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Willkommen zurück zu einer weiteren Woche des Equedia Letters.
Letzte Woche beendete ich den Brief mit der Aussage, dass Edelmetalle neue Höchststände erreichen würden. In der vergangenen Woche stieg Gold auf ein Allzeithoch von US$1.474,10 und Silber erreichte US$40,73. Bevor wir also mit dem dieswöchigen Brief beginnen, möchte ich wissen, was Sie denken. Sind Sie ein Gold-Bulle oder ein Gold-Bär?
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Der Shutdown der US-Regierung wurde abgewendet. Nach dem Medienrummel letzte Woche über den potenziellen Shutdown der US-Regierung stellt sich heraus, dass alles wieder auf Kurs ist. Zumindest vorerst.
Das kurzfristige Ausgabengesetz wurde über Nacht von beiden Häusern des US-Kongresses verabschiedet und hält die Regierung bis nächsten Freitag am Laufen. Die Vereinbarung sieht Ausgabenkürzungen von 39 Milliarden Dollar vor, mit zusätzlichen 500 Milliarden Dollar an Kürzungen über das nächste Jahrzehnt – ein großer Sprung von den überzogenen Ausgaben des aktuellen US-Regimes, aber immer noch weit entfernt von allem, was die Märkte beeinflussen würde.
Ich glaube natürlich nicht, dass irgendjemand mit Verstand wirklich erwartet hat, dass die Regierung stillgelegt wird.
Wieder einmal hat die Medien eine Geschichte aufgebauscht und schlimmer dargestellt, als sie wirklich war. Sie ließen Bürger zu den Passämtern eilen, was zu wahnsinnigen Warteschlangen führte, nur um ihre Pässe im Falle eines möglichen Shutdowns zu bekommen. Vorsicht ist besser als Nachsicht, denke ich. Es ist, wie ich im letzten Brief erwähnte, dass man nicht immer alles glauben sollte, was man liest…
Der potenzielle Shutdown der US-Regierung führte dazu, dass der Dollar nach einem leichten Anstieg Anfang der Woche fiel. Da der Shutdown vorübergehend abgewendet wurde und
zusammen mit einigen anderen Faktoren, einschließlich Bernankes jüngsten Kommentaren zur Inflation Anfang der Woche, könnte es eine kurzfristige Pause bei den Edelmetallpreisen und möglicherweise einen kurzlebigen Dead Cat Bounce beim US-Dollar geben.
Edelmetalle
Letzte Woche in meinem Schlusssatz (siehe Secrets Revealed), sagte ich:
„Die jüngste Veröffentlichung der Discount Window Rettung durch die Fed hat der Welt einen weiteren Grund gegeben, vorsichtig gegenüber den Bankensystemen der Welt zu sein. Es gibt der Welt einen weiteren Grund, Fiat- und digitale Währungen zu hinterfragen und gleichzeitig mehr Vertrauen in Gold und Silber zu setzen. Ich erwarte, dass sowohl Gold als auch Silber nächste Woche steigen werden.“
Gold und Silber durchbrachen letzte Woche beide neue aktuelle Höchststände, wobei Gold auf ein Allzeithoch von US$1.474,10 und Silber auf US$40,73 stieg. Dies verhalf dem rohstoffgewichteten TSX zum vierten Mal in Folge zu einem Anstieg. Wenn Gold nächste Woche über 1470 $ halten kann, wäre ein neues Hoch von 1500 $ das nächste kurzfristige Ziel. Beachten Sie, dass die Goldpreise immer noch weit vom inflationsbereinigten Preis von 2500 $ entfernt sind.
Aber der Gold-Bullenlauf könnte entweder pausiert werden oder später in diesem Monat stärker anziehen. Mehr zu diesem Thema später.
Was Junior-Goldaktien betrifft, Minco Gold (TSX: MMM)(AMEX: MGH) stieg auf CDN$2,48 und US$2,56. Der Preis von Minco Gold in unserem ursprünglichen Bericht (siehe The Hidden Producer) betrug CDN$2,14. Kiska Metals (TSX-V: KSK) stieg in dieser Woche ebenfalls und schloss bei CDN$0,98. Wir sind bei Kiska insgesamt im Minus, aber mit dem Rücksetzer nutzte ich diese Woche eine weitere Gelegenheit und kaufte weitere Aktien zu CDN$0,92.
