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24 de setembro de 2017
Como o Dólar Americano Irá Colapsar
Petróleo, ouro, yuan, dólares. Não importa o que você vê na TV ou o que lê nos jornais, a China está mais perto do que nunca de remover o dólar americano como a principal moeda mundial. Aqui está uma análise de como o dólar americano irá colapsar.
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Caros Leitores,
O que eu lhes digo hoje pode mudar a maneira como vocês veem muitas coisas na vida.
Nos últimos anos, escrevi sobre a Verdadeira Razão da Guerra na Síria, a Verdade Sobre as Guerras Cambiais e as bases de como Resolver o Problema da Dívida Mundial.
Todas as Cartas estão interconectadas e juntas formam um guia importante para nossa economia, o mercado de ações e nosso próprio sustento – uma história educacional de não ficção sobre como o mundo realmente funciona.
A Carta de hoje marca um capítulo muito importante nesta história em andamento.
Estou avisando que esta não é uma leitura rápida, mas é extremamente importante.
Dedique um tempo para ler esta Carta na íntegra.
Vamos começar com uma Carta que escrevi em julho de 2014.
“Quando as Nações se Unem Contra o Ocidente”
“As economias emergentes estão fartas de serem escravas de uma moeda com produção ilimitada, controlada por uma única organização.
Esse controle transformou rivais em aliados com um objetivo comum de diversificação para longe do dólar.
Pode ser difícil compreender o conceito de um mundo não governado pelo dólar, mas o que estamos testemunhando na forma de guerras civis no Oriente Médio, na Ucrânia e na Síria, é uma luta exatamente por isso: a desdolarização.
O dólar representa atualmente mais de 60% das reservas cambiais mundiais. Sua distribuição permitiu aos EUA desfrutar de uma vantagem substancial sobre todas as nações do mundo.
Os credores americanos têm sido capazes de usar a força do dólar para controlar os mercados emergentes, concedendo empréstimos com fortes contingências a nações que simplesmente não podem pagar esses empréstimos de volta.
Como mencionei em minha Carta, “A Verdadeira Razão da Guerra na Síria”:
“A manipulação cambial permite que países desenvolvidos imprimam e emprestem a outros países em desenvolvimento à vontade.
Uma nação rica pode ir a uma nação em desenvolvimento e emprestar-lhes milhões de dólares para construir pontes, escolas, moradias e expandir seus esforços militares. A nação rica convence a nação em desenvolvimento de que, ao pegar dinheiro emprestado, sua nação crescerá e prosperará.
No entanto, esses acordos são frequentemente negociados a um custo muito específico e elevado; a nação credora pode exigir recursos ou acesso militar e político. É claro que as nações em desenvolvimento frequentemente aceitam os empréstimos, mas nunca realmente têm a chance de pagá-los de volta.
Quando as nações em desenvolvimento percebem que não podem pagar os empréstimos, ficam à mercê das nações credoras.
O truque aqui é que as nações credoras podem imprimir quanto dinheiro quiserem e, por sua vez, controlar os recursos das nações em desenvolvimento. Em outras palavras, os empréstimos vêm com um custo elevado para o tomador, mas sem custo para o credor.
É por isso que a energia é muito mais valiosa do que a moeda em um sistema fiduciário.
É por isso que muitas guerras foram travadas pelo controle da energia.”
Não há dúvida de que muito disso nunca teria acontecido se o dólar não governasse. E por causa de seu status, o dólar permite que o Fed limite o crescimento dos mercados emergentes, contraindo a oferta de dinheiro à vontade.
Mas isso está mudando rapidamente.
O dólar em reservas estrangeiras tem estado em declínio constante na última década, e um declínio substancial provavelmente ocorrerá em um futuro muito próximo; assim, afetando tudo, desde nossos investimentos e nossa riqueza, até nosso bem-estar social.
Países Reagem
Por muitos anos, o dólar desfrutou de seu poder.
Mas com o poder vem a ganância, e com a ganância vem o sofrimento.
E algumas das maiores economias do mundo já sofreram o suficiente.
Banco Mundial e FMI – Estamos Chegando por Vocês
Na semana passada (julho de 2014), cinco das maiores economias nacionais emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS) assinaram um documento há muito aguardado para criar um Banco de Desenvolvimento do BRICS de US$ 100 bilhões (agora chamado New Development Bank (NDB)), com sede em Xangai.
A instituição irá contrariar a influência das empresas de empréstimo ocidentais, bem como do dólar, e abrir caminho para que as economias em desenvolvimento cresçam sem serem forçadas a termos injustos das empresas de empréstimo ocidentais.
A criação deste banco não é apenas uma ameaça direta ao dólar, mas também uma ameaça direta aos Estados Unidos e ao seu controle sobre as economias emergentes.
Lembre-se da cúpula de Bretton Woods em 1944, que se tornou a base para o sistema moderno de bancos centrais e câmbio, bem como a criação do Banco Mundial e do FMI.
Sua criação deu às potências ocidentais o controle do mundo por meio de empréstimos a nações que simplesmente não podiam pagá-los. No final, muitas dessas nações são forçadas a privatizar ativos estatais para cumprir suas obrigações de dívida.
