Der Beginn der Bankenbeschlagnahmungen
Liebe Leser,
Man kann erfolgreich sein, indem man die Charts auswertet, während andere mit verschiedenen Bewertungsmethoden Erfolg haben können.
Keine Strategie ist jedoch wichtiger, als die Weltnachrichten zu unserem Vorteil zu nutzen.
Am 8. Juni, in meinem Brief, „ Ein großer Betrug aufgedeckt,“ sagte ich, dass die Gold- und Silberpreise kurzfristig steigen würden.
Hier ist ein Chart von GLD (Gold) und SLV (Silber) seit diesem Brief:
In vielen meiner Briefe dieses Jahres sagte ich, dass der Öl- und Gaspreis kurzfristig steigen würde; dass „der Energiepreis für jeden Amerikaner steigen wird.“
Hier ist ein Chart des S&P GSCI® Crude Oil Index:
Ich habe diese Prognosen nicht aufgrund dessen gemacht, was mir die Charts sagten, noch habe ich Annahmen aufgrund der grundlegenden Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage getroffen.
Ich habe diese Prognosen gemacht, weil ich mir die Zeit genommen habe, die großen Ereignisse zu verstehen, die auf der ganzen Welt geschehen. Deshalb schreibe ich oft über Dinge, die auf den ersten Blick nichts mit Investitionen zu tun haben scheinen.
Warum sich Dinge bewegen
Ich erwartete höhere Ölpreise lange vor dem Wiederaufleben des Terrorausbruchs im Irak. Ich sprach darüber, warum russische Fortschritte\
Kürzlich sprach ich über die Auflösung von chinesischen rohstofffinanzierten Geschäften (CFD) und wie dies vorübergehend zu niedrigeren Preisen für Basismetalle führen könnte, da physische Bestände abverkauft werden.
Umgekehrt sagte ich, dass die Auflösung von Chinas CFDs zu höheren Edelmetallpreisen führen könnte, da die Auflösung die Beteiligten zwingt, Absicherungen zu decken und sicherzustellen, dass der zugrunde liegende physische Bestand berücksichtigt wird.
Und da der zugrunde liegende physische Bestand, der in diesen CFDs verwendet wird, möglicherweise nicht tatsächlich vorhanden ist, könnte dies zu einem Anstieg der Käufe auf dem physischen Markt führen, wenn Absicherungen gedeckt werden; was somit zu höheren Preisen auf dem Papiermarkt führt.
„Im Jahr 2013, als die chinesische physische Nachfrage ein Allzeithoch erreichte und Indien als größter Goldverbraucher der Welt überholte, fiel Gold um fast 30 %.
Es war auch ein Jahr, in dem goldgedeckte Finanzierungsgeschäfte ein Allzeithoch erreichten.
Offensichtlich konnte der Anstieg der physischen Goldnachfrage in China (und auf der ganzen Welt, einschließlich der Zentralbanken) die Goldpreise nicht zum Absturz gebracht haben.
Ich habe die Entladung von Papiergold durch westliche Banken schon oft besprochen.
Aber was ist mit den Chinesen?
Könnten die Chinesen „abgesicherte“ Papiergold-Assets auf dem Futures- (Papier-) Markt entladen haben, um den Preis von Papiergold absichtlich zu drücken, während sie – und ihre milliardenschweren Bürger (mit starken Verbindungen zu ihrer Regierung) – physisches Gold so schnell wie nie zuvor kauften?
Alle Anzeichen deuten auf JA hin.“
Könnte die jüngste Aktivität bei Gold ein Ergebnis der Auflösung von CFDs in China sein? Möglicherweise.
So oder so sind Gold und Silber gestiegen.
Was halten Sie jetzt von Gold? Sind Sie es leid? Sind Sie noch investiert?
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Weitere Schritte voraus?
Die Goldnachfrage des chinesischen Privatsektors wird erwartet, dass sie wie im letzten Jahr bei rund 1000 Tonnen liegen wird (als China Indien übertraf und zum größten Goldverbraucher der Welt wurde).
Aber es gibt ein Problem.
Angesichts der Anzahl der Bergbauunternehmen, die infolge eines sinkenden Goldpreises den Betrieb eingestellt haben, werden neue physische Bestände viel schwerer zu finden sein.
China wird voraussichtlich in diesem Jahr satte 14,5 Millionen Unzen produzieren – weniger als die Hälfte dessen, was es voraussichtlich an privater Nachfrage verbrauchen wird.
Woher wird der Rest des Angebots kommen, um die Nachfrage zu decken?
Hier tritt die gesamte Strategie der Angebots- und Nachfragegrundlagen erneut in den Hintergrund. Trotz allem, was Sie über Minenschließungen hören, wird die Goldproduktion in diesem Jahr voraussichtlich neue Rekorde erreichen.
