Il tempo sta scadendo: i grafici che devi vedere
La scorsa settimana, ho pubblicato un rapporto speciale sull'uranio e su una società che mi piace molto, Uranerz Energy Corporation (TSX: URZ)(NYSE MKT: URZ).
Se l'hai perso, ti suggerisco vivamente di cliccare il seguente link per leggerlo:
**Un'opportunità esplosiva nell'uranio e**
Uranerz Energy Corporation (TSX: URZ)(NYSE MKT: MRZ)
Ecco un breve estratto dalla lettera della scorsa settimana:
“Sta emergendo un'opportunità notevole in un mercato in cui la crescita della domanda si scontra con una grave barriera di forniture sempre più scarse. E stiamo per assistere a un drastico cambiamento nel controllo di questa offerta.
Ho parlato di questo cambiamento in molte delle mie lettere passate. Ma il tempo per agire su questo cambiamento sta scadendo.
Letteralmente.
Entro la fine dell'anno questo cambiamento avrà luogo. E metterà l'America in una posizione di grande svantaggio.
Il mercato globale sta per scontrarsi con il suo primo grande deficit di offerta; uno che sarà controllato da un importante attore mondiale che non gioca secondo le regole dell'Occidente.
Importanti istituzioni, come JP Morgan, prevedono che i prezzi raddoppieranno ampiamente nei prossimi anni. Ma penso che sia una stima conservativa
Ci sono forti prove che i prezzi saliranno ancora di più; incluso un recente cambiamento politico in una grande economia.
Non c'è mai stato un momento migliore per speculare su questi eventi.
In questa lettera in edizione speciale, non solo ti presenterò questa opportunità esplosiva, ma ti presenterò anche una Società pronta a trarre vantaggio da questo imminente mercato esplosivo.
Gli analisti stanno già lanciando segnali di acquisto per questa Società con prezzi molto più alti rispetto a dove la Società scambia oggi.
Gli esperti del settore stanno già pubblicizzando che, “questa Società è pronta per la crescita” e “vede (il suo) prezzo attuale come un affare d'oro.”
L'opportunità nel settore dell'uranio sta crescendo. Quando i fondi e i broker torneranno al lavoro a settembre, si getteranno a capofitto sull'opportunità.
Molti di questi gestori di denaro stanno già perdendo gran parte del potenziale di crescita nel settore dei metalli preziosi, come ho menzionato che avrebbero fatto poche settimane fa.
Infatti, molti dei minatori sono già in crescita a doppia cifra e sembra che ci sia molto spazio per un rialzo.
Ho detto che questo sarebbe successo solo poche settimane fa nella mia lettera, “ Questo potrebbe uccidere il mercato azionario.”
In quella lettera, ho anche menzionato che era il momento di adottare una posizione difensiva sui mercati americani a causa dell'andamento del rendimento a 10 anni.
Era il 4 agosto 2013.
Si è scoperto che venerdì 2 agosto è stato il picco del mercato azionario; sia il DOW che l'S&P 500 hanno continuato a scendere da quei massimi. Il DOW ha anche registrato la sua peggiore settimana del 2013.
Dopo due settimane in rosso, la correzione è finita?
Diamo un'occhiata all' indicatore più accurato del mercato per ulteriori approfondimenti.
L'indicatore più accurato: il rendimento a 10 anni
Da quando il rendimento a 10 anni ha superato sia le sue medie mobili a 50 che a 200 giorni, ha registrato un'ascesa fulminea; un'ascesa non vista dal 1962.
Il rendimento a 10 anni è salito a un nuovo massimo di due anni questo venerdì, raggiungendo il 2,86%, prima di stabilizzarsi intorno al 2,84%.
Ora è in aumento del 75% rispetto ai minimi di maggio.
Il rendimento a 10 anni è l'indice di riferimento dei tassi di interesse. Man mano che sale, il costo del prestito e del fare affari diventa molto maggiore, portando a cali di accessibilità e crescita economica:
“Tassi di interesse più alti rendono l'acquisto di case meno accessibile e, tra le altre cose, rallenteranno la crescita del PIL. Dato che il settore immobiliare è già influenzato, come evidenziato dal continuo calo delle domande di mutuo, il rendimento a 10 anni continua a dimostrarsi un indicatore coerente.
Il calo delle domande di mutuo indica chiaramente l'effetto del rendimento a 10 anni. I tassi ipotecari negli Stati Uniti sono già balzati dal 3,4% all'inizio di maggio al 4,4% oggi.
Quando il rendimento a 10 anni sale, salgono anche i tassi ipotecari.
E segue il drastico calo delle domande di mutuo.
Non solo l'aumento dei tassi provoca un forte rallentamento della crescita economica – specialmente in un momento in cui la crescita è necessaria – ma possono avere un effetto negativo sui mercati finanziari.”