Em outras palavras, é uma maneira politicamente correta de apreender os ativos de um país e entregá-los a corporações e banqueiros para lucro.
Basta perguntar à Argentina.
Com a criação do banco de desenvolvimento do BRICS, as nações emergentes agora têm uma escolha fora das políticas ocidentais.
A agência de notícias oficial da China, Xinhua, disse em um editorial que o acordo inaugura uma alternativa há muito esperada aos “institutos dominados pelo Ocidente nas finanças globais.”
...O desenvolvimento do Banco de Desenvolvimento do BRICS dá às nações em desenvolvimento pobres (posso acrescentar ricas em recursos) a opção de potencialmente receber melhores termos de empréstimo. Além disso, essas nações não precisam mais depender dos termos de empréstimo rigorosos dos bancos ocidentais.”
Em outras palavras, os BRICS estão dizendo ao mundo que não precisam mais depender do dólar e dos bancos ocidentais para crescer.
E todos eles estão unilateralmente engajando outras economias a fazer o mesmo.
Roadshow de Putin
Putin acaba de iniciar sua viagem pela América Latina (julho de 2014) para obter mais apoio em todo o mundo.
Mas ele não está apenas ganhando aliados, ele está perseguindo aqueles que têm uma rixa com o Ocidente.
Pegue Cuba.
Putin concordou em perdoar 90% da dívida de Cuba com a Rússia, o que equivale a US$ 32 bilhões.
Em troca, a Rússia pode reabrir um posto de escuta eletrônica em Cuba que foi fechado há mais de uma década.
Anteriormente, mencionei a Argentina. A Argentina já privatizou grande parte de sua infraestrutura pública, como seus serviços de água, para o Ocidente, a fim de cumprir as obrigações de empréstimo.
Não é de admirar que Putin tenha deixado bem claro que a Argentina seria um dos principais focos na América Latina.
Claramente, a Rússia e as nações do BRICS estão em uma caça mundial por aliados... e estão tendo sucesso. (Escrevi muitas Cartas sobre como eles estão tendo sucesso desde 2014, como esta.)
Esta é uma ameaça direta ao valor do dólar.
Mas não para por aí.
Atire em Mim
Nos últimos anos, dei-lhes muitos exemplos de como as nações estão começando a se afastar do dólar no comércio internacional.
...o dólar desfruta de seu poder por causa da liquidez que oferece às nações estrangeiras ao comprar ou vender bens.
Mas ser a moeda de reserva mundial também tem outros benefícios. Tem a capacidade de impedir o crescimento de outras nações – em particular, a ascensão das nações orientais.
Ataque Através de Sanções
Esta semana (julho de 2014), os EUA emitiram outra rodada de sanções contra a Rússia por seu papel contínuo na Ucrânia.
Essas sanções representam uma ameaça direta à Rússia e são um símbolo internacional de “não se meta conosco” por parte dos EUA.
Isso também significa que os EUA estão cada vez mais preocupados com o progresso da Rússia.
Novamente, lembre-se de que a Ucrânia é um corredor de energia primário de significativa importância. Sugiro fortemente que você volte e leia minhas cartas para entender melhor qual é a verdadeira batalha na Ucrânia e na Síria.
Você pode fazer isso clicando nos seguintes links:
A Verdadeira Razão da Guerra na Síria
A Verdadeira Razão da Guerra na Ucrânia
Na mídia americana, as sanções são sobre a Rússia e sua postura “ilegal” na Ucrânia.
Na mídia russa, as sanções são simplesmente sobre a concorrência nas vendas de gás entre a Rússia e os EUA.
Via RT:
...A conexão entre a guerra civil na Ucrânia e as entregas de gás é muito fraca, e os EUA simplesmente querem que a Europa pare de comprar gás russo e comece a comprar gás americano.”
O acima representa a base para esta Carta.
Para resumir, nações em todo o mundo – lideradas pela China e Rússia – estão em um caminho para remover o dólar americano como a principal moeda de reserva mundial.
Falei sobre isso especificamente em muitas cartas, por exemplo, A Verdade Sobre as Guerras Cambiais, onde falo sobre as muitas trocas de moeda entre nações que foram diretamente implementadas para contornar o dólar americano.
Isso não é segredo.
Também não é segredo que países em todo o mundo têm sido importadores líquidos de ouro e muitos deles – incluindo Venezuela e Alemanha – repatriaram seu ouro do exterior.
A razão não é simplesmente que eles acreditam que o ouro é valioso. Há uma razão muito específica para isso.
E estou prestes a lhe dizer o porquê. Fique comigo.
Você acha que o dólar americano vai colapsar?
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Ainda no Topo
Enquanto todos os meios de comunicação querem que você acredite que os carros elétricos eliminarão nossa dependência do petróleo, isso não poderia estar mais longe da verdade – pelo menos não por mais algumas décadas.
Vou lhe dizer o porquê especificamente em breve.
No momento, petróleo e gás continuam sendo o recurso mais importante do mundo. Toda nação precisa deles, o que significa que toda nação precisa comprá-los.
