Il est difficile de croire que nous avons parcouru un si long chemin.
Depuis le krach de 2008, les marchés se sont déchaînés, entraînant tout à la hausse. Si l'on examine les prix au cours des dernières années depuis le krach, tout a grimpé de façon spectaculaire – en particulier le secteur des métaux précieux, sur lequel nous avons été extrêmement optimistes ( _voir Jouer avec les ressources, avril 2009_.)
Bien qu'il y ait eu des reculs, ceux qui ont été baissiers sur cette ascension ont perdu une formidable opportunité de profit.
Jetez un œil à la comparaison des graphiques de prix suivante :
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Depuis 2008, nous avons misé gros sur l'or, l'argent et les sociétés minières juniors. Un simple coup d'œil à leur performance par rapport au Dow Jones et au S & P 500 et vous comprendrez pourquoi cela a été une année extrêmement réussie pour nos lecteurs qui ont parié sur les Trois Grands.
Rien que l'année dernière, les trois sociétés argentifères de nos éditions de rapports spéciaux ont augmenté de plus de 100 % par rapport à leurs plus bas\
Mais cela peut-il durer ?
Malgré le léger recul, en particulier sur le marché des matières premières juniors, je pense que oui.
Bien que je sois un investisseur par nature, je ne peux m'empêcher de voir les schémas de prix qui m'incitent à trader et à acheter à chaque baisse et rebond possible. Ces schémas de trading me rappellent les leçons enseignées par l'un des plus grands traders de tous les temps, Jesse Livermore. Les similitudes frappantes présentées vous choqueront, alors lisez la suite.
Le légendaire trader Jesse Livermore a dit un jour que nous devrions trader avec la tendance – acheter sur un marché haussier et vendre à découvert sur un marché baissier. C'est pendant la panique de 1907 qu'il a fait certains de ses plus gros paris et a obtenu ses plus grandes récompenses.
La panique de 1907 a commencé de la même manière que notre récent krach financier de 2008. Elle a été causée et alimentée par un exercice malheureux de cupidité débridée – une crise financière qui s'est produite aux États-Unis lorsque la Bourse de New York a chuté de près de 50 % par rapport à son sommet de l'année précédente.
La panique s'est produite, car c'était une période de récession économique, et il y a eu de nombreuses ruées sur les banques et les sociétés fiduciaires. La panique de 1907 s'est finalement propagée à travers le pays lorsque de nombreuses banques et entreprises étatiques et locales ont fait faillite.
Le 24 octobre 1907, la panique avait atteint son paroxysme. C'est alors que J.P. Morgan, avec l'aide d'autres grandes institutions bancaires et du gouvernement américain, se sont réunis pour prêter de l'argent afin de restaurer la confiance dans le système bancaire et de mettre fin à la crise.
Jesse Livermore a alors décidé de faire de gros paris à l'achat, tandis que le reste de Wall Street restait paniqué et en ruines. Il a fait de gros paris sur les grands noms de la finance – peu importait lesquels. Alors que la crise s'inversait, il est devenu connu sous le nom de Boy Plunger qui a gagné plusieurs millions, tandis que les investisseurs paniqués restaient sur la touche.
Il existe des similitudes frappantes entre ce qui s'est passé en 1907 et en 2008. Les deux ont été causés par la cupidité et des investisseurs surendettés. Les deux ont nécessité un plan de sauvetage majeur avec l'aide du gouvernement. Les deux ont atteint le pic de la panique le 24 octobre (une corrélation intéressante, n'est-ce pas ?). Et les deux ont permis aux investisseurs intelligents de devenir extrêmement riches lors du rebond.
Si vous aviez investi dans des actions après le krach de 2008 comme nous l'avons encouragé, y compris les sociétés minières ( _voir Jouer avec les ressources, 5 avril 2009_) et le secteur financier ( _voir La crise financière pas si grave, 5 octobre 2008_), vous auriez fait fortune. Par exemple, des sociétés comme Teck Resources se négociaient en dessous de 4 $ mais se négocient maintenant bien au-dessus de 60 $ ( _voir Une leçon en préparation, 12 octobre 2009_).
Il y a une autre chose qui s'est produite après la panique de 1907 : les prix de l'or n'ont jamais regardé en arrière.
Bien que des reculs mineurs se soient produits, les prix de l'or ont continué de grimper au cours du dernier siècle, passant de moins de 19 $/oz en 1907 à plus de 1300 $ aujourd'hui. Et il n'y a aucune raison pour que cela ne continue pas.
Si vous avez manqué les dernières années, la tête dans le sable, paniqué par le krach, il est temps de la sortir.
L'or et l'argent devraient poursuivre leur ascension cette année, ainsi que d'autres placements dans les ressources. Bien qu'investir directement dans l'or et l'argent puisse être gratifiant, le vrai argent proviendra des sociétés juniors qui explorent de nouvelles ressources et développent de nouveaux projets pour extraire ces métaux précieux.
Nous savons déjà que les actions des sociétés juniors d'exploration aurifère et argentifère peuvent monter en flèche du jour au lendemain – surtout lorsqu'elles font de nouvelles découvertes. Avec la quantité d'argent qui a été injectée dans ce secteur ( _voir Le prochain grand boom_,) vous pouvez parier que nous allons voir des résultats de forage plus spectaculaires. Et des résultats de forage spectaculaires peuvent souvent entraîner de fortes augmentations des cours des actions, en particulier pour les juniors.
Nous maintenons notre position selon laquelle le marché poursuivra son rallye cette année. Gardez à l'esprit que cela ne signifie pas que nous ne verrons pas de recul comme mentionné dans notre dernier numéro, _Au-delà de la compréhension_. Nous examinerons les explorateurs et mineurs juniors avec des prix sous-évalués par le marché et rechercherons des opportunités avec des équipes de direction solides. Au cours des prochains mois, le marché des ressources juniors commencera à s'échauffer alors que les entreprises se préparent pour le PDAC 2011. Nous allons bientôt voir beaucoup d'action, alors soyez prêts.
C'est tout pour cette semaine. C'est l'heure du Superbowl. J'adore les bons contes de fées, alors je suis pour les Packers, mais mon argent est sur les Steelers.
À la semaine prochaine,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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