Kaufsignale erkennen: Die steigende Flut, die alle Boote hebt
Bildungssegment (018)
Erinnern Sie sich an das erste Mal, als Sie den Ausdruck „eine steigende Flut hebt alle Boote“ hörten? Ich schon. Es war in einem kleinen Café vor über 40 Jahren. Einige lokale Marktteilnehmer waren gerade vom „Watching the Tape“ zurückgekehrt – damals war das, was die Leute taten. Aktiv gehandelte Aktien waren diejenigen, die immer wieder auf dem Tickerband erschienen.
Einer der Akteure verkündete feierlich, dass es eine großartige Zeit sei, am Markt zu sein. Da sagte er es: „Eine steigende Flut hebt alle Boote.“
Ich war Anfang zwanzig, und es fühlte sich an, als hätte ein weiser Orakel beschlossen, den Anwesenden goldbeladenes Wissen zu streuen. Jahre später, nachdem ich mehrere rohstoffgetriebene Zyklen beobachtet hatte, erwies sich dieses einfache Markt-Sprichwort bei mehreren Gelegenheiten als wahr. Wir alle erinnern uns, als China beschloss, mit der Bevorratung von Ressourcen zu beginnen. Rohstoffaktien entwickelten durchweg eine tiefe Liquidität. Dies führte zu Rekord-Kapitalbeschaffungen für die Rohstoffindustrie.
Rohstoffunternehmen, große und kleine, hatten Zugang zu Risikokapital, das damals „endlos“ schien. Es wurde schnell zu einem Problem: Es gab mehr Geld als Projekte, in die man investieren konnte.
Diese Woche haben wir uns entschieden, den TSX Composite Index genauer zu betrachten, da er stark vom Rohstoffsektor beeinflusst wird; Öl und Gas, Bergbau und Forstwirtschaft spielen weiterhin eine bedeutende Rolle in Kanadas Wirtschaft.
Gegen Ende 2020 machten wir eine Beobachtung bezüglich der Anwendung von Ichimoku Clouds in der technischen Analyse.
Insbesondere zeigten wir, wie der Aktienchart eines kleinen medizinischen Forschungsunternehmens, Sernova, eine Reihe von steigenden Ichimoku Clouds aufwies, bevor es zu einer starken Bewegung des Aktienkurses kam. Wir haben auch einige ausgezeichnete Einstiegspunkte für Trades identifiziert.
In unserem Abschnitt „Zusammenfassung & Fazit“ machten wir folgende Anmerkungen:
„Wir sind zuversichtlich, dass wir dieses spezifische Chartmuster wieder identifizieren werden, vielleicht nicht nur in der Pharmaindustrie, sondern auch in anderen Sektoren.“
Tatsächlich sind wir auf ein weiteres Beispiel für „Steigende Ichimoku Clouds“ gestoßen. Sie sind im Wochenchart des TSX Composite Index vorhanden.
Überzeugen Sie sich selbst:
Hier sehen wir, dass die Spitze der vorherigen Ichimoku Cloud, zeitlich nach vorne projiziert, die Vollendung des nächsten Aufwärtsbeins und der anschließenden Konsolidierung überschritten hat, was einen hervorragenden Einstiegspunkt für Trades bietet.
Im Fall von Beispiel (1) gibt es sogar ein sehr seltenes „2. Kaufsignal“ bei Punkt („A“) aufgrund des ungewöhnlichen Rückgangs der meisten Märkte infolge der COVID-19-Pandemie, die die Weltwirtschaft zum Stillstand brachte.
Dies war ein „echtes“ Schwarzer-Schwan-Ereignis, das zu einigen hervorragenden Gelegenheiten führte, „zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen“.
Dasselbe geschah in Beispiel (2), wo ein „2. Kaufsignal“ bei Punkt („B“) zu sehen war.
Sollten die Märkte weiter korrigieren (was nicht der Fall sein muss), dann haben wir mit (3) und (4) zwei zusätzliche Niveaus festgelegt, die zu beobachten sind. Diese werden zu Kaufsignalen, wenn der Index zuerst unter diese Niveaus fällt und sich dann erholt, um über ihnen zu handeln.
Zusammenfassung und Fazit
Dieser Wochenchart für den TSX Composite Index ist sehr aufschlussreich, da er eine grafische Darstellung des „Auf und Ab“ des Marktes ist. Er zeigt deutlich, dass sich mit genügend Zeit einige vertrauenswürdige Signale herausbilden.
Es bleibt nicht unbemerkt, dass der erste Teil von (1) Anfang 2012 auftritt. Der zweite Teil, das Kaufsignal, tritt 4 ½ Jahre später, Mitte 2016, auf.
In (2) geschieht dasselbe etwa 4 Jahre vom ersten Teil des Signals bis zum zweiten Teil, dem Kaufsignal.
Wir erkennen an, dass diese Form der Trendanalyse nicht für jeden geeignet ist. Diese Art von Chart ist wahrscheinlich am besten für Hedgefonds, Pensionsmanager und andere Investoren, die immer auf der „richtigen Seite“ der „steigenden Flut“ sein wollen.
Haben Sie die Geduld, 4 ½ Jahre auf die „steigende Flut, die alle Boote hebt“ zu warten? Wir hoffen es.
Die finanziellen Belohnungen können das Warten durchaus wert sein.
-John Top, der technische Händler