Na verdade, ao contrário do que a mídia lhe diz, não só petróleo e gás ainda representam mais de 50% do fornecimento de energia primária do mundo, petróleo e gás foram os dois maiores incrementos no consumo de energia no ano passado:
Mesmo que você não consiga compreender as estatísticas da vida real sobre nosso crescente consumo de petróleo e gás, você não pode negar que o petróleo representa um conduto tangível para a troca de moedas mundiais.
Então, enquanto você liga a TV e vê racismo, desigualdade, Coreia do Norte e Donald Trump, algo de suma importância global aconteceu este ano.
Algo que ninguém sequer falou.
A Tomada Silenciosa
Na verdade, os fluxos de petróleo bruto na China aumentaram impressionantes 80% desde 2010 e atingiram 8,6 milhões de barris por dia (bpd) apenas no ano passado.
No entanto, o recente aumento no consumo não foi impulsionado apenas por um aumento massivo no consumo de combustível chinês.
No primeiro semestre de 2017, “510.000 bpd a mais estavam fluindo para armazenamento no primeiro semestre de 2017 em comparação com o mesmo período do ano passado.”
Isso significa que a demanda de petróleo da China não foi impulsionada apenas pelo consumo, mas sim por volumes de estoque estratégicos e comerciais.
Mas por que?
A China tornou público ao mundo que planeja desafiar a força do dólar americano. Isso inclui obter legitimidade internacional fazendo esforços por meio de acordos bilaterais de comércio/swap e inclusão nos Direitos Especiais de Saque (DES) do FMI.
Apesar do aumento do reconhecimento internacional do yuan, será preciso muito mais para que as nações em todo o mundo aceitem o yuan como aceitam os dólares.
Para que isso aconteça, as nações em todo o mundo não apenas terão que incluir o yuan em suas reservas estrangeiras, mas terão que incluí-lo em quantidades grandes o suficiente para que importe.
Mas como o yuan da China pode infiltrar as reservas estrangeiras globais?
Basta perguntar aos Estados Unidos.
Se Não Está Quebrado...
Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram uma potência econômica global. Eles negociavam com nações em todo o mundo e eram o consumidor final.
Não foi apenas o poder econômico dos EUA que fez as nações estrangeiras confiarem em sua moeda; foi a capacidade dos detentores de converter seus dólares americanos em ouro a qualquer momento.
No entanto, todas as economias em crescimento eventualmente atingem um ponto de inflexão antes de recuar.
A economia dos EUA após a Segunda Guerra Mundial não foi diferente.
Via How Money Works:
“À medida que os gastos do governo dos EUA continuavam a aumentar, juntamente com a incerteza das políticas governamentais, as nações estrangeiras que detinham dólares americanos começaram a converter seus dólares em ouro.
Como resultado, os EUA perderam metade de suas reservas de ouro nos anos sessenta e, em 1971, havia quatro vezes mais dólares no exterior do que os EUA tinham ouro para conversão.
Então, no mesmo ano, o presidente Nixon disse ao mundo que eles não poderiam mais converter seus dólares em ouro.
Em 1971, não havia mais nenhum lastro para o ouro internacionalmente.”
O que se seguiu é extremamente importante.
“O mundo estava em choque e o sistema monetário global entrou em colapso.
Sob o sistema de Bretton Woods, as moedas eram todas atreladas a uma taxa de câmbio fixa e o comércio, na maior parte, estava em equilíbrio.
Mas assim que Nixon removeu o lastro de ouro internacionalmente, juntamente com gastos governamentais recordes, o sistema entrou em colapso.
A inflação também tomou conta e os preços das commodities dispararam. O petróleo, por exemplo, passou de US$ 3,60 para mais de US$ 35 em 10 anos, subindo quase 900%.
As taxas de câmbio fixas tornaram-se taxas de câmbio flutuantes e os desequilíbrios comerciais começaram a explodir.
Via Cato Institute:
“A partir do início dos anos 80, os déficits comerciais anuais dos EUA atingiram níveis sem precedentes. Após décadas de superávits pós-guerra, o déficit comercial dos EUA ultrapassou US$ 100 bilhões em 1984 e atingiu um recorde de US$ 153 bilhões no ano fiscal de 1987.”
A maior parte desse déficit foi com o Japão. E isso significou que uma enorme quantidade de dólares foi para o Japão.”
Não só o mercado financeiro e cambial global entrou em desordem, mas os Estados Unidos estavam começando a perder sua posição como potência econômica internacional.
Tinha que fazer algo e tinha que fazer rápido...
A Ascensão de uma Nova Moeda
Petróleo e gás eram a força vital da economia mundial e uma nação estava no epicentro de tudo: a Arábia Saudita.
Se uma nação pudesse controlar o preço do petróleo globalmente, ou pelo menos a maior parte dele, então sua moeda poderia se tornar a moeda mais amplamente utilizada.
Então os EUA fizeram um acordo com a Arábia Saudita para precificar o petróleo saudita em dólares americanos. Mas por que a Arábia Saudita concordaria com tais termos quando era o maior exportador de petróleo?
