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Se han obtenido muchas ganancias en el mercado desde el pasado septiembre.
¿Me sorprende que los mercados retrocedieran significativamente el jueves, cuando prácticamente todas las ganancias obtenidas desde finales de enero fueron borradas en un solo día?
¿Estás sorprendido?
La mentalidad clásica de “jugar a lo seguro” le diría que cada vez que un inversor duplica su dinero, debería vender la mitad y dejar que el resto siga. Tanto el S & P como el Dow prácticamente se han duplicado desde la caída. Si aún no está a la defensiva, entonces quizás quiera reconsiderarlo.
En uno de nuestros números de principios de enero de Equedia Weekly, “ Más Allá de la Comprensión,” predijimos que los mercados retrocederían:
“
Aunque la semana cerró relativamente estable a pesar del retroceso del jueves y el terremoto de Japón (que el mercado ha pasado por alto hasta ahora, pero notará la próxima semana), debemos prepararnos para otra ronda de altibajos.
Espero más presión de venta y un comercio lateral a medida que entramos en el vencimiento de opciones de la cuádruple hora bruja de la próxima semana, lo que, combinado con la incertidumbre global, probablemente mantendrá al mercado en un camino accidentado.
Sea cauteloso.
(
Sin embargo, si los mercados suben la próxima semana, es probable que veamos un mercado alcista muy fuerte durante el resto del año poco después de que se anuncien las ganancias del primer trimestre.
No quiero decirle que no compre acciones, o que venda sus tenencias actuales, pero tener algo de efectivo reservado para comprar en retrocesos importantes sería inteligente.
Si bien es casi imposible encontrar el fondo exacto, una caída lo suficientemente grande en una acción que ya favorece mucho podría resultar muy gratificante a finales de este año. Ya he comenzado, o estoy intentando, acumular acciones de empresas que realmente me gustan, especialmente aquellas en los sectores de recursos como las juniors de metales preciosos y los productores de oro más grandes.
“Para ganar dinero en el mercado, nunca compro en el fondo y siempre vendo demasiado pronto.” – Baron Rothchild
Si vamos a ver un retroceso continuo en las próximas semanas como predigo, puede ser la corrección natural que hemos estado buscando para lo que considero un mercado alcista a corto plazo para 2011. Eso significa que, en ausencia de cualquier shock petrolero importante, los inversores quizás quieran empezar a pensar ahora en su lista de deseos para este año.
Sigo prefiriendo las inversiones en metales preciosos, como las juniors de oro y plata. Al igual que otros escritores de boletines exitosos, he estado favoreciendo el oro y las acciones de oro. Pero he sido aún más optimista con la plata, como se puede ver en nuestros boletines anteriores y las inversiones que hemos realizado en los últimos años, con todas las inversiones en plata aumentando significativamente de valor desde nuestros informes iniciales. ( ver Enron Sigue Vivo)
La plata rompió un nuevo máximo de $36 recientemente y, a pesar de la fácil duplicación desde nuestra carta La Conspiración de la Plata, creo que todavía hay margen de mejora.
Si bien muchos de los productores de plata, tanto pequeños como grandes, han subido junto con el aumento de la plata, todavía hay muchos de ellos que aún no se han puesto al día con el nuevo precio del metal humano. Con el reciente retroceso en las acciones, estoy favoreciendo mucho este sector y continuaré persiguiendo mis inversiones en estas acciones.
Minco Silver (TSX: MSV)(OTCQX: MISVF), una empresa destacada en el Informe Equedia el año pasado a $2.56 ( ver El Umbral del Hito), acaba de ver su precio objetivo elevado a $7.50 por BMO.
Por supuesto, el oro sigue siendo una prioridad en mi lista.
De nuevo, los mismos principios se aplican al oro que a la plata en términos de negociación. Espero que muchos de los grandes productores como Barrick, Goldcorp, y Anglogold Ashanti (incluso con el aumento de los precios del petróleo) avancen en el precio de las acciones para 2011. Me gustan las perspectivas de crecimiento de Goldcorp y como el productor de menor costo, pero en comparación con Barrick, es mucho más volátil, por lo que soy cauteloso. Estas acciones están cotizando cerca del mismo rango que antes de la caída de 2008, cuando el oro estaba por debajo de los $700/oz. El oro ahora duplica esa cifra.
En cuanto a las juniors de oro, hay muchas que me gustan, pero todas tienen algunas cosas en común. Todas tienen un gran equipo de gestión, excelentes perspectivas de propiedades y todas tienen DINERO, lo cual es particularmente importante en un mercado volátil. Las juniors de oro con grandes perspectivas y gestión no tienen problemas para recaudar efectivo en este momento. De hecho, les resulta más difícil rechazarlo.
Kiska Metals (TSX.V: KSK), la última junior de oro destacada en nuestra Edición del Informe Equedia ( ver La Próxima Gran Oportunidad de Alaska) acaba de recaudar $15 millones. Por supuesto, el retroceso en los mercados junto con la reciente financiación ha hecho bajar la acción. Si Kiska sigue bajando, estoy considerando comprar más acciones para promediar a la baja. Poseo acciones hasta $1.37 y tengo una posición considerable de mi cartera junior ponderada en Kiska y me siento perfectamente cómodo manteniéndola en este momento. Todavía no han arañado la superficie de su programa de perforación. Charles Oliver de Sprott Asset Management también tuvo algunas palabras que decir sobre Kiska en su última entrevista con el Gold Report. Aquí está la entrevista: Charles Oliver: De África a las Américas
La próxima semana será volátil, no hay duda.
El S&P 500 cotizó por debajo de su media móvil de 50 días la semana pasada. Sea extremadamente cauteloso, pero también esté disponible para actuar en retrocesos fuertes. El peor terremoto en la historia de Japón acaba de comenzar a infiltrarse en los mercados. Solo hubo un día de negociación para que el mercado reaccionara. El fin de semana dará a la audiencia mundial tiempo suficiente para llenar el mercado de miedo.
Más de 6 millones de personas han perdido su energía, lo que representa el 10% de la población de Japón. Las cifras de daños y muertes siguen aumentando. Nadie sabe aún cuál será el número final de víctimas mortales en Japón. Ya se han encontrado cientos de cuerpos. Los incendios han arrasado la costa japonesa. Las imágenes de video de tsunamis monstruosos arrasando el campo costero sugieren daños y pérdidas de vidas a gran escala. Pero nadie sabe aún exactamente cuáles son las cifras. Los materiales básicos pueden ver un impulso basado en los esfuerzos de reconstrucción.
Si bien Japón puede recuperarse rápidamente de esto y el impacto global es más que probable mínimo, el mercado puede ver las cosas de manera diferente.
La percepción es la realidad. Hay conformidad entre el miedo.
Mi corazón está con Japón y con las familias y amigos que tienen seres queridos allí. Las organizaciones están aceptando donaciones para los esfuerzos de ayuda. Yo donaré. Espero que ustedes también lo hagan.
Hasta la próxima semana,
Ivan Lo
Director General, Equedia Weekly
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Tenemos un sesgo hacia Kiska Metals porque poseemos acciones de Kiska Metals. También estamos sesgados porque son clientes nuestros y poseemos opciones en la Compañía. Minco Silver también fue un cliente anterior. Nuestra reputación se basa en las empresas que destacamos. Por eso invertimos en cada empresa que presentamos en nuestras Ediciones de Informes Especiales, incluyendo Kiska Metals.
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