Se il rendimento a 10 anni è la tua guida per la direzione del mercato, è probabile che ci sia un ulteriore ribasso. Tuttavia, non sorprenderti di vedere un piccolo rimbalzo all'inizio della settimana.
Questo cambiamento nel sentiment del mercato ha recentemente fatto cambiare idea a molti, spingendoli a spostare nuovamente alcuni profitti in beni rifugio e lontano dal rischio.
Questo, ovviamente, ci porta all'oro.
Anticipazione per i Profitti
Ricordi quando ti dissi il 17 luglio 2013 che le grandi banche – inclusa JP Morgan – stavano improvvisamente comprando oro:
“Il vero sistema finanziario mondiale è un completo disastro, nascosto da procedure contabili e derivati complessi. Questo, combinato con il continuo stimolo monetario mondiale, dovrebbe far salire alle stelle i prezzi dell'oro.
Ma non è successo.
Questo perché molte delle grandi banche hanno manipolato e spinto il prezzo dell'oro verso il basso in modo da poter ricostruire la loro posizione. Certo, non posso essere sicuro che questo stia accadendo, ma tutte le prove indicano che è così, e non c'è davvero altra spiegazione per come l'oro sia stato forzato al ribasso.
Grandi banche come JP Morgan continuano a perdere oro dai loro caveau, facendo scendere il loro inventario totale a un nuovo minimo storico la scorsa settimana, secondo i recenti aggiornamenti COMEX.
Combinato con i movimenti nell'inventario di JPM e HSBC, le partecipazioni totali di oro Comex sono ora scese a un nuovo minimo non visto per la prima volta dal 2006.
Un paio di settimane fa, Brinks ha visto ritirare il 24% delle sue intere partecipazioni di oro registrato, ovvero 133.000 once. Quel numero è ora sceso da 570.000 once il 3 luglio a 257.000 once la scorsa settimana, rappresentando un calo del 55% in una sola settimana.
Ma ecco dove cambia.
Le banche statunitensi stanno ora iniziando a ricostruire.”
Ora che hanno accumulato una posizione più grande, le grandi banche stanno ora segnalando di comprare oro – inclusa JP Morgan, che meno di un mese fa si è trovata nei guai per aver manipolato i prezzi dell'energia.
Questa volta JP Morgan ci sta dicendo che a causa della discutibile debolezza dei prezzi nei mercati cartacei, combinata con una domanda fisica senza precedenti, fattori stagionali positivi e vincoli di offerta fisica, dovremmo essere lunghi su oro e minatori d'oro e d'argento:
“Il World Gold Council ha riferito oggi che la domanda fisica di oro rimane forte, mettendo in discussione la debolezza dei prezzi osservata nei mercati cartacei. Inoltre, le forniture di oro potrebbero essere limitate a settembre se in Sudafrica verranno avviati scioperi dei lavoratori. C'è tipicamente una stagionalità positiva per il prezzo dell'oro in agosto/settembre, aiutata dall'India, che è ancora il più grande mercato (28%) dell'oro.”
Stanno anche dicendo che dovremmo comprare oro prima della Denver Gold Conference a settembre:
“La conferenza attrae molti dei maggiori investitori in oro e, dati gli altri aspetti positivi per il metallo (e che l'effetto deprimente dei risultati del Q2 è passato), non saremmo sorpresi di vedere un prezzo dell'oro più forte in vista dell'evento. Incoraggeremmo gli investitori a breve termine a considerare di posizionarsi lunghi sul settore dell'oro con un orizzonte temporale di quattro o cinque settimane. Quest'anno il Denver Gold Forum si terrà dal 22 al 25 settembre.”
Dato che nulla di ciò che JP Morgan ci ha detto sono fatti nuovi, perché ora ci stanno dicendo di comprare oro?
Anticipazione al suo meglio.
Ecco perché il 29 giugno 2013, ho scritto:
“Da una prospettiva tecnica, stiamo davvero iniziando a vedere segni di capitolazione. L'oro potrebbe salire violentemente da questi livelli? Sì – specialmente da una prospettiva tecnica.”
Dai un'occhiata alle date in cui ho scritto quelle lettere:
Il grafico parla da sé.
Il miglior indicatore di correzione
Uno dei migliori indicatori di correzione, come spiegato dai nostri amici di Zacks, è il Bullish Percentage Index (BPI):
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Il video spiega, e dimostra, come il BPI avrebbe potuto essere utilizzato per misurare il recente sell-off nei mercati americani.
Il mercato (S&P 500) (rappresentato dalla linea nera) è ora ben al di sopra del NYSE BPI (rappresentato dall'area scura), il che indica che una correzione maggiore potrebbe essere in arrivo:
Ora diamo un'occhiata a come si relaziona al mercato dell'oro.
