Facebook-Abverkauf vorausgegangen durch Fibonacci-basiertes Handelssignal
(Bildungssegment 026)
Der langfristige Wochenchart für Meta Platforms, Inc. (Facebook oder FB) (NASDAQ: FB) bot einen „lehrreichen Moment“, wenn es darum geht zu verstehen, wie reale Chartanalyse (technische Analyse) funktioniert.
Beginnen wir mit einem Blick auf den Wochenchart für FB vom Handelsbeginn an:
Beachten Sie, dass unterhalb der Volumenbalken der OBV(89) zum ersten Mal seit 2012, als FB den Handel aufnahm, einen Rückgang unter die Triggerlinie zeigt.
Dieses Signal ist zu stark, um es zu ignorieren.
Warum treffen wir eine so entscheidende Aussage?
Die Antwort liegt im Vergleich von OBV(89) mit MACD(34/89/13).
Im letzten Jahrzehnt hatte der MACD zahlreiche Kreuzungen und fiel Anfang 2019 sogar unter die Nulllinie. Doch trotz dieser zahlreichen Kreuzungen blieb der OBV „felsenfest“ – er fiel nie unter seine Triggerlinie. Diese Art von Handelsaktion sagt uns, dass Händler bereit waren, „den Dip zu kaufen“, wenn sie auftraten.
Einige Definitionen von On Balance Volume verwenden diesen Begriff: „ein Maß für die Stimmung der Masse.“ Dem würden wir zustimmen. Dies ist eine gute Art, über OBV nachzudenken.
Genau deshalb, als unser Fibonacci-basiertes Handelssignal (das 89 Wochen verwendet, um eine gleitende Durchschnitts-Triggerlinie zu erstellen) uns sagte, dass dieses Mal wirklich anders war!
Im Gegensatz zu allen anderen Zeiten, in denen der Aktienkurs und später der MACD fielen, fiel dieses Mal auch der OBV. Was bedeutete das?
Die „Masse“ hatte sich gegen FB gewandt. Es gab nicht genug Käufer des Dips, um die Verkäufer in Schach zu halten.
Man könnte sogar sagen, dass FB seinen eigenen „Minsky Moment“ hatte. Sobald der Markt erkannte, dass die Bären den FB-Markt übernahmen, schienen die Käufer zunehmend zögerlicher zu werden. Zwei Erholungsversuche wurden von den Bullen unternommen, aber beide wurden von den Bären zurückgewiesen.
Später, als die Bären die volle Kontrolle über den FB-Markt hatten, sahen wir die überdimensionale, lange rote Kerze.
Hier ist ein besserer Blick auf das Gemetzel, das die Bären FB zugefügt haben:
Dieser 3-Jahres-Wochenchart bietet eine viel bessere visuelle Definition, wie der Rückgang des OBV(89) eines der besten Handelssignale war, die wir seit geraumer Zeit gesehen haben.
Ironischerweise wurde das Signal im Oktober 2021 gegeben. Erfahrene Investoren und Händler erinnern sich an einen weiteren Oktober….im Jahr 1987, als der Aktienmarkt einen eintägigen Rückgang von 20% erlebte. Für FB gab es eine langsame Zündschnur-Reaktion – Verkaufssignal im Oktober, gefolgt von einem eintägigen Rückgang von 26% im Februar.
Zusammenfassung & Fazit
Die heutige Handelsanalyse von FB ist ein weiteres Beispiel dafür, warum wir uns auf längerfristige „Trendanalysen“ konzentrieren. Unsere „Charting-Komfortzone“ liegt bei Wochencharts, die etwa anderthalb Jahre Daten umfassen.
Regelmäßige EQUEDIA-Leser wissen, dass wir uns bei unseren Chartist-Einstellungen auf Fibonacci-Zahlen verlassen, um uns zuverlässige Handelssignale zu liefern.
Der Chart für FB wirft die Frage auf: „Gibt es andere Charts, die so aussehen?“ Geben Sie einfach „89“ in Ihre wöchentliche OBV-Einstellung ein und überzeugen Sie sich selbst.
Techniker werden ein Screening-Programm erstellen, um diesen Prozess zu beschleunigen.
Viel Glück bei Ihrer Suche nach weiteren Handelskandidaten.
– John Top, der technische Händler
