Ein weiterer Gold-Multi-Bagger?
Ich werde Ihnen ein Unternehmen vorstellen, dessen Management Gold im Wert von Milliarden von Dollar entdeckt und Investoren Hunderte Millionen an Gewinnen beschert hat.
Es ist nicht nur irgendein Goldexplorationsunternehmen, das den großen Wurf landen will.
Und es ist kein Goldunternehmen, das versucht, eine Mine zu entwickeln – denn wir wissen, wie lange und wie viel Geld das kostet.
Ich spreche von einem Unternehmen, das auf dem besten Weg ist, allein in diesem Jahr über Gold im Wert von 172 Millionen US-Dollar zu produzieren. Und seine Aktie preist kaum einen Bruchteil dieses Goldtopfes ein.
Am wichtigsten ist, dass dieses Unternehmen die geheime Zutat für eine der lukrativsten Empfehlungen enthält, die wir bisher gemacht haben. Die Aktie, die wir Ihnen vor einigen Jahren vorgestellt haben, stieg infolgedessen um 8.000 %.
Lassen Sie mich erklären.
Das Multi-Millionen-Übernahmeteam
Es gibt ein legendäres Team, das ein unglaubliches Gespür für das Aufspüren von Goldjuwelen hat. Es hat gemeinsam Bergbauunternehmen mit einem Gesamtwert von fast 30 Milliarden Dollar gegründet, geführt und verkauft.
Ihr letzter Jackpot-Exit – und eine der besten Empfehlungen der letzten Jahre dieses Briefes – fand 2016 statt.
Damals verhandelte diese Gruppe von Personen einen unglaublichen Deal, um Goldanlagen im Wert von 7 Milliarden Dollar in eine Mantelgesellschaft zu fusionieren, die nichts weiter als die Erwartung einer C$25 Millionen Bankroll hatte.
Zu dieser Zeit verschlechterte sich der Junior-Goldmarkt, und Explorationsunternehmen scheiterten. Es gab einfach nicht mehr die Exits, die es früher für Entwicklungsunternehmen im Bergbausektor gab.
Und keine Exits bedeuteten kein Kapital.
Um überhaupt eine Erfolgschance im Goldsektor zu haben, musste man Produzent sein.
Nachdem sie Hunderte von Vermögenswerten geprüft und Hunderttausende ihres eigenen Geldes ausgegeben hatten, einigte sich dieses Team schließlich auf ein Projekt.
Sie fanden ein öffentliches Unternehmen mit drei zu 100 % eigenen, in Betrieb befindlichen Minen in ganz Australien, die zusammen jährlich mehr als 200.000 Unzen produzierten.
Aber diese Vermögenswerte waren so oft von so vielen Leuten schlecht verwaltet worden, dass niemand sonst bereit war, sie zu unterstützen oder auch nur darüber zu sprechen.
Die Vermögenswerte waren hervorragend, aber ein schlechter Friseur mit der schärfsten Schere wird Ihnen trotzdem keinen guten Haarschnitt verpassen. So war es auch mit dem Management des australischen Unternehmens. Außerdem gehörten 80 % des Unternehmens fünf Hedgefonds in New York.
Mit anderen Worten, es war überhaupt kein öffentliches Unternehmen; es operierte eher wie eine halbprivate Einheit. Infolgedessen gab es keine Liquidität und sehr wenig institutionelle Abdeckung.
Aber DIESES Team sah den Rohdiamanten.
Sie sahen einen schlecht geführten Weltklasse-Goldproduzenten mit massivem Explorations- und Entdeckungspotenzial.
Und sie nutzten es aus.
Sie verhandelten einen Deal, um die Vermögenswerte für magere 25 Millionen Dollar in ein neues Unternehmen zu fusionieren.
Und wissen Sie was? In weniger als einem Jahr verwandelte dieses Team diese fünfundzwanzig Millionen Dollar teure Akquisition etwas mehr als ein Jahr später in einen Verkauf der Vermögenswerte für über 1 Milliarde Dollar.
Dieses Unternehmen war Newmarket Gold.
Newmarket Gold bescherte Investoren 8.800 % Gewinne
Wir stellten Newmarket Gold (Newmarket) den Lesern erstmals am 26. Juli 2015 vor, als es bei C$0,82 gehandelt wurde.
