Es war eine ereignisreiche Woche. Die Geschehnisse werden ernsthafte Auswirkungen auf Ihr Portfolio haben – besonders wenn Sie unserem Newsletter gefolgt sind und in Rohstoffaktien investiert haben.
Im letzten Jahr haben wir in zahlreichen Newslettern über das Geld gesprochen, das in den Rohstoffsektor fließt (_siehe Der Ausbruch_) und wie dies zu einem erneuten und anhaltenden Wachstum im Rohstoffsektor führen wird.
In der vergangenen Woche ereigneten sich drei bedeutende Ereignisse, die diesem Feuer noch mehr Nahrung geben werden.
Beginnen wir mit China.
Geschichte #1: Chinas Ausgabenrausch
In unserer Ausgabe „_Taten sprechen lauter als Worte_“, veröffentlicht am 23. Januar 2011, konzentrierten wir uns auf Chinas Rolle bei der Preisgestaltung von Rohstoffaktien. Alle Handlungen Chinas haben dramatische Auswirkungen auf den Sektor. Wenn China voraussichtlich langsamer wird, stürzt der Sektor ab. Wenn Wachstum erwartet wird, steigt er.
Wenn Sie diese Ausgabe noch nicht gelesen haben, gehen Sie zurück und lesen Sie sie, bevor Sie fortfahren (_klicken Sie hier für Taten sprechen lauter als Worte._)
Vergessen Sie, was Reporter und Journalisten Ihnen über Chinas Notwendigkeit erzählen, seine Wirtschaft zu verlangsamen, denn China kümmert sich nicht darum. Ihre Taten sprechen weiterhin lauter als Worte.
China gab letztes Jahr mehr Geld als je zuvor für Investitionen in Kanadas natürliche Ressourcen aus. Weniger als ein paar Monate nach Beginn des Jahres 2011 hat China bereits weitere Ausgaben getätigt, indem es den größten Gasdeal aller Zeiten mit Kanada abgeschlossen hat.
Am Mittwoch gab der chinesische Ölriese PetroChina bekannt, 5,42 Milliarden US-Dollar zu investieren, um eine 50-prozentige Beteiligung an einem Schiefergasprojekt zu erwerben, das in Kanada von Encana (TSX: ECA)(NYSE: ECA), Nordamerikas führendem Gasproduzenten, entwickelt wird.
Mit diesem Deal haben die chinesischen Investitionen in Alberta in den letzten zwei Jahren die Marke von 20 Milliarden Dollar überschritten.
Obwohl dies eine rekordverdächtige Investition Chinas ist, wette ich, dass sie noch lange nicht fertig sind. Tatsächlich wird es noch viel mehr Käufe aus China geben.
Die Bank of China hat gerade bekannt gegeben, ihre dritte kanadische Niederlassung in Calgary zu eröffnen.
Dies bedeutet einen größeren Pool an chinesischem Kapital, das weitere Rohstoffprojekte finanzieren kann. Ein Büro in Calgary wird der Bank eine Basis für die Informationsbeschaffung und die Vernetzung mit der Geschäftswelt bieten. Dies wird zu Verbindungen und Geschäftsausgliederungen führen, die weitere Geschäftsabschlüsse ermöglichen werden.
All dies führt zu einem: Anhaltendem Wachstum im Rohstoffsektor.
Geschichte #2: Gold so gut wie Bargeld
Während Konträrinvestoren argumentieren, dass Gold nichts tut, außer da zu liegen und hübsch auszusehen (_siehe Kleiner als Sie denken_), Gold ist so gut wie Bargeld.
Letzten November veröffentlichten wir die Geschichte „_Das erste Mal in der Geschichte_“, in der wir darüber sprachen, wie Gold so gut wie Bargeld geworden war:
„
Die einzige Form von Sicherheiten, die ICE zuvor zuließ, waren Bargeld und Staatsanleihen. Doch mit dieser Ankündigung hat ICE Gold effektiv Bargeld und Staatsanleihen gleichgestellt.
Dieser Trend wird voraussichtlich anhalten. Die Verwendung von Gold als Marge für Öl markiert eine neue Ära, in der Gold zu einer nutzbaren und kreditwürdigen Währung wird, und wir können erwarten, dass andere Firmen bald folgen werden.“
Am Montag folgte JP Morgan.
JP Morgan Chase (NYSE: JPM), eine der größten Banken in den USA, gab bekannt, physisches Gold als Sicherheit für bestimmte Transaktionen zu akzeptieren.