Porque os Estados Unidos tinham o que ninguém mais no mundo tinha: as armas militares mais fortes e avançadas.
Via Bloomberg:
...A estrutura básica era surpreendentemente simples. Os EUA comprariam petróleo da Arábia Saudita e forneceriam ao reino ajuda e equipamento militar. Em troca, os sauditas reinvestiriam bilhões de sua receita de petrodólares em títulos do Tesouro e financiariam os gastos da América.”
O plano era genial. Em troca de precificar o petróleo em dólares americanos, a Arábia Saudita não só obteria armas para defender seu petróleo, mas também ganharia apoio militar dos EUA para controlar o Oriente Médio e as reservas de petróleo circundantes.
Qualquer um que desafiasse seus planos, como sugerir pagamentos em moeda alternativa fora do dólar americano, caía de joelhos.
Pense em Muammar Gaddafi (petróleo líbio)
Como muitas das maiores economias do mundo, como Reino Unido, França e Japão, eram fortemente dependentes do petróleo saudita, elas não tinham escolha a não ser comprar dólares americanos.
Também fazia sentido para essas nações porque muitas delas tinham grandes quantidades de dólares americanos e dívidas que não podiam mais ser convertidas em ouro. Pense no Japão (como mencionei anteriormente, que tinha muitos dólares americanos).
Em outras palavras, o petróleo tornou-se a base que abriu caminho para o dólar americano se tornar a moeda mais amplamente utilizada no mundo.
Então, apenas alguns anos após o Choque Nixon, o Petro/dólar americano nasceu.
E por décadas, os Estados Unidos mantiveram o controle desse estrangulamento de energia-moeda.
Mas nos últimos anos, esse estrangulamento afrouxou seu controle.
E tudo isso por causa de outra potência emergente.
China: Os Próximos Estados Unidos?
Após a Segunda Guerra Mundial, os EUA experimentaram um tremendo crescimento econômico e foram o principal motor da atividade econômica no mundo.
Na última década, a China se tornou o que os EUA eram pós-Segunda Guerra Mundial – crescendo mais de 6% a cada ano desde 1991 e com uma média de quase 10% ao ano desde então.
Se a China solidificasse sua posição como o principal importador global de petróleo, isso daria à moeda da China, o yuan, um verdadeiro status internacional.
Na verdade, as compras de recursos naturais, incluindo petróleo, já ajudaram a aumentar a posição internacional do yuan.
Por exemplo, em 2011, a Nigéria, um dos maiores produtores de petróleo leve, concordou em vender petróleo para a China em troca de yuan e, assim, começou a manter yuan em reservas.
Um ano depois, o Irã vendeu petróleo e gás para a China e aceitou yuan como pagamento. Isso permitiu ao Irã contornar as sanções delimitadas pelo dólar impostas pelos EUA.
A mesma coisa aconteceu há apenas alguns anos, em 2015, quando a Rússia começou a aceitar yuan como pagamento por petróleo e gás para combater as sanções do Ocidente.
Na verdade, como mencionei em Morte de um Gigante do Petróleo em 2014, a China já tem linhas de swap de moeda bilateral com mais de 20 países e regiões desde 2009.
A partir de 2015, via CFR.org:
“Desde 2009, a China assinou acordos bilaterais de swap de moeda com trinta e dois contrapartes.”
Como resultado do crescente papel do yuan no comércio internacional, o yuan foi oficialmente incluído nos DES do FMI, apesar de certas questões de conversibilidade e controle de capital.
E assim como os swaps de moeda não diminuíram, o yuan por petróleo também não...
A Partida de Xadrez Global
Há uma séria partida de xadrez global agora para o comércio global de petróleo/dólar e a China está se infiltrando em nações em todo o mundo.
No início deste mês, uma pouco conhecida empresa chinesa de exploração e produção, CEFC China Energy, anunciou que compraria uma participação massiva na gigante estatal russa de petróleo e gás Rosneft:
Via Bloomberg:
“Uma empresa chinesa de petróleo de capital fechado concordou em comprar uma participação minoritária na Rosneft PJSC por cerca de US$ 9 bilhões, aprofundando os laços energéticos e políticos com a Rússia em meio a crescentes tensões com os EUA.
...A CEFC comprará uma participação de 14,16% na Rosneft de uma joint venture entre a Glencore e a Qatar Investment Authority por cerca de US$ 9 bilhões.”
Embora isso não chegue à nossa CBC financiada por Trudeau ou a outros meios de comunicação americanos, o acordo histórico é o primeiro grande investimento chinês no setor de petróleo e gás da Rússia.
E isso representa um concorrente absoluto ao estrangulamento dos EUA na precificação do petróleo.
Para piorar a situação para os EUA, essa relação entre China e Rússia já está em andamento há muito tempo.
No ano passado, tanto a Rosneft quanto a CEFC assinaram um acordo para o fornecimento de longo prazo de petróleo bruto russo para a China. Em julho, eles assinaram um acordo de cooperação que incluía uma opção para a CEFC China comprar o negócio de varejo da empresa russa.
