Desplome de Facebook Precedido por Señal de Trading Derivada de Fibonacci
(Segmento Educativo 026)
El gráfico semanal a largo plazo de Meta Platforms, Inc. (Facebook o FB) (NASDAQ: FB) ofreció un “momento de aprendizaje” cuando se trata de entender cómo funciona la elaboración de gráficos en el mundo real (análisis técnico).
Comencemos echando un vistazo al gráfico semanal de FB desde el inicio de la negociación:
Tenga en cuenta que, debajo de las barras de volumen, OBV(89) muestra un descenso por debajo de la línea de activación por primera vez desde 2012, cuando FB comenzó a cotizar.
Esta señal es demasiado fuerte para ignorarla.
¿Por qué hacemos una afirmación tan decisiva?
La respuesta reside en comparar OBV(89) con MACD(34/89/13).
Durante la última década, MACD tuvo numerosos cruces e incluso descendió por debajo de la línea cero a principios de 2019. Sin embargo, a pesar de estos numerosos cruces, OBV se mantuvo “sólido como una roca”, sin descender nunca por debajo de su línea de activación. Este tipo de acción de trading nos dice que los traders estaban dispuestos a “comprar en la caída” cuando estas ocurrían.
Algunas definiciones de On Balance Volume utilizan este término: “una medida del sentimiento de la multitud”. Estaríamos de acuerdo. Esta es una buena manera de pensar en OBV.
¡Esa es precisamente la razón por la que, cuando nuestra señal de trading derivada de Fibonacci (que utiliza 89 semanas para crear una línea de activación de media móvil) nos dijo que esta vez era realmente diferente!
A diferencia de todas las otras veces en que el precio de las acciones, y luego MACD, disminuyeron, esta vez OBV también disminuyó. ¿Qué significó esto?
La “multitud” se había vuelto contra FB. No había suficientes compradores en la caída para mantener a raya a los vendedores.
Incluso se podría decir que FB tuvo su propio “Minsky Moment”. Una vez que el mercado reconoció que los bajistas estaban tomando el control del mercado de FB, pareció que los compradores se volvieron progresivamente más indecisos. Los alcistas hicieron dos intentos de recuperación, pero ambos fueron rechazados por los bajistas.
Más tarde, cuando los bajistas tenían el control total del mercado de FB, vimos la vela roja larga y de gran tamaño.
Aquí hay una mejor vista de la carnicería infligida a FB por los bajistas:
Este gráfico semanal de 3 años ofrece una definición visual mucho mejor de cómo el descenso en OBV(89) fue una de las mejores señales de trading que hemos encontrado en bastante tiempo.
Irónicamente, la señal se dio en octubre de 2021. Inversores y traders experimentados recuerdan otro octubre… en 1987, cuando el mercado de valores experimentó una caída del 20% en un solo día. Para FB, hubo una reacción de mecha lenta: señal de venta en octubre, seguida de una caída del 26% en un solo día en febrero.
Resumen y Conclusión
La revisión de trading de FB de hoy es otro ejemplo de por qué tendemos a concentrarnos en el “análisis de tendencias” a largo plazo. Nuestra “zona de confort de gráficos” se encuentra en gráficos semanales que se extienden para incluir aproximadamente un año y medio de datos.
Los lectores habituales de EQUEDIA saben que confiamos en los números de Fibonacci en nuestra configuración de gráficos para darnos señales de trading en las que se puede confiar.
El gráfico de FB plantea la pregunta: “¿Hay otros gráficos que se parezcan a este?” Simplemente introduzca “89” en su configuración semanal de OBV y compruébelo usted mismo.
Los expertos en tecnología crearán un programa de cribado para agilizar este proceso.
Mucha suerte en su búsqueda de otros candidatos para operar.
– John Top, el trader técnico
