È stata una settimana importante. Gli eventi che si sono verificati avranno un serio impatto sul tuo portafoglio – specialmente se hai seguito la nostra newsletter e hai investito in titoli di risorse.
Nell'ultimo anno, abbiamo parlato di denaro che si riversa nel settore delle risorse in numerose newsletter ( _vedi The Breakout_) e di come ciò porterà a una crescita rinnovata e continua nel settore delle risorse.
La scorsa settimana, si sono verificati tre eventi significativi che aggiungeranno ulteriore benzina a quel fuoco.
Cominciamo con la Cina.
Storia #1: La Furia di Spesa della Cina
Nel nostro numero, “ _Le Azioni Parlano Più Forte delle Parole_,” pubblicato il 23 gennaio 2011, ci siamo concentrati sul ruolo della Cina nella quotazione dei titoli di risorse. Tutte le azioni della Cina hanno un impatto drammatico sul settore. Se la Cina è prevista rallentare, il settore crolla. Se è prevista crescere, sale.
Se non hai letto quel numero, torna indietro e leggilo prima di continuare ( _clicca qui per Le Azioni Parlano Più Forte delle Parole._)
Dimentica ciò che i reporter e i giornalisti ti stanno dicendo sulla necessità della Cina di rallentare la propria economia perché alla Cina non importa. Le loro azioni continuano a parlare più forte delle parole.
La Cina ha speso più denaro che mai l'anno scorso con investimenti nelle risorse naturali del Canada. A pochi mesi dall'inizio del 2011, la Cina ha già iniziato a spendere di più realizzando il più grande accordo sul gas di sempre con il Canada.
Mercoledì, il gigante petrolifero cinese PetroChina ha dichiarato che investirà 5,42 miliardi di dollari USA per acquisire una partecipazione del 50 percento in un progetto di gas di scisto sviluppato in Canada da Encana (TSX: ECA)(NYSE: ECA), il principale produttore di gas del Nord America.
Con questo accordo, gli investimenti cinesi in Alberta hanno ora superato i 20 miliardi di dollari negli ultimi due anni.
Nonostante questo sia un investimento record da parte della Cina, scommetto che non sono nemmeno vicini alla fine. Anzi, ci saranno molti altri acquisti in arrivo dalla Cina.
La Bank of China ha appena annunciato che aprirà la sua terza sede canadese a Calgary.
Ciò significa un pool più ampio di capitale cinese che può finanziare ulteriori operazioni nel settore delle risorse. Avere un ufficio a Calgary darà alla banca una base per la raccolta di informazioni e per fare rete con la comunità imprenditoriale. Questo porterà a connessioni e spin-off commerciali che porteranno a ulteriori accordi.
Tutto questo porta a una cosa: crescita continua nel settore delle risorse.
Storia #2: Oro Buono Come Contante
Mentre i Contrari sostengono che l'oro non fa altro che stare lì e apparire bello ( _vedi Più Piccolo di Quanto Pensi_ ), l'oro è buono come contante.
Lo scorso novembre abbiamo pubblicato la storia, “ _La Prima Volta nella Storia_,” dove abbiamo parlato di come l'oro fosse diventato buono come contante:
“
L'unica forma di garanzia consentita da ICE prima di questo era il contante e i titoli di stato. Ma con questo annuncio, ICE ha effettivamente reso l'oro equivalente al contante e ai titoli di stato.
Questa tendenza è destinata a continuare. L'uso dell'oro come margine sul petrolio segna una nuova era nel rendere l'oro una valuta utilizzabile e degna di credito e possiamo aspettarci che altre aziende possano presto seguire l'esempio.“
Lunedì, JP Morgan ha seguito l'esempio.
JP Morgan Chase (NYSE: JPM), una delle più grandi banche negli Stati Uniti, ha dichiarato che accetterà oro fisico come garanzia per determinate transazioni.
Ad esempio, un hedge fund che desidera prendere in prestito denaro per un breve periodo può mettere l'oro come garanzia e utilizzare i prestiti per investire altrove. Ciò significa che l'oro è buono come contante.
In realtà, aspetta…È meglio.
L'oro ha apprezzato il suo valore nell'ultimo decennio più di qualsiasi altro asset, inclusi gli immobili ( _vedi Il Prossimo Grande Boom_ ). Ciò significa che non è solo un investimento migliore, ma anche una copertura contro l'inflazione, un rifugio sicuro contro un Dollaro in calo, un bene materiale, e ora è anche buono come contante.
Quindi, mentre l'oro che possiedi è tutto quanto sopra, puoi anche usarlo come leva per aumentare il tuo ritorno sull'investimento!
L'uso dell'oro come garanzia è una tendenza che sta accadendo in tutto il mondo. Secondo il WSJ:
“
In India, molte società di servizi finanziari stanno offrendo prestiti personali contro oro fisico, un mercato in espansione.“
Quindi, a tutti i contrari che ancora credono che l'oro non faccia altro che stare lì e apparire bello, ditelo alle banche.
Tutto questo porta a una cosa: crescita continua nei metalli preziosi.
Storia #3: La Fusione tra Pari
Abbiamo quasi finito.
La notizia più importante che ha colpito il nostro mercato è stata la battaglia per creare le più grandi borse valori del mondo.
Mercoledì mattina presto, le London and Toronto stock exchanges hanno confermato un piano di fusione multimiliardario, solo per essere superate più tardi nel corso della giornata dalla notizia che la Deutsche Boerse AG era in trattative avanzate per acquistare NYSE Euronext per creare il più grande operatore di borsa del mondo.
Le borse valori di tutto il mondo si sono già consolidate, inclusa l'acquisizione annunciata da 8,35 miliardi di dollari di ASX Ltd. da parte della Singapore Exchange l'anno scorso.