Zum Beispiel kann ein Hedgefonds, der für kurze Zeit Geld leihen möchte, Gold als Sicherheit hinterlegen und die geliehenen Mittel anderweitig investieren. Das bedeutet, Gold ist so gut wie Bargeld.
Eigentlich, warten Sie… Es ist besser.
Gold hat in den letzten zehn Jahren mehr an Wert gewonnen als jedes andere Asset, einschließlich Immobilien (_siehe Der nächste große Boom_.) Das bedeutet, es ist nicht nur eine bessere Investition, sondern auch ein Inflationsschutz, ein sicherer Hafen gegen einen fallenden Dollar, ein Sachwert, und jetzt ist es auch so gut wie Bargeld.
Während das Gold, das Sie besitzen, all das oben Genannte ist, können Sie es auch als Hebel nutzen, um Ihre Kapitalrendite zu steigern!
Die Verwendung von Gold als Sicherheit ist ein weltweiter Trend. Laut WSJ:
„
In Indien bieten viele Finanzdienstleistungsunternehmen Privatkredite gegen physisches Gold an, ein Markt, der expandiert.“
Also, all den Konträrinvestoren, die immer noch glauben, Gold tue nichts, außer da zu liegen und hübsch auszusehen, erzählen Sie das den Banken.
All dies führt zu einem: Anhaltendem Wachstum bei Edelmetallen.
Geschichte #3: Die Fusion der Gleichgestellten
Wir sind fast fertig.
Die größte Nachricht, die unseren Markt erreichte, war der Kampf um die Schaffung der weltweit größten Börsen.
Früh am Mittwochmorgen bestätigten die Londoner und Torontoer Börsen einen milliardenschweren Fusionsplan, nur um später am Tag von der Nachricht übertroffen zu werden, dass die Deutsche Boerse AG in fortgeschrittenen Gesprächen war, NYSE Euronext zu kaufen, um den weltweit größten Börsenbetreiber zu schaffen.
Börsen auf der ganzen Welt haben sich bereits konsolidiert, einschließlich der angekündigten Übernahme von ASX Ltd. durch die Singapore Exchange im letzten Jahr für 8,35 Milliarden Dollar.
Südlich der Grenze arbeitet sich auch Südamerikas größter Aktienmarkt durch die Gesetzgeber. Chile, Kolumbien und Peru kündigten im September an, ihre Aktienmärkte in einem trilateralen Abkommen zu integrieren.
Es lässt sich nicht leugnen, dass der Wettbewerb zwischen den Weltbörsen brodelt. Es ist die Fressen-oder-gefressen-werden-Mentalität, bei der der einzige Weg zum Überleben darin besteht, größer zu werden. Aber was bedeutet das am Ende des Tages für uns?
Konzentrieren wir uns vorerst auf die Fusion der TMX-London Stock Exchange.
Die Toronto Stock Exchange und die TSX Venture Exchange sind die weltweit führenden Bergbaubörsen mit über 1.500 Bergbau- und Explorationsunternehmen, die 55 Prozent der weltweit börsennotierten Bergbauunternehmen repräsentieren.
Emittenten haben Zugang zu breiten Kapitalpools an der TSX und TSX Venture Exchange, wo in den letzten 10 Jahren über 80 Prozent der gesamten globalen Bergbaufinanzierungstransaktionen und 36 Prozent des gesamten globalen Wertes der Bergbaufinanzierung abgeschlossen wurden.
Wenn die beiden Börsen fusionieren, wird die weltweit größte Bergbau- und Explorationsbörse entstehen.
Das bedeutet, dass Investoren in Kanada Zugang zu enormen Kapitalmengen haben werden, die sie zuvor nicht hatten. Es wird uns mehr Investitionsmöglichkeiten bieten und es Unternehmen erleichtern, an der TSX und LSE doppelt gelistet zu werden. Aber noch wichtiger, und zu unserem Vorteil, wird es europäischen Investoren mehr Auswahlmöglichkeiten für Investitionen in rohstoffbasierte Aktien geben.
Diese Fusion könnte große Belohnungen für in Kanada gelistete Rohstoffunternehmen bedeuten. Das erstaunliche Interesse aus Europa an unseren Junior-Rohstoffaktien wird den Sektor durch die Zuführung neuen Kapitals in den Markt erheblich weiter ankurbeln. Dem europäischen Markt einen leichteren Zugang zu unserem Markt zu ermöglichen, wird sich als äußerst bullisch für den Sektor erweisen.