Öl und Gas
Öl durchbrach die 110-Dollar-Marke, wie ich in einem kürzlichen Brief vorhergesagt hatte, The Controversy. Es schloss die Woche bei US$112,79 pro Barrel. Ich mochte Suncor im Brief der letzten Woche und es ist diese Woche um 2,48% gestiegen. Ich mag es immer noch.
Während dieser Anstieg derzeit von Libyen und dem Nahen Osten abhängt, bleibt die langfristige Gesamtaussicht bullish. Bevor der Krieg im März begann, war Libyen der 17. größte Ölexporteur der Welt. Seitdem ist seine Produktion um satte 80 Prozent eingebrochen. Selbst wenn sich die Lage in Libyen beruhigt, werden ihre Produktionsniveaus möglicherweise nie wieder normal sein.
Zwei Drittel der libyschen Ölfelder wurden von unabhängigen Unternehmen betrieben, die seitdem aus dem Land geflohen sind. Wenn der Krieg jetzt enden und die Produktion aus den von der nationalen Ölgesellschaft betriebenen Feldern wieder aufgenommen würde, läge die Ölförderung des Landes immer noch unter 30 Prozent des Vorkrisenniveaus.
Von allen größeren Störungen im Iran, Irak, Venezuela und Kuwait in den letzten 30 Jahren ist Kuwait das einzige Land, das sich auf das Vorkrisenniveau erholt hat. Libyen hat möglicherweise nicht so viel Glück.
Nachdem Öl die 110-Dollar-Marke geknackt hat, ist ein Anstieg auf 115 und 120 Dollar wahrscheinlich. Es sind einfache Handelsmuster. Sobald Öl die 110-Dollar-Marke knackt, würde es leicht auf 111 oder 112 Dollar steigen, wie es bereits geschehen ist. Wenn es über 115 Dollar steigt, werden Sie 116 Dollar sehen, bevor es zurückgeht. Wenn es auf 120 Dollar steigt, würde es leicht über 121 Dollar klettern. Und so weiter. Natürlich wiederholen sich Muster nicht immer, also ist Vorsicht geboten.
Der Aprilscherz
Wir sehen endlich ein echtes Jobwachstum in den USA und die Rückkehr eines echten Verbrauchervertrauens. Doch während die Wirtschaft und die Märkte gut abgeschnitten haben, beginnen steigende Preise wie Öl und andere Rohstoffe ihren Tribut zu fordern, und die Angst vor Inflation wird endlich offensichtlich – wenn auch nicht so offensichtlich, wie sie sein sollte. Dies ist ein Thema, das die Medien ernster nehmen müssen.
Inflation, wie in einem früheren Brief erwähnt (siehe The Controversy), wird dem Aktienmarkt auch ein Gefühl des Wachstums vermitteln, da Gewinne und Prognosen steigen. Aber letztendlich ist alles relativ zu steigenden Preisen. Die Einnahmen steigen, aber auch die Kosten der verkauften Waren usw.
Früher oder später wird Bernanke die Geldpolitik straffen müssen und die Zinsen werden steigen. Machen wir uns nichts vor. Die Aktienmarktrallye seit letztem August wurde durch rücksichtslose Staatsausgaben (QE1, QE2) und wahnsinnig niedrige Zinsen angeheizt. Obwohl dies der US-Wirtschaft geholfen hat, sich zu erholen, ist es ein Vergnügen, das nicht von Dauer sein kann. Irgendwann wird die Fed ihre Ausgaben kürzen müssen. Wenn nicht, werden wir Gold bei 2000 $ und Silber leicht über 50 $ sehen.
Obwohl ich glaube, dass das Jahr im grünen Bereich enden wird, bedeutet das nicht, dass wir keinen weiteren Rücksetzer sehen werden. Der Rest des Aprils wird wackelig sein und der Sommer mehr oder weniger gleich. Wir steigen, aber das für einen Bullenmarkt typische Volumen ist nicht vorhanden. Während dies historisch gesehen eine Todesfalle ist, befinden wir uns in einer völlig anderen Ära, in der Hochfrequenzhändler täglich die marginalen Volumenanbieter sind. Diese Händler fressen volatile Bewegungen zum Frühstück, und was wie ein ruhiger Markt aussieht, bedeutet, dass sie nach Action hungern. Im Moment gibt es nicht viel Action.
Wenn Sie Optionen spielen oder Ihre Wetten absichern möchten, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um einige günstige Optionen zu erwerben und sich durch das Hinzufügen einiger Short-Positionen abzusichern. Besonders da der 27. April 2011 vor der Tür steht.
Vorsicht, unten!