Mas há mais:
“A empresa chinesa (CEFC) não está apenas estabelecendo uma presença na Rússia. A Abu Dhabi National Oil Co. em fevereiro concedeu à CEFC uma participação de 4% em uma joint venture onshore que inclui a China National Petrol Corp., a maior produtora da nação asiática, bem como a BP Plc e a Total SA, a Inpex Corp. do Japão e a GS Energy da Coreia do Sul. Em março, ela concordou em comprar uma participação na corretora americana Cowen Group Inc.”
Claro, a grande notícia é a propriedade da China na Rosneft.
Mas por que?
Porque permite à China um acesso indireto a mercados que ela nunca conseguiria acessar por conta própria.
Acesso Indireto à Índia
China e Índia sempre tiveram um relacionamento difícil. Ora, a Índia acabou de aprovar um gasto de US$ 750 bilhões para proteger suas fronteiras contra uma invasão chinesa, apesar de a China ter anunciado que as duas nações deveriam trabalhar juntas em “desafios comuns como ‘antiglobalização’ e protecionismo comercial.”
Embora tenha sido principalmente pacífico, não há dúvida de que com uma fronteira disputada de mais de 4.000 km, as tensões surgirão.
Mas a Índia representa um dos maiores mercados emergentes de petróleo e gás do mundo – um mercado que a China quer uma fatia, mas nunca fez progressos reais.
Então, como a China se infiltra na Índia?
No mês passado, a Rosneft da Rússia finalmente fechou um acordo para comprar uma participação de 49% na Essar Oil da Índia, uma das proeminentes empresas de petróleo e gás da Índia.
Isso significa que a China, que possui uma parte da maior empresa de petróleo e gás da Rússia, agora também possui indiretamente uma participação no mercado emergente de petróleo e gás da Índia.
Mas isso não é tudo.
A Rosneft atualmente tem operações em muitos lugares ao redor do mundo, incluindo nações no extremo oposto, como Brasil e Venezuela.
Ataques na Venezuela
A Venezuela abriga as maiores reservas de petróleo do mundo, de acordo com dados da OPEP.
Infelizmente, grande parte das enormes reservas de petróleo da Venezuela está localizada no mar ou em grandes profundidades, e consiste em petróleo pesado, tornando sua extração muito cara.
Em outras palavras, o preço do petróleo precisa ser muito mais alto para que o país tenha sucesso – especialmente porque o petróleo representa 95% das receitas de exportação da Venezuela. O presidente venezuelano Nicolás Maduro já sugeriu que US$ 70 por barril seria um preço equilibrado e ajudaria a situação financeira global.
Como mencionei em minha Carta, os preços do petróleo foram manipulados para baixo (veja minha newsletter Por que os preços do petróleo estão tão baixos) e, como resultado, a Venezuela sofreu.
Chame de conspiração, mas há uma razão pela qual o presidente venezuelano Maduro disse ao mundo no início deste mês que removeria sua dependência do dólar americano – e não é apenas por causa de possíveis ameaças de sanções dos EUA.
Via Reuters:
“O presidente venezuelano Nicolás Maduro disse na quinta-feira que seu país, com problemas de caixa, buscaria se ‘libertar’ do dólar americano na próxima semana, usando o mais fraco de dois regimes oficiais de câmbio e uma cesta de moedas.”
É por isso que a Venezuela tem trabalhado de perto com a China e a Rússia nos últimos anos.
Via Foreign Policy:
“De 2007 a 2014, a China emprestou à Venezuela US$ 63 bilhões – 53% de todos os seus empréstimos à América Latina durante esse período.
Havia uma condição importante para essa generosidade; para garantir o reembolso, Pequim insistiu em ser reembolsada em petróleo.
Com a maioria dos empréstimos acordados quando o petróleo pairava acima de US$ 100 o barril, como aconteceu na maior parte de 2007-2014, parecia um bom negócio para ambos os lados.
No entanto, quando o petróleo caiu para perto de US$ 30 o barril em janeiro de 2016, isso fez com que o custo da Venezuela para servir sua dívida explodisse. Para pagar Pequim hoje, a Venezuela agora deve enviar dois barris de petróleo para cada um que originalmente concordou.”
E adivinha?
Na semana passada, a Venezuela lançou seu ataque ao dólar americano usando a China como sua âncora.
Via Reuters:
“A Venezuela publicou o preço de seu petróleo e combustível em moeda chinesa na sexta-feira, no que chamou de um esforço para libertar o país socialista da ‘tirania do dólar’, ecoando um plano recentemente anunciado pelo presidente Nicolás Maduro.
Maduro disse na semana passada que seu governo evitaria o dólar depois que os Estados Unidos anunciaram sanções que bloquearam certas transações financeiras com a Venezuela sob acusações de que o Partido Socialista no poder está minando a democracia.
A indústria global de petróleo usa esmagadoramente o dólar para precificar produtos.
Um boletim semanal do Ministério do Petróleo publicado na sexta-feira listou os preços de setembro em yuan, enquanto incluía os preços das semanas e meses anteriores em dólares.”