Im September 2016 gab Kanadas Kirkland Lake Gold bekannt, Newmarket für rund 1 Milliarde C$ zu erwerben – was Newmarket mit 5,28 C$ pro Aktie bewertete.
Das ist ein Gewinn von mehr als 540 % in kaum mehr als einem Jahr.
Aber das ist noch nicht alles.
Das Team von Newmarket sah den Deal nicht als Exit – sie sahen ihn als eine Möglichkeit, den bestehenden Aktionären noch mehr Wert zu bringen.
Und Junge, sie hatten Recht.
Seit dieser Transaktion ist Kirkland Lake Gold eine der besten Goldaktien gewesen.
Letzten Monat war Kirkland Lake über 50 C$ pro Aktie wert.
Wenn Sie ein Newmarket-Aktionär waren und dabeiblieben, könnte jede Ihrer Aktien heute über 23,75 $ wert sein (basierend auf einer 0,475-Konsolidierung).
Das ist eine Rendite von 2.796 % gegenüber dem Preis von 0,82 $, als ich es vorstellte. Und hätten Sie Ihren Ausstieg etwas früher im Juli 2020 bei 73 C$ gemacht, hätten Sie lebensverändernde 8.800 % erzielt.
Denken Sie darüber nach.
Eine Investition von 10.000 $ hätte 880.000 $ werden können.
Eine Investition von 100.000 $ hätte 8.800.000 $ werden können.
Newmarket Gold war eines der lukrativsten Bergbau-Investments des letzten Jahrzehnts. Und ich wette, jeder, der dies jetzt liest, ärgert sich. Einschließlich mir, weil ich zu früh verkauft habe.
Aber hier ist die gute Nachricht.
Dieses legendäre Übernahmeteam hat kürzlich einen weiteren Rohdiamanten entdeckt …
Calibre Mining Corp.
(TSX: CXB) (OTCQX: CXBMF)
Calibre Mining Corp. (Calibre) ist ein schnell wachsender Junior-Miner, der von vielen der gleichen Kernpersonen geführt wird, die Newmarket Gold gegründet und verkauft haben.
Heute besitzt Calibre Mining 100 % von drei voll in Betrieb befindlichen Goldminen in Nicaragua.
Das Kronjuwel des Unternehmens ist das Duo der La Libertad und El Limon Minen. Sie gehören zu den größten Goldminen in Nicaragua mit einer jahrzehntelangen Erfolgsbilanz bei der Produktion von Millionen von Unzen Gold.
Seit fast einem Jahrzehnt sind die Minen La Libertad und El Limon für einen großen Teil der Goldexporte Nicaraguas verantwortlich. Darüber hinaus sind die beiden Minen zusammen die größten einzelnen Exportbetriebe des Landes.
Wenn man bedenkt, dass Gold heute der drittgrößte Export Nicaraguas ist, ist das eine große Sache.
Wie groß genau?
Letztes Jahr förderten die beiden Minen 182.800 Unzen Gold mit All-In Sustaining Costs (AISC) zwischen 1.125 und 1.175 US-Dollar pro Unze Gold.
Bei einem Goldpreis von rund 2.000 US-Dollar werden diese beiden Minen allein jährlich rund 155 Millionen Dollar an operativem Cashflow und Einnahmen von über 365 Millionen Dollar generieren.
Im Jahr 2019 erweiterte Calibre Mining dann eine weitere seiner vielversprechenden Liegenschaften in Nicaragua, Pavon Gold. Eine weitgehend unerforschte Liegenschaft mit massivem Potenzial.
Kurz darauf begann Calibre Mining mit dem Abbau und konnte erst letztes Jahr 30.000 Unzen Gold aus einer noch nie zuvor erschlossenen Ressource produzieren.
Calibres Erfolg in Nicaragua ist der Beweis, dass Newmarket Gold kein Zufall war. Er zeigt, wie kompetent dieses Team bei der Entwicklung von Weltklasse-Minen und der Sanierung schleppender Betriebe ist.
Bedenken Sie Folgendes.
In den letzten zwei Jahren erhöhte Calibre seine Mineralreserven auf über 1.000.000 Unzen Gold – eine Steigerung um 254 % – und steigerte seine jährliche Goldproduktion um 30 %.
