Le azioni stanno esplodendo. L'oro sta esplodendo. L'argento sta esplodendo.
Se la situazione continua così, il Dow potrebbe testare i 14000 – soprattutto se riuscirà a salire e a mantenersi al di sopra dei massimi dell'anno scorso di 12800, che è il prossimo punto di resistenza. Da un punto di vista tecnico, i modelli sono estremamente rialzisti – ma non abbastanza rialzisti da far scattare il mercato nel suo complesso per ora.
Oro e argento continuano a salire, lentamente ma inesorabilmente. L'argento si sta avvicinando alla sua media mobile a 65 settimane e punta a salire ulteriormente. Sia le azioni dell'oro che quelle dell'argento stanno sfondando, con molte che stabiliscono nuovi massimi dai minimi del mese scorso. Ho detto per alcune settimane che siamo nel mezzo di una grande opportunità di acquisto – specialmente nei metalli preziosi e nelle azioni correlate. Sta succedendo tutto sotto i vostri occhi.
Il recente rally è stato innescato dalla Federal Reserve che ha dichiarato che manterrà i tassi di interesse vicini allo zero almeno fino al 2014. Questa è stata solo un'altra forma di stampa di denaro tramite capitale a basso costo che ci porterà ulteriormente all'inflazione in futuro e svaluterà ulteriormente il dollaro.
Così, mentre il Presidente Obama presentava una visione ottimistica nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, la Fed è stata costretta a dire la verità sull'economia statunitense in difficoltà per giustificare i bassi tassi di interesse. L'inflazione reale sta già superando il 3%, ma la Fed ha ancora una volta convenientemente elaborato una propria misura dell'inflazione, che si attesta solo un po' al di sotto dell'obiettivo arbitrario del 2% “accettabile” della Fed.
La prospettiva è semplice.
Le azioni saliranno con l'inflazione e la stampa di più denaro, ma i rendimenti potrebbero non superare necessariamente il tasso di inflazione reale. Ciò significa che mentre il vostro portafoglio potrebbe aumentare, il vostro tasso di rendimento reale potrebbe essere effettivamente negativo ( see Everything Has Changed.)
I paesi più forti del mondo, specialmente la Cina, sanno che le loro riserve di valuta statunitense stanno perdendo valore. Ecco perché stanno facendo tentativi intelligenti per contrastare le abitudini di spesa sconsiderate degli Stati Uniti. Paesi come la Svizzera hanno già raccolto i frutti dell'investimento per proteggersi dalla svalutazione delle valute mondiali ( see The Central Bank Secrets.)
Stanno battendo il sistema. Dovreste farlo anche voi.
La storia ci dice che l'oro è inversamente correlato ai tassi di interesse reali: l'oro sale quando i tassi di interesse reali sono negativi.
L'annuncio della Fed è un insulto diretto a chiunque guadagni, risparmi e investa in dollari. Non c'è da meravigliarsi se investitori intelligenti, istituzioni finanziarie e banche centrali si stanno rivolgendo all'oro e all'argento in numero sempre crescente.
Gli ultimi 11 anni hanno dimostrato che l'ascesa dell'oro è inevitabile.
Se non avete allocato parte del vostro capitale d'investimento in oro, mi aspetto che i prezzi attuali siano i più bassi che raggiungeranno per il 2012 e oltre.
E quando si considerano le ragioni dell'aumento dell'oro, come ho menzionato più e più volte…
- la crisi del debito europea
- tassi di interesse mondiali storicamente bassi
- possibile iperinflazione
- svalutazione della maggior parte delle valute
- acquisti record di oro in Cina e in altri paesi forti
- requisiti continui di nuovo capitale tramite QE
- livelli di debito mondiali più alti di sempre
Quando il denaro può essere creato dal nulla, è facile capire perché i prezzi dell'oro saranno molto più alti quest'anno e per ogni anno a venire. Non è una questione se l'oro salirà, è una questione di quanto in alto. Goldman Sachs ha appena pubblicato un rapporto che definisce l'oro un asset a basso rischio e alto rendimento e prevede che salirà a $1940 quest'anno. Morgan Stanley prevede un prezzo di $2.175 tra un anno. UBS prevede $2050 entro 12 mesi. E Citigroup prevede $2400. Sebbene questi numeri non sembrino lontani, le stime delle grandi banche si sono dimostrate molte volte conservative negli anni passati. Vedo l'oro salire molto più in alto di $2000 entro 12 mesi e mantengo la mia previsione che l'oro farà i suoi guadagni più forti quest'anno (see The Last One Standing.)
Mentre il 2011 si è rivelato un anno di accumulo di oro e argento, il 2012 si rivelerà un anno di svolta. Il mercato sta finalmente iniziando a rendersi conto che l'unico vero settore di crescita e valore è quello dei metalli preziosi.
Come ho detto la settimana scorsa, affinché i mercati e l'economia continuino quello che sembra essere un trend in crescita, avranno bisogno di più denaro. Più denaro significa più debito. E più debito significa una crescente incapacità di ripagarlo.
Una società satura di debiti non può crescere.
La Fed ha appena esteso il capitale gratuito per altri pochi anni. Il prossimo potrebbe essere l'annuncio di ulteriore denaro stampato. Questo contribuirà senza dubbio all'aumento dell'oro.
Azioni di Metalli Preziosi
Dallo scorso agosto le azioni hanno superato l'oro. Ma questo sta cambiando e l'oro sta ora iniziando ad agire più forte delle azioni. Questa potrebbe essere la prossima mossa al rialzo per l'oro, e quindi una nuova tendenza per le azioni all'interno del settore.
Ci sono numerose azioni di oro e argento che stanno già esplodendo, con molte altre a seguire. In particolare, mi piacciono molte delle azioni d'argento – lo spazio è estremamente piccolo con pochissime aziende forti tra cui scegliere. C'è una ragione per cui ogni azione d'argento che abbiamo trattato ha mostrato ai lettori possibili rendimenti del 100% e oltre. In questo momento, ho gli occhi puntati su un esploratore d'argento con uno dei depositi d'argento più ricchi del mondo.
Generalmente, non coprirei più di sei aziende all'anno nel settore dei metalli preziosi, ma quest'anno promette di essere uno con un potenziale enorme. Presto pubblicherò nuovi rapporti sulle aziende che acquisterò quest'anno.
Disclosure: Sono long su oro e argento tramite ETF e lingotti, così come long su aziende aurifere e argentifere sia maggiori che junior.
Alla prossima settimana,
Ivan Lo
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