Você acha que é coincidência que, de repente, a CIA nos diga que pretende provocar uma mudança no governo venezuelano?
É coincidência que Trump tenha acabado de ameaçar a Venezuela com intervenção militar?
É porque a Venezuela está atacando diretamente o dólar.
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O clima atual na Venezuela e os custos de extração de petróleo lá significam que o país terá que assumir um papel secundário na infiltração do yuan chinês no curto prazo.
Mas o que acontece quando a China se infiltra no produtor de petróleo número um do mundo, que por acaso está sob o controle completo dos EUA?
A Grande Ameaça: Arábia Saudita
Nada poderia ameaçar mais o reinado do dólar americano do que se a Arábia Saudita começasse a aceitar yuan como pagamento pelo petróleo – a Arábia Saudita é o berço do petrodólar, afinal.
No entanto, isso provavelmente não acontecerá, dado que os EUA certamente não forneceriam mais armas militares avançadas às nações sauditas nem as apoiariam em uma luta, o que significa que os sauditas poderiam perder seu reinado no Oriente Médio.
Mas, como mencionei antes, este é um jogo de xadrez global em sua melhor forma.
Há apenas algumas semanas, o vice-ministro da economia da Arábia Saudita disse que seu governo está agora considerando a possibilidade de um título denominado em yuan.
Via Reuters:
“A Arábia Saudita está disposta a considerar financiar-se parcialmente em yuan chinês, disse um alto funcionário saudita na quinta-feira, levantando a possibilidade de laços financeiros mais estreitos entre os dois países.
O governo saudita começou a tomar emprestado dezenas de bilhões de dólares no exterior no ano passado para cobrir um grande déficit orçamentário causado pelos baixos preços do petróleo, mas suas emissões de títulos e empréstimos estrangeiros foram denominados inteiramente em moeda americana.
Obter alguns fundos em yuan poderia dar a Riad mais flexibilidade financeira e marcaria um sucesso para a China, o maior mercado para o petróleo saudita, em sua campanha para tornar o yuan uma moeda internacional de ponta.
...Tuwaijri acrescentou: “Estaremos muito dispostos a considerar o financiamento em renminbi e outros produtos chineses, e o Industrial and Commercial Bank of China e outras divisões demonstraram interesse em que o façamos.”
Além disso, as duas nações concordaram em estabelecer um fundo de investimento conjunto de US$ 20 bilhões.
Via Arab News:
“Arábia Saudita e China planejam estabelecer um fundo de investimento de US$ 20 bilhões enquanto o Reino aprofunda os laços com seu maior cliente asiático de petróleo.
O rei Salman se encontrou com o vice-primeiro-ministro chinês Zhang Gaoli em Jeddah na quinta-feira em meio a uma série de acordos entre os países, que estão ambos buscando planos de transformação econômica por meio da Visão 2030 da Arábia Saudita e da Iniciativa Cinturão e Rota da China.
A dupla planeja operar conjuntamente o fundo de investimento, compartilhando custos e lucros em uma base de 50:50, disse o ministro de Energia saudita Khalid Al-Falih à Reuters na quinta-feira.”
Adicionando mais lenha à fogueira, a relação saudita-chinesa já foi posta em movimento e as duas nações estão mais próximas do que nunca.
Na verdade, a Saudi Aramco já está em negociações para comprar uma participação de 30% em uma refinaria de propriedade da China National Petroleum Corporation.
Via Fox Business:
“A gigante estatal de petróleo Saudi Arabian Oil Co. está em negociações para investir bilhões de dólares em uma refinaria estatal chinesa, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
O acordo – que poderia ser avaliado em até US$ 2 bilhões – daria à Saudi Aramco, como é conhecida, uma participação de mais de 30% em uma usina de 260.000 barris por dia de propriedade da PetroChina Co. na província de Yunnan, na China, disseram as pessoas. A PetroChina é uma unidade da estatal China National Petroleum Corp.”
Claro, tudo isso está se preparando para o potencial investimento significativo da China no maior produtor de petróleo do mundo, a Saudi Aramco da Arábia Saudita.
A Saudi Aramco acaba de anunciar que pretende abrir capital no que seria o maior IPO da história mundial.
Já circulam conversas sobre a avaliação e a legitimidade do IPO da Aramco, com muitos especialistas afirmando que ele pode não acontecer devido a inúmeras razões, incluindo falta de transparência e possíveis problemas de reservas de petróleo e gás.
No entanto, pode-se sugerir que são os EUA que não permitem que isso aconteça porque, se acontecer, não só poderia abrir segredos comerciais históricos entre os EUA e a Arábia Saudita, mas também poderia ser o fim do petróleo saudita precificado em dólar americano.
Já estamos testemunhando o trabalho de base que a Arábia Saudita e a China estão pavimentando para precificar/negociar petróleo em yuan. Mas se a China acabar comprando uma participação na Aramco, a precificação do petróleo saudita poderá incluir yuan, e até mesmo mudar de dólares para yuan.
