Crollo di Facebook preceduto da Segnale di trading derivato da Fibonacci
(Segmento Educativo 026)
Il grafico settimanale a lungo termine per Meta Platforms, Inc. (Facebook o FB) (NASDAQ: FB) ha offerto un “momento didattico” per capire come funziona la rappresentazione grafica nel mondo reale (analisi tecnica).
Cominciamo dando un'occhiata al grafico settimanale di FB fin dall'inizio delle negoziazioni:
Si noti che sotto le barre del volume, l'OBV(89) mostra un calo al di sotto della linea di innesco per la prima volta dal 2012, quando FB ha iniziato a essere negoziato.
Questo segnale è troppo forte per essere ignorato.
Perché facciamo un'affermazione così decisa?
La risposta sta nel confrontare l'OBV(89) con il MACD(34/89/13).
Durante l'ultimo decennio, il MACD ha avuto numerosi incroci e persino un calo al di sotto della linea zero all'inizio del 2019. Eppure, nonostante questi numerosi incroci, l'OBV è rimasto “solido come una roccia” – non scendendo mai al di sotto della sua linea di innesco. Questo tipo di azione di trading ci dice che i trader erano propensi a “comprare il calo” quando si verificava.
Alcune definizioni di On Balance Volume usano questo termine: “una misura del sentimento della folla”. Siamo d'accordo. Questo è un buon modo di pensare all'OBV.
Ecco precisamente perché, quando il nostro segnale di trading derivato da Fibonacci (che utilizza 89 settimane per creare una linea di innesco della media mobile) ci ha detto che questa volta era davvero diverso!
A differenza di tutte le altre volte in cui il prezzo delle azioni, e successivamente il MACD, è sceso, questa volta anche l'OBV è sceso. Cosa significava questo?
La “folla” si era rivoltata contro FB. Non c'erano abbastanza acquirenti del calo per tenere a bada i venditori.
Si potrebbe persino dire che FB ha avuto il suo “Minsky Moment”. Una volta che il mercato ha riconosciuto che gli orsi stavano prendendo il sopravvento sul mercato di FB, è sembrato che gli acquirenti diventassero progressivamente più esitanti. Due tentativi di rialzo sono stati fatti dai tori, ma entrambi sono stati respinti dagli orsi.
Più tardi, quando gli orsi avevano il pieno controllo del mercato di FB, abbiamo visto la candela rossa lunga e di grandi dimensioni.
Ecco uno sguardo migliore alla carneficina inflitta a FB dagli orsi:
Questo grafico settimanale a 3 anni offre una definizione visiva molto migliore di come il calo dell'OBV(89) sia stato uno dei migliori segnali di trading che abbiamo incontrato da parecchio tempo.
Ironia della sorte, il segnale è stato dato nell'ottobre 2021. Investitori e trader esperti ricordano un altro ottobre... nel 1987, quando il mercato azionario subì un calo del 20% in un solo giorno. Per FB, ci fu una reazione a miccia lenta – segnale di vendita a ottobre, seguito da un calo del 26% in un solo giorno a febbraio.
Riepilogo e Conclusione
La revisione di trading odierna di FB è un altro esempio del motivo per cui tendiamo a concentrarci sull'“analisi delle tendenze” a lungo termine. La nostra “zona di comfort per la rappresentazione grafica” è con i grafici settimanali che si estendono per includere circa un anno e mezzo di dati.
I lettori abituali di EQUEDIA sanno che ci affidiamo ai numeri di Fibonacci nelle nostre impostazioni dei grafici per fornirci segnali di trading affidabili.
Il grafico di FB solleva la domanda: “Ci sono altri grafici che assomigliano a questo?” Basta inserire “89” nella tua impostazione OBV settimanale e vedere di persona.
Gli esperti di tecnologia creeranno un programma di screening per accelerare questo processo.
Buona fortuna nella tua ricerca di altri candidati di trading.
– John Top, il trader tecnico
