Come identificare i segnali di acquisto: la marea crescente che solleva tutte le barche
Segmento Educativo (018)
Ricordi la prima volta che hai sentito l'espressione, “una marea crescente solleva tutte le barche?” Io sì. Era in un piccolo caffè più di 40 anni fa. Alcuni operatori di mercato locali erano appena tornati da “guardare il nastro” – a quel tempo, questo è ciò che facevano le persone. Le azioni scambiate attivamente erano quelle che apparivano più e più volte sul nastro di scorrimento.
Uno degli operatori pronunciò solennemente che era un ottimo momento per essere nel mercato. Fu allora che lo disse: “Una marea crescente solleva tutte le barche.”
Avevo poco più di vent'anni, quindi mi sembrò che qualche saggio oracolo avesse deciso di spargere conoscenza preziosa per i presenti. Anni dopo, avendo osservato diversi cicli guidati dalle materie prime, questo semplice adagio di mercato si dimostrò vero in diverse occasioni. Tutti possiamo ricordare quando la Cina decise che era il momento di iniziare a fare scorta di risorse. Le azioni delle risorse naturali in tutti i settori svilupparono una profonda liquidità. Ciò portò a una raccolta fondi record per l'industria delle risorse.
Le aziende di risorse, grandi e piccole, avevano accesso a capitale di rischio che sembrava “infinito” all'epoca. Divenne rapidamente un problema: c'era più denaro che progetti in cui investire.
Questa settimana abbiamo deciso di esaminare più da vicino il TSX Composite Index a causa della sua forte influenza dal settore delle risorse naturali; petrolio e gas, estrazione mineraria e silvicoltura continuano a svolgere un ruolo significativo nell'economia canadese.
Verso la fine del 2020, abbiamo fatto un'osservazione riguardo all'applicazione delle Ichimoku Clouds nell'analisi tecnica.
In particolare, abbiamo mostrato come il grafico azionario di una piccola azienda di ricerca medica, Sernova, avesse una serie di Ichimoku Clouds in aumento prima di un forte movimento del prezzo delle sue azioni. Abbiamo anche individuato alcuni eccellenti punti di ingresso per il trading.
Nella nostra sezione Riepilogo e Conclusione, abbiamo fatto questi commenti:
“Siamo fiduciosi che identificheremo nuovamente questo specifico pattern grafico, forse non solo nell'industria farmaceutica ma anche in altri settori.”
Abbastanza sicuro, abbiamo trovato un altro esempio di “Ichimoku Clouds in aumento.” Sono presenti nel grafico settimanale del TSX Composite Index.
Dai un'occhiata tu stesso:
Qui possiamo vedere che la parte superiore della precedente Ichimoku Cloud, tracciata in avanti nel tempo, ha superato il completamento della successiva gamba rialzista e la successiva fase di consolidamento, offrendo così un ottimo punto per entrare nelle operazioni.
Nel caso dell'Esempio (1), c'è persino un rarissimo “2° segnale di acquisto” al punto (“A”) a causa dell'insolita caduta nella maggior parte dei mercati come risultato del COVID-19 che ha bloccato l'economia globale.
Questo è stato un evento “cigno nero” “vero” che ha portato a eccellenti opportunità per “acquistare al momento giusto.”
La stessa cosa è accaduta nell'Esempio (2), dove è stato osservato un “2° segnale di acquisto” al punto (“B”).
Se i mercati dovessero continuare a correggere (e potrebbero non farlo), allora abbiamo stabilito con (3) e (4) due livelli aggiuntivi da osservare. Questi diventano segnali di acquisto quando l'indice scambia per la prima volta al di sotto di questi livelli e poi recupera per scambiare al di sopra di essi.
Riepilogo e Conclusione
Questo grafico settimanale per il TSX Composite Index è piuttosto istruttivo in quanto è un'illustrazione grafica del “flusso e riflusso” del mercato. Mostra chiaramente che, dato abbastanza tempo, emergono alcuni segnali affidabili.
Non passa inosservato che la prima parte di (1) si verifica all'inizio del 2012. La seconda parte, il segnale di acquisto, si verifica 4 anni e mezzo dopo, a metà 2016.
In (2), la stessa cosa si verifica circa 4 anni dalla parte iniziale del segnale alla seconda parte, il segnale di acquisto.
Riconosciamo che questa forma di analisi delle tendenze non è per tutti. Questo tipo di grafico è probabilmente il migliore per gli hedge fund, i gestori di fondi pensione e altri investitori che vogliono sempre essere dalla “parte giusta” della “marea crescente.”
Hai la pazienza di aspettare 4 anni e mezzo per la “marea crescente che solleva tutte le barche?” Lo speriamo.
I benefici finanziari possono valere l'attesa.
-John Top, il trader tecnico