Darüber hinaus haben wir gesehen, dass die Angebots- und Nachfragelücke jedes Jahr größer wird, mit geringen Auswirkungen auf die Preise. Diejenigen, die physisches Gold in großen Mengen kaufen möchten, konnten nicht das kaufen, was sie zum Papierpreis benötigen.
Es ist klar, dass es eine große Diskrepanz zwischen dem Preis von physischem und Papiergold gibt.
Fragen Sie einfach die Vereinigten Staaten, warum es so lange dauert, Deutschlands Gold zurückzugeben und Sie werden tausend Antworten erhalten; Versicherungsprobleme, Schmelzprozess usw.
Mir ist klar, dass die Menge des „oberirdischen“ Goldangebots nicht dem entspricht, was es scheint, und ich bin zuversichtlich, dass die Zahlen stark übertrieben sind.
Wenn diese Faktoren nicht ausreichten, um Gold einen Lebensschub zu geben, wie wäre es dann mit der fortgesetzten Entfernung des Dollars aus dem Welthandel?
Der Angriff auf den Dollar
Ich habe dieses Thema in vielen meiner früheren Briefe ausführlich behandelt; wie Länder wie China und Iran die Verwendung des Dollars im internationalen Handel langsam eingestellt haben.
Anfang dieses Monats wurde uns mitgeteilt, dass Gazprom Neft, eine Tochtergesellschaft von Gazprom, die Abrechnungen mit Käufern von US-Dollar auf Euro umstellen könnte, so ihr Chef Alexander Dyukov.
Via Itar-Tass:
„Wir haben mit unseren Käufern die Möglichkeit besprochen, Verträge auf Euro umzustellen. Fast 95 Prozent der Käufer bekräftigten ihre Bereitschaft, auf Euro-Abrechnungen umzusteigen“, sagte er.
„Ja, der US-Dollar bleibt nach wie vor die Reservewährung Nummer eins in der Welt, aber die Beträge der Reserven ausländischer Staaten in US-Dollar schrumpfen allmählich, und dementsprechend wird die Verwendung des US-Dollars in diesem Fall als Bestrafungsinstrument einfach dazu führen, dass der US-Dollar irgendwann seine Position als Reservewährung verlieren wird und Geschäftsleute auf Euro, Yuan, Rubel oder Schweizer Franken umsteigen werden“, betonte Dyukov.“
Aber es sind nicht nur östliche Nationen, die langsam beginnen, außerhalb des Dollars zu handeln.
Im März unterzeichnete Deutschland Abkommen mit chinesischen Finanzbehörden, die den Verkauf von auf Yuan lautenden Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse ermöglichen. Das Abkommen bedeutet auch, dass Frankfurt das erste Offshore-„Clearing-Zentrum“ für den Umtausch von Euro in Yuan werden wird, die für den Kauf dieser chinesischen Anleihen benötigt werden.
Dann, erst diese Woche, kündigte China an, den direkten Handel zwischen seiner nationalen Währung Yuan und dem britischen Pfund zu erlauben.
Via DW:
„Chinas Devisenhandelssystem (CFETS) teilte am Mittwoch mit, dass die asiatische Nation am Donnerstag den direkten Handel zwischen dem Renminbi und dem britischen Pfund aufnehmen werde.
Sterling und Yuan würden direkt getauscht, ohne den US-Dollar als Vermittler zu verwenden, bemerkte die Handelsplattform.
„Der Schritt wird den bilateralen Handel und die Investitionen zwischen China und dem Vereinigten Königreich fördern und die Verwendung von Renminbi und Pfund bei der grenzüberschreitenden Handelsabwicklung erleichtern“, kommentierte CFETS.“
Die Währung einer Nation ist ihre Achillesferse; nimmt man ihr ihren Wert, nimmt man ihr ihre Macht.
Seien Sie nicht überrascht, wenn der Dollar im Welthandel weiterhin an Wert verliert. Es mag jetzt schwer sein, das Konzept eines fallenden Dollars zu verstehen, aber es ist nicht so weit hergeholt, wie es scheint.
Dies ist genau der Grund, warum wir uns alle bewusster sein müssen, was im Nahen Osten geschieht und welche Schlacht um die Kontrolle der Weltenergie geführt wird.
Diese Ereignisse beeinflussen weit mehr als nur die Öl- und Gaspreise. Sie sind ein umfassender Wirtschaftskampf um Währung, Weltmacht und die Zukunft unseres Lebens.
Bankansturm in Bulgarien
Letzte Woche, sprach ich darüber, wie die Vereinigten Staaten Bulgarien nutzten, um Russland anzugreifen.
Diese Woche erhielten wir die Nachricht, dass die Corporate Commercial Bank (Corpbank), Bulgariens viertgrößte Bank, nach einem Bankansturm von der bulgarischen Zentralbank beschlagnahmt wurde.