An der TSX gelistete Unternehmen, die bekanntermaßen Liquiditätsprobleme haben, werden neuen Zugang zu Millionen neuer Investoren erhalten, wodurch Unternehmen mit dringend benötigtem Kapital versorgt werden.
Wenn der TMX-LSE-Deal genehmigt wird, können Sie wetten, dass die Junior-Rohstoffunternehmen viel Geld für europäische Promotion ausgeben werden. Das bedeutet mehr Käufer und mehr Interesse an den Aktien, die wir bereits besitzen. Mehr Käufer und Interesse führen zu höheren Aktienkursen.
Wir haben bereits über die wachsende Menge an Geld gesprochen, die in den Rohstoffsektor fließt. Stellen Sie sich nun vor, unsere TSX- und TSX Venture-Investmentmärkte würden sich der Welt öffnen.
All dies führt zu einem: Anhaltendem Wachstum im Rohstoffsektor.
Es ist noch nicht zu spät
Obwohl der Rohstoffsektor in den letzten Jahren stark zugenommen hat, ist er noch lange nicht am Ende. Die Juniors haben noch viel aufzuholen, und die drei Geschichten, die wir Ihnen gerade erzählt haben, werden zweifellos weiteres Wachstum in den Sektor bringen.
Wir treffen uns täglich mit den Managementteams zahlreicher Rohstoffprojekte und sehen das große Interesse, das sie generieren. Große Banken und Fonds treten diesen Unternehmen täglich entgegen, um große Barfinanzierungen anzubieten.
Unternehmen mit starken Projekten müssen nicht mehr nach Geld suchen… das Geld sucht sie.
Erst letzte Woche gab eines unserer früheren Special Report Edition Unternehmen, Minco Silver (TSX: MSV), eine 45 Millionen Dollar Bought-Deal-Finanzierung mit BMO Capital Markets bekannt (_siehe Pressemitteilung_).
Minco Silver verfügt laut ihrem letzten Finanzbericht derzeit über weit über 20 Millionen Dollar auf der Bank. Kombiniert mit den 45 Millionen Dollar hat Minco Silver nun fast das gesamte Geld, das sie für den Bau ihrer Mine benötigen, in bar! Vergessen wir nicht, dass sie auch eine Kreditlinie von 300 Millionen RMB von der Industrial and Commercial Bank of China haben, was über 45 Millionen CDN$ entspricht.
Diese jüngste Finanzierung für Minco Silver ist eine großartige Nachricht für unser neuestes Special Report Edition Unternehmen, Minco Gold (TSX: MMM)(AMEX: MGH).
Wenn BMO Capital Markets bereit ist, 45 Millionen Dollar zu 5,95 Dollar pro Aktie von Minco Silver zu zahlen, bedeutet das, dass Minco Gold Aktien im Wert von 77.350.000 Dollar an Minco Silver besitzt, basierend auf der neuesten Bewertung von BMO (Minco Gold besitzt 13 Millionen Aktien von Minco Silver).
Es ist kein Geheimnis, dass BMO 45 Millionen Dollar investiert hat, um einen gesunden Gewinn zu erzielen. Wenn ihre Prognosen stimmen, wird das große Belohnungen für die Aktionäre von Minco Gold bedeuten.
Geld strömt weiterhin in den Junior-Rohstoffsektor, und wir erleben hautnah den Fressrausch der großen Banken und Fonds. Sie alle wollen ein Stück vom Kuchen… Sie auch?
Minco Gold ist ein Werbetreibender. Ich bin auch mit ihrem Managementteam befreundet und spiele Golf mit ihnen. Sie sind eine großartige Gruppe von Menschen, und daher glaube ich an ihre Projekte, was bedeutet, dass ich voreingenommen bin. Wir besitzen sowohl Aktien als auch Optionen von Minco Gold und sind daher voreingenommen. Unser Ruf basiert auf den Unternehmen, die wir vorstellen. Es macht für uns keinen Sinn, ein Unternehmen vorzustellen, aber dessen Managementteam nicht zu kennen. Es macht auch keinen Sinn, wenn wir nicht selbst in sie investiert hätten. Deshalb investieren wir in jedes Unternehmen, das wir in unseren Special Report Editions vorstellen, einschließlich Minco Gold.
Bis nächste Woche,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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