Zum ersten Mal überhaupt wird der Vorsitzende der Federal Reserve, Ben Bernanke, die erste Pressekonferenz nach einer geldpolitischen Entscheidung der Zentralbank abhalten.
Der 27. April wird die erste von jährlich 4 Pressekonferenzen sein, die eine Frage-und-Antwort-Runde ermöglichen. Dies könnte zu einer großen Schwankung in beide Richtungen für den Markt führen.
Während diese neuen Pressekonferenzen Bernanke die Möglichkeit geben, jede Marktfehlinterpretation der politischen Erklärung zu klären, öffnen sie auch die Tür zur Fehlinterpretation dessen, was er sagt.
Bernankes Aussagen haben einen großen Einfluss auf die Märkte. Anfang der Woche erholte sich der Dollar einfach, weil er uns sagte, dass „die Inflation extrem genau beobachtet werden muss.“ Stellen Sie sich die Folgen einer offenen Pressekonferenz vor.p>
In seiner Rede vom 27. August 2010 auf dem Wirtschaftssymposium der Fed in Jackson Hole, Wyoming, signalisierte Bernanke die Möglichkeit von QE2 (Quantitative Easing 2):
„Ich glaube, dass zusätzliche Käufe längerfristiger Wertpapiere, sollte der FOMC sich dafür entscheiden, die finanziellen Bedingungen weiter lockern würden“, – Ben Bernanke, Fed-Vorsitzender
Einige Monate später, im November, kündigte die Zentralbank Pläne an, bis Ende Juni 2011 Staatsanleihen im Wert von 600 Milliarden Dollar zu kaufen.
Der S&P 500 ist seit Bernankes Rede in Jackson Hole um mehr als 25 Prozent gestiegen. Das leichte Geld aus QE2 blähte die Vermögenspreise auf und drängte Anleger dazu, mehr Risiken einzugehen. Abgesehen vom vorhergesagten Rücksetzer sehen wir ziemlich gut aus.
Aber am 27. April könnte sich das ändern.
Bernanke wird zweifellos kryptische Sprache verwenden, um Fragen zu beantworten. Wenn er die Möglichkeit von QE3 andeutet, werden die Märkte brüllen. Wenn er andeutet, dass QE2 offiziell beendet ist, ist kurzfristig ein starker Rücksetzer und in den kommenden Monaten ein Seitwärtshandel zu erwarten. Wenn Bernanke eine Zinserhöhung andeutet oder Kommentare zu den Gefahren der Inflation abgibt, ist kurzfristig ein Rücksetzer bei Edelmetallen und eine Stärkung des Dollars zu erwarten.
In den letzten 12 Monaten sind nur 50 Aktien im S&P 500 um mehr als 5 Prozent gefallen. Obwohl unsere Rallye möglicherweise nicht vollständig auf die Käufe der Fed zurückzuführen ist, werden wir stark nach unten tendieren, wenn Bernanke das Ende von QE andeutet – insbesondere angesichts des geringen Volumens an unseren Märkten.
Hoffen wir, dass der Aprilscherz gute Arbeit leistet.
Von der Federal Reserve:
„Vorsitzender Ben S. Bernanke wird viermal jährlich Pressekonferenzen abhalten, um die aktuellen Wirtschaftsprognosen des Federal Open Market Committee vorzustellen und zusätzlichen Kontext für die politischen Entscheidungen des FOMC zu liefern.
Im Jahr 2011 finden die Pressekonferenzen des Vorsitzenden um 14:15 Uhr nach den für den 27. April, 22. Juni und 2. November angesetzten FOMC-Entscheidungen statt. Die Briefings werden live auf der Website der Federal Reserve übertragen. Für diese Sitzungen wird die FOMC-Erklärung voraussichtlich gegen 12:30 Uhr veröffentlicht, eine Stunde und fünfundvierzig Minuten früher als bei anderen FOMC-Sitzungen.
Die Einführung regelmäßiger Pressekonferenzen soll die Klarheit und Aktualität der geldpolitischen Kommunikation der Federal Reserve weiter verbessern. Die Federal Reserve wird ihre Kommunikationspraktiken weiterhin überprüfen, um die Rechenschaftspflicht zu gewährleisten und das öffentliche Verständnis zu erhöhen.“ – Federal Reserve Board
Die Märkte werden von jetzt an bis zu diesen Briefings angespannt sein. Seien Sie auf Volatilität in den kommenden Wochen vorbereitet. Ein Blick auf die VIX Short Term Futures könnte keine schlechte Idee sein.
Bis nächste Woche,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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