Se isso acontecer, a China influenciaria quase 40% da produção global de petróleo e gás por meio de seus interesses na Rússia, Irã e Arábia Saudita – talvez mais quando se considera a Venezuela.
Mas os sauditas permitirão que a China possua uma participação na Aramco e arrisquem perder o apoio militar dos EUA?
Acho que sim, mas apenas se tiver acesso a outro apoio militar – digamos, da China.
Em março, a Arábia Saudita e a China fecharam um enorme acordo de cooperação de investimento de US$ 65 bilhões. Dentro desse acordo estava um acordo para estabelecer a primeira fábrica de drones aéreos caça-assassinos chineses no Oriente Médio.
Via South China Modern Post:
“A principal organização de ciência e tecnologia da Arábia Saudita confirmou que um dos acordos selados durante a visita do rei saudita Salman à China este mês foi um acordo para estabelecer a primeira fábrica de drones aéreos caça-assassinos chineses no Oriente Médio.”
Além disso, via Defense News:
“Os laços de segurança entre os dois também cresceram significativamente, com a Força Aérea Real Saudita implantando drones de ataque não tripulados chineses e os dois militares realizando exercícios conjuntos de contraterrorismo no oeste da China. Navios de defesa naval chineses também visitaram o porto saudita de Jeddah como parte de manobras cada vez mais ativas no Golfo de Áden.”
Espero que em breve vejamos um enorme acordo de armas entre a China e a Arábia Saudita para cimentar suas relações. Ou veremos os EUA bloqueá-lo.
Você acha que a Arábia Saudita algum dia precificará seu petróleo em yuan?
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É claro que a China fez quase tudo para aumentar o uso de seu yuan por meio do comércio de petróleo.
Mas há um último obstáculo.
Controlar e influenciar o fornecimento de petróleo e gás é uma coisa, mas fazer com que o mundo aceite uma nova unidade de precificação para o petróleo é outra. Se a China quer que as pessoas aceitem o yuan, ela precisa de seu próprio referencial.
E isso também está em andamento.
Um Novo Referencial de Petróleo
As exportações de petróleo bruto são principalmente precificadas por meio dos benchmarks Brent, WTI ou Dubai – todos eles precificados em dólar americano.
Se a China solidificar sua posição como o importador número um de petróleo no mundo, ainda estaria à mercê de benchmarks precificados em dólar americano.
Em outras palavras, se a China realmente quer competir com o dólar americano, ela deve começar a precificar o petróleo em sua própria moeda. Ela deve ter seu próprio benchmark ou marcador para servir como preço de referência para compradores e vendedores de petróleo bruto.
E é por isso que ela tem trabalhado no lançamento de seus próprios contratos futuros de petróleo bruto na Bolsa Internacional de Energia de Xangai.
Mas há um problema.
Por que os exportadores estrangeiros iriam querer se afastar do dólar americano, confiável e facilmente conversível?
Simples. Lastreie-o com algo tangível.
Via Asia Nikkei:
...A China deve lançar em breve um contrato futuro de petróleo bruto precificado em yuan e conversível em ouro, no que analistas dizem que pode ser um divisor de águas para a indústria.
O contrato pode se tornar o mais importante benchmark de petróleo bruto baseado na Ásia, dado que a China é o maior importador de petróleo do mundo. O petróleo bruto geralmente é precificado em relação aos futuros de Brent ou West Texas Intermediate (WTI), ambos denominados em dólares americanos.
A medida da China permitirá que exportadores como a Rússia e o Irã contornem as sanções dos EUA negociando em yuan. Para atrair ainda mais o comércio, a China diz que o yuan será totalmente conversível em ouro nas bolsas de Xangai e Hong Kong.”
Não só o benchmark de petróleo da China será precificado em yuan, mas aqueles que ainda desconfiam do yuan poderão converter suas participações em ouro.
E sim, isso significa que provavelmente veremos preços mais altos do ouro nos próximos meses e anos.
Não é de admirar que a China – e a Rússia – tenham sido importadores líquidos sérios de ouro na última década, com entradas líquidas recordes de ouro. Muitos argumentam que a China é agora o maior detentor de ouro.
Se a China for bem-sucedida, as regras do jogo global do petróleo mudarão enormemente. E isso significa que as regras do jogo global da moeda também mudarão.
Não é de admirar que as nações produtoras de petróleo em todo o mundo estejam acumulando seu ouro.
Incluindo, é claro, a Venezuela.
Da minha Carta de agosto de 2011:
Acumule Seu Ouro: Venezuela Nacionaliza o Setor de Ouro
No início da semana (agosto de 2011), o presidente venezuelano Hugo Chávez disse que planeja nacionalizar o setor de ouro, incluindo extração e processamento, e usar a produção para impulsionar as reservas internacionais do país:
“Tenho aqui as leis que permitem ao Estado explorar ouro e todas as atividades relacionadas. Ou seja, vamos nacionalizar o ouro e vamos convertê-lo, entre outras coisas, em reservas internacionais porque o ouro continua a aumentar de valor” – Hugo Chávez
Ele também ordenou a repatriação de 90% das reservas de ouro da Venezuela mantidas no exterior, devolvendo as reservas de ouro do país a Caracas.”
