Diverse settimane fa, abbiamo evidenziato un grafico settimanale per il $USD che mostrava un trading all'interno di un pattern definito a intervalli – al limite superiore dell'intervallo. Ecco il grafico:
Abbiamo commentato che, mentre MACD e Trend Momentum erano positivi, il CCI sembrava essere vicino a un “massimo”, segnalando una possibile debolezza a breve termine.
Ecco un grafico aggiornato:
Vediamo che il livello di resistenza precedentemente stabilito di $1.03 è stato superato da due chiusure settimanali consecutive al di sopra di esso. Questo (quasi) soddisfa il nostro requisito di trading autoimposto di “due o tre chiusure settimanali consecutive al di sopra di un livello del grafico”; resistenza o Fibonacci o precedente livello di chiusura massimo.
In questo caso, sappiamo che il livello di $1.03 era un livello di resistenza chiave, quindi qualsiasi decisione di trading sarebbe stata presa al più presto nella settimana 3. Forti vendite nel corso della settimana 3 che hanno annullato i guadagni delle settimane 1 e 2 hanno indicato che era iniziata un'inversione.
Nella settimana 3 (la settimana indicata dalla grande candela rossa accanto alla freccia rossa verso il basso all'estrema destra del grafico), vediamo una forte inversione al ribasso. Notiamo che annulla anche la precedente candela positiva perché forma una “dark cloud cover”. Questo accade quando il trading della settimana apre al di sopra o al livello di chiusura della settimana precedente e poi chiude al di sotto dell'apertura della settimana precedente.
Ecco uno sguardo più ravvicinato alla “dark cloud cover”:
Si noti che la grande candela rossa non solo inghiotte completamente la precedente candela bianca, ma anche quella prima di essa.
Ciò significa che i guadagni realizzati nel trading per due settimane a un livello superiore al livello di resistenza chiave di $1.03 sono stati annullati da una settimana di forte trading al ribasso. Questa azione di trading è troppo forte per essere ignorata, e le si deve dare molta importanza.
Riepilogo e Conclusione
Ecco una revisione della nostra analisi grafica e delle indicazioni di trading di metà maggio:
“L'ampio intervallo di trading pluriennale per il Dollaro USA trasmette una nota di cautela. Due volte negli ultimi anni, siamo stati qui prima. Ogni volta, l'ottimismo di un ulteriore avanzamento per il $USD è stato spazzato via, e ne è seguito un significativo declino. È questo un altro di quei momenti?”
La nostra domanda ha trovato risposta sotto forma di un'inversione a un livello di resistenza chiave: $1.03.
Nonostante due chiusure settimanali al di sopra di questo livello, un buon segno tecnico, l'inversione è stata dura, forte e rapida.
Abbiamo notato che “il CCI era l'indicatore tecnico di riferimento” per questo grafico. Per la terza volta, il CCI ha dato una chiara indicazione che il rischio al ribasso superava di gran lunga il potenziale di ulteriori guadagni al rialzo.
Guardando avanti, un “re-test” dell'indice $USD al livello di $1.03 dal basso è un'altra condizione che rimane possibile a breve termine. Nonostante le azioni della FED per continuare ad aumentare i tassi di interesse – azioni che ci si aspettava aggiungessero ulteriore forza, non debolezza, al $USD – un nuovo periodo di debolezza del $USD potrebbe essere in corso.
Attendiamo di vedere come il grafico settimanale per il $USD reagirà ai prossimi due incontri del FOMC a metà giugno e verso la fine di luglio. È altamente previsto che due ulteriori aumenti dei tassi di interesse si verificheranno in queste date di riunione.
– John Top, il trader tecnico
