Análisis del Gráfico de la Plata
(Segmento Educativo 24)
Hoy analizaremos la plata a través de la lente del tiempo, utilizando gráficos mensuales, semanales y diarios.
El gráfico mensual de la plata muestra el precio de la plata dentro de su Ichimoku Cloud. Como se puede observar en los dos repuntes fuertes anteriores hacia el nivel de $45 – $50, el precio estaba POR ENCIMA del Ichimoku Cloud cuando ocurrieron estos fuertes movimientos ascendentes en el precio.
El MACD (ver (1) en el gráfico) se encuentra en una posición muy favorable, con la línea de señal y la línea de activación por encima de la línea cero.
Además, la línea de señal se mantiene muy por encima de la línea de activación. Los fuertes avances en el precio de la plata se han producido cuando el MACD es positivo (como lo es ahora) Y, simultáneamente, cuando el precio está por encima del Ichimoku Cloud. Estamos monitoreando de cerca el gráfico de precios en relación con el nivel del Ichimoku Cloud.
Finalmente, vemos que el TRIX, un oscilador que mide la tasa de cambio de una media móvil suavizada exponencialmente triple, se mantiene por encima de la línea cero, pero también notamos que la línea de señal está por debajo de la línea de activación. El TRIX se comporta de manera similar al MACD, por lo que esperamos un cruce de la línea de señal.
Por separado, no podemos evitar concluir que el masivo pico de volumen que NO LOGRÓ ELEVAR LA PLATA A MÁXIMOS ANTERIORES de $45 – $50 constituye SHORT COVERING. ¿De qué otra manera se puede explicar el pico de volumen sin un avance de precio correspondiente que pruebe los límites superiores del rango de negociación de la plata?
La plata ha estado cotizando al alza de forma escalonada.
La plata se consolidó de $14 a $21, estableciendo un “rango de caja”. Luego, rompió al alza para probar el objetivo de precio mínimo de la altura de la “caja” sumada a su parte superior. Esto dio un objetivo de precio mínimo de $21 + $7 = $28. Ver gráfico a continuación:
La última vez que analizamos un gráfico semanal, todas las indicaciones eran que una ruptura positiva al alza podría resultar de la finalización de un patrón de Triángulo Ascendente favorable. Así que revisemos rápidamente el gráfico semanal de la plata del 3 de junio de 2021.
Y ahora, aquí hay un gráfico actualizado, mostrando lo que sucedió:
Aunque la plata estaba a punto de subir, no logró completar su patrón de Triángulo Ascendente, y no hubo volumen adicional para ayudar a la plata a “atravesar” el nivel de $28. El MACD se está debilitando, aunque tanto la línea de señal como la línea de activación se mantienen muy por encima de la línea cero.
La plata también está a punto de seguir adentrándose en su Ichimoku Cloud. Tenga en cuenta que la base del Ichimoku Cloud está bien definida en $21. Es interesante observar cómo este nivel en el gráfico semanal es también un nivel clave en el gráfico mensual.
El impulso de la tendencia sigue siendo positivo, a pesar del reciente deslizamiento del precio de la plata.
Como muchos lectores de EQUEDIA ya saben, no solemos comprimir nuestro marco temporal para examinar gráficos DIARIOS. A menudo, se generan demasiadas señales falsas. Con eso en mente, veamos el gráfico DIARIO de la plata para ver qué podríamos descubrir.
En un gráfico DIARIO de UN AÑO para la plata, vemos que el MACD acaba de cruzar la línea cero y ahora se encuentra en territorio negativo. La línea de señal está por debajo de la línea de activación, y ambas líneas permanecen por debajo de la línea cero.
Vemos pocas razones para ser optimistas a corto plazo si esta condición sigue existiendo.
Además, el On Balance Volume, OBV (89), está una vez más por debajo de la línea de activación.
Los Ichimoku Clouds ofrecen poco en cuanto a análisis, ya que los períodos de tiempo son demasiado cortos para dar resultados significativos.
Resumen y Conclusión
Nuestro gráfico MENSUAL de la plata ha definido un rango de negociación de “oscilación” amplia de $21 a $28, en el que esperamos que se produzcan futuras operaciones. La dirección futura del comercio parece estar controlada por estos dos niveles.
Pasando al gráfico SEMANAL, la plata muestra debilidad y parece probable que vuelva a probar el nivel de $21. Hay mucho “espacio” en el gráfico SEMANAL para que el MACD se reajuste y muestre una condición positiva donde la línea de señal esté una vez más por encima de la línea de activación. Otro “compromiso” del gráfico SEMANAL es la aparición de un “triple techo” y el fracaso de un patrón de triángulo ascendente positivo. Los patrones fallidos pueden, por sí mismos, ser útiles ya que demuestran puntos de inflexión en el gráfico donde cambia el sentimiento.
Por último, el gráfico DIARIO de la plata es el más débil de los tres marcos temporales que hemos estudiado. Esto se debe a que el MACD se encuentra en una condición muy negativa, con la línea de señal por debajo de la línea de activación y ambas líneas habiendo caído por debajo de la línea cero alrededor de mediados de julio.
En resumen, nuestros gráficos muestran que la plata es negativa en el gráfico DIARIO, acaba de pasar a un sesgo negativo en el gráfico SEMANAL, y sin embargo, se mantiene en un lugar positivo en el gráfico MENSUAL. Nos sentiríamos muy animados por un cruce positivo del oscilador de impulso TRIX. Si esto ocurriera, sería la confirmación necesaria para volverse alcista para un resultado más positivo para el precio de la plata.
– John Top, el trader técnico