Noch besser, Calibre Mining erzielte dieses beeindruckende Wachstum, während es gleichzeitig seine Bilanz stärkte. Der Bergbaukonzern erhöhte seinen Kassenbestand erfolgreich auf 78,5 Millionen $, baute alle Schulden ab und blieb ungesichert.
Das ist sehr selten.
Von allen Bergbauunternehmen, die ich in meiner Karriere gesehen habe, kann ich an einer Hand abzählen, welche Unternehmen so schnell wachsen können, ohne einen Berg von Schulden anzuhäufen und übermäßig verschuldet zu werden.
Ich wähle meine Empfehlungen sehr sorgfältig – besonders wenn es um Gold geht.
Wir stellten Calibre Mining den Lesern 2019 vor. Es befand sich in einer ungewöhnlich speziellen Situation, die es ihm ermöglichte, eine einzigartige Gelegenheit zu nutzen, die viele seiner Konkurrenten nicht ergreifen konnten.
Es war eine Fusion mit dem Eigentümer eines Korbs von Cashflow-generierenden, aber weitgehend unterdurchschnittlichen Vermögenswerten mit Gold im Wert von fast vier Milliarden Dollar im Boden. Es stand kurz davor, einen der vielversprechendsten Deals abzuschließen, die wir seit langem gesehen haben.
Es schien eine große Aufgabe zu sein. Welches Multi-Milliarden-Dollar-Asset würde mit einem Junior-Miner fusionieren wollen? Ich wusste, dass das Team es schaffen würde, weil es das schon oft getan hat.
Und das tat es.
In den nächsten 12 Monaten wuchs die Aktie fast um das Vierfache von 0,60 C$ auf 2,10 C$.
Dann gaben wir im März 2021 eine weitere Warnung heraus. Zu dieser Zeit stürzte der Goldpreis ab und riss die Bergbauunternehmen mit sich, und Calibre geriet trotz seines phänomenalen Wachstums bei Ressourcen und Produktion in den Strudel.
Ich wusste, dass Calibre nur Kollateralschaden war. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es sich erholen würde.
Tatsächlich sprang die Aktie innerhalb von drei Monaten um 64 %.
Heute steht Calibre Mining an einem weiteren Wendepunkt
Auch der Zeitpunkt dieser Empfehlung ist kein Zufall.
Heute steht Calibre Mining an einem entscheidenden Punkt seiner Wachstumsgeschichte, der es in eine dreistellige Rallye katapultieren könnte bereits in diesem Quartal.
Sehen Sie, in den letzten Jahren befand sich das Unternehmen in der Explorations-/Entwicklungsphase. Das Management testete die Gewässer mit neu erworbenen Vermögenswerten, trieb Minen voran und optimierte den Betrieb.
Jetzt schalten sie diesen gesamten Betrieb in den Overdrive.
Zunächst einmal erweitert das Unternehmen seinen Explorationsumfang.
In diesem Jahr genehmigte das Management ein Budget von 40 Millionen Dollar für weitere Explorationen in Nicaragua und Nevada. Das Unternehmen wird 11 Bohranlagen in Nicaragua haben, die 100.000 m bohren, und 5 Bohranlagen in Nevada, die 60.000 m bis 90.000 m Gestein durchbohren werden.
Zum Vergleich: Das ist fast doppelt so viel, wie bisher in Nicaragua gefördert wurde. Und ich kann Ihnen sagen, diese Explorationsausweitung wird eine Menge Ressourcen-Updates liefern, die die Aktie nach oben treiben könnten.
Und das Unternehmen beginnt, die Früchte der Exploration zu ernten, in die es in den letzten Jahren Geld investiert hat – und das ziemlich aggressiv.
Im Jahr 2019, als ich Ihnen zum ersten Mal von Calibres Pavon-Asset erzählte, hatte es eine Ressource von nur 78.000 Goldunzen, wovon nur 55.000 in der indizierten Kategorie waren. Heute hat es mehr als 30.000 Unzen Gold produziert. Und das Beste ist, dass seine Goldproduktion im nächsten Jahr voraussichtlich mehr als verdoppelt wird, mit ~30 % niedrigeren AISC.
Zuletzt wird Calibre Mining im kommenden Jahr stark vom organischen Wachstum profitieren.