Laut Reuters:
„Ein Ansturm auf die Corporate Commercial Bank (Corpbank) veranlasste die bulgarische Zentralbank, am Freitag die Kontrolle über das viertgrößte Kreditinstitut des Landes zu übernehmen, und ihr Gouverneur appellierte an die Einleger, ruhig zu bleiben.
Die Bulgarische Nationalbank (BNB) erklärte, sie werde die Geschäfte der Corpbank drei Monate lang führen und entfernte deren Management und Aufsichtsrat nach dem Ansturm, der durch Medienberichte über zwielichtige Geschäfte der Bank ausgelöst worden war.
Die BNB erklärte, sie habe gehandelt, nachdem die Corpbank am Freitagmorgen mitgeteilt hatte, dass sie alle Zahlungen und Bankgeschäfte aufgrund eines Liquiditätsabflusses eingestellt habe. Die Zentralbank sagte, die Corpbank sei nicht bankrott und andere Kreditinstitute im Land seien vor den Auswirkungen sicher.
„Wie Sie wissen, gab es viele Gespräche über die Bank und einen ihrer Aktionäre, was zu Bankanstürmen führte“, sagte Zentralbankgouverneur Ivan Iskrov auf einer Pressekonferenz. „Es ist sehr wichtig, sehr vorsichtig zu sein, wenn wir über Banken sprechen. Reißen wir unser Haus nicht unnötig selbst ein.“
„Lassen Sie mich das ganz klar sagen. Die Corporate Commercial Bank ist keine bankrotte Bank. Wir handeln schnell, um einen Bankrott zu vermeiden“, sagte Iskrov.
Er lehnte es ab, weitere Details zu den Problemen der Bank zu nennen und sagte, die Aufsichtsbehörden würden eine vollständige Prüfung ihrer Bücher durchführen.
Die Maßnahme der Zentralbank hinderte Dutzende von Menschen nicht daran, sich am Freitag vor der Hauptfiliale der Bank in der Hauptstadt Sofia anzustellen, und Credit Default Swaps auf die Staatsschulden erreichten aus Angst vor Ansteckung ein Sechsmonatshoch. Sofias Blue-Chip-Aktienindex schloss auf seinem niedrigsten Stand seit Februar.
Die Zentralbank blockierte die Abhebung von Bargeld durch Einleger, nachdem sie die Kontrolle übernommen hatte.“
Was die Korruption bei der Bank betrifft, so wurden Ermittlungen bestätigt. Es gibt jedoch kaum Neuigkeiten darüber, was wirklich vor sich geht, abgesehen davon, dass der stellvertretende Gouverneur der Bank wegen „Amtsmissbrauchs“ untersucht wurde.
Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet, aber könnte dies etwas mit der Blockade von Russlands South Stream Pipeline Projekt durch den Westen zu tun haben?
Urteilen Sie selbst.
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Verkaufen im Mai, Kaufen im Juni
Ich erwarte, dass die GDXJ, GDX und andere Small-Cap-Minen-/Explorationsaktien an der TSX Venture und TSX in den kommenden Monaten weiter steigen werden.
Das liegt nicht daran, dass ich glaube, dass die Goldpreise steigen werden, noch daran, dass die Charts es mir sagen. Verdammt, wir wissen bereits, dass der Preis von Papiergold jenseits von Gut und Böse manipuliert wird.
Es liegt daran, dass fast jedes Jahr dasselbe passiert…
Jedes Jahr verkaufen Retail-Broker (obwohl es in Kanada nicht mehr viele gibt) vor dem Sommer, um ihre Steuern zu zahlen, Gewinne für ihre Sommerferien mitzunehmen und den Markt fast vollständig zu verlassen (sowohl auf der Kauf- als auch auf der Verkaufsseite).
Wenn der Sommer vorbei ist, wollen sie ihre Provisionen und jeder kehrt zur Arbeit zurück. Da sie hauptsächlich vor dem Sommer verkauft haben, haben sie nur eine rationale Wahl, um Geld zu verdienen: kaufen.
Wenn sie kaufen, steigen die Aktien.
Es ist wirklich ein einfacher Prozess, der Jahr für Jahr, viele Jahre lang, stattgefunden hat.
Der Markt hat sich in den letzten zehn Jahren dramatisch verändert, daher sollte man diese einfache – aber effektive – Strategie mit Vorsicht genießen.
Darüber hinaus spitzen sich die Spannungen im Nahen Osten weiter zu, und das sollte jeden ein wenig nervös machen.
Hinweis: Nächsten Sonntag wird es keinen Brief geben, da ich mit meinem Sohn und meiner Familie auf unserem jährlichen Angelausflug bin. Mein Wunsch ist, dass Sie alle diesen Sommer freinehmen können, um Zeit mit Ihren Lieben zu verbringen.
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Bis zum nächsten Mal,
Ivan Lo
The Equedia Letter
