois níveis.
Voltando ao gráfico SEMANAL, a prata mostra fraqueza e parece provável que reteste o nível de $21. Há bastante “espaço” no gráfico SEMANAL para o MACD se reajustar e mostrar uma condição positiva onde a linha de sinal está novamente acima da linha de gatilho. Outro “comprometimento” do gráfico SEMANAL é o surgimento de um “topo triplo” e a falha de um padrão de triângulo ascendente positivo. Padrões falhos podem, por si só, ser úteis, pois demonstram pontos de inflexão no gráfico onde o sentimento muda.
Por fim, o gráfico DIÁRIO da prata é o mais fraco dos três períodos de tempo que estudamos. Isso ocorre porque o MACD está em uma condição muito negativa, com a linha de sinal abaixo da linha de gatilho e ambas as linhas tendo caído abaixo da linha zero por volta de meados de julho.
Em resumo, nossos gráficos mostram que a prata está negativa no gráfico DIÁRIO, apenas começando a ter uma tendência negativa no gráfico SEMANAL, e ainda assim permanece em um lugar positivo no gráfico MENSAL. Ficaríamos muito encorajados por um cruzamento positivo do oscilador de momentum TRIX. Se isso ocorresse, seria a confirmação necessária para se tornar otimista para um resultado mais positivo para o preço da prata.
– John Top, o trader técnico