Zum Beispiel erwartet das Management von Calibre, den Goldreservengehalt in Pavons zentraler Lagerstätte von 3g/t auf 6g/t im Jahr 2023 zu verbessern. Das bedeutet, dass dieses Asset seine Produktion in den nächsten Jahren allein durch Gehaltsverbesserungen verdreifachen kann.
Aber das ist noch nicht alles.
M&A
Wenn es eine Sache gibt, die dieses Management immer wieder gezeigt hat, abgesehen von der Steigerung des Aktionärswerts, dann ist es seine Fähigkeit, unterdurchschnittliche Vermögenswerte zu sanieren. Sie kauften eine angeschlagene Goldmine in Australien, sanierten sie, und sie wurde zu einer der kostengünstigsten Goldminen der Welt.
Und Anfang dieses Jahres tätigten sie eine weitere bemerkenswerte Akquisition, indem sie die Pan Gold Mine kauften, die sich in einer der besten Goldregionen der USA, Nevada, befindet. Darüber hinaus umfasste dieser Kauf auch das angrenzende fortgeschrittene Gold Rock Projekt und das ehemals produzierende Illipah Gold Projekt in Nevada sowie das Golden Eagle Projekt im Bundesstaat Washington.
Diese Akquisition reduziert nicht nur das Risiko von Calibres internationalen Vermögenswerten, sondern erhöht auch Calibres Produktionsprofil.
Und das Managementteam schöpft, wie immer, bereits Wert aus diesen Vermögenswerten, wobei bereits eine Ressourcenerweiterung für die Pan Gold Mine geplant ist. Angesichts dessen, was sie in so kurzer Zeit mit ihren Vermögenswerten in Nicaragua erreicht haben, sollten Investoren gespannt sein, was das Management mit einem US-Asset in Nevada anfangen kann – Vermögenswerte, die im Vergleich zu globalen Konkurrenten eine sehr hohe Bewertung erzielen.
Warum 100 % Aufwärtspotenzial keine Übertreibung sind
Calibre Mining wandelt sich still und leise von einem Junior- zu einem Mid-Tier-Bergbauunternehmen, das mit einigen der größten Namen im kanadischen Bergbausektor konkurrieren wird.
Doch diese Wachstumsgeschichte ist immer noch weitgehend unter dem Radar.
Schauen Sie sich nur den Preis an. Die Aktie ist immer noch 34 % unter ihren Höchstständen von 2021.
Warum?
Weil es, wie beim letzten Mal, in einem breiteren Ausverkauf gefangen war, der den Goldsektor erfasste. Und viele Investoren, die dieses versteckte Juwel nicht erkannten, verkauften es blindlings mit den anderen Goldaktien ab.
Doch es ist sonnenklar, dass Calibres Aktienkurs in keiner Weise mit seinen Fundamentaldaten übereinstimmt.
Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die Anleger aufwachen und wieder in Calibre investieren. So wie sie es in den letzten Jahren so oft getan haben.
Tatsächlich zieht Calibre Mining bereits die Aufmerksamkeit großer Investoren auf sich.
Eine der neun institutionellen Banken, die Calibre Mining abdecken, Haywood Securities, hat kürzlich ein Kursziel von 3,50 $ ausgegeben. Dieses Ziel impliziert ein schnelles Aufwärtspotenzial von 100 % gegenüber dem heutigen Kurs.
Wenn das nach einer zu großen Übertreibung klingt, schauen Sie sich einfach an, wie viel Investoren für andere Bergbauunternehmen zahlen.
Trotz seines beeindruckenden Wachstums wird die Aktie immer noch mit einem EV/EBITDA von 2,08 gehandelt, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 4,16. Und es verfügt über eine der liquidesten Bilanzen ohne Schulden.
Wenn Calibres Aktie auf die Bewertungen ihrer Konkurrenten umbewertet würde, könnte ihr Preis sich verdoppeln oder sogar noch mehr. Das ist wiederum ein Gewinn von 100 %, sobald Anleger erkennen, dass dieses Unternehmen nicht „nur eine weitere Junior-Miner-Aktie“ ist.
Das kann jederzeit geschehen.
Während Aktien fallen und in Europa Krieg tobt, erreicht Gold Allzeithochs – was Calibres Gewinne noch weiter steigert.
– Carlisle Kane
Offenlegung:
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