È difficile credere che siamo arrivati così lontano.
Dal crollo del 2008, i mercati hanno continuato a salire portando tutto al rialzo. Se si osservano i prezzi negli ultimi anni dal crollo, tutto è salito drasticamente – specialmente il settore dei metalli preziosi su cui siamo stati estremamente rialzisti ( _vedi Playing Ball With Resources, Aprile 2009_.)
Sebbene ci siano stati dei ritracciamenti, coloro che sono stati ribassisti riguardo a questa salita hanno perso un'incredibile opportunità di profitto.
Basta dare un'occhiata al seguente confronto grafico dei prezzi:
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Dal 2008, abbiamo puntato molto su oro, argento e sui minerari junior. Basta uno sguardo alla loro performance rispetto al Dow Jones e all'S & P 500 per capire perché è stato un anno di estremo successo per i nostri lettori che hanno scommesso sui Big Three.
Solo l'anno scorso, tutte e tre le società d'argento nelle nostre Edizioni Special Report sono salite di oltre il 100% dai loro minimi\
Ma può durare?
Nonostante il leggero ritracciamento, specialmente nel mercato delle materie prime junior, credo di sì.
Sebbene io sia un investitore per natura, non posso fare a meno di notare i modelli di prezzo che mi spingono a fare trading e ad acquistare ad ogni possibile calo e rimbalzo. Questi modelli di trading mi ricordano le lezioni insegnate da uno dei più grandi trader di tutti i tempi, Jesse Livermore. Le incredibili somiglianze presentate vi sconvolgeranno, quindi continuate a leggere.
Il leggendario trader Jesse Livermore una volta disse che dovremmo fare trading con il trend – comprare in un mercato rialzista e vendere allo scoperto in un mercato ribassista. Fu durante il panico del 1907 che fece alcune delle sue scommesse più grandi e ottenne i suoi maggiori guadagni.
Il Panico del 1907 iniziò in modo molto simile al nostro recente crollo finanziario del 2008. Fu causato e alimentato da un infausto esercizio di avidità sfrenata – una crisi finanziaria che si verificò negli Stati Uniti quando la Borsa di New York cadde di quasi il 50% dal suo picco dell'anno precedente.
Si verificò il panico, poiché questo accadde durante un periodo di recessione economica, e ci furono numerose corse agli sportelli di banche e società fiduciarie. Il panico del 1907 si diffuse infine in tutta la nazione quando molte banche e aziende statali e locali entrarono in bancarotta.
Entro il 24 ottobre 1907 il panico aveva raggiunto il suo apice. Fu allora che J.P. Morgan, con l'aiuto di altre importanti istituzioni bancarie e del governo degli Stati Uniti, si riunì per prestare denaro al fine di ripristinare la fiducia nel sistema bancario e porre fine alla crisi.
Jesse Livermore decise quindi di fare grandi scommesse al rialzo, mentre il resto di Wall Street rimaneva in preda al panico e nel caos. Fece grandi scommesse sui grandi nomi finanziari – non importava quali. Quando la crisi si risolse, divenne noto come il Boy Plunger che guadagnò diversi milioni, mentre gli investitori in preda al panico rimasero a guardare.
Ci sono alcune incredibili somiglianze tra quanto accaduto nel 1907 e nel 2008. Entrambi furono causati dall'avidità e da investitori eccessivamente indebitati. Entrambi richiesero un importante salvataggio con l'aiuto del governo. Entrambi raggiunsero il picco del panico il 24 ottobre (interessante correlazione, non è vero?). Ed entrambi permisero agli investitori intelligenti di diventare estremamente ricchi sul rimbalzo.
Se aveste investito in azioni dopo il crollo del 2008 come abbiamo incoraggiato, inclusi i minerari ( _vedi Playing Ball With Resources, 5 Aprile 2009_) e il settore finanziario ( _vedi Financial Crisis Not So Bad, 5 Ottobre 2008_), avreste fatto una fortuna. Ad esempio, aziende come Teck Resources erano scambiate sotto i $4 ma ora sono scambiate ben oltre i $60 ( _vedi A Lesson in the Making, 12 Ottobre 2009_).
C'è un'altra cosa che accadde dopo il panico del 1907: i prezzi dell'oro non si sono mai più guardati indietro.
Sebbene si siano verificati lievi ritracciamenti, i prezzi dell'oro hanno continuato a salire nell'ultimo secolo da meno di $19/oz nel 1907, a oltre $1300 oggi. E non c'è motivo per cui non dovrebbe continuare.
Se avete perso gli ultimi anni con la testa sotto la sabbia, in preda al panico per il crollo, è ora di tirarla fuori.
Sia l'oro che l'argento dovrebbero continuare la loro salita quest'anno, insieme ad altri investimenti in risorse. Sebbene investire direttamente in oro e argento possa essere gratificante, il vero denaro verrà dalle società junior che esplorano nuove risorse e sviluppano nuovi progetti per estrarre questi metalli preziosi.
Sappiamo già che le azioni delle società junior di esplorazione di oro e argento possono salire alle stelle da un giorno all'altro – specialmente quando fanno nuove scoperte. Con la quantità di denaro che è stata riversata in questo settore ( _vedi The Next Big Boom_,) potete scommettere che vedremo risultati di perforazione più spettacolari. E risultati di perforazione spettacolari possono spesso portare a forti aumenti dei prezzi delle azioni, specialmente per le junior.
Manteniamo la nostra posizione secondo cui il mercato continuerà il suo rally quest'anno. Tenete presente che ciò non significa che non vedremo un ritracciamento come menzionato nel nostro ultimo numero, _Beyond Comprehension_. Cercheremo esploratori e minerari junior con prezzi sottovalutati dal mercato e cercheremo opportunità con team di gestione forti. Nei prossimi mesi, il mercato delle risorse junior inizierà a scaldarsi mentre le aziende si preparano per il PDAC 2011. Vedremo molta azione presto, quindi siate preparati.
Questo è tutto per questa settimana. È tempo di Superbowl. Amo una bella favola, quindi tifo per i Packers, ma i miei soldi sono sui Steelers.
Alla prossima settimana,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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