Tudo isso coincide com as conversas de que a Rússia e a China – e muitos outros mercados emergentes, como a Venezuela – estão se preparando para um dia em que uma moeda lastreada em ouro, provavelmente liderada pelo yuan, chegue ao mundo.
A Realidade de se Afastar do Petróleo
Enquanto países como Rússia e China e afins crescem em sua participação na propriedade de petróleo e gás, globalistas e outras nações de estilo ocidental estão tentando abandonar (ou pelo menos pintar o quadro) veículos que usam estes como recurso. A China afirmou o mesmo, mas suas ações no comércio de petróleo dizem o contrário.
A verdade é que, enquanto o mundo enlouquece com o boom dos carros elétricos impulsionado por subsídios governamentais, esquecemos de fazer uma pergunta simples:
“De onde esses carros obterão sua energia?”
Em primeiro lugar, a maioria da energia ainda vem do petróleo e do gás.
Veículos elétricos (VE) ainda precisam ser conectados a uma tomada e, em muitos lugares, essa tomada provavelmente vem de uma rede que é alimentada por petróleo e gás.
Isso significa que, mesmo que todos os carros sejam movidos a eletricidade, essa eletricidade ainda precisa vir de algum lugar.
Agora pense nisso.
Havia mais de 263 milhões de veículos registrados apenas nos EUA em 2015.
O que aconteceria se todos esses veículos precisassem carregar ao mesmo tempo?
Nossa rede atual conseguiria lidar com isso?
Nem pensar.
Vamos fazer algumas contas simples.
Em média, são necessários cerca de 20 kWh (ponto médio entre Chevy Bolt e Tesla) para um VE percorrer 100 km.
De acordo com a Administração Federal de Rodovias dos EUA, o motorista médio dirige 13.476 milhas/ano.
Em 2015, havia cerca de 218 milhões de motoristas com carteira de motorista válida nos EUA.
Isso significa um potencial de 2.937.768.000.000 – ou quase 3 trilhões de milhas são percorridas anualmente apenas nos EUA.
Convertendo milhas para quilômetros, obtemos 4.727.879.304.192 km. Isso é quase 5 trilhões de quilômetros que são percorridos anualmente nos EUA.
Convertendo isso novamente para a energia necessária para abastecer esses quilômetros, precisaríamos de mais de 945.575 GW de energia!
4727879304192/100km = 47.278.793.041,92 X 20 kWh = 945.575,86 GW
A capacidade total de verão em 2015 nos Estados Unidos era de pouco menos de 1200 GW – nem perto do suficiente para abastecer todos esses carros.
A energia elétrica total anual produzida nos EUA, incluindo renováveis, solar, tudo, foi de 4.079 Twh.
Para alimentar e carregar todos os carros nas estradas dos EUA por um ano, precisaríamos de quase 25% de toda a energia produzida nos EUA!
Não sou engenheiro nem eletricista, então meus cálculos podem estar errados, mas não importa como você os interprete, será necessária uma quantidade insana de energia para alimentar uma América de carros elétricos.
Suspeito que as usinas nucleares, e, portanto, o urânio, farão um grande retorno se essa mudança para o elétrico for real. E a infraestrutura da rede precisará ser muito melhorada. Se você está procurando uma alternativa ao boom dos VEs, esses são dois lugares para começar.
Olha, não estou dizendo que os veículos elétricos não fazem sentido, estou apenas dizendo que não estamos tão perto quanto a mídia nos diz de substituir os veículos a petróleo e gás.
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Fim do Capítulo
No início desta semana, os Estados Unidos anunciaram que a dívida nacional finalmente ultrapassou a marca de US$ 20 trilhões.
A ascensão dos EUA pós-Segunda Guerra Mundial encorajou nações em todo o mundo a manter dólares americanos. Mas quando começaram a sentir a economia dos EUA desacelerar, incertezas políticas surgindo e a dívida dos EUA aumentando, começaram a converter esses dólares em ouro.
Hoje, muitos argumentariam que o crescimento econômico dos EUA está desacelerando e pode estar caminhando para outra recessão – especialmente se as taxas de juros subirem e o Fed diminuir a oferta de dinheiro.
Hoje, as incertezas políticas são extremamente altas com um governo Trump dividido.
Hoje, a dívida dos EUA é maior do que nunca.
Tudo isso pode levar a uma nova era de entidades estrangeiras que querem algo lastreado em ouro – especialmente se os EUA não tiverem mais controle sobre o fornecimento de petróleo e seu benchmark de precificação.
Com a ascensão de um poder vem o enfraquecimento de outro.
Neste caso, a ascensão da China e seu yuan significa o enfraquecimento dos EUA e seu dólar.
A única coisa que se interpõe no caminho do domínio do dólar americano é o poderio militar dos Estados Unidos – não apenas em casa, mas no exterior, onde possui quase 800 bases militares em mais de 70 países e territórios.
Se a China continuar a aumentar seu poder, então os EUA podem ter que recorrer ao poder militar para evitar seu declínio.
E isso é um pensamento assustador.