Il BPI dei minatori d'oro è ora a 51,72 – un'inversione estremamente forte nel sentiment di acquisto da quando siamo stati avvisati della conferma rialzista esattamente un mese fa.
Il GDX (indice dei minatori d'oro) conferma il segnale di allerta rialzista del BPI del mese scorso, con l'indice in aumento di quasi il 37% dai minimi di giugno e di quasi il 9% solo questa settimana.
Un breakout a doppio massimo con forti segnali di ulteriore rialzo può ora essere visto nel GDX, con una proiezione target P&F fino a 43. Sebbene questo non significhi che ci arriverà, segnala che l'attuale base tecnica è abbastanza forte da consentire un aumento fino a 43.
Il GDXJ (Junior Gold Miners Index) ha dato un'allerta di breakout a triplo massimo ascendente lunedì, dimostrando che la domanda sta chiaramente superando l'offerta di azioni disponibili. Da quell'allerta, il GDXJ è salito di quasi il 12% e di oltre il 50% dai suoi minimi di giugno, con la domanda ancora in crescita.
Tutti i minatori d'oro sono supportati dalla recente azione dell'oro.
Ecco il grafico P&F per il GLD (l'indice dell'oro cartaceo), che mostra un pattern di breakout a doppio massimo con molto supporto per consentire un movimento a 150 – molto simile al recente pattern del GDX:
GLD, GDX e GDXJ hanno tutti superato le loro medie mobili a 50 giorni, dandoci più segnali di acquisto nel breve termine.
Come ho menzionato prima, penso che questa corsa probabilmente continuerà fino a settembre; coloro che sono attualmente fuori dal mercato probabilmente perderanno gran parte del rialzo.
Ed è per questo che incoraggio sempre i miei lettori a NON allontanarsi dai mercati in estate.
Equedia Selects brillano nel rimbalzo
Balmoral Resources (TSX: BAR) (OTCQX:BALMF)
Balmoral Resources (TSX: BAR) è ora passata alla borsa TSX senior, il che li pone in una posizione molto migliore per attrarre fondi e altri acquirenti istituzionali.
Ciò è stato evidente con la recente salita del 16% questo venerdì – il giorno in cui Balmoral ha suonato la campana sul TSX. Balmoral è ora in aumento di oltre il 103% dal suo minimo di pochi mesi fa, il 27 giugno 2013.
Dato che questa settimana stiamo esaminando i grafici, dai un'occhiata a Balmoral:
Balmoral ha mostrato grande forza da quando ha superato la sua media mobile a 50 giorni e ora sta cercando di raggiungere quella a 200 giorni. Il titolo ha anche segnalato un nuovo uptrend estremamente forte. Mentre l'RSI sopra 74 mostra che BAR è leggermente ipercomprato, il continuo movimento dell'oro potrebbe spingere BAR molto più in alto.
Aurcana Corporation (TSX.V: AUN)
Aurcana (TSX.V: AUN), un'altra società Equedia Select, è stata l'azione d'argento con le migliori prestazioni negli ultimi mesi, salendo di quasi il 167% dal suo minimo – anch'esso il 27 giugno 2013 – di $1.15.
Aurcana ha anche superato la sua media mobile a 50 giorni e il grafico P&F ci mostra un breakout a doppio massimo, con una base tecnica che “permetterebbe” al titolo di salire a $5 (obiettivo di prezzo):
Se l'oro e l'argento continueranno a muoversi – cosa che credo accadrà – mi aspetto che tutte le nostre società Equedia Select si comportino bene.
L'estate è quasi finita.
Con il mercato dei metalli preziosi che sembra pronto a un breakout, le possibilità di acquistare azioni a buon mercato all'interno del settore potrebbero esaurirsi.
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Alla prossima,
Ivan Lo
La Lettera Equedia
Siamo di parte nei confronti di Uranerz Energy Corporation, Balmoral Resources e Aurcana Corporation perché sono inserzionisti e possediamo opzioni. Possediamo azioni di tutte le società al momento della stesura di questo documento e potremmo acquistare altre azioni dopo questo rapporto. Puoi fare i conti. La nostra reputazione si basa sulle società che presentiamo. Ecco perché investiamo in ogni società che presentiamo nei nostri Rapporti Equedia, incluse Uranerz Energy Corporation, Balmoral Resources e Aurcana Corporation. Sono i tuoi soldi da investire e non condividiamo i tuoi profitti o le tue perdite, quindi ti preghiamo di assumerti la responsabilità di fare la tua due diligence. Ricorda, le prestazioni passate non sono indicative di quelle future. Solo perché molte delle società nei nostri precedenti Rapporti Equedia hanno avuto successo, non significa che lo faranno tutte. Inoltre, Uranerz Energy Corporation, Balmoral Resources e Aurcana Corporation e la loro gestione non hanno alcun controllo sul nostro contenuto editoriale e qualsiasi opinione espressa è quella dei nostri
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