A sud del confine, il più grande mercato azionario del Sud America sta anche facendosi strada tra i legislatori. Cile, Colombia e Perù hanno annunciato a settembre che avrebbero integrato i loro mercati azionari in un accordo trilaterale.
Non si può negare che la competizione tra le borse mondiali stia fermentando. È la mentalità del mangiare o essere mangiati, dove l'unico modo per sopravvivere è diventare più grandi. Ma alla fine della giornata, cosa significa per noi?
Per ora, concentriamoci sulla fusione TMX- London Stock Exchange.
La Toronto Stock Exchange e la TSX Venture Exchange sono le principali borse minerarie del mondo con oltre 1.500 società minerarie e di esplorazione che rappresentano il 55 percento delle società minerarie pubbliche del mondo.
Gli emittenti hanno accesso a ampi pool di capitale sulla TSX e sulla TSX Venture Exchange, dove oltre l'80 percento del totale delle transazioni globali di finanziamento minerario e il 36 percento del valore totale globale dei finanziamenti minerari sono stati completati negli ultimi 10 anni.
Se le due borse si fonderanno, creeranno la più grande borsa mineraria e di esplorazione del mondo.
Ciò significa che gli investitori in Canada avranno accesso a enormi quantità di capitale che prima non avevano. Ci darà più scelte di investimento e renderà più facile per le aziende ottenere una doppia quotazione sulla TSX e sulla LSE. Ma, cosa più importante, e a nostro vantaggio, darà agli investitori europei più scelte per investire in titoli basati sulle risorse.
Questa fusione potrebbe significare grandi ricompense per le società di risorse quotate in Canada. L'enorme quantità di interesse dall'Europa nei nostri titoli di risorse junior aiuterà a spingere il settore molto più avanti inducendo nuovo capitale nel mercato. Consentire al mercato europeo di ottenere un accesso più facile al nostro mercato si rivelerà estremamente rialzista per il settore.
Le società quotate sulla TSX, note per avere problemi di liquidità, otterranno un nuovo accesso a milioni di nuovi investitori, infondendo alle aziende il capitale tanto necessario.
Se l'accordo TMX-LSE verrà approvato, puoi scommettere che le società di risorse junior spenderanno molti soldi in promozione europea. Ciò significa più acquirenti e più interesse per i titoli che già possediamo. Più acquirenti e interesse portano a prezzi delle azioni più alti.
Abbiamo già parlato della crescente quantità di denaro che si riversa nel settore delle risorse. Ora immagina se i nostri mercati di investimento TSX e TSX Venture si aprissero al mondo.
Tutto questo porta a una cosa: crescita continua nel settore delle risorse.
Non È Troppo Tardi
Mentre il settore delle risorse è cresciuto negli ultimi anni, è tutt'altro che finito. I junior hanno ancora molto da recuperare e le tre storie che ti abbiamo appena raccontato aggiungeranno senza dubbio ulteriore crescita al settore.
Incontriamo quotidianamente i team di gestione di numerosi progetti nel settore delle risorse e possiamo vedere l'enorme quantità di interesse che stanno generando. Grandi banche e fondi si avvicinano a queste aziende ogni giorno per offrire grandi finanziamenti in contanti.
Per le aziende con progetti solidi, non devono più cercare denaro… il denaro sta cercando loro.
Proprio la scorsa settimana, una delle nostre precedenti società della Special Report Edition, Minco Silver (TSX: MSV), ha annunciato un finanziamento di 45 milioni di dollari con BMO Capital Markets ( _vedi comunicato stampa_).
Minco Silver ha attualmente ben oltre 20 milioni di dollari in banca, secondo il loro ultimo bilancio. Combinando questo con i 45 milioni di dollari, Minco Silver ha ora quasi tutto il denaro di cui ha bisogno per costruire la sua miniera in contanti! Non dimentichiamo che hanno anche una linea di credito di 300 milioni di RMB dalla Industrial and Commercial Bank of China, equivalente a oltre 45 milioni di CDN$.
Questo recente finanziamento per Minco Silver è un'ottima notizia per la nostra ultima società della Special Report Edition, Minco Gold (TSX: MMM)(AMEX: MGH).
Se BMO Capital Markets è disposta a pagare 45 milioni di dollari a 5,95 dollari per azione di Minco Silver, ciò significa che Minco Gold ha azioni di Minco Silver per un valore di 77.350.000 dollari basato sull'ultima valutazione di BMO (Minco Gold possiede 13 milioni di azioni di Minco Silver).
Non è un segreto che BMO abbia investito 45 milioni di dollari per realizzare un sano profitto. Se le loro previsioni sono corrette, ciò significherà grandi ricompense per gli azionisti di Minco Gold.
Il denaro continua a riversarsi nel settore delle risorse junior e stiamo assistendo in prima persona alla frenesia alimentare da parte delle grandi banche e dei fondi. Vogliono tutti una fetta dell'azione… e tu?
Minco Gold è un inserzionista. Sono anche amico del loro team di gestione e gioco a golf con loro. Sono un ottimo gruppo di persone e, come tale, credo nei loro progetti, il che significa che sono di parte. Possediamo sia azioni che opzioni in Minco Gold e, come tale, siamo di parte. La nostra reputazione si basa sulle aziende che presentiamo. Non ha senso per noi presentare un'azienda ma non conoscere il loro team di gestione. Non ha nemmeno senso se non avessimo investito noi stessi in esse. Ecco perché investiamo in ogni azienda che presentiamo nelle nostre Special Report Editions, inclusa Minco Gold.
Alla prossima settimana,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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